四方达

- 300179

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四方达(300179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,392.1417,891.908,285.0637,421.2829,149.10
收到的税费返还69.0031.850.24153.12151.42
收到的其他与经营活动有关的现金3,542.152,527.801,390.347,697.353,730.04
经营活动现金流入小计33,003.3020,451.559,675.6445,271.7633,030.56
购买商品、接受劳务支付的现金9,250.006,267.922,345.4812,956.509,457.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,636.124,514.832,402.917,890.465,535.50
支付的各项税费2,050.071,475.92390.931,983.282,784.08
支付的其他与经营活动有关的现金6,233.033,612.501,400.975,296.043,711.72
经营活动现金流出小计24,169.2215,871.176,540.2928,126.2821,488.50
经营活动产生的现金流量净额8,834.084,580.383,135.3517,145.4711,542.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,301.9750,201.9721,303.38105,547.2281,433.94
取得投资收益所收到的现金484.62301.23130.47465.9514.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.5647.1415.2578.0178.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72,859.1550,550.3421,449.11106,091.1881,527.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,993.131,265.47635.774,226.073,189.19
投资所支付的现金64,405.0052,105.0030,800.0098,851.0076,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,398.1353,370.4731,435.77103,077.0779,239.19
投资活动产生的现金流量净额6,461.02-2,820.14-9,986.663,014.112,287.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,319.577,319.57--9,620.509,620.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,643.651,643.651,429.13348.49305.37
筹资活动现金流出小计8,963.228,963.221,429.139,968.999,925.59
筹资活动产生的现金流量净额-8,963.22-8,963.22-1,429.13-9,968.99-9,925.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.66-39.79-13.34-516.99-419.41
五、现金及现金等价物净增加额6,308.22-7,242.77-8,293.779,673.603,485.05
加:期初现金及现金等价物余额16,569.1716,569.1716,569.176,895.576,895.57
六、期末现金及现金等价物余额22,877.399,326.418,275.4016,569.1710,380.62
附注
净利润--4,888.35--7,537.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--159.29--227.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,732.56--3,388.48--
无形资产摊销--76.63--153.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.17--82.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------1,399.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.58------
投资损失-------467.19--
递延所得税资产减少---9.44--296.74--
递延所得税负债增加--206.26--543.39--
存货的减少---391.79--3,216.36--
经营性应收项目的减少---2,271.56--3,771.80--
经营性应付项目的增加--154.32--116.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,580.38--17,145.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,326.41--16,569.17--
现金的期初余额--16,569.17--6,895.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,242.77--9,673.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶