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| 万达信息(300168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,334.56 | 160,447.18 | 144,576.28 | 152,084.95 | 224,371.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,820.55 | 50,031.20 | 51,344.10 | 59,179.43 | 50,716.25 |
| 应收票据 | 20.00 | 331.38 | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
| 应收账款 | 41,800.55 | 49,699.82 | 51,294.10 | 59,129.43 | 50,656.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,232.71 | 2,797.29 | 4,375.68 | 3,032.35 | 3,887.08 |
| 其他应收款(合计) | 9,841.26 | 7,690.18 | 10,089.12 | 12,576.83 | 14,949.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 35.87 | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,690.18 | -- | 12,540.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,281.85 | 73,567.72 | 84,581.04 | 92,335.21 | 88,712.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,532.63 | 11,875.78 | 12,770.97 | 13,473.98 | 16,167.56 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,899.53 | 2,718.98 | 3,366.17 | 3,794.24 | 3,840.68 |
| 流动资产合计 | 353,965.61 | 380,167.82 | 400,817.45 | 418,205.11 | 482,834.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 35,029.05 | 36,121.89 | 38,538.54 | 39,744.84 | 37,721.29 |
| 长期股权投资 | 8,036.92 | 8,555.13 | 8,604.16 | 8,959.98 | 9,445.45 |
| 投资性房地产 | 1,842.98 | 1,871.24 | 1,801.61 | 1,828.28 | 1,854.96 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 27.47 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,342.90 | 26,876.68 | 27,595.52 | 28,230.76 | 29,234.74 |
| 固定资产净额 | -- | 26,876.68 | -- | 28,230.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,866.17 | 5,907.09 | 5,870.48 | 6,369.41 | 6,844.74 |
| 无形资产 | 46,321.68 | 49,595.47 | 55,096.78 | 61,654.52 | 68,044.19 |
| 开发支出 | 56,822.36 | 53,738.40 | 44,097.99 | 33,037.35 | 22,069.24 |
| 商誉 | 82,999.32 | 82,999.32 | 92,227.89 | 92,227.89 | 92,227.89 |
| 长期待摊费用 | 895.84 | 1,053.76 | 1,467.55 | 1,702.57 | 1,959.53 |
| 递延所得税资产 | 163.74 | 163.74 | 150.79 | 150.79 | 150.79 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 313,782.93 | 316,344.70 | 319,444.09 | 317,899.17 | 313,573.06 |
| 资产总计 | 667,748.55 | 696,512.52 | 720,261.53 | 736,104.27 | 796,407.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,020.19 | 158,795.97 | 186,188.34 | 175,589.07 | 233,993.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,057.37 | 76,530.28 | 45,254.43 | 51,560.10 | 40,390.06 |
| 应付票据 | -- | 755.34 | 15.00 | 24.00 | 167.09 |
| 应付账款 | 70,057.37 | 75,774.94 | 45,239.43 | 51,536.10 | 40,222.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 324.16 | 516.65 | 330.81 | 287.02 | 306.86 |
| 应交税费 | 6,484.23 | 8,970.20 | 6,873.14 | 7,181.77 | 7,894.03 |
| 其他应付款(合计) | 5,412.78 | 6,030.61 | 7,537.80 | 6,798.96 | 9,141.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,030.61 | -- | 6,798.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,990.49 | 25,466.93 | 21,564.34 | 22,729.64 | 22,752.44 |
| 其他流动负债 | 7,450.80 | 8,695.82 | 7,263.81 | 7,577.99 | 8,768.94 |
| 流动负债合计 | 380,347.04 | 374,096.22 | 336,796.06 | 333,992.04 | 405,592.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,849.49 | 78,455.70 | 83,025.00 | 77,666.87 | 62,287.52 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,290.87 | 4,362.03 | 5,045.44 | 5,246.30 | 5,885.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,803.16 | 2,803.16 | 2,090.76 | 2,090.76 | 2,090.76 |
| 长期递延收益 | 3,859.92 | 3,675.38 | 3,196.95 | 3,152.91 | 2,586.03 |
| 其他非流动负债 | 4,105.81 | 4,128.72 | 4,535.40 | 4,499.86 | 4,442.05 |
| 非流动负债合计 | 79,909.24 | 93,424.98 | 97,893.54 | 92,656.70 | 77,292.04 |
| 负债合计 | 460,256.29 | 467,521.20 | 434,689.60 | 426,648.74 | 482,884.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,319.20 | 144,319.20 | 144,319.20 | 144,319.20 | 144,319.20 |
| 资本公积 | 390,422.42 | 390,362.31 | 390,453.67 | 390,322.10 | 390,306.94 |
| 减：库存股 | 1,063.62 | 1,063.62 | 1,063.62 | 1,063.62 | 1,063.62 |
| 其他综合收益 | 72.71 | 71.69 | 79.35 | 82.72 | 53.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,015.32 | 15,015.32 | 15,015.32 | 15,015.32 | 15,015.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -337,090.14 | -315,920.16 | -259,968.53 | -235,894.24 | -230,501.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,675.89 | 232,784.74 | 288,835.39 | 312,781.48 | 318,129.66 |
| 少数股东权益 | -4,183.63 | -3,793.43 | -3,263.46 | -3,325.95 | -4,607.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,492.26 | 228,991.32 | 285,571.93 | 309,455.53 | 313,522.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 667,748.55 | 696,512.52 | 720,261.53 | 736,104.27 | 796,407.26 |
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