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永清环保(300187) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,416.06 | 10,081.30 | 13,207.09 | 13,791.65 | 10,347.16 |
交易性金融资产 | 5,207.87 | 8,016.36 | 4,921.41 | 4,921.41 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 39,666.54 | 39,710.02 | 40,549.86 | 39,831.21 | 44,318.46 |
应收票据 | 1,795.33 | 2,596.13 | 3,404.30 | 4,062.25 | 2,590.65 |
应收账款 | 37,871.21 | 37,113.89 | 37,145.55 | 35,768.97 | 41,727.81 |
应收款项融资 | 68.00 | 124.83 | 73.63 | 20.00 | 538.76 |
预付款项 | 816.40 | 1,221.21 | 1,279.42 | 991.55 | 1,308.03 |
其他应收款(合计) | 4,425.61 | 4,088.19 | 3,741.94 | 3,579.67 | 4,167.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,088.19 | -- | 3,579.67 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,206.91 | 5,129.62 | 5,276.18 | 7,985.65 | 6,278.76 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,917.77 | 3,170.66 | 3,533.19 | 3,798.43 | 3,313.52 |
流动资产合计 | 117,753.72 | 112,291.28 | 110,825.28 | 107,075.15 | 110,560.76 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5,180.83 | 5,936.66 | 5,739.44 | 5,405.95 | 5,166.40 |
投资性房地产 | 1,567.07 | 1,577.79 | 1,588.50 | 1,599.22 | 1,609.93 |
在建工程(合计) | 7,081.78 | 7,835.50 | 6,620.88 | 6,333.78 | 13,571.57 |
在建工程 | -- | 7,835.50 | -- | 6,333.78 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 64,814.78 | 65,050.44 | 66,731.22 | 68,072.05 | 56,367.47 |
固定资产净额 | -- | 65,050.44 | -- | 68,072.05 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,684.24 | 1,741.52 | 1,839.77 | 1,864.60 | 1,586.68 |
无形资产 | 97,837.83 | 98,929.44 | 100,094.97 | 101,159.65 | 101,067.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9,471.70 | 9,471.70 | 9,471.70 | 9,471.70 | 45,183.15 |
长期待摊费用 | 71.70 | 83.02 | 94.34 | 105.67 | -- |
递延所得税资产 | 1,541.01 | 1,962.28 | 1,498.04 | 1,498.04 | 765.36 |
其他非流动资产 | 2,346.25 | -- | 11.98 | 26.64 | 78.32 |
非流动资产合计 | 222,588.54 | 223,364.75 | 224,253.27 | 223,892.48 | 253,376.30 |
资产总计 | 340,342.25 | 335,656.03 | 335,078.55 | 330,967.63 | 363,937.06 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 51,593.94 | 43,684.62 | 53,203.98 | 44,193.62 | 43,449.66 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 62,182.58 | 64,541.77 | 58,516.82 | 63,630.92 | 54,238.62 |
应付票据 | 8,365.31 | 7,399.93 | 5,611.92 | 6,002.90 | 6,206.50 |
应付账款 | 53,817.27 | 57,141.85 | 52,904.90 | 57,628.02 | 48,032.12 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,144.03 | 1,162.56 | 1,399.49 | 1,676.61 | 1,351.34 |
应交税费 | 517.38 | 433.42 | 373.91 | 348.27 | 226.50 |
其他应付款(合计) | 2,705.65 | 2,723.39 | 2,850.58 | 3,333.98 | 3,337.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,723.39 | -- | 3,333.98 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,857.81 | 15,574.00 | 14,643.64 | 14,131.27 | 12,591.91 |
其他流动负债 | 1,714.35 | 2,817.40 | 3,358.02 | 4,030.81 | 2,794.80 |
流动负债合计 | 138,580.95 | 133,990.81 | 137,554.54 | 135,837.10 | 123,094.40 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 81,139.62 | 82,367.23 | 82,055.20 | 82,073.07 | 88,858.64 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 944.35 | 993.22 | 1,159.08 | 1,140.50 | 964.22 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 6,587.37 | 6,466.86 | 6,520.73 | 6,133.67 | 2,544.09 |
递延所得税负债 | 4,396.58 | 4,835.13 | 4,405.46 | 4,405.46 | 4,116.71 |
长期递延收益 | 3,976.70 | 3,024.50 | 3,136.43 | 3,260.87 | 3,688.01 |
其他非流动负债 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | -- |
非流动负债合计 | 97,214.61 | 97,856.94 | 97,446.90 | 97,183.58 | 100,171.67 |
负债合计 | 235,795.56 | 231,847.75 | 235,001.44 | 233,020.67 | 223,266.07 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,562.22 | 64,562.22 | 64,562.22 | 64,562.22 | 64,450.02 |
资本公积 | 20,520.84 | 20,520.84 | 20,520.84 | 20,520.84 | 19,740.22 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 9,922.22 | 9,942.04 | 9,899.06 | 9,906.51 | 9,661.93 |
专项储备 | 332.42 | 318.07 | 318.07 | 301.18 | 326.97 |
盈余公积 | 6,725.83 | 6,725.83 | 6,725.83 | 6,725.83 | 6,725.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,153.42 | 323.85 | -3,364.74 | -5,491.23 | 38,329.54 |
归属于母公司股东权益合计 | 103,216.95 | 102,392.86 | 98,661.28 | 96,525.35 | 139,234.50 |
少数股东权益 | 1,329.74 | 1,415.42 | 1,415.83 | 1,421.61 | 1,436.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 104,546.69 | 103,808.28 | 100,077.12 | 97,946.96 | 140,670.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,342.25 | 335,656.03 | 335,078.55 | 330,967.63 | 363,937.06 |
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