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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,881.16 | 59,179.14 | 19,495.42 | 77,156.43 | 57,053.35 |
| 收到的税费返还 | 1,558.89 | 107.62 | 6.77 | 510.57 | 507.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,830.20 | 1,644.49 | 1,007.23 | 671.57 | 3,796.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,270.24 | 60,931.25 | 20,509.43 | 78,338.58 | 61,357.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,306.96 | 36,327.20 | 15,254.00 | 42,801.67 | 33,817.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,990.76 | 8,102.95 | 3,999.09 | 15,857.65 | 11,691.69 |
| 支付的各项税费 | 3,031.20 | 1,305.17 | 439.03 | 1,802.99 | 1,722.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,176.79 | 7,700.13 | 1,625.81 | 5,849.40 | 3,500.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,505.71 | 53,435.45 | 21,317.93 | 66,311.70 | 50,731.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,764.53 | 7,495.79 | -808.49 | 12,026.87 | 10,625.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,026.46 | 133.28 | 139.51 | 673.66 | 527.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 836.62 | 832.68 | 824.50 | 377.33 | 99.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,003.93 | 20,693.61 | 15,512.21 | 43,611.34 | 47,282.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,867.00 | 21,659.57 | 16,476.22 | 44,662.33 | 47,909.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,288.88 | 4,358.01 | 1,703.18 | 10,008.86 | 5,737.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,114.72 | 4,114.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,797.92 | 18,497.92 | 10,700.00 | 40,691.79 | 51,976.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,086.80 | 22,855.93 | 12,403.18 | 54,815.36 | 61,828.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,219.80 | -1,196.36 | 4,073.04 | -10,153.04 | -13,918.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,017.25 | 3,015.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,375.21 | 112.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 8,392.46 | 3,127.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -8,392.46 | -3,127.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.30 | 101.96 | 88.53 | 170.62 | 439.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,216.44 | 8,401.39 | 3,353.08 | -6,348.01 | -5,980.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,779.25 | 11,771.53 | 11,771.53 | 18,119.53 | 18,119.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,995.69 | 20,172.92 | 15,124.60 | 11,771.53 | 12,138.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,169.92 | -- | 6,037.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 451.11 | -- | 330.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,789.17 | -- | 3,435.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65.14 | -- | 117.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 241.87 | -- | 664.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.10 | -- | -5.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.04 | -- | 27.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -38.53 | -- | -189.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13.15 | -- | -39.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.06 | -- | -696.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 157.30 | -- | -105.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.17 | -- | 2.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,355.89 | -- | -2,401.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,132.79 | -- | 2,107.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 186.61 | -- | 2,499.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 241.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,495.79 | -- | 12,026.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,172.92 | -- | 11,771.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,771.53 | -- | 18,119.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,401.39 | -- | -6,348.01 | -- |
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