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| 天瑞仪器(300165) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,186.00 | 23,441.78 | 23,916.95 | 22,890.20 | 24,120.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,500.00 | 5,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,798.28 | 37,703.05 | 40,685.99 | 31,426.84 | 32,780.02 |
| 应收票据 | 3,158.86 | 2,646.88 | 2,895.54 | 2,505.33 | 1,697.50 |
| 应收账款 | 42,639.42 | 35,056.17 | 37,790.45 | 28,921.51 | 31,082.52 |
| 应收款项融资 | 591.19 | 582.67 | 647.03 | 438.74 | 817.56 |
| 预付款项 | 5,013.55 | 6,414.21 | 6,313.39 | 13,638.41 | 13,294.70 |
| 其他应收款(合计) | 1,260.17 | 1,230.18 | 1,374.33 | 3,245.60 | 2,048.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,260.17 | -- | 1,374.33 | -- | 2,048.63 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,607.51 | 56,539.78 | 54,141.73 | 58,656.02 | 55,920.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 482.11 | 1,546.37 | 1,486.20 | 476.67 | 1,543.28 |
| 流动资产合计 | 322,835.14 | 329,091.86 | 328,435.79 | 305,190.53 | 305,724.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,992.76 | 7,948.23 | 7,952.50 | 7,898.32 | 7,879.65 |
| 投资性房地产 | 2,054.00 | 2,088.37 | 2,122.74 | 1,780.00 | 1,809.71 |
| 在建工程(合计) | 3.15 | 3.15 | -- | 7.00 | 15.27 |
| 在建工程 | 3.15 | -- | -- | -- | 15.27 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,150.43 | 15,419.85 | 15,977.67 | 16,662.52 | 17,021.49 |
| 固定资产净额 | 14,150.43 | -- | 15,977.67 | -- | 17,021.49 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 981.36 | 1,074.53 | 1,205.31 | 1,439.60 | 1,327.18 |
| 无形资产 | 3,802.82 | 3,896.08 | 1,805.57 | 1,894.52 | 1,961.26 |
| 开发支出 | 1,102.42 | 1,065.77 | 1,051.04 | 1,245.38 | 1,142.02 |
| 商誉 | 7,541.00 | 7,541.00 | 7,541.00 | 17,869.28 | 17,869.28 |
| 长期待摊费用 | 778.50 | 926.16 | 912.59 | 951.47 | 885.81 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 2,264.32 | 2,429.00 | 2,739.96 | 2,693.99 | 2,868.15 |
| 非流动资产合计 | 46,570.78 | 48,292.13 | 47,208.39 | 60,261.10 | 60,866.89 |
| 资产总计 | 369,405.92 | 377,384.00 | 375,644.18 | 386,723.51 | 382,647.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,555.37 | 30,526.16 | 29,792.91 | 28,848.49 | 30,208.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,203.07 | 39,921.09 | 41,593.87 | 41,090.99 | 37,794.35 |
| 应付票据 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,203.07 | 39,421.09 | 41,593.87 | 41,090.99 | 37,794.35 |
| 预收款项 | 128.47 | 22.07 | 52.26 | 56.56 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,022.21 | 2,436.27 | 2,767.41 | 1,831.85 | 2,398.86 |
| 应交税费 | 17,136.00 | 16,682.27 | 16,896.48 | 13,082.75 | 14,287.56 |
| 其他应付款(合计) | 2,360.66 | 3,346.00 | 3,253.66 | 3,033.69 | 2,991.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,360.66 | -- | 3,253.66 | -- | 2,991.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,784.67 | 2,895.42 | 6,003.38 | 3,034.24 | 3,043.67 |
| 其他流动负债 | 2,062.79 | 2,351.09 | 3,297.38 | 1,737.52 | 2,320.67 |
| 流动负债合计 | 110,853.78 | 114,092.19 | 117,041.73 | 89,178.46 | 91,266.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,934.02 | 118,328.08 | 112,685.24 | 117,659.18 | 116,009.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 558.63 | 593.46 | 650.77 | 1,166.19 | 968.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,103.68 | 949.81 | 1,041.06 | 1,851.85 | 766.74 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 877.66 | 877.66 | 875.94 | 1,132.58 | 1,132.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 116,473.99 | 120,749.02 | 115,253.01 | 121,809.81 | 118,877.51 |
| 负债合计 | 227,327.77 | 234,841.20 | 232,294.74 | 228,652.50 | 223,375.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,551.17 | 49,551.17 | 49,551.17 | 49,551.17 | 49,551.17 |
| 资本公积 | 78,763.98 | 78,763.98 | 78,763.98 | 78,763.98 | 78,763.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,055.00 | -4,055.00 | -4,055.00 | -1,895.00 | -1,895.00 |
| 专项储备 | 1,025.32 | 967.53 | 938.41 | 929.70 | 898.18 |
| 盈余公积 | 9,101.14 | 9,101.14 | 9,101.14 | 8,859.65 | 8,859.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,684.16 | 3,325.20 | 4,173.09 | 16,987.76 | 18,209.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,070.78 | 137,654.03 | 138,472.79 | 153,197.26 | 154,387.95 |
| 少数股东权益 | 5,007.38 | 4,888.77 | 4,876.65 | 4,873.75 | 4,883.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,078.15 | 142,542.79 | 143,349.44 | 158,071.01 | 159,271.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,405.92 | 377,384.00 | 375,644.18 | 365,451.63 | 366,591.27 |
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