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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,187.47 | 47,108.43 | 26,138.87 | 97,590.67 | 71,644.47 |
| 收到的税费返还 | 1,502.99 | 1,070.95 | 269.65 | 10,114.47 | 1,835.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,257.18 | 1,267.42 | 643.73 | 4,698.63 | 19,281.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,947.63 | 49,446.80 | 27,052.25 | 112,403.77 | 92,761.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,523.26 | 41,459.48 | 21,737.13 | 105,012.93 | 58,433.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,932.50 | 12,678.63 | 6,150.73 | 27,370.66 | 19,477.47 |
| 支付的各项税费 | 6,956.58 | 5,494.33 | 2,576.24 | 6,608.30 | 5,505.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,966.51 | 10,808.87 | 4,633.25 | 14,610.13 | 21,427.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,378.85 | 70,441.32 | 35,097.34 | 153,602.02 | 104,845.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,431.22 | -20,994.52 | -8,045.09 | -41,198.25 | -12,083.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.29 | 48.15 | 30.07 | 110.26 | 19.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.22 | 2.52 | -- | 31.39 | 12.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,511.22 | 8,011.22 | 3,500.00 | 21,900.00 | 10,532.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,617.72 | 8,061.88 | 3,530.07 | 22,041.65 | 10,564.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,008.96 | 811.43 | 9,413.94 | 2,512.16 | 25,718.25 |
| 投资所支付的现金 | 338.26 | 190.00 | 50.00 | 450.00 | 77.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 21,900.00 | 13,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,847.22 | 11,001.43 | 10,463.94 | 24,862.16 | 39,295.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,229.49 | -2,939.55 | -6,933.87 | -2,820.51 | -28,730.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 253.98 | 253.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 253.98 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,920.79 | 25,330.96 | 17,344.47 | 101,369.62 | 82,637.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 78.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,920.79 | 25,330.96 | 17,344.47 | 101,623.60 | 82,969.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,858.54 | 13,543.83 | 3,759.57 | 41,364.38 | 24,405.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,557.46 | 3,783.95 | 1,813.20 | 5,649.21 | 5,409.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955.82 | 955.82 | 955.82 | 824.62 | 2,068.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,371.82 | 18,283.60 | 6,528.59 | 47,838.21 | 31,883.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,548.97 | 7,047.35 | 10,815.87 | 53,785.39 | 51,086.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.36 | -8.46 | -42.40 | 329.78 | 93.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,125.11 | -16,895.18 | -4,205.49 | 10,096.41 | 10,365.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,993.19 | 40,993.19 | 41,007.02 | 30,896.78 | 32,458.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,868.08 | 24,098.01 | 36,801.54 | 40,993.19 | 42,823.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 182.30 | -- | -10,808.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,191.52 | -- | 13,038.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,357.64 | -- | 3,830.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 166.86 | -- | 280.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 170.93 | -- | 290.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.84 | -- | -21.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 138.46 | -- | 4,644.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 62.17 | -- | -192.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 564.86 | -- | -13,080.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -991.56 | -- | -43,476.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,725.77 | -- | 1,969.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -35.33 | -- | 2,327.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,994.52 | -- | -41,198.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,098.01 | -- | 40,993.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,993.19 | -- | 30,896.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,895.18 | -- | 10,096.41 | -- |
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