先河环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
先河环保(300137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,732.11110,736.8651,469.5729,878.4913,010.43
收到的税费返还22.074,078.0440.0727.6517.90
收到的其他与经营活动有关的现金3,229.095,597.1011,394.287,326.472,639.59
经营活动现金流入小计36,983.27120,412.0062,903.9237,232.6015,667.92
购买商品、接受劳务支付的现金19,491.6478,867.9449,593.7337,133.9917,018.78
支付给职工以及为职工支付的现金4,480.3917,492.2611,891.928,842.333,219.48
支付的各项税费3,231.2614,639.4113,223.5111,583.065,165.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,230.0716,638.7325,675.6014,852.297,394.50
经营活动现金流出小计32,433.37127,638.34100,384.7672,411.6732,797.78
经营活动产生的现金流量净额4,549.90-7,226.34-37,480.84-35,179.07-17,129.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,000.004,000.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--4,000.004,000.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314.05733.62196.56426.3967.64
投资所支付的现金----55.9755.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,555.97------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.00--
投资活动现金流出小计314.054,289.59252.531,482.3667.64
投资活动产生的现金流量净额-314.05-289.593,747.47-1,482.36-67.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--13,400.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--13,400.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,286.321,963.44352.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--564.34352.11352.11--
支付其他与筹资活动有关的现金857.033,690.20------
筹资活动现金流出小计857.035,976.521,963.44352.11--
筹资活动产生的现金流量净额-857.037,423.48-1,963.44-352.11--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0368.2817.1017.130.03
五、现金及现金等价物净增加额3,378.85-24.17-35,679.71-36,996.42-17,197.46
加:期初现金及现金等价物余额55,660.0555,684.2355,684.2355,684.2357,018.66
六、期末现金及现金等价物余额59,038.9055,660.0520,004.5218,687.8139,821.20
附注
净利润--26,722.12--7,657.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,301.27--905.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,496.92--1,214.54--
无形资产摊销--456.51--221.02--
长期待摊费用摊销--303.03--181.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--185.76------
投资损失----------
递延所得税资产减少---819.84---145.37--
递延所得税负债增加---3.98---1.99--
存货的减少---5,791.75---8,358.98--
经营性应收项目的减少---36,645.87---28,604.04--
经营性应付项目的增加--569.49---8,259.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------10.61--
经营活动产生现金流量净额---7,226.34---35,179.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,660.05--18,687.81--
现金的期初余额--55,684.23--55,684.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24.17---36,996.42--
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