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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,977.77 | 106,749.38 | 77,712.05 | 47,888.57 | 24,375.52 |
| 收到的税费返还 | 155.44 | 720.49 | 897.18 | 751.08 | 501.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 923.63 | 4,976.29 | 4,208.66 | 2,790.32 | 3,263.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,056.84 | 112,446.16 | 82,817.89 | 51,429.97 | 28,140.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,465.51 | 63,687.54 | 48,038.57 | 29,573.64 | 11,623.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,786.85 | 21,235.59 | 15,737.29 | 10,078.51 | 4,764.88 |
| 支付的各项税费 | 1,977.10 | 3,288.45 | 3,514.45 | 2,449.70 | 1,939.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.31 | 6,842.89 | 6,154.53 | 3,257.41 | 3,660.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,872.77 | 95,054.48 | 73,444.84 | 45,359.27 | 21,988.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,184.08 | 17,391.68 | 9,373.05 | 6,070.70 | 6,151.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 403.59 | 383.42 | 284.59 | 101.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.86 | 1,091.26 | 682.83 | 371.77 | 481.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.59 | 188.11 | 71.94 | 71.80 | 1.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,852.43 | 53,807.27 | 42,022.59 | 28,931.08 | 23,389.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,909.88 | 55,490.24 | 43,160.78 | 29,659.24 | 23,973.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,368.39 | 22,860.02 | 18,643.68 | 11,307.73 | 8,482.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,798.54 | 2,798.54 | 2,798.54 | 2,798.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,620.57 | 68,895.06 | 35,094.31 | 32,182.31 | 23,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,988.96 | 94,553.62 | 56,536.53 | 46,288.58 | 35,181.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,079.08 | -39,063.38 | -13,375.76 | -16,629.35 | -11,207.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 6,473.79 | 6,473.76 | 1,473.76 | 1,473.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,655.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 10,143.90 | 6,488.76 | 1,488.76 | 1,488.76 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 14,978.59 | 9,772.23 | 3,772.23 | 1,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 773.08 | 7,242.17 | 7,158.53 | 4,039.00 | 616.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.57 | 3,370.28 | 625.85 | 536.01 | 166.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 881.65 | 25,591.04 | 17,556.61 | 8,347.24 | 2,182.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,118.35 | -15,447.14 | -11,067.84 | -6,858.48 | -694.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.64 | -272.16 | -208.80 | -498.47 | -129.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -464.02 | -37,391.00 | -15,279.36 | -17,915.60 | -5,878.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,626.35 | 70,017.35 | 70,017.35 | 70,017.35 | 70,017.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,162.33 | 32,626.35 | 54,737.99 | 52,101.75 | 64,138.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,104.06 | -- | 3,477.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,143.29 | -- | 878.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,483.52 | -- | 2,619.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 544.79 | -- | 400.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 982.84 | -- | 483.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.75 | -- | 8.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.68 | -- | -452.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,079.90 | -- | 1,586.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -738.44 | -- | -132.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25.65 | -- | -191.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -809.07 | -- | 7.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,627.81 | -- | -1,196.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,709.48 | -- | -5,052.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,242.64 | -- | 2,401.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,710.62 | -- | 491.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,391.68 | -- | 6,070.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,626.35 | -- | 52,101.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,017.35 | -- | 70,017.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,391.00 | -- | -17,915.60 | -- |
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