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| 东方国信(300166) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,286.94 | 105,668.14 | 78,965.67 | 71,138.95 | 59,189.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 106,586.14 | 109,819.74 | 131,613.42 | 139,232.38 | 140,176.58 |
| 应收票据 | 2,706.81 | 1,412.30 | 17,093.68 | 17,587.05 | 6,388.11 |
| 应收账款 | 103,879.33 | 108,407.44 | 114,519.75 | 121,645.33 | 133,788.46 |
| 应收款项融资 | 3,324.38 | 2,934.83 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,486.04 | 4,766.19 | 13,680.59 | 11,894.88 | 13,583.36 |
| 其他应收款(合计) | 11,086.25 | 9,581.10 | 12,602.69 | 11,033.68 | 9,170.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 11,033.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,470.45 | 98,119.14 | 125,075.89 | 103,685.91 | 86,708.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,596.93 | 14,302.81 | 15,263.42 | 8,960.00 | 4,939.10 |
| 流动资产合计 | 404,599.21 | 375,522.00 | 404,492.42 | 378,354.76 | 345,616.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,299.39 | 43,001.80 | 40,884.82 | 46,304.50 | 46,588.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 45,373.83 | 50,973.73 | 75,610.59 | 67,350.67 | 30,205.78 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 67,350.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 212,846.63 | 196,821.02 | 94,000.62 | 56,214.74 | 74,447.52 |
| 固定资产净额 | -- | 196,821.02 | -- | 56,214.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31,587.14 | 33,368.17 | 17,467.23 | 20,118.95 | 8,624.28 |
| 无形资产 | 155,211.72 | 156,088.78 | 163,471.90 | 172,567.15 | 182,080.48 |
| 开发支出 | 3,719.49 | 10,487.93 | 8,999.39 | 5,085.07 | 489.42 |
| 商誉 | 41,694.61 | 41,694.61 | 41,578.30 | 26,664.95 | 26,664.95 |
| 长期待摊费用 | 1,816.47 | 1,891.16 | 12,723.31 | 1,352.53 | 1,387.67 |
| 递延所得税资产 | 30,111.78 | 30,082.98 | 27,608.52 | 27,237.90 | 27,069.15 |
| 其他非流动资产 | 57,115.48 | 41,392.19 | 52,824.02 | 49,778.91 | 33,010.00 |
| 非流动资产合计 | 635,115.96 | 618,081.80 | 547,448.11 | 499,440.49 | 457,332.83 |
| 资产总计 | 1,039,715.17 | 993,603.80 | 951,940.52 | 877,795.25 | 802,948.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,201.72 | 84,340.77 | 91,458.68 | 83,923.97 | 74,586.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,965.18 | 54,412.33 | 26,817.93 | 15,058.89 | 23,824.42 |
| 应付票据 | 1,612.51 | 3,405.27 | 46.35 | 1,768.89 | 989.08 |
| 应付账款 | 31,352.67 | 51,007.07 | 26,771.58 | 13,290.00 | 22,835.35 |
| 预收款项 | 9.09 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,020.90 | 7,006.80 | 1,916.24 | 1,748.94 | 1,738.15 |
| 应交税费 | 2,216.14 | 2,417.22 | 2,201.05 | 3,036.68 | 2,778.80 |
| 其他应付款(合计) | 11,222.74 | 14,054.10 | 11,006.12 | 2,432.38 | 2,449.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 17.07 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,432.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,105.11 | 27,009.69 | 21,528.72 | 11,964.48 | 2,480.31 |
| 其他流动负债 | 2,945.34 | 2,286.22 | 13,907.49 | 2,591.75 | 3,948.92 |
| 流动负债合计 | 205,329.04 | 215,669.32 | 194,287.87 | 143,635.78 | 131,751.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 231,040.54 | 169,466.14 | 136,749.22 | 110,494.21 | 49,944.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,819.80 | 19,508.85 | 17,375.73 | 19,503.13 | 9,545.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 7,346.76 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,944.25 | 8,318.67 | 2,818.18 | 2,824.82 | 4,107.53 |
| 长期递延收益 | 3,358.19 | 3,691.48 | 4,179.55 | 4,863.56 | 5,310.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 260,162.78 | 200,985.13 | 168,469.44 | 137,685.72 | 68,908.20 |
| 负债合计 | 465,491.82 | 416,654.45 | 362,757.31 | 281,321.51 | 200,659.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,874.57 | 113,874.57 | 113,874.57 | 113,874.57 | 113,874.57 |
| 资本公积 | 273,872.20 | 273,872.20 | 273,877.83 | 273,877.83 | 273,877.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,335.10 | 18,335.10 | 18,335.10 | 19,283.67 | 19,283.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 164,229.01 | 166,931.42 | 179,019.17 | 189,487.60 | 194,678.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 570,310.88 | 573,013.29 | 585,106.67 | 596,523.68 | 601,714.69 |
| 少数股东权益 | 3,912.47 | 3,936.06 | 4,076.54 | -49.94 | 574.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 574,223.35 | 576,949.35 | 589,183.22 | 596,473.75 | 602,289.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,039,715.17 | 993,603.80 | 951,940.52 | 877,795.25 | 802,948.86 |
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