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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,061.94 | 395,248.03 | 181,765.57 | 759,116.10 | 505,845.02 |
| 收到的税费返还 | 10,831.04 | 10,700.06 | 6,753.57 | 10,292.11 | 9,966.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,657.06 | 3,898.59 | 3,340.55 | 18,465.97 | 15,857.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,550.04 | 409,846.69 | 191,859.70 | 787,874.18 | 531,669.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,452.80 | 200,792.70 | 123,367.80 | 756,876.81 | 329,630.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,912.03 | 12,997.81 | 6,495.67 | 25,226.42 | 18,937.87 |
| 支付的各项税费 | 7,838.21 | 5,941.63 | 2,998.27 | 11,017.98 | 9,050.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,691.03 | 7,140.88 | 5,953.51 | 17,034.47 | 13,732.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,894.06 | 226,873.02 | 138,815.26 | 810,155.68 | 371,350.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,655.97 | 182,973.66 | 53,044.44 | -22,281.50 | 160,318.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 356,416.59 | 175,527.58 | 108,440.32 | 102,178.86 | 115,598.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,210.93 | 3,396.96 | 968.35 | 3,857.29 | 1,078.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 447.84 | 438.17 | 440.23 | 1.67 | 9.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 362,075.36 | 179,362.72 | 109,848.90 | 106,037.82 | 116,686.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,348.70 | 5,585.25 | 2,505.48 | 14,953.71 | 14,998.04 |
| 投资所支付的现金 | 381,335.77 | 306,061.99 | 255,004.25 | 133,736.92 | 80,167.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,442.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 390,684.47 | 311,647.24 | 257,509.73 | 150,133.32 | 95,165.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,609.11 | -132,284.52 | -147,660.83 | -44,095.50 | 21,520.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 178,969.00 | 196,569.00 | 150,527.82 | 578,343.92 | 344,803.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 22,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,969.00 | 196,569.00 | 150,527.82 | 578,343.92 | 366,803.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 287,866.72 | 160,382.95 | 31,100.00 | 508,742.80 | 364,308.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,835.40 | 12,501.01 | 2,428.70 | 17,484.84 | 15,200.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 79.35 | 79.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.66 | 169.38 | -- | 41,736.25 | 44,451.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,871.78 | 173,053.35 | 33,528.70 | 567,963.88 | 423,960.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,902.78 | 23,515.66 | 116,999.11 | 10,380.04 | -57,156.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -497.96 | -222.64 | -233.80 | -1,049.31 | -671.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,646.12 | 73,982.16 | 22,148.92 | -57,046.27 | 124,010.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,480.22 | 51,480.22 | 51,480.22 | 108,526.50 | 108,526.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,126.34 | 125,462.38 | 73,629.15 | 51,480.22 | 232,537.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,125.37 | -- | 7,795.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,318.37 | -- | 9,516.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,458.63 | -- | 15,769.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 481.73 | -- | 896.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.00 | -- | 20.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -398.26 | -- | -488.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.86 | -- | 45.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -229.69 | -- | 511.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,875.89 | -- | 11,441.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,743.64 | -- | -1,778.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,140.31 | -- | -1,217.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -66.26 | -- | -186.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 156,784.90 | -- | -67,056.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,911.15 | -- | 6,207.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,555.65 | -- | -4,167.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 182,973.66 | -- | -22,281.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,462.38 | -- | 51,480.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,480.22 | -- | 87,526.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 21,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,982.16 | -- | -57,046.27 | -- |
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