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| 万达信息(300168) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,763.94 | 73,990.20 | 26,798.62 | 257,341.95 | 113,298.22 |
| 收到的税费返还 | 1,710.41 | 87.76 | 66.77 | 567.82 | 433.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,338.71 | 3,861.58 | 2,031.74 | 88,277.39 | 9,552.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,813.06 | 77,939.53 | 28,897.13 | 346,187.16 | 123,283.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,001.54 | 64,503.82 | 35,981.59 | 109,248.22 | 71,499.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,120.02 | 69,466.57 | 37,511.77 | 101,788.65 | 77,482.29 |
| 支付的各项税费 | 2,930.96 | 2,222.11 | 1,082.25 | 11,764.65 | 9,017.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,972.50 | 10,509.36 | 4,474.60 | 106,718.14 | 75,927.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,025.03 | 146,701.86 | 79,050.21 | 329,519.66 | 233,926.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,211.97 | -68,762.33 | -50,153.09 | 16,667.51 | -110,643.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,055.98 | 6,636.58 | 101.07 | 6,906.49 | 890.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.10 | 413.10 | -- | 1,108.36 | 1,115.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.48 | 0.89 | 0.03 | 6.78 | 6.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,474.56 | 7,050.56 | 101.10 | 8,021.64 | 2,012.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,138.35 | 4,515.75 | 1,702.06 | 40,955.46 | 34,126.75 |
| 投资所支付的现金 | 976.57 | 417.57 | 300.00 | 6,727.38 | 308.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.95 | 499.00 | -- | -- | 121.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,139.87 | 5,432.32 | 2,002.06 | 47,682.83 | 34,556.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,665.31 | 1,618.24 | -1,900.97 | -39,661.20 | -32,543.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 300.00 | 119,340.00 | 340.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 340.00 | 340.00 |
| 取得借款收到的现金 | 276,870.00 | 229,830.00 | 92,010.00 | 425,535.00 | 252,910.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 120,033.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,870.00 | 229,830.00 | 92,310.00 | 544,875.00 | 373,283.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 268,141.01 | 210,799.95 | 94,350.64 | 440,390.67 | 247,781.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,719.48 | 14,165.29 | 4,970.63 | 20,285.49 | 15,552.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.07 | 0.07 | -- | 3,300.34 | 4,190.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,359.55 | 224,965.30 | 99,321.27 | 463,976.50 | 267,524.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,489.55 | 4,864.70 | -7,011.27 | 80,898.50 | 105,759.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.93 | 4.89 | 5.14 | 5.50 | 9.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,374.76 | -62,274.50 | -59,060.18 | 57,910.31 | -37,418.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,201.74 | 162,021.23 | 162,201.73 | 104,110.92 | 104,110.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,826.97 | 99,746.73 | 103,141.55 | 162,021.23 | 66,692.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,017.41 | -- | -140,239.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,968.03 | -- | 90,438.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,137.81 | -- | 5,459.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,256.80 | -- | 23,607.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 491.71 | -- | 1,285.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 5.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.54 | -- | 2.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -47.53 | -- | -769.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,773.21 | -- | 19,900.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 69.16 | -- | -1,025.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 108.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,784.71 | -- | -17,667.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,219.49 | -- | 12,718.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,394.42 | -- | 22,790.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 52.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -68,762.33 | -- | 16,667.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,746.73 | -- | 162,021.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,021.23 | -- | 104,110.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,274.50 | -- | 57,910.31 | -- |
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