汉得信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
汉得信息(300170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,934.28386,180.67227,806.42150,101.2172,814.83
收到的税费返还326.59493.46347.98192.97173.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,981.9812,454.7716,469.0812,302.249,491.10
经营活动现金流入小计75,242.85399,128.90244,623.49162,596.4282,479.46
购买商品、接受劳务支付的现金19,774.99125,426.4637,280.5027,606.9417,502.88
支付给职工以及为职工支付的现金53,776.88196,355.12167,337.77116,174.5758,937.81
支付的各项税费4,032.8118,046.6412,283.088,533.634,972.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,416.9026,105.2630,011.4022,825.3912,896.48
经营活动现金流出小计85,001.58365,933.48246,912.75175,140.5394,309.31
经营活动产生的现金流量净额-9,758.7433,195.42-2,289.26-12,544.11-11,829.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,494.01210,002.01113,806.5055,391.671,520.63
取得投资收益所收到的现金62.61144.8738.9938.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.609.378.923.682.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--177.57177.57177.57177.57
投资活动现金流入小计50,557.21210,333.82114,032.0055,611.921,700.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,309.0623,031.5416,986.8811,494.355,766.65
投资所支付的现金72,562.26228,564.98139,748.6576,733.2611,271.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计77,871.32251,596.52156,735.5388,227.6117,038.26
投资活动产生的现金流量净额-27,314.11-41,262.70-42,703.53-32,615.69-15,337.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,000.002,622.502,622.50387.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000.00------
取得借款收到的现金13,500.0570,582.2754,981.4530,531.4128,023.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,622.50------
筹资活动现金流入小计13,500.0574,204.7757,603.9533,153.9128,411.09
偿还债务支付的现金8,354.8770,895.4546,799.4123,472.1118,477.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209.993,513.093,328.112,030.64369.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--393.27393.27393.27--
支付其他与筹资活动有关的现金112.43806.89613.54430.36232.34
筹资活动现金流出小计8,677.2975,215.4350,741.0725,933.1119,079.26
筹资活动产生的现金流量净额4,822.76-1,010.666,862.887,220.819,331.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响196.50-1,602.99841.21-927.02-74.03
五、现金及现金等价物净增加额-32,053.58-10,680.93-37,288.71-38,866.01-17,909.56
加:期初现金及现金等价物余额109,578.23120,259.16120,259.16120,259.16120,259.16
六、期末现金及现金等价物余额77,524.65109,578.2382,970.4581,393.15102,349.60
附注
净利润--19,642.68--8,530.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,895.32--1,931.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,426.56--754.51--
无形资产摊销--13,405.77--6,614.18--
长期待摊费用摊销--304.35--155.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.33--6.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---614.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,515.11--1,233.20--
投资损失---107.27---875.53--
递延所得税资产减少---1,843.47---800.88--
递延所得税负债增加--560.28--174.70--
存货的减少--10,830.00--2,325.94--
经营性应收项目的减少---19,689.52---16,121.18--
经营性应付项目的增加---4,750.33---15,178.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,651.46---1,790.38--
经营活动产生现金流量净额--33,195.42---12,544.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,578.23--81,393.15--
现金的期初余额--120,259.16--120,259.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,680.93---38,866.01--
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