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| 中海达(300177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,911.34 | 43,409.90 | 32,241.92 | 39,056.32 | 30,898.32 |
| 交易性金融资产 | 8,015.00 | 10,523.75 | 9,023.86 | 8,031.86 | 13,051.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,522.30 | 107,793.23 | 125,844.25 | 122,537.42 | 110,049.86 |
| 应收票据 | 3,103.73 | 2,597.29 | 1,533.96 | 877.26 | 837.86 |
| 应收账款 | 95,418.58 | 105,195.94 | 124,310.29 | 121,660.16 | 109,212.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,139.95 | 1,884.12 | 4,148.22 | 4,084.41 | 3,789.08 |
| 其他应收款(合计) | 5,300.27 | 5,079.11 | 5,804.36 | 6,037.07 | 6,517.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,079.11 | -- | 6,037.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,126.16 | 39,533.16 | 48,314.28 | 48,814.09 | 51,790.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 6.42 | 6.42 | 8.53 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,066.19 | 4,094.74 | 4,045.69 | 3,414.48 | 3,861.65 |
| 流动资产合计 | 211,842.90 | 229,663.11 | 261,757.50 | 266,119.55 | 253,718.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 20.97 | 19.66 | 18.44 |
| 长期股权投资 | 21,302.85 | 21,594.34 | 26,643.02 | 25,849.39 | 25,798.28 |
| 投资性房地产 | 560.91 | 572.35 | 1,015.62 | 1,648.07 | 1,671.76 |
| 在建工程(合计) | 17,024.59 | 16,579.87 | 16,284.06 | 13,408.07 | 11,173.84 |
| 在建工程 | -- | 16,579.87 | -- | 13,408.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,407.93 | 14,596.11 | 15,483.09 | 16,662.95 | 17,467.75 |
| 固定资产净额 | -- | 14,591.19 | -- | 16,657.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4.92 | -- | 5.15 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,156.50 | 2,348.79 | 2,089.30 | 2,491.11 | 2,726.27 |
| 无形资产 | 18,909.83 | 19,691.83 | 18,065.93 | 18,725.36 | 19,522.78 |
| 开发支出 | 2,204.70 | 1,377.62 | 3,253.52 | 2,477.82 | 1,637.15 |
| 商誉 | 4,591.82 | 4,591.82 | 11,997.75 | 11,997.75 | 11,997.75 |
| 长期待摊费用 | 1,246.88 | 1,294.71 | 1,326.55 | 1,386.62 | 1,459.80 |
| 递延所得税资产 | 9,675.41 | 9,303.82 | 12,573.17 | 12,539.63 | 12,117.60 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 98,462.55 | 98,574.37 | 114,744.10 | 113,314.56 | 122,552.31 |
| 资产总计 | 310,305.45 | 328,237.48 | 376,501.60 | 379,434.11 | 376,270.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,565.24 | 47,367.21 | 47,995.91 | 49,755.11 | 46,858.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,511.57 | 58,474.92 | 54,400.06 | 50,636.84 | 47,126.42 |
| 应付票据 | 6,741.82 | 7,071.25 | 7,924.90 | 3,879.50 | 3,713.12 |
| 应付账款 | 39,769.75 | 51,403.67 | 46,475.16 | 46,757.34 | 43,413.30 |
| 预收款项 | -- | -- | 2.50 | 2.50 | 14.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,675.32 | 17,687.24 | 12,741.22 | 11,106.13 | 14,104.78 |
| 应交税费 | 739.82 | 2,519.57 | 3,251.07 | 3,192.46 | 1,885.84 |
| 其他应付款(合计) | 7,692.72 | 10,142.73 | 10,183.15 | 11,563.87 | 9,681.45 |
| 应付利息 | 126.44 | 126.44 | 126.44 | 126.44 | 126.44 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,016.29 | -- | 11,437.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 928.13 | 979.93 | 668.12 | 644.19 | 692.66 |
| 其他流动负债 | 4,291.64 | 4,334.36 | 3,943.27 | 3,759.19 | 4,060.41 |
| 流动负债合计 | 145,963.74 | 159,026.76 | 148,423.65 | 147,949.08 | 141,991.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,222.27 | 1,032.00 | 885.12 | 683.42 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,050.56 | 1,119.96 | 1,173.89 | 1,772.47 | 1,644.71 |
| 长期应付职工薪酬 | 845.44 | 845.44 | 845.44 | 845.44 | 845.44 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,120.95 | 1,569.89 | 2,418.91 | 2,384.73 | 2,448.40 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 349.61 | 519.65 | 1,509.05 |
| 长期递延收益 | 1,538.11 | 1,534.89 | 1,442.96 | 1,506.37 | 1,984.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,777.33 | 6,102.18 | 7,115.94 | 7,712.08 | 8,431.96 |
| 负债合计 | 151,741.07 | 165,128.94 | 155,539.59 | 155,661.17 | 150,423.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,416.91 | 74,416.91 | 74,416.91 | 74,416.91 | 74,416.91 |
| 资本公积 | 108,709.47 | 108,679.66 | 108,897.82 | 108,864.30 | 110,555.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 117.05 | 156.52 | -107.45 | -85.10 | -156.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,190.63 | 8,190.63 | 8,190.63 | 8,190.63 | 8,190.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,090.84 | -24,131.82 | 16,467.39 | 18,272.47 | 14,678.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,343.22 | 167,311.90 | 207,865.30 | 209,659.22 | 207,685.10 |
| 少数股东权益 | -4,778.83 | -4,203.36 | 13,096.71 | 14,113.73 | 18,161.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,564.38 | 163,108.54 | 220,962.01 | 223,772.94 | 225,846.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,305.45 | 328,237.48 | 376,501.60 | 379,434.11 | 376,270.55 |
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