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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,375.52 | 108,327.15 | 81,497.64 | 57,720.63 | 29,706.67 |
| 收到的税费返还 | 501.72 | 459.56 | 429.70 | 195.18 | 120.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,263.26 | 6,715.59 | 4,131.81 | 3,966.54 | 920.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,140.50 | 115,502.30 | 86,059.16 | 61,882.35 | 30,747.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,623.92 | 60,512.08 | 47,534.70 | 33,645.40 | 19,488.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,764.88 | 22,190.54 | 17,247.75 | 11,961.99 | 6,841.53 |
| 支付的各项税费 | 1,939.06 | 4,380.08 | 3,996.40 | 3,199.63 | 1,819.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,660.81 | 9,095.20 | 5,057.17 | 3,587.76 | 1,172.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,988.68 | 96,177.90 | 73,836.02 | 52,394.77 | 29,321.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,151.82 | 19,324.40 | 12,223.14 | 9,487.58 | 1,425.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101.92 | 86.99 | 60.49 | 60.49 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 481.05 | 545.12 | 260.96 | 245.33 | 143.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 439.02 | 73.56 | 42.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,389.28 | 61,141.92 | 37,423.93 | 31,729.14 | 19,040.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,973.66 | 62,213.06 | 37,818.94 | 32,077.01 | 19,183.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,482.65 | 23,284.28 | 16,524.40 | 11,088.47 | 8,811.59 |
| 投资所支付的现金 | 2,798.55 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,900.00 | 69,707.20 | 48,919.11 | 27,668.26 | 19,740.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,181.20 | 93,011.48 | 65,463.51 | 38,756.73 | 28,551.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,207.53 | -30,798.42 | -27,644.58 | -6,679.72 | -9,368.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 41,600.90 | 41,616.88 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 1,239.00 | 1,090.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,473.76 | 11,000.00 | 8,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,425.12 | 10.00 | -- | 10.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,488.76 | 57,026.02 | 49,826.88 | 2,100.00 | 2,110.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 7,173.60 | 6,300.00 | 4,900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 616.57 | 11,354.50 | 11,643.57 | 11,495.22 | 840.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.33 | 6,829.75 | 1,300.87 | 999.80 | 560.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,182.90 | 25,357.84 | 19,244.44 | 17,395.01 | 1,400.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -694.14 | 31,668.18 | 30,582.44 | -15,295.01 | 709.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.00 | 305.82 | -631.12 | 207.85 | -391.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,878.85 | 20,499.98 | 14,529.88 | -12,279.31 | -7,624.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,017.35 | 49,517.37 | 49,517.37 | 49,517.37 | 49,517.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,138.50 | 70,017.35 | 64,047.25 | 37,238.06 | 41,892.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,759.35 | -- | 3,680.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,346.86 | -- | 424.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,789.27 | -- | 2,345.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 520.37 | -- | 276.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 762.67 | -- | 296.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.67 | -- | 0.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.11 | -- | -26.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,730.93 | -- | 1,372.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -449.24 | -- | -160.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -216.03 | -- | -12.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 125.32 | -- | -35.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,194.33 | -- | 2,605.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,543.10 | -- | 4,602.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,676.61 | -- | -8,195.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,997.99 | -- | 1,264.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,324.40 | -- | 9,487.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,017.35 | -- | 37,238.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,517.37 | -- | 49,517.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,499.98 | -- | -12,279.31 | -- |
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