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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,700.90 | 158,972.04 | 96,525.63 | 37,185.15 | 252,664.02 |
| 收到的税费返还 | 668.14 | 751.94 | 595.63 | 171.76 | 2,624.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,318.49 | 12,222.92 | 10,657.29 | 9,253.57 | 9,869.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,687.54 | 171,946.91 | 107,778.55 | 46,610.48 | 265,158.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,006.61 | 43,724.99 | 31,436.53 | 15,387.78 | 53,192.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,013.54 | 125,448.99 | 84,679.84 | 39,827.92 | 155,825.68 |
| 支付的各项税费 | 13,875.60 | 9,405.41 | 6,922.24 | 4,323.64 | 12,040.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,599.56 | 14,576.33 | 10,067.85 | 6,389.73 | 11,343.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,495.30 | 193,155.71 | 133,106.47 | 65,929.06 | 232,401.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,192.24 | -21,208.81 | -25,327.92 | -19,318.58 | 32,757.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,359.70 | 165,700.00 | 139,700.00 | 86,000.00 | 230,902.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 813.71 | 636.66 | 583.39 | 336.69 | 3,996.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,382.27 | 3,116.66 | 553.09 | 545.33 | 1,983.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 8,233.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 452.32 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 210,007.99 | 169,453.32 | 140,836.48 | 86,882.03 | 245,115.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,164.98 | 28,363.44 | 22,812.99 | 8,667.33 | 41,760.80 |
| 投资所支付的现金 | 185,954.74 | 157,109.61 | 123,109.61 | 83,709.61 | 209,861.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 598.21 | 598.21 | 598.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 235,717.92 | 186,071.27 | 146,520.82 | 92,376.95 | 251,622.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,709.93 | -16,617.95 | -5,684.34 | -5,494.92 | -6,507.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42.70 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.70 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,803.69 | 64,403.69 | 49,503.69 | 25,012.62 | 49,470.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,846.39 | 67,403.69 | 52,503.69 | 25,012.62 | 49,470.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,394.74 | 67,254.74 | 50,680.11 | 31,639.04 | 62,048.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,146.40 | 4,429.44 | 3,574.20 | 1,860.50 | 2,958.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,102.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,616.87 | 650.89 | 514.71 | -- | 2,289.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,158.01 | 72,335.07 | 54,769.02 | 33,499.54 | 67,296.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311.63 | -4,931.38 | -2,265.33 | -8,486.93 | -17,825.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | 0.00 | -- | -201.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,170.68 | -42,758.14 | -33,277.59 | -33,300.43 | 8,222.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,167.06 | 102,167.06 | 102,167.06 | 102,167.06 | 93,944.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,337.73 | 59,408.92 | 68,889.47 | 68,866.63 | 102,167.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,542.61 | -- | 6,876.42 | -- | -36,638.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37,393.58 | -- | -2,379.49 | -- | 46,286.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,953.00 | -- | 4,035.86 | -- | 6,743.52 |
| 无形资产摊销 | 26,575.21 | -- | 12,643.63 | -- | 23,584.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 101.05 | -- | 82.62 | -- | 228.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 618.81 | -- | -195.19 | -- | -33.57 |
| 固定资产报废损失 | 0.70 | -- | -- | -- | 1.85 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,027.36 | -- | 1,599.56 | -- | 3,234.52 |
| 投资损失 | -4,370.70 | -- | -893.83 | -- | -1,252.76 |
| 递延所得税资产减少 | -10,879.82 | -- | -2,803.47 | -- | -7,344.63 |
| 递延所得税负债增加 | -622.59 | -- | -22.16 | -- | 1,432.93 |
| 存货的减少 | -5,674.38 | -- | -35,234.19 | -- | -13,827.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,931.50 | -- | -10,652.62 | -- | 19,458.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 46,812.61 | -- | 1,015.10 | -- | -14,309.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -460.39 | -- | -- | -- | 3,932.88 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,192.24 | -- | -25,327.92 | -- | 32,757.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 108,337.73 | -- | 68,889.47 | -- | 102,167.06 |
| 现金的期初余额 | 102,167.06 | -- | 102,167.06 | -- | 93,944.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,170.68 | -- | -33,277.59 | -- | 8,222.91 |
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