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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中金环境(300145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 97,405.95 | 78,408.76 | 80,312.43 | 101,165.10 | 67,884.96 |
交易性金融资产 | 1.78 | 1.99 | 5,305.44 | 500.00 | 13,943.72 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 137,763.00 | 123,875.21 | 114,566.48 | 115,767.85 | 107,169.00 |
应收票据 | 169.65 | 264.65 | 262.00 | 543.17 | 130.15 |
应收账款 | 137,593.35 | 123,610.56 | 114,304.48 | 115,224.68 | 107,038.85 |
应收款项融资 | 14,032.00 | 12,272.90 | 11,339.73 | 16,417.38 | 9,239.83 |
预付款项 | 10,894.69 | 10,538.09 | 11,020.10 | 9,802.01 | 17,597.06 |
其他应收款(合计) | 16,416.08 | 10,667.35 | 19,438.90 | 19,788.80 | 8,383.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10,667.35 | -- | 19,788.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 110,713.61 | 113,229.26 | 114,962.08 | 102,642.80 | 135,895.97 |
划分为持有待售的资产 | 9,951.35 | 3,355.09 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15,030.86 | 19,988.74 | 19,220.10 | 18,699.92 | 17,035.85 |
流动资产合计 | 556,869.80 | 518,987.24 | 524,232.33 | 533,412.25 | 422,860.11 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 |
长期股权投资 | 1,677.86 | 1,664.95 | 1,641.52 | 1,674.46 | 1,630.17 |
投资性房地产 | 1,152.91 | 1,177.52 | 1,202.12 | 1,226.73 | 1,725.05 |
在建工程(合计) | 39,118.28 | 35,181.26 | 30,874.30 | 28,200.83 | 36,183.04 |
在建工程 | -- | 35,181.26 | -- | 28,200.83 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 134,588.92 | 146,287.44 | 149,501.94 | 152,040.14 | 142,619.63 |
固定资产净额 | -- | 146,287.44 | -- | 152,040.14 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,960.30 | 4,299.39 | 4,958.20 | 5,280.12 | 4,850.88 |
无形资产 | 60,154.38 | 62,581.77 | 66,401.31 | 67,071.79 | 164,348.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 19,790.10 | 19,790.10 | 19,790.10 | 19,790.10 | 19,790.10 |
长期待摊费用 | 802.12 | 1,215.55 | 1,013.74 | 1,125.63 | 1,243.05 |
递延所得税资产 | 14,901.98 | 15,573.28 | 14,242.13 | 13,556.79 | 13,669.09 |
其他非流动资产 | 2,964.05 | 2,746.52 | 2,706.57 | 2,711.82 | 4,673.79 |
非流动资产合计 | 279,121.90 | 290,712.12 | 292,526.30 | 292,872.77 | 390,927.29 |
资产总计 | 835,991.70 | 809,699.36 | 816,758.62 | 826,285.02 | 813,787.40 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,164.57 | 16,255.40 | 15,254.57 | 15,334.57 | 5,005.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.87 | 3.72 |
应付票据及应付账款 | 141,988.36 | 129,946.39 | 141,225.01 | 131,553.48 | 125,163.12 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 141,988.36 | 129,946.39 | 141,225.01 | 131,553.48 | 125,163.12 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,532.10 | 9,437.47 | 8,713.98 | 22,092.80 | 8,923.13 |
应交税费 | 9,256.28 | 7,397.37 | 6,264.14 | 12,286.50 | 11,276.02 |
其他应付款(合计) | 45,090.68 | 41,574.02 | 36,669.84 | 36,992.12 | 38,660.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 849.79 | -- |
其他应付款 | -- | 41,574.02 | -- | 36,142.33 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19,352.06 | 68,405.47 | 39,688.34 | 33,922.76 | 21,217.99 |
其他流动负债 | 67,334.35 | 66,914.31 | 67,235.17 | 66,619.81 | 56,736.06 |
流动负债合计 | 356,704.73 | 373,140.76 | 347,990.18 | 352,937.70 | 331,129.72 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 133,008.18 | 102,777.71 | 143,158.18 | 153,188.18 | 137,560.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,473.36 | 2,358.24 | 4,131.45 | 4,083.92 | 4,446.60 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 256.53 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,367.05 | 3,956.35 | 2,140.67 | 1,867.15 | 1,973.46 |
递延所得税负债 | -- | 0.30 | 0.49 | -- | 2.98 |
长期递延收益 | 4,210.50 | 4,066.11 | 4,230.61 | 4,119.16 | 4,984.51 |
其他非流动负债 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 101,673.72 |
非流动负债合计 | 224,059.08 | 193,158.71 | 233,661.40 | 243,258.41 | 250,898.37 |
负债合计 | 580,763.81 | 566,299.47 | 581,651.58 | 596,196.11 | 582,028.09 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 192,210.02 | 192,308.82 | 192,308.82 | 192,308.82 | 192,343.82 |
资本公积 | 68,307.16 | 68,182.91 | 67,960.00 | 67,757.74 | 69,252.51 |
减:库存股 | 5,027.20 | 5,202.08 | 5,202.08 | 5,202.08 | 5,332.81 |
其他综合收益 | 187.22 | 117.90 | -14.50 | 68.27 | 629.44 |
专项储备 | 3,463.67 | 3,252.46 | 3,191.51 | 2,790.40 | 2,285.16 |
盈余公积 | 25,045.66 | 25,045.66 | 25,045.66 | 25,045.66 | 23,236.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -46,028.25 | -56,553.18 | -63,631.66 | -67,625.05 | -63,954.48 |
归属于母公司股东权益合计 | 238,158.28 | 227,152.49 | 219,657.76 | 215,143.76 | 218,460.63 |
少数股东权益 | 17,069.60 | 16,247.41 | 15,449.29 | 14,945.14 | 13,298.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 255,227.88 | 243,399.89 | 235,107.05 | 230,088.90 | 231,759.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,991.70 | 809,699.36 | 816,758.62 | 826,285.02 | 813,787.40 |
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