中金环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中金环境(300145) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,962.4486,583.22321,936.80279,046.93140,154.94
收到的税费返还1,607.231,769.651,265.562,629.43990.58
收到的其他与经营活动有关的现金9,499.124,378.7623,385.7716,069.097,828.73
经营活动现金流入小计184,068.7992,731.63346,588.14297,745.44148,974.25
购买商品、接受劳务支付的现金86,729.6851,644.06128,308.76164,207.0351,476.58
支付给职工以及为职工支付的现金29,316.5715,813.6455,345.9836,143.1923,519.72
支付的各项税费19,013.175,498.3132,477.5220,998.5015,684.70
支付的其他与经营活动有关的现金33,674.5218,603.0062,262.2210,589.7028,934.82
经营活动现金流出小计168,733.9591,559.01278,394.48231,938.42119,615.82
经营活动产生的现金流量净额15,334.841,172.6268,193.6665,807.0329,358.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.002,922.462,207.001,880.00
取得投资收益所收到的现金15.56--10.0619.55-1,684.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,120.60886.581,253.45411.7578.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----331.68----
收到的其他与投资活动有关的现金----551.500.50--
投资活动现金流入小计1,236.16986.585,069.152,638.80273.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,509.0721,318.1464,835.3261,835.5426,556.90
投资所支付的现金1,350.841,350.842,458.005,953.28300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----42,412.1443,664.2241,351.23
支付的其他与投资活动有关的现金------1,485.23--
投资活动现金流出小计41,859.9122,668.98109,705.46112,938.2768,208.13
投资活动产生的现金流量净额-40,623.75-21,682.40-104,636.31-110,299.48-67,934.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----728.74147.00292.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----688.74147.00292.52
取得借款收到的现金127,480.0074,980.00240,090.00214,680.00178,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----18,000.005.00--
筹资活动现金流入小计127,480.0074,980.00258,818.74214,832.00178,672.52
偿还债务支付的现金99,810.0047,530.00156,144.50159,215.72128,630.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,559.493,316.2219,943.9816,301.938,910.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.43--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,688.2411,171.6769,261.22----
筹资活动现金流出小计119,057.7362,017.89245,349.69175,517.65137,541.08
筹资活动产生的现金流量净额8,422.2712,962.1113,469.0539,314.3541,131.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.85-253.89292.15-503.63-347.07
五、现金及现金等价物净增加额-16,872.49-7,801.55-22,681.46-5,681.732,208.59
加:期初现金及现金等价物余额77,436.0077,436.00100,117.46100,117.46100,117.46
六、期末现金及现金等价物余额60,563.5169,634.4577,436.0094,435.73102,326.05
附注
净利润25,145.96--44,818.00--33,159.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,106.23--9,766.75--4,567.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,653.60--9,635.43--5,459.45
无形资产摊销2,021.80--2,925.91--830.69
长期待摊费用摊销224.19--223.13--109.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.94---72.54---71.66
固定资产报废损失-6.73--4.20---5.43
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,881.07--11,722.80--6,024.02
投资损失-22.10--842.97---5,324.18
递延所得税资产减少-875.85---545.15---1,193.68
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,303.44---5,902.41---4,528.21
经营性应收项目的减少7,613.34---36,343.89---63,700.62
经营性应付项目的增加-26,252.49--31,472.30--52,951.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他163.23---353.84--1,079.99
经营活动产生现金流量净额15,334.84--68,193.66--29,358.43
债务转为资本----61.58----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,563.51--77,436.00--102,326.05
现金的期初余额77,436.00--100,117.46--100,117.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,872.49---22,681.46--2,208.59
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