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| ST天瑞(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,528.82 | 40,324.15 | 19,779.13 | 95,444.82 | 69,187.47 |
| 收到的税费返还 | 1,276.67 | 990.65 | 532.11 | 3,356.30 | 1,502.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,211.72 | 1,971.36 | 954.87 | 816.33 | 5,257.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,017.22 | 43,286.16 | 21,266.10 | 99,617.45 | 75,947.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,144.06 | 17,466.98 | 10,847.11 | 67,024.75 | 51,523.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,583.86 | 13,189.68 | 6,219.73 | 28,555.47 | 19,932.50 |
| 支付的各项税费 | 3,220.35 | 2,465.36 | 1,227.71 | 7,688.26 | 6,956.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,022.62 | 8,059.45 | 4,676.15 | 16,584.21 | 19,966.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,970.89 | 41,181.47 | 22,970.70 | 119,852.68 | 98,378.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,046.33 | 2,104.69 | -1,704.60 | -20,235.23 | -22,431.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.18 | 15.12 | 13.56 | 110.38 | 88.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 988.70 | 986.64 | 2.48 | 68.62 | 18.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 17,000.00 | 13,511.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,504.88 | 4,501.76 | 3,516.04 | 17,179.00 | 13,617.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 801.34 | 508.72 | 206.29 | 2,875.82 | 1,008.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 150.00 | 242.26 | 338.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,547.27 | 1,547.27 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,848.61 | 5,555.99 | 3,856.29 | 16,618.08 | 14,847.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,343.73 | -1,054.23 | -340.25 | 560.91 | -1,229.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,068.56 | 7,568.56 | 6,618.56 | 52,830.79 | 38,920.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,068.56 | 7,568.56 | 6,618.56 | 52,830.79 | 38,920.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,673.46 | 10,733.46 | 3,240.00 | 42,299.48 | 24,858.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,250.98 | 3,554.69 | 1,808.87 | 7,313.17 | 7,557.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.70 | 99.12 | -- | 555.67 | 955.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,100.13 | 14,387.26 | 5,048.87 | 50,168.32 | 33,371.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,031.57 | -6,818.70 | 1,569.70 | 2,662.47 | 5,548.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.07 | 37.30 | -0.02 | -64.39 | -13.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,309.90 | -5,730.94 | -475.16 | -17,076.24 | -18,125.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,916.95 | 23,916.95 | 23,916.95 | 40,993.19 | 40,993.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,607.05 | 18,186.00 | 23,441.78 | 23,916.95 | 22,868.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,358.20 | -- | -11,509.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,952.95 | -- | 12,002.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,405.42 | -- | 3,750.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 209.47 | -- | 365.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 242.69 | -- | 288.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.60 | -- | -28.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,593.85 | -- | 6,666.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.37 | -- | -171.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,700.15 | -- | -253.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,488.17 | -- | -25,513.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,671.71 | -- | -5,949.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 110.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,104.69 | -- | -20,235.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,186.00 | -- | 23,916.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,916.95 | -- | 40,993.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,730.94 | -- | -17,076.24 | -- |
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