先河环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
先河环保(300137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,075.6797,050.4863,118.6239,538.7115,727.91
收到的税费返还245.63944.15594.36316.06289.85
收到的其他与经营活动有关的现金942.446,060.536,551.703,096.251,314.11
经营活动现金流入小计15,263.74104,055.1670,264.6842,951.0217,331.88
购买商品、接受劳务支付的现金8,093.8345,859.7233,555.0021,266.3011,041.08
支付给职工以及为职工支付的现金10,851.1930,375.7022,703.5216,135.819,463.11
支付的各项税费1,286.027,682.096,535.224,247.332,896.73
支付的其他与经营活动有关的现金3,220.6619,148.2514,960.949,783.684,746.11
经营活动现金流出小计23,451.70103,065.7577,754.6751,433.1128,147.03
经营活动产生的现金流量净额-8,187.96989.41-7,490.00-8,482.09-10,815.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,100.0035,000.0023,000.0023,000.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金62.26414.84351.72284.98158.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.1010.801.201.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--216.65------
投资活动现金流入小计3,275.3635,642.2923,352.9223,286.1922,158.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.17608.93333.51283.1023.81
投资所支付的现金--19,000.0010,000.007,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,904.13230.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,930.3019,838.9310,333.517,283.1023.81
投资活动产生的现金流量净额1,345.0615,803.3613,019.4116,003.0822,134.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19.63439.20441.11379.48375.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19.63439.20441.11379.48375.59
支付其他与筹资活动有关的现金87.35369.94459.72184.2763.28
筹资活动现金流出小计106.98809.14900.83563.75438.86
筹资活动产生的现金流量净额-106.98-809.14-900.83-563.75-438.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.1675.17118.46150.35-53.69
五、现金及现金等价物净增加额-7,128.0416,058.814,747.047,107.5910,826.80
加:期初现金及现金等价物余额46,397.9930,339.1830,339.1830,339.1830,339.18
六、期末现金及现金等价物余额39,269.9546,397.9935,086.2237,446.7841,165.98
附注
净利润---11,806.09--3,195.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,045.84--548.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,595.88--1,239.15--
无形资产摊销--101.67--49.35--
长期待摊费用摊销--103.69--45.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.36---0.89--
固定资产报废损失--14.90--3.62--
公允价值变动损失--109.53--110.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78.56--28.78--
投资损失---326.66---282.59--
递延所得税资产减少---1,226.61---86.96--
递延所得税负债增加---41.59---16.61--
存货的减少---5,003.27---2,578.18--
经营性应收项目的减少---5,535.21---6,039.73--
经营性应付项目的增加--4,576.35---4,844.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--989.41---8,482.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,397.99--37,446.78--
现金的期初余额--30,339.18--30,339.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,058.81--7,107.59--
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