晨光生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨光生物(300138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,892.96220,942.02111,371.56431,083.79301,636.69
收到的税费返还8,120.435,416.263,677.6710,197.569,617.00
收到的其他与经营活动有关的现金8,988.385,295.322,569.418,292.3613,989.29
经营活动现金流入小计359,001.78231,653.60117,618.64449,573.71325,242.97
购买商品、接受劳务支付的现金199,446.07130,405.6170,508.89360,872.32149,374.45
支付给职工以及为职工支付的现金16,475.2110,738.034,838.9417,776.7813,574.01
支付的各项税费5,302.594,714.283,002.158,191.945,019.47
支付的其他与经营活动有关的现金9,521.447,456.142,857.089,791.3916,806.12
经营活动现金流出小计230,745.31153,314.0681,207.05396,632.43184,774.06
经营活动产生的现金流量净额128,256.4778,339.5436,411.5952,941.27140,468.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,299.8333,900.00--68.35--
取得投资收益所收到的现金820.21775.7085.00160.00160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.9119.88--103.6562.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------215.32215.32
投资活动现金流入小计70,139.9434,695.5885.00547.32437.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,305.0717,149.508,740.7643,687.6032,141.67
投资所支付的现金93,268.8250,623.2112,000.001,074.001,074.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.110.100.10----
投资活动现金流出小计116,573.9967,772.8120,740.8644,761.6033,215.67
投资活动产生的现金流量净额-46,434.05-33,077.23-20,655.86-44,214.28-32,778.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金344.68344.68--220.00220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金344.68----220.00220.00
取得借款收到的现金48,067.0028,167.006,267.00195,413.96109,761.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,640.00----97,840.1867,930.19
筹资活动现金流入小计71,051.6828,511.686,267.00293,474.14177,911.31
偿还债务支付的现金115,806.5253,000.0012,000.00250,520.29210,785.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,437.258,202.071,709.139,387.158,683.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,784.7012,784.7012,903.479,300.649,236.37
筹资活动现金流出小计138,028.4873,986.7826,612.60269,208.08228,705.71
筹资活动产生的现金流量净额-66,976.79-45,475.09-20,345.6024,266.06-50,794.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.92123.5923.48-390.6978.97
五、现金及现金等价物净增加额14,920.55-89.19-4,566.3932,602.3756,975.13
加:期初现金及现金等价物余额42,297.9742,297.9742,297.979,695.609,695.60
六、期末现金及现金等价物余额57,218.5242,208.7837,731.5842,297.9766,670.73
附注
净利润--18,826.07--26,613.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--178.03--1,932.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,171.12--10,643.34--
无形资产摊销--357.61--585.53--
长期待摊费用摊销--10.00--20.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.98--8.10--
固定资产报废损失--122.45--915.20--
公允价值变动损失--33.14------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,635.01--6,577.02--
投资损失---2,516.12---1,192.99--
递延所得税资产减少--630.03--37.25--
递延所得税负债增加------327.32--
存货的减少--49,401.14--10,807.98--
经营性应收项目的减少--5,470.62--5,940.25--
经营性应付项目的增加---3,982.93---11,049.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--78,339.54--52,941.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,208.78--20,897.97--
现金的期初余额--20,897.97--9,695.60--
现金等价物的期末余额--19,000.00--21,400.00--
现金等价物的期初余额--21,400.00------
现金及现金等价物的净增加额---89.19--32,602.37--
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