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| 万达信息(300168) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,687.05 | 67,070.40 | 33,360.42 | 254,015.91 | 138,426.33 |
| 收到的税费返还 | 777.90 | 390.19 | 185.84 | 1,028.60 | 1,059.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,970.80 | 9,343.41 | 1,902.98 | 19,187.35 | 12,223.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,435.74 | 76,804.00 | 35,449.24 | 274,231.85 | 151,709.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,885.28 | 56,511.96 | 34,133.23 | 148,545.51 | 119,165.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,327.93 | 64,601.38 | 34,099.27 | 111,384.30 | 85,859.57 |
| 支付的各项税费 | 4,519.32 | 3,317.25 | 2,424.86 | 6,844.10 | 5,091.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,563.88 | 15,687.39 | 3,656.11 | 22,355.13 | 23,052.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,296.41 | 140,117.97 | 74,313.46 | 289,129.05 | 233,168.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,860.67 | -63,313.96 | -38,864.21 | -14,897.19 | -81,459.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 264.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,649.67 | 1,580.00 | -- | 1,555.83 | 1,453.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.39 | 21.29 | 6.61 | 45.14 | 52.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 222.60 | 222.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,729.06 | 1,601.29 | 6.61 | 2,087.57 | 1,728.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,654.49 | 5,123.32 | 3,726.45 | 43,426.15 | 32,141.77 |
| 投资所支付的现金 | 272.00 | 272.00 | -- | 1,395.80 | 1,297.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 378.96 | 114.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,926.49 | 5,395.32 | 3,726.45 | 45,200.91 | 33,553.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,197.43 | -3,794.03 | -3,719.84 | -43,113.34 | -31,824.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 196,547.93 | 196,968.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,333.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 162,613.72 | 124,083.72 | 53,184.00 | 234,038.20 | 175,034.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,613.72 | 124,083.72 | 53,184.00 | 430,586.13 | 372,002.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,227.06 | 80,956.00 | 44,049.87 | 319,259.75 | 225,109.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,418.75 | 4,174.72 | 2,049.93 | 11,649.41 | 9,416.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,514.77 | 1,372.49 | 717.00 | 3,456.82 | 1,518.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,160.58 | 86,503.22 | 46,816.80 | 334,365.98 | 236,044.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,453.14 | 37,580.50 | 6,367.20 | 96,220.14 | 135,957.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.09 | 4.76 | 1.33 | 13.27 | 23.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,613.06 | -29,522.73 | -36,215.52 | 38,222.88 | 22,696.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,102.23 | 160,102.23 | 160,102.23 | 121,879.36 | 121,879.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,489.18 | 130,579.51 | 123,886.71 | 160,102.23 | 144,575.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,682.39 | -- | -89,882.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,386.11 | -- | 37,569.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,356.01 | -- | 3,774.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,546.05 | -- | 25,244.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 321.34 | -- | 1,428.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.25 | -- | 3.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.38 | -- | 65.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,293.20 | -- | -5,469.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,313.15 | -- | 11,504.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -908.83 | -- | -1,326.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23.92 | -- | -3.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 207.82 | -- | 842.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,589.61 | -- | -11,088.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,715.60 | -- | 20,763.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,431.12 | -- | -10,690.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 88.49 | -- | 190.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -63,313.96 | -- | -14,897.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,579.51 | -- | 160,102.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,102.23 | -- | 121,879.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,522.73 | -- | 38,222.88 | -- |
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