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| 四方达(300179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,675.93 | 38,866.15 | 24,680.38 | 13,116.68 | 48,296.67 |
| 收到的税费返还 | 7,011.18 | 6,733.19 | 6,453.51 | 61.33 | 14.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,967.87 | 1,681.46 | 1,237.86 | 530.44 | 2,698.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,654.98 | 47,280.80 | 32,371.76 | 13,708.45 | 51,009.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,201.97 | 25,791.41 | 15,654.58 | 7,011.94 | 16,601.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,035.08 | 16,863.41 | 12,150.84 | 6,320.79 | 20,508.32 |
| 支付的各项税费 | 7,891.98 | 7,446.54 | 6,193.38 | 4,131.22 | 5,763.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,255.09 | 4,315.15 | 2,131.67 | 1,444.17 | 5,662.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,384.12 | 54,416.52 | 36,130.47 | 18,908.12 | 48,535.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,729.14 | -7,135.71 | -3,758.71 | -5,199.68 | 2,474.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,198.79 | 28,996.78 | 23,996.78 | 21,996.78 | 49,440.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,090.09 | 1,257.89 | 1,229.56 | 267.33 | 296.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.63 | 13.00 | 13.00 | -- | 475.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,060.33 | 2,060.33 | 2,060.33 | 1,000.00 | 2,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,416.84 | 32,327.99 | 27,299.67 | 23,264.11 | 52,412.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,383.77 | 5,662.05 | 5,419.72 | 2,286.99 | 18,723.61 |
| 投资所支付的现金 | 40,222.95 | 29,223.02 | 17,723.02 | 6,723.02 | 54,147.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,606.72 | 34,885.07 | 23,142.74 | 9,010.01 | 72,870.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,189.88 | -2,557.08 | 4,156.93 | 14,254.10 | -20,458.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334.65 | 167.75 | 306.60 | 92.85 | 10,964.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,964.76 |
| 取得借款收到的现金 | 25,550.00 | 20,700.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 10,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,162.32 | 2,624.22 | 1,389.37 | 957.26 | 2,015.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,046.98 | 23,491.97 | 16,295.96 | 15,650.10 | 23,380.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.00 | 12.00 | 5.00 | 1.00 | 3,626.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,410.25 | 10,112.13 | 9,929.71 | 102.79 | 9,792.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,752.26 | 5.83 | 160.64 | 0.75 | 1,614.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,178.51 | 10,129.96 | 10,095.36 | 104.54 | 15,034.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,868.47 | 13,362.01 | 6,200.61 | 15,545.57 | 8,346.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.54 | 113.39 | 79.78 | 55.57 | 220.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,019.99 | 3,782.61 | 6,678.61 | 24,655.56 | -9,417.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,531.55 | 10,531.56 | 10,531.55 | 10,533.54 | 19,948.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,551.54 | 14,314.17 | 17,210.17 | 35,189.10 | 10,531.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,239.83 | -- | 2,800.91 | -- | 9,208.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,578.90 | -- | 3,148.62 | -- | 6,173.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,970.85 | -- | 5,459.33 | -- | 8,213.81 |
| 无形资产摊销 | 407.18 | -- | 200.79 | -- | 397.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 940.57 | -- | 466.50 | -- | 517.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.75 | -- | 9.33 | -- | 691.50 |
| 固定资产报废损失 | 663.74 | -- | -6.43 | -- | 34.06 |
| 公允价值变动损失 | -2,590.53 | -- | -10.59 | -- | -1,022.47 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 879.94 | -- | 358.80 | -- | 214.66 |
| 投资损失 | -1,122.52 | -- | -965.77 | -- | -1.10 |
| 递延所得税资产减少 | -2,515.82 | -- | -1,684.19 | -- | -9,783.89 |
| 递延所得税负债增加 | -133.62 | -- | -276.04 | -- | -635.06 |
| 存货的减少 | -19,862.92 | -- | -13,189.74 | -- | -19,903.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,254.05 | -- | 5,554.42 | -- | -62,621.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,603.27 | -- | -5,745.98 | -- | 70,747.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,729.14 | -- | -3,758.71 | -- | 2,474.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,551.54 | -- | 17,210.17 | -- | 10,531.55 |
| 现金的期初余额 | 10,531.55 | -- | 10,531.55 | -- | 19,948.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,019.99 | -- | 6,678.61 | -- | -9,417.29 |
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