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| 安居宝(300155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,539.29 | 45,161.84 | 46,248.69 | 46,525.34 | 56,916.32 |
| 交易性金融资产 | 1,373.82 | 4,530.00 | 7,632.66 | 6,600.96 | 6,646.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,531.20 | 24,403.34 | 30,710.84 | 34,287.43 | 36,395.57 |
| 应收票据 | 637.29 | 754.91 | 898.40 | 2,050.25 | 3,201.41 |
| 应收账款 | 22,893.91 | 23,648.44 | 29,812.44 | 32,237.18 | 33,194.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 270.09 | 144.56 | 350.25 | 284.87 | 505.56 |
| 其他应收款(合计) | 1,709.92 | 1,668.49 | 1,776.95 | 1,787.50 | 1,810.44 |
| 应收利息 | 20.83 | -- | -- | -- | 75.42 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,668.49 | -- | 1,787.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,158.12 | 8,105.86 | 10,405.75 | 10,213.60 | 11,907.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,181.90 | 2,169.61 | 2,584.52 | 2,556.49 | 3,897.79 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,345.75 | 3,288.24 | 3,610.02 | 3,787.37 | 3,708.65 |
| 流动资产合计 | 86,110.09 | 89,471.95 | 103,319.68 | 106,043.55 | 121,788.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 25,638.31 | 25,464.81 | 17,279.76 | 14,162.96 | -- |
| 长期应收款 | 6,976.40 | 6,819.66 | 5,493.04 | 7,044.81 | 5,340.74 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,587.87 | 4,596.55 | 4,483.51 | 4,513.51 | 4,543.52 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 122.49 | 118.78 | 72.84 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 118.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,523.03 | 14,850.17 | 14,908.50 | 14,952.39 | 15,081.29 |
| 固定资产净额 | -- | 14,850.17 | -- | 14,952.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 122.59 | 137.86 | 99.46 | 146.42 | 212.31 |
| 无形资产 | 1,736.40 | 1,800.53 | 1,853.75 | 1,920.96 | 1,965.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 849.24 | 849.24 | 1,572.02 | 1,572.02 | 1,572.02 |
| 长期待摊费用 | 360.22 | 462.48 | 415.54 | 428.81 | 464.28 |
| 递延所得税资产 | 5,471.81 | 5,338.69 | 4,468.22 | 4,192.44 | 4,224.61 |
| 其他非流动资产 | 772.14 | 711.57 | 2,477.90 | 989.82 | 1,205.98 |
| 非流动资产合计 | 62,216.84 | 62,210.38 | 54,353.00 | 51,221.75 | 35,861.98 |
| 资产总计 | 148,326.92 | 151,682.33 | 157,672.68 | 157,265.30 | 157,650.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,680.43 | 8,764.28 | 7,739.32 | 8,540.78 | 8,403.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,680.43 | 8,764.28 | 7,739.32 | 8,540.78 | 8,403.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 729.47 | 1,304.56 | 1,172.98 | 826.14 | 816.35 |
| 应交税费 | 332.87 | 770.54 | 599.82 | 532.46 | 494.69 |
| 其他应付款(合计) | 1,085.66 | 1,485.12 | 1,507.55 | 1,332.81 | 1,393.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,485.12 | -- | 1,332.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.96 | 46.68 | 86.82 | 139.42 | 212.19 |
| 其他流动负债 | 2,714.19 | 2,336.03 | 3,040.58 | 2,913.01 | 2,528.67 |
| 流动负债合计 | 14,100.44 | 17,198.61 | 17,549.94 | 17,426.22 | 18,426.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8.69 | 14.59 | 14.47 | 20.32 | 13.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,451.92 | 1,439.33 | 1,390.76 | 1,252.23 | 1,320.46 |
| 递延所得税负债 | 47.50 | 47.50 | 331.06 | 331.06 | 308.79 |
| 长期递延收益 | 37.74 | 46.84 | 56.70 | 65.80 | 77.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,545.84 | 1,548.26 | 1,792.98 | 1,669.41 | 1,721.06 |
| 负债合计 | 15,646.29 | 18,746.87 | 19,342.92 | 19,095.63 | 20,147.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,122.77 | 56,122.77 | 56,122.77 | 56,122.77 | 56,122.77 |
| 资本公积 | 43,250.31 | 43,250.31 | 43,227.32 | 43,227.32 | 43,227.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 103.76 | 104.75 | 112.30 | 112.30 | 87.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,110.12 | 7,110.12 | 7,111.93 | 7,111.93 | 7,111.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,179.04 | 24,358.98 | 29,375.15 | 29,128.83 | 28,476.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,766.00 | 130,946.92 | 135,949.47 | 135,703.16 | 135,026.10 |
| 少数股东权益 | 1,914.63 | 1,988.54 | 2,380.28 | 2,466.51 | 2,477.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,680.64 | 132,935.46 | 138,329.75 | 138,169.67 | 137,503.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,326.92 | 151,682.33 | 157,672.68 | 157,265.30 | 157,650.50 |
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