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| 安居宝(300155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,925.66 | 45,381.53 | 32,786.65 | 19,521.41 | 8,178.34 |
| 收到的税费返还 | 93.73 | 745.39 | 517.80 | 395.45 | 196.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 313.64 | 4,790.48 | 3,066.85 | 2,456.54 | 1,984.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,333.03 | 50,917.41 | 36,371.30 | 22,373.40 | 10,359.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,193.89 | 20,502.47 | 15,472.91 | 9,853.89 | 6,138.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,108.51 | 12,234.52 | 9,317.82 | 6,546.91 | 3,688.74 |
| 支付的各项税费 | 558.49 | 2,447.84 | 1,892.42 | 1,244.77 | 537.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,156.75 | 7,447.64 | 5,437.27 | 3,942.44 | 2,712.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,017.64 | 42,632.47 | 32,120.42 | 21,588.02 | 13,076.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,684.62 | 8,284.95 | 4,250.88 | 785.38 | -2,717.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 187,252.84 | 163,615.63 | 29,017.08 | 14,167.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.94 | 164.32 | 72.56 | 52.19 | 30.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 418.94 | 412.76 | 90.88 | 1.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,102.95 | 187,836.10 | 164,100.94 | 29,160.15 | 14,199.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36.11 | 415.74 | 353.34 | 291.02 | 114.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 209,912.86 | 181,280.06 | 42,788.56 | 13,828.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36.11 | 210,328.60 | 181,633.40 | 43,079.58 | 13,942.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,066.85 | -22,492.50 | -17,532.46 | -13,919.44 | 256.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 22.50 | 22.50 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22.50 | -- | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.02 | 743.68 | 419.63 | 399.25 | 84.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.02 | 766.18 | 442.13 | 549.25 | 84.39 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.60 | 1.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.60 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.39 | 540.53 | 45.04 | 39.12 | 36.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.99 | 541.93 | 45.04 | 39.12 | 36.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.97 | 224.25 | 397.10 | 510.13 | 47.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.36 | 12.67 | 24.97 | 24.97 | -4.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 366.62 | -13,970.64 | -12,859.51 | -12,598.95 | -2,417.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,903.41 | 58,874.05 | 58,874.05 | 58,874.05 | 58,874.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,270.03 | 44,903.41 | 46,014.53 | 46,275.10 | 56,456.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,435.63 | -- | 727.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,247.31 | -- | 1,144.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,590.47 | -- | 785.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 272.06 | -- | 144.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.76 | -- | 82.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.21 | -- | 24.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 198.18 | -- | 5.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 76.51 | -- | -1.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -545.80 | -- | -101.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -588.92 | -- | -215.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,057.31 | -- | 89.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -302.42 | -- | -19.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,753.76 | -- | 1,376.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,603.45 | -- | -7,233.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -970.42 | -- | 3,849.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,284.95 | -- | 785.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,903.41 | -- | 46,275.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,874.05 | -- | 58,874.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,970.64 | -- | -12,598.95 | -- |
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