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| 东方国信(300166) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,674.92 | 111,858.37 | 61,534.24 | 71,087.55 | 73,351.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 158,139.16 | 133,031.28 | 154,472.12 | 154,181.19 | 169,708.66 |
| 应收票据 | 6,168.43 | 8,781.71 | 4,676.68 | 6,946.12 | 8,520.17 |
| 应收账款 | 151,970.73 | 124,249.58 | 149,795.43 | 147,235.07 | 161,188.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,091.44 | 3,129.40 | 3,792.58 | 3,237.87 | 3,093.96 |
| 其他应收款(合计) | 9,518.93 | 7,558.24 | 8,274.87 | 9,414.81 | 10,107.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,558.24 | -- | 9,414.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,681.24 | 81,017.07 | 128,627.36 | 119,087.06 | 95,278.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,445.80 | 10,068.46 | 19,261.87 | 11,456.85 | 26,502.86 |
| 流动资产合计 | 372,659.31 | 382,138.74 | 413,781.92 | 412,028.58 | 418,692.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,732.15 | 37,074.39 | 34,058.67 | 34,209.69 | 28,800.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,947.69 | 22,560.81 | 22,231.43 | 21,563.22 | 20,451.38 |
| 在建工程 | -- | 22,560.81 | -- | 21,563.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,481.26 | 47,622.99 | 43,649.30 | 46,955.26 | 52,564.87 |
| 固定资产净额 | -- | 47,622.99 | -- | 46,955.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,506.31 | 1,494.33 | 1,593.23 | 1,723.88 | 1,812.88 |
| 无形资产 | 182,294.54 | 139,678.12 | 140,369.95 | 144,146.64 | 143,307.58 |
| 开发支出 | 12,282.89 | 58,532.02 | 57,046.98 | 51,839.95 | 46,949.09 |
| 商誉 | 26,664.95 | 26,664.95 | 50,893.96 | 50,893.96 | 54,106.90 |
| 长期待摊费用 | 1,490.38 | 1,600.16 | 1,655.79 | 1,685.06 | 1,772.09 |
| 递延所得税资产 | 29,352.07 | 26,228.46 | 17,754.40 | 17,522.89 | 15,100.43 |
| 其他非流动资产 | 4,712.03 | 756.18 | 21.72 | 27.59 | 37.17 |
| 非流动资产合计 | 395,118.82 | 388,866.98 | 395,930.00 | 397,222.71 | 391,557.61 |
| 资产总计 | 767,778.13 | 771,005.72 | 809,711.92 | 809,251.29 | 810,249.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,626.43 | 53,580.25 | 41,048.43 | 46,794.94 | 40,797.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,530.03 | 18,528.17 | 6,975.56 | 5,499.82 | 10,798.04 |
| 应付票据 | 1,901.99 | 499.29 | 228.18 | 356.63 | 4,616.04 |
| 应付账款 | 10,628.04 | 18,028.88 | 6,747.37 | 5,143.20 | 6,182.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,368.91 | 6,153.45 | 1,949.38 | 5,787.73 | 6,030.14 |
| 应交税费 | 2,029.28 | 3,791.19 | 3,236.34 | 2,501.03 | 2,468.96 |
| 其他应付款(合计) | 2,573.30 | 4,211.63 | 2,064.94 | 4,767.82 | 6,607.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,211.63 | -- | 4,767.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,693.01 | 2,052.64 | 1,096.99 | 1,463.10 | 929.11 |
| 其他流动负债 | 3,222.97 | 5,476.88 | 3,305.14 | 4,433.26 | 4,748.82 |
| 流动负债合计 | 120,206.65 | 112,678.80 | 93,309.34 | 102,339.64 | 100,988.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,028.98 | 30,697.19 | 37,541.07 | 33,708.01 | 34,390.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,026.39 | 831.37 | 1,002.18 | 1,116.36 | 1,066.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,478.39 | 3,186.99 | 3,057.05 | 3,419.39 | 3,441.55 |
| 长期递延收益 | 7,946.56 | 10,880.85 | 13,183.42 | 11,253.44 | 11,288.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,480.33 | 45,596.40 | 54,783.72 | 49,497.20 | 50,187.41 |
| 负债合计 | 164,686.98 | 158,275.20 | 148,093.06 | 151,836.85 | 151,176.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,238.14 | 115,238.14 | 115,238.14 | 115,238.14 | 115,238.14 |
| 资本公积 | 282,459.51 | 282,459.51 | 282,511.76 | 282,511.76 | 282,508.46 |
| 减：库存股 | 10,000.03 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,282.62 | 19,282.62 | 19,282.73 | 19,282.73 | 19,282.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 194,875.68 | 194,457.90 | 244,108.66 | 239,876.91 | 237,696.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 601,855.92 | 611,438.17 | 661,141.29 | 656,909.54 | 654,725.95 |
| 少数股东权益 | 1,235.23 | 1,292.35 | 477.57 | 504.90 | 4,347.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 603,091.15 | 612,730.52 | 661,618.86 | 657,414.44 | 659,073.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,778.13 | 771,005.72 | 809,711.92 | 809,251.29 | 810,249.80 |
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