汉得信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
汉得信息(300170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,690.6165,454.25291,248.34195,906.33121,117.57
收到的税费返还157.58113.72492.97409.80213.40
收到的其他与经营活动有关的现金16,335.1410,332.4653,676.9538,443.7326,207.67
经营活动现金流入小计153,183.3275,900.43345,418.26234,759.86147,538.64
购买商品、接受劳务支付的现金35,000.5915,802.9170,620.0858,577.8438,371.39
支付给职工以及为职工支付的现金98,726.7350,006.72190,472.99133,933.3192,396.37
支付的各项税费8,741.474,145.1117,415.0611,040.037,821.39
支付的其他与经营活动有关的现金20,275.469,619.1761,485.0847,177.5833,856.62
经营活动现金流出小计162,744.2479,573.91339,993.21250,728.75172,445.76
经营活动产生的现金流量净额-9,560.92-3,673.475,425.05-15,968.89-24,907.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----451.68432.26366.63
取得投资收益所收到的现金203.02170.03231.86188.60170.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0017.3724.7412.9611.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计205.02187.41708.28633.82548.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,585.616,915.1735,403.1117,195.0711,504.69
投资所支付的现金5,996.19--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----6,775.986,775.986,775.98
投资活动现金流出小计18,581.806,915.1742,179.0923,971.0518,280.67
投资活动产生的现金流量净额-18,376.78-6,727.76-41,470.81-23,337.22-17,732.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,775.535,272.7416,728.1211,988.7611,196.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----7,578.947,578.947,578.94
取得借款收到的现金45,367.7833,000.0059,670.8232,660.0018,160.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,143.3138,272.7476,398.9444,648.7629,356.21
偿还债务支付的现金30,024.9713,766.5441,904.2822,660.008,161.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,711.91447.391,827.71864.47745.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,965.08609.253,258.102,616.402,225.46
筹资活动现金流出小计38,701.9614,823.1846,990.0926,140.8711,131.63
筹资活动产生的现金流量净额19,441.3523,449.5529,408.8618,507.8918,224.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,538.18-586.382,792.301,683.29345.75
五、现金及现金等价物净增加额-6,958.1712,461.94-3,844.60-19,114.93-24,069.28
加:期初现金及现金等价物余额158,253.33158,274.00162,097.93162,097.93162,097.93
六、期末现金及现金等价物余额151,295.16170,735.94158,253.33142,983.00138,028.65
附注
净利润3,173.98--43,287.32--39,503.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,868.61--7,062.51--3,854.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧586.38--1,359.56--587.23
无形资产摊销5,618.83--8,027.08--3,979.91
长期待摊费用摊销58.13--151.31--76.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.16---806.61---803.39
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用529.62--2,727.90--2,358.19
投资损失1,437.90---32,051.21---35,771.78
递延所得税资产减少-843.17---81.77--728.33
递延所得税负债增加71.95--4,299.15--4,182.17
存货的减少2,463.91--4,589.34--8,913.73
经营性应收项目的减少-13,900.49---25,612.00---23,908.12
经营性应付项目的增加-13,543.52---12,138.52---31,313.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,374.57--3,508.10--2,136.79
经营活动产生现金流量净额-9,560.92--5,425.05---24,907.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额151,295.16--158,253.33--138,028.65
现金的期初余额158,253.33--162,097.93--162,097.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,958.17---3,844.60---24,069.28
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