中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,929.6852,044.4325,970.63152,807.8194,094.00
收到的税费返还3,761.832,252.10826.193,629.772,555.41
收到的其他与经营活动有关的现金7,437.105,247.411,440.7613,523.837,713.58
经营活动现金流入小计96,128.6059,543.9428,237.58169,961.41104,362.99
购买商品、接受劳务支付的现金65,443.4744,700.4422,777.7288,173.6057,486.12
支付给职工以及为职工支付的现金39,764.0028,963.6713,805.1745,176.9434,201.04
支付的各项税费11,377.887,854.613,494.6612,948.798,489.80
支付的其他与经营活动有关的现金19,638.8012,766.606,090.3228,152.6618,617.15
经营活动现金流出小计136,224.1694,285.3246,167.87174,451.99118,794.11
经营活动产生的现金流量净额-40,095.56-34,741.39-17,930.28-4,490.59-14,431.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,175.557.50--1,677.6585.00
取得投资收益所收到的现金331.65280.7416.69870.07600.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.123.653.476.035.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------429.261,446.00
收到的其他与投资活动有关的现金16,985.0016,485.0011,982.5364,999.6851,619.68
投资活动现金流入小计23,498.3316,776.8912,002.6967,982.7053,756.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,566.697,778.224,977.1311,649.215,950.86
投资所支付的现金80.00----2,517.004,429.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,337.212,012.21--2,330.67301.40
支付的其他与投资活动有关的现金11,270.0010,570.009,930.0053,988.4947,748.12
投资活动现金流出小计23,253.9020,360.4314,907.1370,485.3758,429.58
投资活动产生的现金流量净额244.43-3,583.54-2,904.43-2,502.67-4,673.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,347.2453,347.2453,197.027,387.795,329.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,052.913,052.911,060.00136.252.50
取得借款收到的现金29,278.4624,717.187,004.5544,745.3123,545.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,921.594,082.201,278.646,940.664,882.37
筹资活动现金流入小计87,547.2982,146.6261,480.2159,073.7633,756.67
偿还债务支付的现金28,641.4324,765.182,308.3336,045.2819,003.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,401.064,000.761,494.871,717.551,115.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,876.681,814.931,151.5054.50--
支付其他与筹资活动有关的现金6,009.024,440.962,294.9612,193.8411,305.42
筹资活动现金流出小计39,051.5133,206.906,098.1649,956.6731,424.55
筹资活动产生的现金流量净额48,495.7848,939.7255,382.069,117.102,332.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.92-65.618.12-185.50-68.61
五、现金及现金等价物净增加额8,569.7310,549.1834,555.461,938.34-16,841.02
加:期初现金及现金等价物余额50,562.1950,562.1950,562.1948,623.8648,623.86
六、期末现金及现金等价物余额59,131.9361,111.3885,117.6550,562.1931,782.84
附注
净利润--9,201.98--15,442.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,605.86--16,589.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,723.03--3,146.38--
无形资产摊销--1,389.70--2,685.01--
长期待摊费用摊销--138.78--192.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.30---174.65--
固定资产报废损失--9.39--16.77--
公允价值变动损失---272.00---1,180.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--968.65--1,932.93--
投资损失--461.07---4,517.41--
递延所得税资产减少---262.56---4,246.44--
递延所得税负债增加--11.93---193.35--
存货的减少--637.54---17,988.95--
经营性应收项目的减少---31,397.31---17,356.97--
经营性应付项目的增加---18,970.75--2,185.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,023.87--
经营活动产生现金流量净额---34,741.39---4,490.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,111.38--50,562.19--
现金的期初余额--50,562.19--48,623.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,549.18--1,938.34--
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