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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,223.06 | 201,354.11 | 112,881.68 | 69,238.00 | 32,459.99 |
| 收到的税费返还 | 327.79 | 2,042.02 | 1,314.34 | 376.69 | 103.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.57 | 14,105.57 | 7,733.55 | 5,245.46 | 2,285.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,951.42 | 217,501.70 | 121,929.57 | 74,860.15 | 34,848.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,060.42 | 58,196.53 | 42,832.06 | 29,690.41 | 18,910.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,927.33 | 82,973.65 | 58,715.19 | 41,134.95 | 18,682.36 |
| 支付的各项税费 | 8,470.75 | 18,818.31 | 15,144.24 | 13,540.75 | 9,397.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,628.89 | 23,674.57 | 20,024.65 | 13,199.13 | 7,949.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,087.39 | 183,663.07 | 136,716.15 | 97,565.24 | 54,939.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,135.97 | 33,838.64 | -14,786.58 | -22,705.09 | -20,090.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,935.00 | 104,853.00 | 77,000.00 | 66,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.09 | 535.09 | 371.27 | 316.10 | 54.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.77 | 12.04 | 6.50 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 142.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,955.09 | 105,554.93 | 77,383.31 | 66,322.60 | 8,056.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,498.66 | 54,369.25 | 46,034.55 | 27,800.56 | 16,834.77 |
| 投资所支付的现金 | 7,960.00 | 114,650.00 | 87,500.00 | 74,500.00 | 43,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,458.66 | 169,022.17 | 133,534.55 | 102,300.56 | 60,434.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,503.57 | -63,467.24 | -56,151.24 | -35,977.96 | -52,378.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 55,850.00 | 50,310.79 | 29,660.79 | 24,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 143.16 | -- | -183.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,500.00 | 55,891.00 | 50,494.95 | 29,701.79 | 24,357.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 48,850.00 | 32,500.00 | 11,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 394.23 | 3,298.30 | 2,213.92 | 602.06 | 303.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 239.74 | 413.57 | 324.61 | 29.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,394.23 | 52,388.04 | 35,127.49 | 11,926.67 | 5,333.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,105.77 | 3,502.96 | 15,367.46 | 17,775.12 | 19,024.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.45 | 529.68 | -8.48 | -0.96 | 26.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,641.23 | -25,595.96 | -55,578.84 | -40,908.89 | -53,418.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,462.12 | 116,058.08 | 116,058.08 | 116,058.08 | 116,058.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,820.89 | 90,462.12 | 60,479.24 | 75,149.19 | 62,639.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,361.45 | -- | 8,340.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,637.32 | -- | -826.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,471.53 | -- | 809.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,989.60 | -- | 4,918.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 559.64 | -- | 268.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.30 | -- | 4.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.31 | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,357.60 | -- | 780.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,987.05 | -- | -752.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,011.27 | -- | -305.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 212.15 | -- | -0.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,864.01 | -- | -13,491.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,021.00 | -- | -8,237.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,349.34 | -- | -15,882.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,823.36 | -- | 1,669.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,838.64 | -- | -22,705.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,462.12 | -- | 75,149.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,058.08 | -- | 116,058.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,595.96 | -- | -40,908.89 | -- |
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