中金环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中金环境(300145) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,264.59200,796.6992,533.86436,455.26311,018.12
收到的税费返还6,021.121,393.87235.8910,470.189,913.50
收到的其他与经营活动有关的现金14,012.008,072.545,802.4310,108.8317,817.67
经营活动现金流入小计339,297.71210,263.1098,572.18457,034.28338,749.29
购买商品、接受劳务支付的现金150,719.82103,287.3247,379.29236,368.13182,878.59
支付给职工以及为职工支付的现金76,345.7354,612.8232,939.9393,725.9868,897.78
支付的各项税费25,286.9618,054.689,325.9624,232.7212,421.56
支付的其他与经营活动有关的现金47,199.3326,969.0812,034.8864,953.3851,626.34
经营活动现金流出小计299,551.84202,923.90101,680.07419,280.21315,824.27
经营活动产生的现金流量净额39,745.867,339.20-3,107.8937,754.0722,925.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,875.784,566.00--11,750.00--
取得投资收益所收到的现金63.0753.29--45.6156.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,271.06453.895.004,430.761,628.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,564.288,564.28----5,100.00
投资活动现金流入小计27,774.1913,637.475.0016,226.376,785.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,044.8912,703.713,795.6034,373.6829,859.30
投资所支付的现金5,547.685,247.685,092.0010,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------10,300.00
投资活动现金流出小计23,592.5617,951.388,887.6045,273.6840,159.30
投资活动产生的现金流量净额4,181.63-4,313.92-8,882.60-29,047.31-33,373.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金165.00165.00--5,441.935,441.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金165.00165.00--239.85239.85
取得借款收到的现金31,000.001,000.00--95,299.1846,069.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,812.0550,787.96635.46180,210.7399,950.00
筹资活动现金流入小计81,977.0551,952.96635.46280,951.84151,461.49
偿还债务支付的现金65,535.7117,656.244,683.33112,058.99100,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,276.425,454.112,744.9314,166.758,819.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----849.791,324.421,324.42
支付其他与筹资活动有关的现金51,823.5851,343.56276.83151,927.4150,571.40
筹资活动现金流出小计125,635.7174,453.917,705.09278,153.15159,520.79
筹资活动产生的现金流量净额-43,658.66-22,500.95-7,069.622,798.69-8,059.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响308.33164.98-28.15590.36383.09
五、现金及现金等价物净增加额577.15-19,310.69-19,088.2612,095.81-18,125.11
加:期初现金及现金等价物余额93,955.1593,955.1593,955.1581,859.3481,859.34
六、期末现金及现金等价物余额94,532.3074,644.4674,866.8993,955.1563,734.23
附注
净利润--12,177.90--13,542.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,135.88--11,784.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,175.18--15,797.70--
无形资产摊销--1,139.14--2,846.47--
长期待摊费用摊销--244.79--873.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107.36---1,382.78--
固定资产报废损失--37.20--177.80--
公允价值变动损失---6.40---948.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,751.01--13,427.37--
投资损失--5.31---982.17--
递延所得税资产减少---2,016.48---1,310.22--
递延所得税负债增加--0.30---156.94--
存货的减少---11,610.08--8,839.22--
经营性应收项目的减少---2,924.58---26,136.83--
经营性应付项目的增加---10,892.34---288.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--432.44--270.25--
经营活动产生现金流量净额--7,339.20--37,754.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,644.46--93,955.15--
现金的期初余额--93,955.15--81,859.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,310.69--12,095.81--
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