东方国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方国信(300166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,972.0496,525.6337,185.15252,664.02142,713.43
收到的税费返还751.94595.63171.762,624.752,372.53
收到的其他与经营活动有关的现金12,222.9210,657.299,253.579,869.827,164.70
经营活动现金流入小计171,946.91107,778.5546,610.48265,158.59152,250.67
购买商品、接受劳务支付的现金43,724.9931,436.5315,387.7853,192.3941,047.68
支付给职工以及为职工支付的现金125,448.9984,679.8439,827.92155,825.68113,762.25
支付的各项税费9,405.416,922.244,323.6412,040.049,437.05
支付的其他与经营活动有关的现金14,576.3310,067.856,389.7311,343.2414,796.48
经营活动现金流出小计193,155.71133,106.4765,929.06232,401.35179,043.46
经营活动产生的现金流量净额-21,208.81-25,327.92-19,318.5832,757.24-26,792.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,700.00139,700.0086,000.00230,902.68179,653.68
取得投资收益所收到的现金636.66583.39336.693,996.043,720.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,116.66553.09545.331,983.65701.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,233.187,872.03
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计169,453.32140,836.4886,882.03245,115.56191,947.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,363.4422,812.998,667.3341,760.8044,477.15
投资所支付的现金157,109.61123,109.6183,709.61209,861.85157,661.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金598.21598.21------
投资活动现金流出小计186,071.27146,520.8292,376.95251,622.65202,138.99
投资活动产生的现金流量净额-16,617.95-5,684.34-5,494.92-6,507.09-10,191.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,403.6949,503.6925,012.6249,470.9142,836.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00------
筹资活动现金流入小计67,403.6952,503.6925,012.6249,470.9142,836.61
偿还债务支付的现金67,254.7450,680.1131,639.0462,048.0143,089.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,429.443,574.201,860.502,958.652,567.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金650.89514.71--2,289.833,787.84
筹资活动现金流出小计72,335.0754,769.0233,499.5467,296.5049,444.49
筹资活动产生的现金流量净额-4,931.38-2,265.33-8,486.93-17,825.58-6,607.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00---201.66-203.05
五、现金及现金等价物净增加额-42,758.14-33,277.59-33,300.438,222.91-43,795.01
加:期初现金及现金等价物余额102,167.06102,167.06102,167.0693,944.1593,944.15
六、期末现金及现金等价物余额59,408.9268,889.4768,866.63102,167.0650,149.14
附注
净利润--6,876.42---36,638.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,379.49--46,286.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,035.86--6,743.52--
无形资产摊销--12,643.63--23,584.08--
长期待摊费用摊销--82.62--228.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---195.19---33.57--
固定资产报废损失------1.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,599.56--3,234.52--
投资损失---893.83---1,252.76--
递延所得税资产减少---2,803.47---7,344.63--
递延所得税负债增加---22.16--1,432.93--
存货的减少---35,234.19---13,827.36--
经营性应收项目的减少---10,652.62--19,458.31--
经营性应付项目的增加--1,015.10---14,309.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,932.88--
经营活动产生现金流量净额---25,327.92--32,757.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,889.47--102,167.06--
现金的期初余额--102,167.06--93,944.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,277.59--8,222.91--
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