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| 先锋新材(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,099.50 | 16,368.91 | 4,105.81 | 26,791.07 | 19,925.76 |
| 收到的税费返还 | 1,262.97 | 1,033.77 | 685.59 | 2,072.94 | 1,362.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,884.46 | 62.91 | 15.60 | 528.90 | 187.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,246.93 | 17,465.59 | 4,807.01 | 29,392.91 | 21,476.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,841.09 | 6,819.38 | 3,514.46 | 18,509.14 | 11,765.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,811.35 | 3,411.36 | 1,787.88 | 7,026.20 | 5,124.15 |
| 支付的各项税费 | 2,984.24 | 2,861.41 | 2,367.67 | 1,427.91 | 1,122.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,593.95 | 1,108.86 | 543.96 | 1,910.36 | 1,403.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,230.63 | 14,201.01 | 8,213.98 | 28,873.62 | 19,416.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,016.30 | 3,264.58 | -3,406.97 | 519.29 | 2,059.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,536.50 | 2,161.40 | 2,161.40 | 24,862.37 | 24,862.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.98 | 1.50 | 658.68 | 1,857.40 | 78.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,227.57 | 2,550.11 | -- | 1.00 | 1.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,804.05 | 4,713.01 | 2,820.08 | 26,720.77 | 24,942.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,405.05 | 1,931.22 | 658.90 | 1,996.79 | 1,654.69 |
| 投资所支付的现金 | 2,928.43 | 2,158.43 | 2,158.43 | 25,300.70 | 24,831.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,333.48 | 4,089.65 | 2,817.33 | 27,297.50 | 26,486.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 470.57 | 623.36 | 2.75 | -576.72 | -1,544.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.87 | 33.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 128.87 | 33.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128.87 | -33.05 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.89 | 70.99 | 25.75 | 270.67 | 147.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,376.89 | 3,925.88 | -3,378.47 | 213.23 | 663.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,009.14 | 9,009.14 | 9,009.14 | 8,795.91 | 8,795.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,386.03 | 12,935.02 | 5,630.67 | 9,009.14 | 9,459.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,366.63 | -- | -970.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39.58 | -- | 868.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 759.55 | -- | 1,772.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62.47 | -- | 128.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.40 | -- | 10.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,673.54 | -- | -23.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.10 | -- | 40.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -67.52 | -- | -269.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,090.74 | -- | 1,112.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -249.85 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 249.85 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,319.94 | -- | -196.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 594.23 | -- | 150.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -592.44 | -- | -944.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,264.58 | -- | 519.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,935.02 | -- | 9,009.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,009.14 | -- | 8,795.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,925.88 | -- | 213.23 | -- |
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