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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,845.02 | 335,233.98 | 187,873.04 | 710,588.32 | 499,027.04 |
| 收到的税费返还 | 9,966.68 | 9,960.95 | 6,111.47 | 11,484.02 | 10,039.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,857.79 | 5,267.27 | 2,745.32 | 20,085.07 | 13,179.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 531,669.49 | 350,462.20 | 196,729.83 | 742,157.40 | 522,245.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,630.01 | 220,274.93 | 159,960.30 | 748,539.17 | 380,665.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,937.87 | 12,741.92 | 6,867.64 | 26,414.36 | 19,937.34 |
| 支付的各项税费 | 9,050.84 | 6,633.68 | 4,903.43 | 12,428.89 | 9,249.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,732.10 | 7,503.28 | 5,255.30 | 13,621.89 | 12,829.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 371,350.83 | 247,153.80 | 176,986.67 | 801,004.32 | 422,681.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,318.66 | 103,308.40 | 19,743.15 | -58,846.92 | 99,563.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,598.06 | 88,829.18 | 64,853.88 | 11,886.34 | 96,661.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,078.82 | 1,323.23 | 1,508.07 | 7,756.20 | 6,307.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.41 | 9.41 | -- | 28.38 | 33.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 116,686.29 | 90,161.82 | 66,361.95 | 19,670.92 | 103,002.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,998.04 | 8,339.44 | 3,405.06 | 18,919.93 | 14,236.19 |
| 投资所支付的现金 | 80,167.78 | 54,817.57 | 15,743.48 | 45,577.74 | 90,598.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,165.82 | 63,157.01 | 19,148.53 | 64,497.68 | 104,834.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,520.48 | 27,004.82 | 47,213.42 | -44,826.75 | -1,831.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 344,803.80 | 288,783.80 | 145,358.50 | 467,766.74 | 258,870.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | 197.00 | 49,893.90 | 19,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,803.80 | 288,783.80 | 145,555.50 | 517,660.64 | 278,670.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 364,308.30 | 257,891.70 | 81,200.00 | 337,996.93 | 212,869.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,200.49 | 12,927.83 | 2,937.35 | 18,141.45 | 14,786.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79.35 | 79.35 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,451.52 | 32,184.94 | 14,802.11 | 31,840.61 | 22,098.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,960.30 | 303,004.47 | 98,939.45 | 387,979.00 | 249,754.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,156.50 | -14,220.67 | 46,616.05 | 129,681.64 | 28,915.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -671.67 | -491.62 | -240.53 | -605.03 | -530.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,010.97 | 115,600.93 | 113,332.09 | 25,402.94 | 126,116.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,526.50 | 108,526.50 | 108,526.50 | 83,123.56 | 83,123.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,537.46 | 224,127.43 | 221,858.59 | 108,526.50 | 209,240.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,379.07 | -- | 49,417.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 236.95 | -- | -405.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,868.02 | -- | 14,442.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 785.69 | -- | 811.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.00 | -- | 20.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 63.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.30 | -- | 110.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 644.75 | -- | -536.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,514.47 | -- | 7,009.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,598.80 | -- | -6,865.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 262.32 | -- | -860.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.95 | -- | -0.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 75,824.03 | -- | -114,537.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,009.81 | -- | 13,523.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,301.13 | -- | -21,180.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,582.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,308.40 | -- | -58,846.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,127.43 | -- | 87,526.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,526.50 | -- | 60,123.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 25,000.00 | -- | 21,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 21,000.00 | -- | 23,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 115,600.93 | -- | 25,402.94 | -- |
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