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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,658.25 | 310,301.07 | 179,440.64 | 112,475.85 | 52,687.63 |
| 收到的税费返还 | 141.81 | 5,236.20 | 504.94 | 392.26 | 315.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,569.25 | 12,977.24 | 7,670.42 | 5,929.90 | 2,921.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,369.30 | 328,514.51 | 187,616.00 | 118,798.01 | 55,925.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,490.65 | 90,232.66 | 76,476.52 | 49,089.43 | 27,257.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,897.79 | 146,505.63 | 111,550.54 | 76,359.39 | 40,157.41 |
| 支付的各项税费 | 2,839.29 | 15,797.00 | 11,276.76 | 8,246.18 | 5,296.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,700.40 | 19,941.62 | 15,481.78 | 11,861.71 | 4,827.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,928.13 | 272,476.92 | 214,785.59 | 145,556.72 | 77,538.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,558.82 | 56,037.60 | -27,169.60 | -26,758.71 | -21,613.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.22 | 6,500.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.02 | 5.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,593.92 | 237.91 | 227.13 | 224.40 | 221.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,654.14 | 6,744.93 | 5,232.99 | 224.40 | 221.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,842.19 | 179,534.48 | 114,908.25 | 74,620.54 | 29,901.70 |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 2,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,334.71 | 3,011.46 | 3,011.46 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,236.89 | 184,845.94 | 118,919.72 | 75,620.54 | 29,901.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,582.76 | -178,101.01 | -113,686.73 | -75,396.14 | -29,680.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,676.45 | 265,250.55 | 241,143.33 | 145,413.00 | 41,387.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,120.00 | 23,280.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,796.45 | 288,531.14 | 241,143.33 | 145,413.00 | 41,387.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,918.01 | 133,074.26 | 101,430.26 | 53,951.30 | 14,682.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,195.26 | 5,320.78 | 2,474.59 | 1,511.33 | 793.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,113.22 | 9,910.37 | 2,397.60 | 1,379.59 | 50.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,226.49 | 148,305.42 | 106,302.46 | 56,842.22 | 15,525.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,569.96 | 140,225.72 | 134,840.87 | 88,570.78 | 25,861.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,428.38 | 18,162.31 | -6,015.46 | -13,584.06 | -25,432.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,544.26 | 82,381.95 | 82,381.95 | 82,381.95 | 82,381.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,972.64 | 100,544.26 | 76,366.49 | 68,797.89 | 56,949.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,082.32 | -- | -8,611.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,418.57 | -- | -1,173.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,735.77 | -- | 4,576.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36,531.07 | -- | 18,354.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 169.84 | -- | 70.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 248.27 | -- | 147.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,901.11 | -- | 2,842.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,554.23 | -- | 289.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,330.06 | -- | 183.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,918.58 | -- | -1,286.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,179.69 | -- | -23,712.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,466.94 | -- | -832.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,205.81 | -- | -19,061.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,795.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,037.60 | -- | -26,758.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,544.26 | -- | 68,797.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,381.95 | -- | 82,381.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,162.31 | -- | -13,584.06 | -- |
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