中金环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中金环境(300145) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,215.13204,378.2198,581.83376,248.24273,126.71
收到的税费返还1,470.701,001.38593.103,612.052,820.59
收到的其他与经营活动有关的现金7,862.381,803.976,195.036,558.9520,320.10
经营活动现金流入小计412,548.21207,183.57105,369.96386,419.24296,267.41
购买商品、接受劳务支付的现金223,041.3897,747.5856,619.80186,533.00142,143.18
支付给职工以及为职工支付的现金65,708.3146,159.9927,601.6167,216.7147,078.14
支付的各项税费30,112.2822,176.9410,903.4017,447.1513,631.51
支付的其他与经营活动有关的现金61,580.0429,944.6921,159.4257,863.7255,843.39
经营活动现金流出小计380,442.01196,029.19116,284.22329,060.58258,696.22
经营活动产生的现金流量净额32,106.1911,154.38-10,914.2757,358.6637,571.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,462.074,462.072,300.0012,711.241,110.00
取得投资收益所收到的现金4.014.01--6.0112.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额592.82129.427.24510.83413.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额246.13246.1380.36--0.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,305.034,841.632,387.6013,228.081,536.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,888.9625,838.369,967.1150,745.5145,823.52
投资所支付的现金178.00178.00--297.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----726.7254.891,243.77
投资活动现金流出小计44,066.9626,016.3610,693.8351,097.4047,067.29
投资活动产生的现金流量净额-38,761.93-21,174.72-8,306.23-37,869.31-45,530.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金113.20113.20112.00295.49260.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金113.20113.20245.49295.49260.49
取得借款收到的现金65,000.0055,000.0015,000.00109,647.7781,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.0040,000.00--108,000.0068,000.00
筹资活动现金流入小计105,113.2095,113.2015,112.00217,943.26149,260.49
偿还债务支付的现金46,490.0038,983.4218,010.00145,010.00114,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,279.116,647.683,477.4018,336.1913,877.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,022.73----6.706.70
支付其他与筹资活动有关的现金88,000.0088,000.008,000.0063,710.9341,948.86
筹资活动现金流出小计146,769.11133,631.1029,487.40227,057.12170,146.43
筹资活动产生的现金流量净额-41,655.91-38,517.90-14,375.40-9,113.86-20,885.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,592.65170.0124.44-709.99-199.17
五、现金及现金等价物净增加额-46,719.00-48,368.24-33,571.459,665.49-29,044.82
加:期初现金及现金等价物余额113,969.43113,969.43113,969.43104,303.94104,303.94
六、期末现金及现金等价物余额67,250.4365,601.1980,397.99113,969.4375,259.13
附注
净利润--14,828.63---194,165.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,650.86--232,561.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,246.15--13,058.33--
无形资产摊销--2,033.45--5,333.80--
长期待摊费用摊销--356.16--624.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.67--58.33--
固定资产报废损失---1.69--104.86--
公允价值变动损失---719.85--278.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,941.41--12,194.44--
投资损失--2,512.25--1,126.15--
递延所得税资产减少---666.90---2,970.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,261.21---17,005.26--
经营性应收项目的减少---9,387.27---21,115.97--
经营性应付项目的增加---5,409.95--37,848.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------10,573.42--
经营活动产生现金流量净额--11,154.38--57,358.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,601.19--113,969.43--
现金的期初余额--113,969.43--104,303.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,368.24--9,665.49--
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