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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,883.18 | 155,073.13 | 71,934.28 | 386,180.67 | 227,806.42 |
| 收到的税费返还 | 425.46 | 421.45 | 326.59 | 493.46 | 347.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,960.64 | 3,548.29 | 2,981.98 | 12,454.77 | 16,469.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,269.27 | 159,042.87 | 75,242.85 | 399,128.90 | 244,623.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,716.83 | 34,709.30 | 19,774.99 | 125,426.46 | 37,280.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,645.18 | 105,837.86 | 53,776.88 | 196,355.12 | 167,337.77 |
| 支付的各项税费 | 13,552.62 | 8,271.37 | 4,032.81 | 18,046.64 | 12,283.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,789.70 | 11,773.70 | 7,416.90 | 26,105.26 | 30,011.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,704.32 | 160,592.23 | 85,001.58 | 365,933.48 | 246,912.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,564.95 | -1,549.36 | -9,758.74 | 33,195.42 | -2,289.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202,153.93 | 119,237.07 | 50,494.01 | 210,002.01 | 113,806.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 376.57 | 364.34 | 62.61 | 144.87 | 38.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.35 | 18.47 | 0.60 | 9.37 | 8.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 177.57 | 177.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,548.84 | 119,619.88 | 50,557.21 | 210,333.82 | 114,032.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,571.90 | 10,843.49 | 5,309.06 | 23,031.54 | 16,986.88 |
| 投资所支付的现金 | 218,548.01 | 145,910.79 | 72,562.26 | 228,564.98 | 139,748.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.34 | 8.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 234,128.26 | 156,762.61 | 77,871.32 | 251,596.52 | 156,735.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,579.41 | -37,142.74 | -27,314.11 | -41,262.70 | -42,703.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,908.35 | 12,865.41 | -- | 1,000.00 | 2,622.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,775.11 | 22,775.11 | 13,500.05 | 70,582.27 | 54,981.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,622.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,683.45 | 35,640.52 | 13,500.05 | 74,204.77 | 57,603.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,387.97 | 15,687.97 | 8,354.87 | 70,895.45 | 46,799.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,886.97 | 5,583.62 | 209.99 | 3,513.09 | 3,328.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 384.00 | 384.00 | -- | 393.27 | 393.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.44 | 266.73 | 112.43 | 806.89 | 613.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,657.39 | 21,538.32 | 8,677.29 | 75,215.43 | 50,741.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,026.07 | 14,102.20 | 4,822.76 | -1,010.66 | 6,862.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,148.38 | -12.38 | 196.50 | -1,602.99 | 841.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,136.77 | -24,602.28 | -32,053.58 | -10,680.93 | -37,288.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,578.23 | 109,578.23 | 109,578.23 | 120,259.16 | 120,259.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,441.46 | 84,975.95 | 77,524.65 | 109,578.23 | 82,970.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,745.98 | -- | 19,642.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,356.92 | -- | 3,895.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 780.33 | -- | 1,426.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,520.88 | -- | 13,405.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.55 | -- | 304.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.34 | -- | 16.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -614.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,596.41 | -- | 2,515.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 205.90 | -- | -107.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,013.69 | -- | -1,843.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.08 | -- | 560.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -921.64 | -- | 10,830.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,363.50 | -- | -19,689.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,188.75 | -- | -4,750.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,527.25 | -- | 6,651.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,549.36 | -- | 33,195.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,975.95 | -- | 109,578.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,578.23 | -- | 120,259.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,602.28 | -- | -10,680.93 | -- |
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