中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,712.4356,402.6429,493.83140,425.0584,929.68
收到的税费返还4,095.873,250.85986.465,514.753,761.83
收到的其他与经营活动有关的现金5,830.853,662.572,028.839,571.147,437.10
经营活动现金流入小计94,639.1663,316.0732,509.12155,510.9396,128.60
购买商品、接受劳务支付的现金48,868.4331,950.0618,375.6884,390.5965,443.47
支付给职工以及为职工支付的现金35,876.6325,378.4612,472.4951,442.0639,764.00
支付的各项税费7,426.345,506.983,592.8314,389.8011,377.88
支付的其他与经营活动有关的现金17,453.3011,304.117,358.9827,041.3419,638.80
经营活动现金流出小计109,624.7074,139.6141,799.98177,263.80136,224.16
经营活动产生的现金流量净额-14,985.54-10,823.54-9,290.87-21,752.87-40,095.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金867.55150.00--1,855.756,175.55
取得投资收益所收到的现金241.07154.2830.16377.49331.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.32250.60235.5747.326.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.0050.0050.00686.14--
收到的其他与投资活动有关的现金3,500.00----17,022.3316,985.00
投资活动现金流入小计4,915.94604.87315.7319,989.0323,498.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,517.664,024.942,401.4912,414.289,566.69
投资所支付的现金3,490.501,866.50969.001,890.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,428.792,337.21
支付的其他与投资活动有关的现金4,520.983,500.00--11,270.0011,270.00
投资活动现金流出小计15,529.139,391.443,370.4929,003.0723,253.90
投资活动产生的现金流量净额-10,613.19-8,786.57-3,054.75-9,014.04244.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.0075.00--53,646.7353,347.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.0075.00--3,052.913,052.91
取得借款收到的现金40,672.2226,094.388,352.2140,367.2629,278.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,949.452,913.19881.3414,009.914,921.59
筹资活动现金流入小计45,696.6729,082.579,233.56108,023.9187,547.29
偿还债务支付的现金28,065.2721,205.992,610.5948,176.5628,641.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,837.251,643.76170.914,445.204,401.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,882.081,876.68
支付其他与筹资活动有关的现金6,003.712,773.89536.8410,061.076,009.02
筹资活动现金流出小计35,906.2325,623.643,318.3462,682.8339,051.51
筹资活动产生的现金流量净额9,790.443,458.935,915.2145,341.0748,495.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.26-27.588.65-391.87-74.92
五、现金及现金等价物净增加额-15,734.03-16,178.76-6,421.7614,182.298,569.73
加:期初现金及现金等价物余额64,744.7764,744.7764,744.4950,562.1950,562.19
六、期末现金及现金等价物余额49,010.7448,566.0158,322.7264,744.4959,131.93
附注
净利润--5,805.49--5,980.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,144.74--10,149.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,356.88--3,370.19--
无形资产摊销--1,747.98--3,072.22--
长期待摊费用摊销--112.16--277.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.12--21.64--
固定资产报废损失--18.84--82.43--
公允价值变动损失--7,956.31--470.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--866.05--2,562.57--
投资损失---19,771.57---226.72--
递延所得税资产减少---524.53---2,071.71--
递延所得税负债增加--1,768.40---114.77--
存货的减少---5,684.59--4,674.66--
经营性应收项目的减少---2,897.36---45,416.75--
经营性应付项目的增加---5,168.45---5,573.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------12.83--
经营活动产生现金流量净额---10,823.54---21,752.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,566.01--64,744.49--
现金的期初余额--64,744.77--50,562.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,178.76--14,182.29--
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