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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,881.68 | 69,238.00 | 32,459.99 | 165,425.50 | 88,901.45 |
| 收到的税费返还 | 1,314.34 | 376.69 | 103.44 | 1,017.10 | 715.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,733.55 | 5,245.46 | 2,285.25 | 13,968.84 | 4,278.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,929.57 | 74,860.15 | 34,848.67 | 180,411.43 | 93,895.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,832.06 | 29,690.41 | 18,910.16 | 52,316.65 | 42,208.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,715.19 | 41,134.95 | 18,682.36 | 67,986.01 | 50,613.18 |
| 支付的各项税费 | 15,144.24 | 13,540.75 | 9,397.52 | 14,839.52 | 14,607.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,024.65 | 13,199.13 | 7,949.31 | 21,344.31 | 15,731.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,716.15 | 97,565.24 | 54,939.34 | 156,486.50 | 123,160.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,786.58 | -22,705.09 | -20,090.66 | 23,924.93 | -29,264.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,000.00 | 66,000.00 | 8,000.00 | 224,470.86 | 178,320.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.27 | 316.10 | 54.55 | 2,359.61 | 1,709.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.04 | 6.50 | 1.80 | 64.39 | 65.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 206.70 | 64.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,383.31 | 66,322.60 | 8,056.35 | 227,101.55 | 180,159.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,034.55 | 27,800.56 | 16,834.77 | 47,739.54 | 30,249.61 |
| 投资所支付的现金 | 87,500.00 | 74,500.00 | 43,600.00 | 208,503.26 | 172,410.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,766.51 | 2,766.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,390.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,534.55 | 102,300.56 | 60,434.77 | 260,400.01 | 205,426.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,151.24 | -35,977.96 | -52,378.41 | -33,298.46 | -25,267.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 5,742.13 | 5,742.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,310.79 | 29,660.79 | 24,500.00 | 48,103.57 | 37,053.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143.16 | -- | -183.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,494.95 | 29,701.79 | 24,357.40 | 53,845.71 | 42,795.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,500.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 16,853.00 | 10,001.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,213.92 | 602.06 | 303.94 | 1,078.37 | 624.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 129.76 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.57 | 324.61 | 29.13 | 621.80 | 414.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,127.49 | 11,926.67 | 5,333.07 | 18,553.17 | 11,039.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,367.46 | 17,775.12 | 19,024.33 | 35,292.54 | 31,756.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.48 | -0.96 | 26.52 | -14.48 | 69.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,578.84 | -40,908.89 | -53,418.23 | 25,904.52 | -22,707.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,058.08 | 116,058.08 | 116,058.08 | 90,153.55 | 90,153.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,479.24 | 75,149.19 | 62,639.85 | 116,058.08 | 67,446.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,340.27 | -- | 53,046.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -826.83 | -- | 3,457.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 809.98 | -- | 1,791.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,918.57 | -- | 6,531.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.93 | -- | 650.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.07 | -- | -32.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | 16.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 780.24 | -- | 919.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -752.90 | -- | -3,598.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -305.66 | -- | -1,100.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | 178.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,491.39 | -- | -4,147.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,237.38 | -- | -51,983.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,882.27 | -- | 14,350.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,669.07 | -- | 3,843.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,705.09 | -- | 23,924.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,149.19 | -- | 116,058.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,058.08 | -- | 90,153.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,908.89 | -- | 25,904.52 | -- |
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