先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,830.9121,643.274,790.5748,060.9939,303.38
收到的税费返还1,802.051,395.58630.701,688.061,288.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,139.491,122.25147.791,221.775,267.23
经营活动现金流入小计35,772.4524,161.105,569.0650,970.8345,859.00
购买商品、接受劳务支付的现金20,029.7211,785.813,597.3229,963.8322,494.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,437.602,886.511,278.2812,496.7810,838.04
支付的各项税费2,521.492,197.691,005.542,484.821,578.52
支付的其他与经营活动有关的现金981.83888.671,591.325,304.178,576.13
经营活动现金流出小计27,970.6317,758.697,472.4650,249.6043,486.68
经营活动产生的现金流量净额7,801.816,402.41-1,903.40721.222,372.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,831.37--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,597.6143.72--8,241.312,832.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,597.6143.72--11,072.682,832.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金341.7991.8516.571,013.602,286.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.012,064.572,395.61
投资活动现金流出小计341.7991.8516.593,078.174,682.14
投资活动产生的现金流量净额2,255.82-48.13-16.597,994.50-1,849.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金8,000.008,000.003,000.003,643.772,321.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.008,000.003,000.003,843.772,521.93
偿还债务支付的现金14,363.7414,363.743,000.009,592.413,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金255.43161.5223.23793.33274.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,619.1614,525.263,023.2310,385.743,274.94
筹资活动产生的现金流量净额-6,619.16-6,525.26-23.23-6,541.97-753.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-312.85224.78-41.72-11.6540.65
五、现金及现金等价物净增加额3,125.6253.80-1,984.942,162.11-189.93
加:期初现金及现金等价物余额6,154.816,154.816,154.813,992.703,992.70
六、期末现金及现金等价物余额9,280.436,208.614,169.886,154.813,802.77
附注
净利润--884.41--4,423.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,106.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,337.11--3,191.10--
无形资产摊销--59.94--161.15--
长期待摊费用摊销--43.27--383.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4,948.95--
固定资产报废损失--17.51--4.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---61.35--724.53--
投资损失-------1,129.23--
递延所得税资产减少--99.27---89.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--850.49---800.78--
经营性应收项目的减少--6,839.16---3,541.17--
经营性应付项目的增加---3,361.09--1,609.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------506.04--
经营活动产生现金流量净额--6,402.41--721.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,208.61--6,154.81--
现金的期初余额--6,154.81--3,992.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53.80--2,162.11--
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