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| 万达信息(300168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,476.70 | 73,496.67 | 31,850.40 | 217,511.78 | 112,687.05 |
| 收到的税费返还 | 658.14 | 421.27 | 377.37 | 1,143.39 | 777.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,560.99 | 5,291.25 | 2,633.62 | 13,172.71 | 11,970.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,695.84 | 79,209.19 | 34,861.39 | 231,827.88 | 125,435.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,014.40 | 65,040.52 | 36,842.91 | 85,707.60 | 73,885.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,484.73 | 53,871.03 | 31,831.86 | 113,507.95 | 90,327.93 |
| 支付的各项税费 | 4,753.53 | 3,376.95 | 2,009.34 | 8,757.66 | 4,519.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,871.51 | 7,919.54 | 4,219.98 | 27,505.16 | 19,563.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,124.16 | 130,208.04 | 74,904.09 | 235,478.38 | 188,296.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,428.33 | -50,998.85 | -40,042.70 | -3,650.50 | -62,860.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,776.63 | 96.63 | -- | 1,649.67 | 1,649.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.73 | 14.44 | 10.37 | 92.19 | 79.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,819.35 | 111.07 | 10.37 | 2,041.86 | 1,729.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,296.74 | 9,043.21 | 4,128.52 | 17,450.51 | 9,654.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 813.50 | 272.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,296.74 | 9,043.21 | 4,128.52 | 18,264.01 | 9,926.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,477.39 | -8,932.14 | -4,118.15 | -16,222.16 | -8,197.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 192,056.70 | 134,264.61 | 95,234.61 | 176,715.18 | 162,613.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,056.70 | 134,264.61 | 95,234.61 | 176,715.18 | 162,613.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,521.88 | 115,541.00 | 92,534.87 | 189,213.19 | 128,227.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,891.92 | 3,756.83 | 1,833.26 | 8,504.83 | 6,418.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,190.26 | 1,278.52 | 969.78 | 3,027.16 | 2,514.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,604.06 | 120,576.36 | 95,337.91 | 200,745.18 | 137,160.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,452.64 | 13,688.25 | -103.30 | -24,030.00 | 25,453.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.89 | -3.20 | -1.10 | 11.39 | -8.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,461.96 | -46,245.93 | -44,265.25 | -43,891.26 | -45,613.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,210.98 | 116,210.98 | 116,210.98 | 160,102.23 | 160,102.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,749.02 | 69,965.05 | 71,945.72 | 116,210.98 | 114,489.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -30,321.80 | -- | -68,166.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,914.32 | -- | 27,306.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,215.53 | -- | 2,640.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,370.53 | -- | 13,058.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 141.72 | -- | 586.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.80 | -- | -55.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.05 | -- | 16.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,003.18 | -- | -5,249.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,880.12 | -- | 8,750.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,222.47 | -- | -1,532.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.80 | -- | -26.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 150.48 | -- | 824.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,330.30 | -- | -1,993.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,680.33 | -- | -2,164.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,640.33 | -- | 20,276.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20.73 | -- | -190.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -50,998.85 | -- | -3,650.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,965.05 | -- | 116,210.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,210.98 | -- | 160,102.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,245.93 | -- | -43,891.26 | -- |
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