东方国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方国信(300166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,881.6869,238.0032,459.99165,425.5088,901.45
收到的税费返还1,314.34376.69103.441,017.10715.82
收到的其他与经营活动有关的现金7,733.555,245.462,285.2513,968.844,278.61
经营活动现金流入小计121,929.5774,860.1534,848.67180,411.4393,895.89
购买商品、接受劳务支付的现金42,832.0629,690.4118,910.1652,316.6542,208.16
支付给职工以及为职工支付的现金58,715.1941,134.9518,682.3667,986.0150,613.18
支付的各项税费15,144.2413,540.759,397.5214,839.5214,607.84
支付的其他与经营活动有关的现金20,024.6513,199.137,949.3121,344.3115,731.13
经营活动现金流出小计136,716.1597,565.2454,939.34156,486.50123,160.32
经营活动产生的现金流量净额-14,786.58-22,705.09-20,090.6623,924.93-29,264.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,000.0066,000.008,000.00224,470.86178,320.86
取得投资收益所收到的现金371.27316.1054.552,359.611,709.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.046.501.8064.3965.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------206.7064.05
投资活动现金流入小计77,383.3166,322.608,056.35227,101.55180,159.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,034.5527,800.5616,834.7747,739.5430,249.61
投资所支付的现金87,500.0074,500.0043,600.00208,503.26172,410.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,766.512,766.51
支付的其他与投资活动有关的现金------1,390.70--
投资活动现金流出小计133,534.55102,300.5660,434.77260,400.01205,426.74
投资活动产生的现金流量净额-56,151.24-35,977.96-52,378.41-33,298.46-25,267.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41.0041.0041.005,742.135,742.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金41.0041.0041.00100.00100.00
取得借款收到的现金50,310.7929,660.7924,500.0048,103.5737,053.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金143.16---183.60----
筹资活动现金流入小计50,494.9529,701.7924,357.4053,845.7142,795.71
偿还债务支付的现金32,500.0011,000.005,000.0016,853.0010,001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,213.92602.06303.941,078.37624.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------129.76--
支付其他与筹资活动有关的现金413.57324.6129.13621.80414.03
筹资活动现金流出小计35,127.4911,926.675,333.0718,553.1711,039.69
筹资活动产生的现金流量净额15,367.4617,775.1219,024.3335,292.5431,756.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.48-0.9626.52-14.4869.01
五、现金及现金等价物净增加额-55,578.84-40,908.89-53,418.2325,904.52-22,707.05
加:期初现金及现金等价物余额116,058.08116,058.08116,058.0890,153.5590,153.55
六、期末现金及现金等价物余额60,479.2475,149.1962,639.85116,058.0867,446.50
附注
净利润--8,340.27--53,046.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---826.83--3,457.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--809.98--1,791.82--
无形资产摊销--4,918.57--6,531.24--
长期待摊费用摊销--268.93--650.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.07---32.19--
固定资产报废损失--0.24--16.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--780.24--919.91--
投资损失---752.90---3,598.73--
递延所得税资产减少---305.66---1,100.24--
递延所得税负债增加---0.03--178.74--
存货的减少---13,491.39---4,147.06--
经营性应收项目的减少---8,237.38---51,983.13--
经营性应付项目的增加---15,882.27--14,350.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,669.07--3,843.36--
经营活动产生现金流量净额---22,705.09--23,924.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,149.19--116,058.08--
现金的期初余额--116,058.08--90,153.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,908.89--25,904.52--
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