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| 先河环保(300137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,538.71 | 15,727.91 | 83,239.99 | 51,984.84 | 35,849.31 |
| 收到的税费返还 | 316.06 | 289.85 | 560.34 | 403.87 | 34.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,096.25 | 1,314.11 | 7,779.50 | 7,697.18 | 3,802.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,951.02 | 17,331.88 | 91,579.83 | 60,085.88 | 39,686.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,266.30 | 11,041.08 | 47,431.74 | 32,513.82 | 22,131.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,135.81 | 9,463.11 | 28,804.47 | 21,572.63 | 16,283.27 |
| 支付的各项税费 | 4,247.33 | 2,896.73 | 10,196.54 | 7,863.39 | 6,570.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,783.68 | 4,746.11 | 19,833.90 | 19,469.13 | 10,147.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,433.11 | 28,147.03 | 106,266.65 | 81,418.98 | 55,133.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,482.09 | -10,815.15 | -14,686.82 | -21,333.10 | -15,446.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 22,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.98 | 158.31 | 746.33 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | -- | 136.57 | 108.81 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,286.19 | 22,158.31 | 1,382.90 | 608.81 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283.10 | 23.81 | 1,797.35 | 464.34 | 387.84 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | -- | 28,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,283.10 | 23.81 | 29,797.35 | 464.34 | 387.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,003.08 | 22,134.51 | -28,414.45 | 144.47 | 112.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.48 | 375.59 | 5,529.16 | 5,503.00 | 129.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 379.48 | 375.59 | 163.34 | 137.17 | 129.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.27 | 63.28 | 624.35 | 528.66 | 485.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 563.75 | 438.86 | 6,153.51 | 6,031.66 | 615.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -563.75 | -438.86 | -6,153.51 | -6,031.66 | -615.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.35 | -53.69 | 255.49 | 300.41 | 136.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,107.59 | 10,826.80 | -48,999.29 | -26,919.87 | -15,813.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,339.18 | 30,339.18 | 79,338.47 | 79,338.47 | 79,338.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,446.78 | 41,165.98 | 30,339.18 | 52,418.60 | 63,525.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,195.95 | -- | -13,113.95 | -- | 2,700.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 548.95 | -- | 19,091.89 | -- | 379.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,239.15 | -- | 3,063.91 | -- | 1,407.34 |
| 无形资产摊销 | 49.35 | -- | 181.59 | -- | 109.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 45.30 | -- | 299.09 | -- | 92.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.89 | -- | -105.44 | -- | -33.31 |
| 固定资产报废损失 | 3.62 | -- | 11.82 | -- | 3.08 |
| 公允价值变动损失 | 110.75 | -- | -113.59 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 28.78 | -- | 82.54 | -- | 26.62 |
| 投资损失 | -282.59 | -- | -1,324.46 | -- | -479.74 |
| 递延所得税资产减少 | -86.96 | -- | -1,735.25 | -- | 562.13 |
| 递延所得税负债增加 | -16.61 | -- | 17.04 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,578.18 | -- | 1,106.38 | -- | -5,611.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,039.73 | -- | -23,886.23 | -- | -6,781.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,844.82 | -- | 1,092.03 | -- | -8,123.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,482.09 | -- | -14,686.82 | -- | -15,446.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,446.78 | -- | 30,339.18 | -- | 63,525.47 |
| 现金的期初余额 | 30,339.18 | -- | 79,338.47 | -- | 79,338.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,107.59 | -- | -48,999.29 | -- | -15,813.00 |
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