东方国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方国信(300166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,223.06201,354.11112,881.6869,238.0032,459.99
收到的税费返还327.792,042.021,314.34376.69103.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,400.5714,105.577,733.555,245.462,285.25
经营活动现金流入小计30,951.42217,501.70121,929.5774,860.1534,848.67
购买商品、接受劳务支付的现金19,060.4258,196.5342,832.0629,690.4118,910.16
支付给职工以及为职工支付的现金21,927.3382,973.6558,715.1941,134.9518,682.36
支付的各项税费8,470.7518,818.3115,144.2413,540.759,397.52
支付的其他与经营活动有关的现金8,628.8923,674.5720,024.6513,199.137,949.31
经营活动现金流出小计58,087.39183,663.07136,716.1597,565.2454,939.34
经营活动产生的现金流量净额-27,135.9733,838.64-14,786.58-22,705.09-20,090.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,935.00104,853.0077,000.0066,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金20.09535.09371.27316.1054.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24.7712.046.501.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--142.07------
投资活动现金流入小计6,955.09105,554.9377,383.3166,322.608,056.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,498.6654,369.2546,034.5527,800.5616,834.77
投资所支付的现金7,960.00114,650.0087,500.0074,500.0043,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.93------
投资活动现金流出小计21,458.66169,022.17133,534.55102,300.5660,434.77
投资活动产生的现金流量净额-14,503.57-63,467.24-56,151.24-35,977.96-52,378.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--41.0041.0041.0041.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--41.0041.0041.0041.00
取得借款收到的现金21,500.0055,850.0050,310.7929,660.7924,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----143.16---183.60
筹资活动现金流入小计21,500.0055,891.0050,494.9529,701.7924,357.40
偿还债务支付的现金11,000.0048,850.0032,500.0011,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金394.233,298.302,213.92602.06303.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--239.74413.57324.6129.13
筹资活动现金流出小计11,394.2352,388.0435,127.4911,926.675,333.07
筹资活动产生的现金流量净额10,105.773,502.9615,367.4617,775.1219,024.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.45529.68-8.48-0.9626.52
五、现金及现金等价物净增加额-31,641.23-25,595.96-55,578.84-40,908.89-53,418.23
加:期初现金及现金等价物余额90,462.12116,058.08116,058.08116,058.08116,058.08
六、期末现金及现金等价物余额58,820.8990,462.1260,479.2475,149.1962,639.85
附注
净利润--50,361.45--8,340.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,637.32---826.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,471.53--809.98--
无形资产摊销--10,989.60--4,918.57--
长期待摊费用摊销--559.64--268.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.30--4.07--
固定资产报废损失--10.31--0.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,357.60--780.24--
投资损失---1,987.05---752.90--
递延所得税资产减少---1,011.27---305.66--
递延所得税负债增加--212.15---0.03--
存货的减少---13,864.01---13,491.39--
经营性应收项目的减少---30,021.00---8,237.38--
经营性应付项目的增加--1,349.34---15,882.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,823.36--1,669.07--
经营活动产生现金流量净额--33,838.64---22,705.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,462.12--75,149.19--
现金的期初余额--116,058.08--116,058.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,595.96---40,908.89--
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