汉得信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汉得信息(300170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,101.2172,814.83332,521.92213,002.30136,690.61
收到的税费返还192.97173.53478.25240.89157.58
收到的其他与经营活动有关的现金12,302.249,491.1028,502.7321,428.4616,335.14
经营活动现金流入小计162,596.4282,479.46361,502.90234,671.66153,183.32
购买商品、接受劳务支付的现金27,606.9417,502.8884,351.5451,456.3935,000.59
支付给职工以及为职工支付的现金116,174.5758,937.81200,113.26148,177.2698,726.73
支付的各项税费8,533.634,972.1416,925.4212,451.528,741.47
支付的其他与经营活动有关的现金22,825.3912,896.4838,246.2929,548.3320,275.46
经营活动现金流出小计175,140.5394,309.31339,636.52241,633.50162,744.24
经营活动产生的现金流量净额-12,544.11-11,829.8521,866.38-6,961.84-9,560.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,391.671,520.6316,112.626,000.00--
取得投资收益所收到的现金38.99--489.72683.14203.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.682.5560.801.482.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金177.57177.5733.45----
投资活动现金流入小计55,611.921,700.7516,696.596,684.62205.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,494.355,766.6527,410.1519,097.0912,585.61
投资所支付的现金76,733.2611,271.6152,204.976,000.005,996.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----153.20----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,227.6117,038.2679,768.3225,097.0918,581.80
投资活动产生的现金流量净额-32,615.69-15,337.51-63,071.73-18,412.47-18,376.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,622.50387.5119,627.1515,677.7612,775.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----55.18----
取得借款收到的现金30,531.4128,023.5884,046.4359,567.7845,367.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,153.9128,411.09103,673.5875,245.5458,143.31
偿还债务支付的现金23,472.1118,477.5488,504.3047,524.9730,024.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,030.64369.387,521.167,144.816,711.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润393.27--------
支付其他与筹资活动有关的现金430.36232.346,222.935,063.161,965.08
筹资活动现金流出小计25,933.1119,079.26102,248.3959,732.9438,701.96
筹资活动产生的现金流量净额7,220.819,331.831,425.1915,512.6019,441.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-927.02-74.031,785.992,278.121,538.18
五、现金及现金等价物净增加额-38,866.01-17,909.56-37,994.17-7,583.59-6,958.17
加:期初现金及现金等价物余额120,259.16120,259.16158,253.33158,253.33158,253.33
六、期末现金及现金等价物余额81,393.15102,349.60120,259.16150,669.74151,295.16
附注
净利润8,530.47---2,423.15--3,173.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,931.66--8,081.76--2,868.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧754.51--1,118.23--586.38
无形资产摊销6,614.18--11,537.71--5,618.83
长期待摊费用摊销155.27--233.73--58.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.72---14.13---17.16
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----2,873.66----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,233.20--2,383.55--529.62
投资损失-875.53--2,622.48--1,437.90
递延所得税资产减少-800.88---4,588.38---843.17
递延所得税负债增加174.70--367.12--71.95
存货的减少2,325.94---5,458.13--2,463.91
经营性应收项目的减少-16,121.18--2,287.66---13,900.49
经营性应付项目的增加-15,178.06--7,500.33---13,543.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,790.38---30.31--1,374.57
经营活动产生现金流量净额-12,544.11--21,866.38---9,560.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额81,393.15--120,259.16--151,295.16
现金的期初余额120,259.16--158,253.33--158,253.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-38,866.01---37,994.17---6,958.17
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