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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,690.61 | 65,454.25 | 291,248.34 | 195,906.33 | 121,117.57 |
| 收到的税费返还 | 157.58 | 113.72 | 492.97 | 409.80 | 213.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,335.14 | 10,332.46 | 53,676.95 | 38,443.73 | 26,207.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,183.32 | 75,900.43 | 345,418.26 | 234,759.86 | 147,538.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,000.59 | 15,802.91 | 70,620.08 | 58,577.84 | 38,371.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,726.73 | 50,006.72 | 190,472.99 | 133,933.31 | 92,396.37 |
| 支付的各项税费 | 8,741.47 | 4,145.11 | 17,415.06 | 11,040.03 | 7,821.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,275.46 | 9,619.17 | 61,485.08 | 47,177.58 | 33,856.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,744.24 | 79,573.91 | 339,993.21 | 250,728.75 | 172,445.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,560.92 | -3,673.47 | 5,425.05 | -15,968.89 | -24,907.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 451.68 | 432.26 | 366.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.02 | 170.03 | 231.86 | 188.60 | 170.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 17.37 | 24.74 | 12.96 | 11.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 205.02 | 187.41 | 708.28 | 633.82 | 548.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,585.61 | 6,915.17 | 35,403.11 | 17,195.07 | 11,504.69 |
| 投资所支付的现金 | 5,996.19 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,775.98 | 6,775.98 | 6,775.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,581.80 | 6,915.17 | 42,179.09 | 23,971.05 | 18,280.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,376.78 | -6,727.76 | -41,470.81 | -23,337.22 | -17,732.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,775.53 | 5,272.74 | 16,728.12 | 11,988.76 | 11,196.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 7,578.94 | 7,578.94 | 7,578.94 |
| 取得借款收到的现金 | 45,367.78 | 33,000.00 | 59,670.82 | 32,660.00 | 18,160.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,143.31 | 38,272.74 | 76,398.94 | 44,648.76 | 29,356.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,024.97 | 13,766.54 | 41,904.28 | 22,660.00 | 8,161.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,711.91 | 447.39 | 1,827.71 | 864.47 | 745.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,965.08 | 609.25 | 3,258.10 | 2,616.40 | 2,225.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,701.96 | 14,823.18 | 46,990.09 | 26,140.87 | 11,131.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,441.35 | 23,449.55 | 29,408.86 | 18,507.89 | 18,224.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,538.18 | -586.38 | 2,792.30 | 1,683.29 | 345.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,958.17 | 12,461.94 | -3,844.60 | -19,114.93 | -24,069.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,253.33 | 158,274.00 | 162,097.93 | 162,097.93 | 162,097.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,295.16 | 170,735.94 | 158,253.33 | 142,983.00 | 138,028.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,173.98 | -- | 43,287.32 | -- | 39,503.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,868.61 | -- | 7,062.51 | -- | 3,854.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 586.38 | -- | 1,359.56 | -- | 587.23 |
| 无形资产摊销 | 5,618.83 | -- | 8,027.08 | -- | 3,979.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 58.13 | -- | 151.31 | -- | 76.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.16 | -- | -806.61 | -- | -803.39 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 529.62 | -- | 2,727.90 | -- | 2,358.19 |
| 投资损失 | 1,437.90 | -- | -32,051.21 | -- | -35,771.78 |
| 递延所得税资产减少 | -843.17 | -- | -81.77 | -- | 728.33 |
| 递延所得税负债增加 | 71.95 | -- | 4,299.15 | -- | 4,182.17 |
| 存货的减少 | 2,463.91 | -- | 4,589.34 | -- | 8,913.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,900.49 | -- | -25,612.00 | -- | -23,908.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,543.52 | -- | -12,138.52 | -- | -31,313.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,374.57 | -- | 3,508.10 | -- | 2,136.79 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,560.92 | -- | 5,425.05 | -- | -24,907.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 151,295.16 | -- | 158,253.33 | -- | 138,028.65 |
| 现金的期初余额 | 158,253.33 | -- | 162,097.93 | -- | 162,097.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,958.17 | -- | -3,844.60 | -- | -24,069.28 |
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