中金环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中金环境(300145) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,126.71145,167.8665,716.38356,142.16267,608.54
收到的税费返还2,820.591,875.27715.833,829.862,293.11
收到的其他与经营活动有关的现金20,320.109,667.332,171.5224,768.3514,010.62
经营活动现金流入小计296,267.41156,710.4668,603.73384,740.37283,912.27
购买商品、接受劳务支付的现金142,143.1882,178.2342,764.51160,146.86131,758.59
支付给职工以及为职工支付的现金47,078.1432,421.0718,659.9161,019.2738,379.82
支付的各项税费13,631.5110,453.564,828.1733,067.3223,548.85
支付的其他与经营活动有关的现金55,843.3930,559.1114,783.5164,454.8543,582.18
经营活动现金流出小计258,696.22155,611.9881,036.09318,688.30237,269.45
经营活动产生的现金流量净额37,571.191,098.48-12,432.3666,052.0746,642.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,110.001,110.00200.003,635.08100.00
取得投资收益所收到的现金12.9912.99--71.8715.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额413.41335.1428.361,272.961,895.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.006,200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------930.00--
投资活动现金流入小计1,536.401,458.13228.3612,109.912,011.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,823.5219,431.697,408.6071,154.6761,380.80
投资所支付的现金------5,988.881,350.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,362.477,389.51
支付的其他与投资活动有关的现金1,243.771,049.32338.811,236.00--
投资活动现金流出小计47,067.2920,481.007,747.4286,742.0270,121.15
投资活动产生的现金流量净额-45,530.89-19,022.87-7,519.06-74,632.11-68,110.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金260.4983.93--218.59157.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金260.4983.93--218.59157.67
取得借款收到的现金81,000.0046,000.006,000.00213,580.00162,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金68,000.0028,000.0028,000.00139,520.0050,000.00
筹资活动现金流入小计149,260.4974,083.9334,000.00353,318.59212,637.67
偿还债务支付的现金114,320.0062,220.004,880.00296,510.00112,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,877.574,186.432,175.3114,410.7611,040.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6.70----1,267.32630.83
支付其他与筹资活动有关的现金41,948.861,948.862,002.377,121.6314,546.16
筹资活动现金流出小计170,146.4368,355.299,057.68318,042.39138,056.73
筹资活动产生的现金流量净额-20,885.945,728.6424,942.3235,276.1974,580.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-199.1711.19178.27171.78-16.04
五、现金及现金等价物净增加额-29,044.82-12,184.565,169.1726,867.9453,097.63
加:期初现金及现金等价物余额104,303.94104,303.94104,303.9477,436.0077,436.00
六、期末现金及现金等价物余额75,259.1392,119.38109,473.11104,303.94130,533.63
附注
净利润--6,387.80--3,915.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,555.44--42,570.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,091.81--9,906.96--
无形资产摊销--2,502.70--4,542.84--
长期待摊费用摊销--247.90--496.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.66--41.07--
固定资产报废损失--1.68--811.99--
公允价值变动损失---174.63--174.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,563.16--11,812.58--
投资损失--990.14--18.43--
递延所得税资产减少---1,074.57---203.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,323.14---4,912.43--
经营性应收项目的减少--11,779.45---24,503.21--
经营性应付项目的增加---23,758.65--21,380.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--281.74------
经营活动产生现金流量净额--1,098.48--66,052.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,119.38--104,303.94--
现金的期初余额--104,303.94--77,436.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,184.56--26,867.94--
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