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| 中海达(300177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,938.81 | 52,417.18 | 25,245.51 | 126,893.24 | 84,712.43 |
| 收到的税费返还 | 1,954.89 | 1,512.42 | 690.25 | 4,879.51 | 4,095.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,675.88 | 3,416.70 | 2,059.41 | 7,362.46 | 5,830.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,569.57 | 57,346.30 | 27,995.16 | 139,135.20 | 94,639.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,808.79 | 29,110.85 | 16,811.14 | 63,239.27 | 48,868.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,022.02 | 24,176.04 | 9,651.88 | 46,084.56 | 35,876.63 |
| 支付的各项税费 | 6,613.54 | 4,700.71 | 3,266.46 | 10,367.29 | 7,426.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,279.17 | 13,431.84 | 7,046.00 | 23,239.18 | 17,453.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,723.53 | 71,419.45 | 36,775.49 | 142,930.30 | 109,624.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,153.96 | -14,073.15 | -8,780.33 | -3,795.10 | -14,985.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,424.05 | 13,374.83 | -- | 1,136.25 | 867.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.26 | 311.79 | 174.39 | 241.07 | 241.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,920.46 | 2,171.33 | 50.75 | 266.50 | 257.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.50 | 5.00 | 5.00 | 10,284.21 | 50.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,757.27 | 41,862.95 | 13,230.14 | 15,428.03 | 4,915.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,576.43 | 4,406.76 | 2,529.31 | 10,829.94 | 7,517.66 |
| 投资所支付的现金 | 2,207.36 | 122.50 | -- | 3,492.00 | 3,490.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00 | 20,702.26 | 4,520.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,783.79 | 25,529.26 | 15,529.31 | 35,024.20 | 15,529.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,973.48 | 16,333.69 | -2,299.18 | -19,596.17 | -10,613.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 75.00 | 75.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 75.00 | 75.00 |
| 取得借款收到的现金 | 39,159.21 | 28,519.14 | 11,816.65 | 48,685.10 | 40,672.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,063.46 | 779.21 | 472.69 | 7,076.21 | 4,949.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,222.68 | 29,298.35 | 12,289.34 | 55,836.31 | 45,696.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,110.22 | 28,561.82 | 10,569.82 | 39,445.08 | 28,065.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,446.32 | 524.85 | 267.70 | 2,449.52 | 1,837.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 582.51 | -- | -- | 407.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,955.53 | 6,366.01 | 1,684.70 | 15,999.29 | 6,003.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,512.07 | 35,452.69 | 12,522.22 | 57,893.89 | 35,906.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,289.40 | -6,154.34 | -232.88 | -2,057.58 | 9,790.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.77 | 106.57 | -50.00 | 128.24 | 74.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,338.11 | -3,787.23 | -11,362.38 | -25,320.61 | -15,734.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,423.88 | 39,423.88 | 39,423.88 | 64,744.49 | 64,744.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,085.77 | 35,636.65 | 28,061.50 | 39,423.88 | 49,010.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,871.19 | -- | -15,306.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,434.81 | -- | 13,348.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,220.81 | -- | 4,912.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,400.52 | -- | 3,093.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 138.97 | -- | 261.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -716.07 | -- | 89.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.60 | -- | 332.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,522.01 | -- | 13,930.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 716.83 | -- | 2,122.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 572.76 | -- | -22,975.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -684.34 | -- | 1,908.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,094.53 | -- | 1,011.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,322.46 | -- | 3,576.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,766.37 | -- | -15,215.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,086.27 | -- | 3,588.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 25.67 | -- | 181.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,073.15 | -- | -3,795.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,636.65 | -- | 39,423.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,423.88 | -- | 64,744.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,787.23 | -- | -25,320.61 | -- |
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