中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,434.5927,687.93144,778.4689,365.7154,369.98
收到的税费返还1,449.66382.953,904.262,941.361,920.80
收到的其他与经营活动有关的现金4,789.381,387.7614,886.986,281.312,988.26
经营活动现金流入小计63,673.6329,458.65163,569.7098,588.3859,279.04
购买商品、接受劳务支付的现金34,862.2315,435.7969,740.6652,024.6335,473.51
支付给职工以及为职工支付的现金24,038.5612,281.6544,175.6033,716.2323,821.03
支付的各项税费6,206.262,638.3814,728.4312,182.409,158.54
支付的其他与经营活动有关的现金10,791.254,321.7428,110.7219,185.2311,778.49
经营活动现金流出小计75,898.3034,677.56156,755.42117,108.4880,231.57
经营活动产生的现金流量净额-12,224.67-5,218.916,814.28-18,520.11-20,952.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85.00115.353,199.602,640.351,019.72
取得投资收益所收到的现金364.76141.801,070.59926.59773.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.331.13819.057.397.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,094.01----
收到的其他与投资活动有关的现金38,560.0019,960.00110,470.1880,100.5563,330.55
投资活动现金流入小计39,011.1020,218.28116,653.4383,674.8865,131.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,628.691,365.1110,704.296,041.144,216.09
投资所支付的现金1,765.71786.004,868.195,298.104,748.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----14,328.8213,064.0311,916.53
支付的其他与投资活动有关的现金40,150.0022,170.0095,475.4269,650.0048,750.00
投资活动现金流出小计44,544.4024,321.11125,376.7194,053.2769,630.72
投资活动产生的现金流量净额-5,533.30-4,102.83-8,723.28-10,378.39-4,499.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,276.731,072.404,444.0014.7810.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.502.5010.9510.9510.95
取得借款收到的现金18,445.181,976.0039,287.8122,844.8719,444.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,292.671,003.846,419.156,284.605,593.93
筹资活动现金流入小计22,014.574,052.2450,150.9629,144.2525,049.04
偿还债务支付的现金15,126.112,679.3022,302.149,289.547,924.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金764.48304.273,181.413,320.982,572.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,182.851,182.85735.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,624.822,887.2515,545.592,844.542,147.06
筹资活动现金流出小计23,515.415,870.8141,029.1315,455.0612,644.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,500.84-1,818.579,121.8313,689.1912,405.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.4072.8725.9750.82-47.14
五、现金及现金等价物净增加额-19,190.41-11,067.457,238.79-15,158.49-13,094.11
加:期初现金及现金等价物余额48,623.8648,623.8641,385.0641,385.0641,385.06
六、期末现金及现金等价物余额29,433.4437,556.4148,623.8626,226.5828,290.95
附注
净利润4,335.46---16,082.73--5,548.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备339.82--7,459.66--2,261.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,636.09--24,470.63--1,594.40
无形资产摊销1,298.01--2,741.36--1,362.08
长期待摊费用摊销90.15--197.93--106.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-186.37--1.92---1.77
固定资产报废损失2.52--35.08--1.80
公允价值变动损失-334.00---458.00---62.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用778.74--1,948.69--618.63
投资损失-87.94---724.24---534.77
递延所得税资产减少-726.77---180.80---916.25
递延所得税负债增加-214.05--3.07---29.40
存货的减少-4,023.47--6,097.29---13,631.81
经营性应收项目的减少-7,180.32---26,435.85---26,912.67
经营性应付项目的增加-8,418.74--5,858.73--8,635.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他466.18--1,881.54--1,006.37
经营活动产生现金流量净额-12,224.67--6,814.28---20,952.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,433.44--48,623.86--28,290.95
现金的期初余额48,623.86--41,385.06--41,385.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,190.41--7,238.79---13,094.11
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