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| 先锋新材(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,303.12 | 3,459.45 | 34,722.04 | 28,491.01 | 19,430.67 |
| 收到的税费返还 | 1,444.05 | 858.72 | 2,676.56 | 1,718.26 | 1,145.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132.39 | 37.08 | 991.30 | 212.90 | 192.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,879.55 | 4,355.25 | 38,389.90 | 30,422.18 | 20,768.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,609.69 | 3,458.65 | 18,888.90 | 15,732.09 | 9,605.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,284.82 | 1,570.20 | 7,099.17 | 5,166.08 | 3,611.55 |
| 支付的各项税费 | 1,461.42 | 1,127.37 | 2,074.03 | 1,547.79 | 1,145.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 739.13 | 395.43 | 1,892.91 | 1,424.06 | 920.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,095.06 | 6,551.64 | 29,955.02 | 23,870.03 | 15,282.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,784.50 | -2,196.39 | 8,434.88 | 6,552.15 | 5,485.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,298.41 | 1,798.41 | 6,698.14 | 3,776.54 | 384.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.01 | 15.84 | 22.79 | 12.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.16 | 14.16 | 27.39 | 1.77 | 1.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 267.43 | 267.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,596.01 | 2,095.83 | 6,748.32 | 3,790.45 | 386.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,520.84 | 502.97 | 785.05 | 416.88 | 246.74 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 8,517.31 | 4,517.31 | 395.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.25 | 84.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,105.09 | 1,087.22 | 9,302.36 | 4,934.19 | 642.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 490.92 | 1,008.62 | -2,554.05 | -1,143.74 | -256.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 82.20 | 82.20 | 67.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 3,582.20 | 3,582.20 | 567.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -3,082.20 | -3,082.20 | -67.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285.78 | -9.43 | 599.38 | 657.17 | 395.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,561.20 | -1,197.20 | 3,398.02 | 2,983.39 | 5,556.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,555.33 | 7,555.33 | 4,157.31 | 4,157.31 | 4,157.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,116.53 | 6,358.13 | 7,555.33 | 7,140.70 | 9,714.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -374.92 | -- | -187.58 | -- | 453.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 661.32 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,139.63 | -- | 2,429.39 | -- | 1,255.50 |
| 无形资产摊销 | 64.33 | -- | 153.50 | -- | 65.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.92 | -- | 23.84 | -- | 12.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.58 | -- | 27.52 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | 11.16 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 13.13 | -- | -13.13 | -- | 9.09 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -252.15 | -- | -441.78 | -- | -288.30 |
| 投资损失 | 129.68 | -- | 66.68 | -- | -1.31 |
| 递延所得税资产减少 | -149.90 | -- | -67.25 | -- | 49.25 |
| 递延所得税负债增加 | -2.77 | -- | 2.77 | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,841.70 | -- | -70.03 | -- | 2,599.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 984.52 | -- | 6,028.58 | -- | 2,607.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -692.71 | -- | -636.13 | -- | -1,621.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 38.86 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,784.50 | -- | 8,434.88 | -- | 5,485.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,116.53 | -- | 7,555.33 | -- | 9,714.20 |
| 现金的期初余额 | 7,555.33 | -- | 4,157.31 | -- | 4,157.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,561.20 | -- | 3,398.02 | -- | 5,556.89 |
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