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永清环保(300187) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,701.30 | 17,645.80 | 10,558.03 | 8,878.53 | 14,236.34 |
交易性金融资产 | 8,834.50 | 11,222.86 | 12,474.95 | 10,572.31 | 8,727.57 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 46,396.72 | 41,994.70 | 43,044.19 | 42,036.70 | 41,475.20 |
应收票据 | 3,383.33 | 1,167.68 | 1,495.57 | 1,733.67 | 1,628.47 |
应收账款 | 43,013.40 | 40,827.02 | 41,548.62 | 40,303.02 | 39,846.73 |
应收款项融资 | 175.97 | 1,172.17 | 100.54 | 8.03 | 40.20 |
预付款项 | 3,437.18 | 766.01 | 2,048.97 | 1,957.23 | 1,890.70 |
其他应收款(合计) | 2,348.62 | 2,142.09 | 5,438.87 | 6,798.10 | 6,913.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,842.09 | -- | 6,798.10 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,996.93 | 2,373.55 | 3,787.58 | 4,062.53 | 3,342.31 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,896.91 | 3,020.96 | 2,441.51 | 2,307.59 | 2,274.08 |
流动资产合计 | 138,661.73 | 132,966.68 | 127,546.46 | 123,902.03 | 115,661.86 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 165.10 | 162.74 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4,870.78 | 4,622.91 | 5,270.46 | 5,448.48 | 5,295.61 |
投资性房地产 | 10.52 | 10.58 | 1,524.21 | 1,534.92 | 1,545.64 |
在建工程(合计) | 1,633.61 | 2,143.91 | 2,933.35 | 2,292.93 | 875.44 |
在建工程 | -- | 2,143.91 | -- | 2,292.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 77,417.08 | 78,159.86 | 72,057.89 | 72,382.03 | 72,961.53 |
固定资产净额 | -- | 78,159.86 | -- | 72,382.03 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,352.10 | 1,373.69 | 1,442.88 | 1,499.67 | 1,556.47 |
无形资产 | 90,793.36 | 92,053.37 | 92,576.85 | 93,739.50 | 95,211.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9,179.96 | 9,179.96 | 9,471.70 | 9,471.70 | 9,471.70 |
长期待摊费用 | 480.86 | 502.13 | 361.21 | 88.45 | 49.06 |
递延所得税资产 | 2,776.44 | 3,140.64 | 3,001.88 | 2,720.55 | 2,445.69 |
其他非流动资产 | -- | -- | 5,470.56 | 5,474.97 | 6,809.23 |
非流动资产合计 | 219,037.00 | 221,533.96 | 224,119.93 | 227,488.08 | 228,883.10 |
资产总计 | 357,698.73 | 354,500.64 | 351,666.39 | 351,390.11 | 344,544.96 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 48,683.86 | 44,648.16 | 44,734.90 | 44,835.35 | 44,427.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 81,111.32 | 82,736.91 | 64,623.35 | 66,093.06 | 61,236.90 |
应付票据 | 11,050.05 | 7,217.11 | 3,474.98 | 6,794.57 | 4,500.71 |
应付账款 | 70,061.26 | 75,519.79 | 61,148.36 | 59,298.50 | 56,736.18 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,162.57 | 1,554.50 | 1,393.65 | 1,328.99 | 1,340.44 |
应交税费 | 1,242.07 | 1,440.54 | 1,562.17 | 1,239.70 | 627.47 |
其他应付款(合计) | 3,415.20 | 3,434.96 | 2,836.48 | 3,172.39 | 3,459.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,434.96 | -- | 3,172.39 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32,352.69 | 26,597.86 | 21,880.11 | 24,133.97 | 21,658.90 |
其他流动负债 | 1,937.52 | 1,567.91 | 1,645.80 | 1,807.94 | 1,206.02 |
流动负债合计 | 172,493.97 | 164,573.69 | 141,390.39 | 144,822.27 | 136,426.90 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 53,967.85 | 61,489.19 | 78,857.15 | 78,625.13 | 83,969.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 818.33 | 819.65 | 901.52 | 920.45 | 926.27 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 790.85 | 1,146.42 | 3,000.00 | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1,146.42 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 8,440.32 | 7,590.71 | 9,522.47 | 8,804.55 | 7,566.37 |
递延所得税负债 | 4,920.32 | 5,282.50 | 5,548.89 | 5,264.38 | 4,986.58 |
长期递延收益 | 3,119.58 | 3,186.44 | 3,448.53 | 3,538.90 | 3,626.18 |
其他非流动负债 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
非流动负债合计 | 72,227.25 | 79,684.91 | 101,448.56 | 97,323.40 | 101,244.85 |
负债合计 | 244,721.21 | 244,258.60 | 242,838.96 | 242,145.67 | 237,671.75 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,562.22 | 64,562.22 | 64,562.22 | 64,562.22 | 64,562.22 |
资本公积 | 20,341.02 | 20,341.02 | 20,214.29 | 20,214.29 | 20,214.29 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 8,605.16 | 8,620.35 | 8,596.44 | 8,624.62 | 8,619.71 |
专项储备 | 380.74 | 378.79 | 377.92 | 377.92 | 362.04 |
盈余公积 | 8,182.01 | 8,182.01 | 7,162.73 | 6,959.35 | 6,959.35 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 9,736.53 | 6,993.48 | 6,554.33 | 7,158.29 | 4,844.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 111,807.68 | 109,077.87 | 107,467.94 | 107,896.70 | 105,562.35 |
少数股东权益 | 1,169.84 | 1,164.16 | 1,359.50 | 1,347.74 | 1,310.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 112,977.52 | 110,242.03 | 108,827.43 | 109,244.44 | 106,873.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,698.73 | 354,500.64 | 351,666.39 | 351,390.11 | 344,544.96 |
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