中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,744.75127,598.2080,429.8550,574.7219,743.71
收到的税费返还544.675,352.373,120.131,791.21780.86
收到的其他与经营活动有关的现金905.137,880.502,910.172,475.55467.47
经营活动现金流入小计23,194.55140,831.0786,460.1554,841.4820,992.03
购买商品、接受劳务支付的现金17,143.8368,624.3150,080.8733,277.8615,584.13
支付给职工以及为职工支付的现金11,095.4832,179.7923,577.8116,739.627,654.82
支付的各项税费3,599.8214,360.8611,334.468,350.284,113.64
支付的其他与经营活动有关的现金4,509.4123,335.8412,606.278,121.604,118.91
经营活动现金流出小计36,348.54138,500.8097,599.4266,489.3631,471.50
经营活动产生的现金流量净额-13,154.002,330.27-11,139.27-11,647.88-10,479.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,019.72882.491,235.00----
取得投资收益所收到的现金384.381,524.321,224.76865.62472.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.6014.309.948.600.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.851,235.00------
收到的其他与投资活动有关的现金7,130.00289,109.007,455.5718,930.573,722.00
投资活动现金流入小计8,537.55292,765.129,925.2719,804.794,194.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,638.008,618.676,742.524,045.042,304.41
投资所支付的现金1,261.0913,145.90906.88599.88380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,766.74244.21112.07112.07112.07
支付的其他与投资活动有关的现金--272,550.501,159.221,159.22--
投资活动现金流出小计7,665.83294,559.298,920.695,916.202,796.47
投资活动产生的现金流量净额871.72-1,794.171,004.5913,888.591,398.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6.252,522.702,343.762,343.762,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6.252,522.702,343.762,343.762,200.00
取得借款收到的现金7,439.3021,039.0913,047.217,517.214,008.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金554.472,471.965,090.614,620.52448.56
筹资活动现金流入小计8,000.0226,033.7520,481.5814,481.496,657.54
偿还债务支付的现金6,222.3314,119.0812,700.0011,635.006,872.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,133.411,410.791,057.96882.71158.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润735.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,403.822,917.812,714.832,064.32300.75
筹资活动现金流出小计8,759.5618,447.6916,472.7914,582.047,331.55
筹资活动产生的现金流量净额-759.557,586.064,008.79-100.55-674.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.9249.84139.16-64.19-180.53
五、现金及现金等价物净增加额-13,147.748,172.01-5,986.732,075.98-9,935.49
加:期初现金及现金等价物余额41,385.0633,213.0633,213.0633,213.0633,213.06
六、期末现金及现金等价物余额28,237.3241,385.0627,226.3235,289.0323,277.56
附注
净利润--14,420.29--6,199.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,316.45--1,037.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,592.45--1,112.41--
无形资产摊销--2,480.45--1,007.83--
长期待摊费用摊销--164.06--109.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.85--10.13--
固定资产报废损失--83.93------
公允价值变动损失--422.00--326.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--805.46--344.68--
投资损失---2,953.92---610.24--
递延所得税资产减少---1,920.04---481.19--
递延所得税负债增加--0.02---14.44--
存货的减少---3,034.15---1,835.77--
经营性应收项目的减少---22,445.87---16,869.47--
经营性应付项目的增加--4,434.28---2,675.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,981.71--691.07--
经营活动产生现金流量净额--2,330.27---11,647.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,385.06--35,289.03--
现金的期初余额--33,213.06--33,213.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,172.01--2,075.98--
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