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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中金环境(300145) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,264.59 | 200,796.69 | 92,533.86 | 436,455.26 | 311,018.12 |
收到的税费返还 | 6,021.12 | 1,393.87 | 235.89 | 10,470.18 | 9,913.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,012.00 | 8,072.54 | 5,802.43 | 10,108.83 | 17,817.67 |
经营活动现金流入小计 | 339,297.71 | 210,263.10 | 98,572.18 | 457,034.28 | 338,749.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,719.82 | 103,287.32 | 47,379.29 | 236,368.13 | 182,878.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,345.73 | 54,612.82 | 32,939.93 | 93,725.98 | 68,897.78 |
支付的各项税费 | 25,286.96 | 18,054.68 | 9,325.96 | 24,232.72 | 12,421.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,199.33 | 26,969.08 | 12,034.88 | 64,953.38 | 51,626.34 |
经营活动现金流出小计 | 299,551.84 | 202,923.90 | 101,680.07 | 419,280.21 | 315,824.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,745.86 | 7,339.20 | -3,107.89 | 37,754.07 | 22,925.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,875.78 | 4,566.00 | -- | 11,750.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 63.07 | 53.29 | -- | 45.61 | 56.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,271.06 | 453.89 | 5.00 | 4,430.76 | 1,628.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,564.28 | 8,564.28 | -- | -- | 5,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 27,774.19 | 13,637.47 | 5.00 | 16,226.37 | 6,785.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,044.89 | 12,703.71 | 3,795.60 | 34,373.68 | 29,859.30 |
投资所支付的现金 | 5,547.68 | 5,247.68 | 5,092.00 | 10,900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,592.56 | 17,951.38 | 8,887.60 | 45,273.68 | 40,159.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,181.63 | -4,313.92 | -8,882.60 | -29,047.31 | -33,373.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 165.00 | 165.00 | -- | 5,441.93 | 5,441.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165.00 | 165.00 | -- | 239.85 | 239.85 |
取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 1,000.00 | -- | 95,299.18 | 46,069.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,812.05 | 50,787.96 | 635.46 | 180,210.73 | 99,950.00 |
筹资活动现金流入小计 | 81,977.05 | 51,952.96 | 635.46 | 280,951.84 | 151,461.49 |
偿还债务支付的现金 | 65,535.71 | 17,656.24 | 4,683.33 | 112,058.99 | 100,130.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,276.42 | 5,454.11 | 2,744.93 | 14,166.75 | 8,819.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 849.79 | 1,324.42 | 1,324.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,823.58 | 51,343.56 | 276.83 | 151,927.41 | 50,571.40 |
筹资活动现金流出小计 | 125,635.71 | 74,453.91 | 7,705.09 | 278,153.15 | 159,520.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,658.66 | -22,500.95 | -7,069.62 | 2,798.69 | -8,059.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308.33 | 164.98 | -28.15 | 590.36 | 383.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 577.15 | -19,310.69 | -19,088.26 | 12,095.81 | -18,125.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,955.15 | 93,955.15 | 93,955.15 | 81,859.34 | 81,859.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,532.30 | 74,644.46 | 74,866.89 | 93,955.15 | 63,734.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,177.90 | -- | 13,542.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,135.88 | -- | 11,784.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,175.18 | -- | 15,797.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,139.14 | -- | 2,846.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 244.79 | -- | 873.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107.36 | -- | -1,382.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37.20 | -- | 177.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6.40 | -- | -948.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,751.01 | -- | 13,427.37 | -- |
投资损失 | -- | 5.31 | -- | -982.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,016.48 | -- | -1,310.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.30 | -- | -156.94 | -- |
存货的减少 | -- | -11,610.08 | -- | 8,839.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,924.58 | -- | -26,136.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,892.34 | -- | -288.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 432.44 | -- | 270.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,339.20 | -- | 37,754.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 74,644.46 | -- | 93,955.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,955.15 | -- | 81,859.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,310.69 | -- | 12,095.81 | -- |
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