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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,753.07 | 45,463.93 | 23,325.20 | 97,310.28 | 68,245.68 |
| 收到的税费返还 | 1,865.86 | 1,319.22 | 590.49 | 2,437.72 | 1,971.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,512.59 | 2,862.51 | 995.61 | 2,744.89 | 4,404.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,131.52 | 49,645.65 | 24,911.31 | 102,492.89 | 74,622.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,248.11 | 27,355.27 | 14,905.41 | 61,120.60 | 45,101.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,290.77 | 10,105.98 | 4,488.05 | 16,387.19 | 11,319.67 |
| 支付的各项税费 | 5,582.44 | 4,554.92 | 2,364.84 | 8,883.56 | 7,468.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,611.97 | 11,133.79 | 5,231.42 | 19,744.69 | 17,125.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,733.29 | 53,149.96 | 26,989.71 | 106,136.05 | 81,014.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,601.77 | -3,504.31 | -2,078.40 | -3,643.16 | -6,392.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 205.00 | 72.50 | -- | 13,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.03 | 75.03 | -- | 548.95 | 303.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 1.10 | -- | 124.40 | 90.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -125.37 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,231.97 | 32,101.49 | -- | 47,100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,308.09 | 32,382.62 | 72.50 | 47,647.98 | 13,893.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,257.75 | 504.87 | 277.89 | 3,471.67 | 1,655.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 258.00 | 27,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,528.20 | 9,627.38 | -- | 11,626.56 | 11,885.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,321.82 | 25,300.00 | 6,300.82 | 55,100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,107.78 | 35,432.25 | 6,578.71 | 70,456.24 | 41,141.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,799.68 | -3,049.63 | -6,506.21 | -22,808.25 | -27,247.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 432.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 432.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,472.96 | 3,874.75 | 1,242.60 | 10,914.26 | 8,938.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364.49 | 356.41 | 9,095.63 | 3,958.76 | 3,955.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,269.45 | 4,231.16 | 10,338.23 | 14,873.02 | 12,893.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,881.87 | 6,574.48 | 3,536.00 | 8,696.20 | 6,225.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,045.87 | 1,984.22 | 75.60 | 3,922.26 | 3,926.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 433.79 | 433.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,001.88 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,927.73 | 8,558.70 | 12,613.48 | 12,618.46 | 10,152.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -658.28 | -4,327.54 | -2,275.25 | 2,254.56 | 2,741.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.91 | 52.75 | 15.69 | 37.97 | 42.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,964.82 | -10,828.73 | -10,844.16 | -24,158.88 | -30,856.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,708.47 | 36,704.56 | 36,708.47 | 60,863.44 | 60,738.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,743.65 | 25,875.83 | 25,864.31 | 36,704.56 | 29,881.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,113.05 | -- | 5,021.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 405.78 | -- | 10,750.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,187.58 | -- | 2,802.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 135.03 | -- | 291.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.42 | -- | 420.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.74 | -- | -78.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.18 | -- | 30.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -255.18 | -- | -355.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,318.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,478.56 | -- | -8,298.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,855.61 | -- | -19,786.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,611.95 | -- | 7,314.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -437.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,504.31 | -- | -3,643.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,875.83 | -- | 36,704.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,704.56 | -- | 60,863.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,828.73 | -- | -24,158.88 | -- |
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