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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,658.20 | 54,296.84 | 28,665.97 | 32,566.97 | 63,829.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,209.94 | 41,684.25 | 40,578.37 | 44,295.05 | 44,473.67 |
| 应收票据 | 3,945.28 | 5,001.47 | 6,736.44 | 4,627.07 | 6,334.62 |
| 应收账款 | 36,264.66 | 36,682.78 | 33,841.93 | 39,667.98 | 38,139.05 |
| 预付款项 | 1,272.93 | 884.71 | 4,770.12 | 2,034.11 | 2,253.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,643.98 | 29,072.34 | 30,747.50 | 12,068.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,264.89 | 49,087.03 | 58,781.73 | 58,120.42 | 59,682.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,376.30 | 16,376.30 | 11,068.91 | 11,068.91 | 10,760.87 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,298.86 | 6,300.44 | 4,349.28 | 7,601.57 | 7,955.86 |
| 流动资产合计 | 164,820.08 | 175,273.55 | 177,286.72 | 186,434.53 | 201,024.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 15,120.00 | 15,378.00 | 15,378.00 | 15,378.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,978.81 | 7,051.37 | 3,645.66 | 3,719.21 | 4,087.60 |
| 长期股权投资 | 1,245.20 | 1,193.98 | 4,068.39 | 4,057.60 | 3,926.77 |
| 投资性房地产 | 1,759.95 | 1,770.66 | 1,029.54 | 1,035.77 | 1,040.55 |
| 固定资产净额 | -- | 48,601.48 | 48,518.44 | 48,771.66 | 36,118.63 |
| 在建工程 | -- | 3,606.63 | 4,743.81 | 5,498.64 | 12,188.18 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 72,105.12 | 72,828.29 | 71,926.14 | 71,618.44 | 70,569.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,529.71 | 2,529.71 | 15,053.31 | 15,053.31 | 17,635.48 |
| 长期待摊费用 | 536.55 | 525.49 | 530.11 | 633.27 | 642.41 |
| 递延所得税资产 | 1,183.03 | 1,249.79 | 1,238.69 | 1,533.74 | 1,595.64 |
| 其他非流动资产 | 3,537.23 | 3,327.19 | 549.51 | 549.51 | 1,398.99 |
| 非流动资产合计 | 156,570.60 | 157,804.59 | 166,681.60 | 167,849.15 | 164,582.22 |
| 资产总计 | 321,390.68 | 333,078.15 | 343,968.32 | 354,283.69 | 365,606.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,350.00 | 48,300.00 | 50,300.00 | 50,300.00 | 50,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,054.99 | 83,578.87 | 79,949.67 | 85,518.03 | 96,019.41 |
| 应付票据 | -- | 23,220.06 | -- | 17,271.34 | 30,694.40 |
| 应付账款 | -- | 60,358.80 | -- | 68,246.69 | 65,325.01 |
| 预收款项 | 6,755.38 | 6,238.07 | 3,074.75 | 3,005.75 | 4,071.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,090.45 | 1,651.99 | 807.77 | 828.75 | 748.91 |
| 应交税费 | 668.35 | 522.90 | 764.38 | 1,097.46 | 1,331.76 |
| 应付利息 | 109.13 | 118.00 | -- | 96.94 | 208.98 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,188.54 | 19,776.67 | 22,072.77 | 23,480.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | 1,000.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 150,614.30 | 163,598.37 | 155,923.23 | 164,169.70 | 176,161.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,680.00 | 10,180.00 | 10,580.00 | 10,780.00 | 12,680.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 757.38 | 691.64 | 628.09 | 552.48 | 491.40 |
| 递延所得税负债 | 486.74 | 486.74 | 501.25 | 501.25 | -- |
| 长期递延收益 | 3,550.98 | 3,883.74 | 3,365.79 | 3,616.61 | 3,707.47 |
| 其他非流动负债 | 560.00 | 560.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,035.10 | 15,802.13 | 15,075.13 | 15,450.35 | 16,878.87 |
| 负债合计 | 166,649.40 | 179,400.50 | 170,998.36 | 179,620.05 | 193,040.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,450.02 | 64,450.02 | 64,821.73 | 64,821.73 | 64,821.73 |
| 资本公积 | 37,466.41 | 37,466.41 | 39,452.03 | 39,452.03 | 39,452.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,251.79 | 2,251.79 | 2,251.79 |
| 其他综合收益 | 35.78 | 13.52 | -10.01 | -6.23 | 10.80 |
| 专项储备 | 697.01 | 591.35 | 622.32 | 573.50 | 550.91 |
| 盈余公积 | 5,936.45 | 5,936.45 | 5,936.45 | 5,936.45 | 5,936.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,280.39 | 35,363.79 | 54,014.45 | 55,854.06 | 55,707.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,866.07 | 143,821.54 | 162,585.18 | 164,379.76 | 164,227.23 |
| 少数股东权益 | 9,875.21 | 9,856.11 | 10,384.78 | 10,283.88 | 8,339.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,741.28 | 153,677.65 | 172,969.96 | 174,663.63 | 172,566.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,390.68 | 333,078.15 | 343,968.32 | 354,283.69 | 365,606.99 |
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