ST天瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST天瑞(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,083.4075,642.2260,528.8240,324.1519,779.13
收到的税费返还323.352,555.421,276.67990.65532.11
收到的其他与经营活动有关的现金711.341,749.752,211.721,971.36954.87
经营活动现金流入小计18,118.0879,947.3964,017.2243,286.1621,266.10
购买商品、接受劳务支付的现金5,854.2223,414.3725,144.0617,466.9810,847.11
支付给职工以及为职工支付的现金5,762.6926,825.0419,583.8613,189.686,219.73
支付的各项税费2,035.394,682.303,220.352,465.361,227.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,472.8513,926.2711,022.628,059.454,676.15
经营活动现金流出小计16,125.1468,847.9858,970.8941,181.4722,970.70
经营活动产生的现金流量净额1,992.9411,099.415,046.332,104.69-1,704.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.7417.6816.1815.1213.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额532.861,031.85988.70986.642.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额301.56--------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,500.003,500.003,500.003,500.00
投资活动现金流入小计835.164,549.534,504.884,501.763,516.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92.201,654.67801.34508.72206.29
投资所支付的现金--------150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,547.271,547.271,547.27--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,500.003,500.003,500.003,500.00
投资活动现金流出小计92.206,701.945,848.615,555.993,856.29
投资活动产生的现金流量净额742.96-2,152.40-1,343.73-1,054.23-340.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,549.6020,788.5611,068.567,568.566,618.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,549.6020,788.5611,068.567,568.566,618.56
偿还债务支付的现金5,150.0037,868.8921,673.4610,733.463,240.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,469.146,995.535,250.983,554.691,808.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--98.00------
支付其他与筹资活动有关的现金67.32317.20175.7099.12--
筹资活动现金流出小计6,686.4645,181.6227,100.1314,387.265,048.87
筹资活动产生的现金流量净额-4,136.86-24,393.05-16,031.57-6,818.701,569.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.96117.5619.0737.30-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,394.00-15,328.48-12,309.90-5,730.94-475.16
加:期初现金及现金等价物余额8,588.4623,916.9523,916.9523,916.9523,916.95
六、期末现金及现金等价物余额7,194.468,588.4611,607.0518,186.0023,441.78
附注
净利润---9,685.75---1,358.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,778.63--2,952.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,747.12--1,405.42--
无形资产摊销--531.71--209.47--
长期待摊费用摊销--472.89--242.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---210.05---37.60--
固定资产报废损失--2.84------
公允价值变动损失--90.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,632.18--3,593.85--
投资损失---126.04---55.37--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--16,679.36--6,700.15--
经营性应收项目的减少---16,072.48---13,488.17--
经营性应付项目的增加---1,273.50--1,671.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--145.54------
经营活动产生现金流量净额--11,099.41--2,104.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,588.46--18,186.00--
现金的期初余额--23,916.95--23,916.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,328.48---5,730.94--
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