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| 先锋新材(300163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,830.91 | 21,643.27 | 4,790.57 | 48,060.99 | 39,303.38 |
| 收到的税费返还 | 1,802.05 | 1,395.58 | 630.70 | 1,688.06 | 1,288.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,139.49 | 1,122.25 | 147.79 | 1,221.77 | 5,267.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,772.45 | 24,161.10 | 5,569.06 | 50,970.83 | 45,859.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,029.72 | 11,785.81 | 3,597.32 | 29,963.83 | 22,494.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,437.60 | 2,886.51 | 1,278.28 | 12,496.78 | 10,838.04 |
| 支付的各项税费 | 2,521.49 | 2,197.69 | 1,005.54 | 2,484.82 | 1,578.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 981.83 | 888.67 | 1,591.32 | 5,304.17 | 8,576.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,970.63 | 17,758.69 | 7,472.46 | 50,249.60 | 43,486.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,801.81 | 6,402.41 | -1,903.40 | 721.22 | 2,372.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,831.37 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,597.61 | 43.72 | -- | 8,241.31 | 2,832.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,597.61 | 43.72 | -- | 11,072.68 | 2,832.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341.79 | 91.85 | 16.57 | 1,013.60 | 2,286.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 2,064.57 | 2,395.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 341.79 | 91.85 | 16.59 | 3,078.17 | 4,682.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,255.82 | -48.13 | -16.59 | 7,994.50 | -1,849.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,643.77 | 2,321.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,843.77 | 2,521.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,363.74 | 14,363.74 | 3,000.00 | 9,592.41 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.43 | 161.52 | 23.23 | 793.33 | 274.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,619.16 | 14,525.26 | 3,023.23 | 10,385.74 | 3,274.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,619.16 | -6,525.26 | -23.23 | -6,541.97 | -753.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.85 | 224.78 | -41.72 | -11.65 | 40.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,125.62 | 53.80 | -1,984.94 | 2,162.11 | -189.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,154.81 | 6,154.81 | 6,154.81 | 3,992.70 | 3,992.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,280.43 | 6,208.61 | 4,169.88 | 6,154.81 | 3,802.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 884.41 | -- | 4,423.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,106.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,337.11 | -- | 3,191.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.94 | -- | 161.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.27 | -- | 383.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4,948.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.51 | -- | 4.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -61.35 | -- | 724.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,129.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 99.27 | -- | -89.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 850.49 | -- | -800.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,839.16 | -- | -3,541.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,361.09 | -- | 1,609.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -506.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,402.41 | -- | 721.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,208.61 | -- | 6,154.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,154.81 | -- | 3,992.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53.80 | -- | 2,162.11 | -- |
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