晨光生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨光生物(300138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,083.79301,636.69196,164.5270,616.83365,909.11
收到的税费返还10,197.569,617.004,230.831,986.679,443.81
收到的其他与经营活动有关的现金8,292.3613,989.299,918.213,474.675,212.25
经营活动现金流入小计449,573.71325,242.97210,313.5576,078.16380,565.17
购买商品、接受劳务支付的现金360,872.32149,374.45102,142.3948,072.98337,139.79
支付给职工以及为职工支付的现金17,776.7813,574.018,161.903,833.2017,068.83
支付的各项税费8,191.945,019.474,191.962,330.874,498.00
支付的其他与经营活动有关的现金9,791.3916,806.1210,011.014,019.6124,293.16
经营活动现金流出小计396,632.43184,774.06124,507.2658,256.67382,999.78
经营活动产生的现金流量净额52,941.27140,468.9185,806.2917,821.49-2,434.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68.35------6,137.30
取得投资收益所收到的现金160.00160.00160.00--4.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.6562.0148.6248.61260.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金215.32215.32------
投资活动现金流入小计547.32437.33208.6248.616,401.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,687.6032,141.6719,966.703,411.6126,572.34
投资所支付的现金1,074.001,074.00930.00290.0012,035.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------8.64
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,761.6033,215.6720,896.703,701.6138,616.45
投资活动产生的现金流量净额-44,214.28-32,778.35-20,688.08-3,653.00-32,214.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.00220.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.00220.00------
取得借款收到的现金195,413.96109,761.1270,761.1235,246.53290,595.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97,840.1867,930.1967,930.196,000.007,660.00
筹资活动现金流入小计293,474.14177,911.31138,691.3141,246.53298,255.71
偿还债务支付的现金250,520.29210,785.47107,915.1124,780.08197,987.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,387.158,683.877,409.972,861.4910,242.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,300.649,236.379,195.459,190.1655,799.75
筹资活动现金流出小计269,208.08228,705.71124,520.5336,831.73264,029.71
筹资活动产生的现金流量净额24,266.06-50,794.4114,170.784,414.8134,226.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-390.6978.97204.67100.88113.16
五、现金及现金等价物净增加额32,602.3756,975.1379,493.6518,684.17-309.95
加:期初现金及现金等价物余额9,695.609,695.609,695.609,695.6010,005.55
六、期末现金及现金等价物余额42,297.9766,670.7389,189.2628,379.779,695.60
附注
净利润26,613.82--15,093.75--18,985.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,932.55---347.64--698.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,643.34--5,226.51--8,441.56
无形资产摊销585.53--296.12--438.32
长期待摊费用摊销20.00--10.00--20.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.10--0.67---72.79
固定资产报废损失915.20--42.35--219.98
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,577.02--4,860.26--6,581.24
投资损失-1,192.99---1,012.55---474.52
递延所得税资产减少37.25--71.63---127.90
递延所得税负债增加327.32------891.40
存货的减少10,807.98--63,001.75---41,962.11
经营性应收项目的减少5,940.25--6,790.87---5,915.62
经营性应付项目的增加-11,049.61---8,217.44--9,786.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额52,941.27--85,806.29---2,434.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,897.97--89,189.26--9,695.60
现金的期初余额9,695.60--9,695.60--10,005.55
现金等价物的期末余额21,400.00--------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,602.37--79,493.65---309.95
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