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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,114.97 | 102,801.63 | 42,490.02 | 265,700.90 | 158,972.04 |
| 收到的税费返还 | 570.58 | 412.30 | 370.95 | 668.14 | 751.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,782.07 | 3,531.44 | 1,559.24 | 13,318.49 | 12,222.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,467.62 | 106,745.37 | 44,420.21 | 279,687.54 | 171,946.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,054.74 | 43,047.60 | 20,948.51 | 58,006.61 | 43,724.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,091.63 | 77,377.19 | 41,432.89 | 159,013.54 | 125,448.99 |
| 支付的各项税费 | 8,667.58 | 5,856.50 | 3,817.99 | 13,875.60 | 9,405.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,376.16 | 16,698.70 | 6,605.81 | 16,599.56 | 14,576.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,190.11 | 142,979.99 | 72,805.20 | 247,495.30 | 193,155.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,722.50 | -36,234.61 | -28,384.98 | 32,192.24 | -21,208.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,944.92 | 64,020.63 | 46,900.00 | 204,359.70 | 165,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.39 | 158.89 | 131.18 | 813.71 | 636.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.39 | 9.31 | 2.50 | 4,382.27 | 3,116.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 452.32 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,151.69 | 64,188.84 | 47,033.68 | 210,007.99 | 169,453.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,079.29 | 25,208.69 | 8,492.65 | 49,164.98 | 28,363.44 |
| 投资所支付的现金 | 80,050.00 | 61,050.00 | 44,779.37 | 185,954.74 | 157,109.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 598.21 | 598.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,129.29 | 86,258.69 | 53,272.02 | 235,717.92 | 186,071.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,977.60 | -22,069.86 | -6,238.34 | -25,709.93 | -16,617.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 42.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 42.70 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,313.16 | 42,615.90 | 7,915.64 | 82,803.69 | 64,403.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,313.16 | 42,615.90 | 7,915.64 | 85,846.39 | 67,403.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,379.71 | 33,095.42 | 6,295.42 | 79,394.74 | 67,254.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,201.87 | 1,373.78 | 671.58 | 5,146.40 | 4,429.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,102.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,698.45 | 10,324.99 | 10,113.14 | 1,616.87 | 650.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,280.03 | 44,794.19 | 17,080.14 | 86,158.01 | 72,335.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.12 | -2,178.29 | -9,164.51 | -311.63 | -4,931.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,666.97 | -60,482.76 | -43,787.83 | 6,170.68 | -42,758.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,337.73 | 108,337.73 | 108,337.73 | 102,167.06 | 102,167.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,670.77 | 47,854.98 | 64,549.91 | 108,337.73 | 59,408.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,375.00 | -- | -38,542.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 74.34 | -- | 37,393.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,469.41 | -- | 7,953.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,580.77 | -- | 26,575.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.30 | -- | 101.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 88.85 | -- | 618.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,402.45 | -- | 3,027.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,621.51 | -- | -4,370.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,350.68 | -- | -10,879.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 705.30 | -- | -622.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,894.00 | -- | -5,674.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,393.96 | -- | -30,931.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,794.17 | -- | 46,812.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -460.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,234.61 | -- | 32,192.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,854.98 | -- | 108,337.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,337.73 | -- | 102,167.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,482.76 | -- | 6,170.68 | -- |
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