昌红科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
昌红科技(300151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,497.6457,720.6329,706.67123,460.0185,244.56
收到的税费返还429.70195.18120.58733.13793.59
收到的其他与经营活动有关的现金4,131.813,966.54920.213,513.926,023.89
经营活动现金流入小计86,059.1661,882.3530,747.47127,707.0592,062.03
购买商品、接受劳务支付的现金47,534.7033,645.4019,488.7973,054.6955,577.49
支付给职工以及为职工支付的现金17,247.7511,961.996,841.5321,698.7015,967.13
支付的各项税费3,996.403,199.631,819.292,920.852,251.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,057.173,587.761,172.308,204.9010,521.40
经营活动现金流出小计73,836.0252,394.7729,321.91105,879.1584,317.56
经营活动产生的现金流量净额12,223.149,487.581,425.5521,827.917,744.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.4960.49------
取得投资收益所收到的现金260.96245.33143.33415.35547.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.5642.05--998.58891.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,423.9331,729.1419,040.0063,165.6450,042.39
投资活动现金流入小计37,818.9432,077.0119,183.3364,579.5751,481.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,524.4011,088.478,811.5935,203.2922,983.59
投资所支付的现金20.00----40.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金48,919.1127,668.2619,740.0863,949.9357,096.82
投资活动现金流出小计65,463.5138,756.7328,551.6799,193.2380,120.41
投资活动产生的现金流量净额-27,644.58-6,679.72-9,368.34-34,613.65-28,639.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,616.88100.00100.002,150.002,150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,090.00100.00100.002,150.002,150.00
取得借款收到的现金8,200.002,000.002,000.0014,764.4414,764.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.00--10.005,909.00--
筹资活动现金流入小计49,826.882,100.002,110.0022,823.4416,914.44
偿还债务支付的现金6,300.004,900.00--3,600.001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,643.5711,495.22840.1510,053.998,005.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润405.00405.00405.00405.00405.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,300.87999.80560.431,698.391,286.39
筹资活动现金流出小计19,244.4417,395.011,400.5815,352.399,292.78
筹资活动产生的现金流量净额30,582.44-15,295.01709.427,471.057,621.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-631.12207.85-391.231,169.551,029.04
五、现金及现金等价物净增加额14,529.88-12,279.31-7,624.60-4,145.14-12,244.22
加:期初现金及现金等价物余额49,517.3749,517.3749,517.3753,662.5153,662.51
六、期末现金及现金等价物余额64,047.2537,238.0641,892.7749,517.3741,418.29
附注
净利润--3,680.06--12,566.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--424.46--1,451.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,345.01--4,651.18--
无形资产摊销--276.13--348.47--
长期待摊费用摊销--296.95--620.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.92--341.64--
固定资产报废损失------15.37--
公允价值变动损失---26.95---98.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,372.06--2,533.74--
投资损失---160.18---249.79--
递延所得税资产减少---12.50---234.02--
递延所得税负债增加---35.25---70.78--
存货的减少--2,605.74---1,577.02--
经营性应收项目的减少--4,602.68---3,553.32--
经营性应付项目的增加---8,195.85--1,148.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,264.38--1,956.61--
经营活动产生现金流量净额--9,487.58--21,827.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,238.06--49,517.37--
现金的期初余额--49,517.37--53,662.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,279.31---4,145.14--
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