万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,426.3385,335.5939,059.01328,551.34191,823.78
收到的税费返还1,059.08795.4046.772,070.981,813.44
收到的其他与经营活动有关的现金12,223.639,518.642,916.5214,418.117,245.57
经营活动现金流入小计151,709.0595,649.6442,022.30345,040.43200,882.79
购买商品、接受劳务支付的现金119,165.5285,620.2551,237.60144,921.70124,408.25
支付给职工以及为职工支付的现金85,859.5760,808.7536,419.37150,804.86127,108.10
支付的各项税费5,091.034,030.522,635.3915,893.4112,974.51
支付的其他与经营活动有关的现金23,052.8617,376.066,514.6428,293.9722,182.34
经营活动现金流出小计233,168.98167,835.5796,807.01339,913.94286,673.20
经营活动产生的现金流量净额-81,459.93-72,185.94-54,784.705,126.49-85,790.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,132.751,090.93
取得投资收益所收到的现金1,453.871,418.00--1,089.431,122.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.3920.977.9626.934.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金222.60222.60222.60----
投资活动现金流入小计1,728.861,661.57230.562,249.112,218.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,141.7720,897.399,873.4126,150.098,955.31
投资所支付的现金1,297.001,297.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,047.00----
支付的其他与投资活动有关的现金114.96114.96114.9621.1021.10
投资活动现金流出小计33,553.7322,309.3611,035.3726,171.188,976.41
投资活动产生的现金流量净额-31,824.88-20,647.79-10,804.81-23,922.08-6,758.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196,968.32196,968.32196,091.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金175,034.00114,215.6964,721.71392,041.23256,903.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,036.37--
筹资活动现金流入小计372,002.32311,184.00260,813.64393,077.59256,903.06
偿还债务支付的现金225,109.58180,567.9392,247.35356,054.72190,054.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,416.726,873.383,807.7414,483.9810,642.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,518.681,069.11500.492,406.661,456.76
筹资活动现金流出小计236,044.98188,510.4296,555.58372,945.36202,153.59
筹资活动产生的现金流量净额135,957.34122,673.58164,258.0620,132.2354,749.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.6428.29-10.6832.9740.51
五、现金及现金等价物净增加额22,696.1729,868.1598,657.871,369.61-37,758.72
加:期初现金及现金等价物余额121,879.36121,879.36121,879.36120,509.75120,509.75
六、期末现金及现金等价物余额144,575.53151,747.50220,537.22121,879.3682,751.02
附注
净利润---9,971.24---31,501.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,065.64--8,200.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,274.35--5,384.63--
无形资产摊销--13,160.33--21,437.82--
长期待摊费用摊销--784.41--1,356.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.18--17.92--
固定资产报废损失--15.66--66.72--
公允价值变动损失-------3,642.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,468.77--15,262.74--
投资损失---1,845.86---988.01--
递延所得税资产减少-------150.79--
递延所得税负债增加------546.34--
存货的减少---10,001.52--679.84--
经营性应收项目的减少---6,571.68--13,466.28--
经营性应付项目的增加---69,763.86---27,149.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--269.45--114.00--
经营活动产生现金流量净额---72,185.94--5,126.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,747.50--121,879.36--
现金的期初余额--121,879.36--120,509.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,868.15--1,369.61--
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