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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,236.34 | 6,716.45 | 20,416.06 | 10,081.30 | 13,207.09 |
| 交易性金融资产 | 8,727.57 | 6,880.60 | 5,207.87 | 8,016.36 | 4,921.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,475.20 | 37,783.53 | 39,666.54 | 39,710.02 | 40,549.86 |
| 应收票据 | 1,628.47 | 924.47 | 1,795.33 | 2,596.13 | 3,404.30 |
| 应收账款 | 39,846.73 | 36,859.07 | 37,871.21 | 37,113.89 | 37,145.55 |
| 应收款项融资 | 40.20 | 183.62 | 68.00 | 124.83 | 73.63 |
| 预付款项 | 1,890.70 | 1,581.37 | 816.40 | 1,221.21 | 1,279.42 |
| 其他应收款(合计) | 6,913.54 | 2,624.08 | 4,425.61 | 4,088.19 | 3,741.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,624.08 | -- | 4,088.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,342.31 | 3,280.11 | 4,206.91 | 5,129.62 | 5,276.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,274.08 | 2,136.33 | 2,917.77 | 3,170.66 | 3,533.19 |
| 流动资产合计 | 115,661.86 | 109,696.82 | 117,753.72 | 112,291.28 | 110,825.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,295.61 | 5,107.74 | 5,180.83 | 5,936.66 | 5,739.44 |
| 投资性房地产 | 1,545.64 | 1,556.36 | 1,567.07 | 1,577.79 | 1,588.50 |
| 在建工程(合计) | 875.44 | 4,024.84 | 7,081.78 | 7,835.50 | 6,620.88 |
| 在建工程 | -- | 4,024.84 | -- | 7,835.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,961.53 | 71,040.69 | 64,814.78 | 65,050.44 | 66,731.22 |
| 固定资产净额 | -- | 71,040.69 | -- | 65,050.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,556.47 | 1,613.27 | 1,684.24 | 1,741.52 | 1,839.77 |
| 无形资产 | 95,211.39 | 96,463.89 | 97,837.83 | 98,929.44 | 100,094.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,471.70 | 9,471.70 | 9,471.70 | 9,471.70 | 9,471.70 |
| 长期待摊费用 | 49.06 | 60.38 | 71.70 | 83.02 | 94.34 |
| 递延所得税资产 | 2,445.69 | 2,170.49 | 1,541.01 | 1,962.28 | 1,498.04 |
| 其他非流动资产 | 6,809.23 | 5,558.78 | 2,346.25 | -- | 11.98 |
| 非流动资产合计 | 228,883.10 | 229,555.94 | 222,588.54 | 223,364.75 | 224,253.27 |
| 资产总计 | 344,544.96 | 339,252.76 | 340,342.25 | 335,656.03 | 335,078.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,427.85 | 38,482.24 | 51,593.94 | 43,684.62 | 53,203.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,236.90 | 64,596.79 | 62,182.58 | 64,541.77 | 58,516.82 |
| 应付票据 | 4,500.71 | 3,463.53 | 8,365.31 | 7,399.93 | 5,611.92 |
| 应付账款 | 56,736.18 | 61,133.26 | 53,817.27 | 57,141.85 | 52,904.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,340.44 | 1,550.84 | 1,144.03 | 1,162.56 | 1,399.49 |
| 应交税费 | 627.47 | 717.36 | 517.38 | 433.42 | 373.91 |
| 其他应付款(合计) | 3,459.60 | 3,128.42 | 2,705.65 | 2,723.39 | 2,850.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,128.42 | -- | 2,723.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,658.90 | 24,706.36 | 15,857.81 | 15,574.00 | 14,643.64 |
| 其他流动负债 | 1,206.02 | 486.70 | 1,714.35 | 2,817.40 | 3,358.02 |
| 流动负债合计 | 136,426.90 | 136,071.04 | 138,580.95 | 133,990.81 | 137,554.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,969.45 | 81,927.84 | 81,139.62 | 82,367.23 | 82,055.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 926.27 | 938.66 | 944.35 | 993.22 | 1,159.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,566.37 | 7,450.45 | 6,587.37 | 6,466.86 | 6,520.73 |
| 递延所得税负债 | 4,986.58 | 4,711.58 | 4,396.58 | 4,835.13 | 4,405.46 |
| 长期递延收益 | 3,626.18 | 3,719.64 | 3,976.70 | 3,024.50 | 3,136.43 |
| 其他非流动负债 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| 非流动负债合计 | 101,244.85 | 98,918.17 | 97,214.61 | 97,856.94 | 97,446.90 |
| 负债合计 | 237,671.75 | 234,989.21 | 235,795.56 | 231,847.75 | 235,001.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,562.22 | 64,562.22 | 64,562.22 | 64,562.22 | 64,562.22 |
| 资本公积 | 20,214.29 | 20,214.29 | 20,520.84 | 20,520.84 | 20,520.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,619.71 | 8,596.07 | 9,922.22 | 9,942.04 | 9,899.06 |
| 专项储备 | 362.04 | 362.04 | 332.42 | 318.07 | 318.07 |
| 盈余公积 | 6,959.35 | 6,959.35 | 6,725.83 | 6,725.83 | 6,725.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,844.74 | 2,259.48 | 1,153.42 | 323.85 | -3,364.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,562.35 | 102,953.46 | 103,216.95 | 102,392.86 | 98,661.28 |
| 少数股东权益 | 1,310.86 | 1,310.09 | 1,329.74 | 1,415.42 | 1,415.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,873.21 | 104,263.55 | 104,546.69 | 103,808.28 | 100,077.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,544.96 | 339,252.76 | 340,342.25 | 335,656.03 | 335,078.55 |
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