ST先锋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST先锋(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,105.8126,791.0719,925.7615,595.623,515.22
收到的税费返还685.592,072.941,362.581,086.10739.01
收到的其他与经营活动有关的现金15.60528.90187.70142.8591.97
经营活动现金流入小计4,807.0129,392.9121,476.0416,824.574,346.20
购买商品、接受劳务支付的现金3,514.4618,509.1411,765.648,244.144,106.69
支付给职工以及为职工支付的现金1,787.887,026.205,124.153,326.931,694.50
支付的各项税费2,367.671,427.911,122.84778.21503.35
支付的其他与经营活动有关的现金543.961,910.361,403.52813.77431.00
经营活动现金流出小计8,213.9828,873.6219,416.1613,163.046,735.54
经营活动产生的现金流量净额-3,406.97519.292,059.883,661.53-2,389.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,161.4024,862.3724,862.3724,862.3724,862.37
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额658.681,857.4078.7668.5377.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.001.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,820.0826,720.7724,942.1324,930.9124,939.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金658.901,996.791,654.691,028.841,025.95
投资所支付的现金2,158.4325,300.7024,831.4624,831.4624,831.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,817.3327,297.5026,486.1525,860.3025,857.41
投资活动产生的现金流量净额2.75-576.72-1,544.02-929.40-917.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.75270.67147.50184.1250.18
五、现金及现金等价物净增加额-3,378.47213.23663.362,916.25-3,256.80
加:期初现金及现金等价物余额9,009.148,795.918,795.918,795.918,795.91
六、期末现金及现金等价物余额5,630.679,009.149,459.2711,712.165,539.10
附注
净利润---970.13--1,084.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--868.84--3.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,772.77--904.24--
无形资产摊销--128.94--64.47--
长期待摊费用摊销--10.41--6.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.48---23.48--
固定资产报废损失--40.57--0.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---269.73---180.97--
投资损失--1,112.52--34.05--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---196.13--2,176.81--
经营性应收项目的减少--150.98--1,466.29--
经营性应付项目的增加---944.29---847.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.66------
经营活动产生现金流量净额--519.29--3,661.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,009.14--11,712.16--
现金的期初余额--8,795.91--8,795.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--213.23--2,916.25--
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