先河环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
先河环保(300137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,538.7115,727.9183,239.9951,984.8435,849.31
收到的税费返还316.06289.85560.34403.8734.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,096.251,314.117,779.507,697.183,802.89
经营活动现金流入小计42,951.0217,331.8891,579.8360,085.8839,686.84
购买商品、接受劳务支付的现金21,266.3011,041.0847,431.7432,513.8222,131.96
支付给职工以及为职工支付的现金16,135.819,463.1128,804.4721,572.6316,283.27
支付的各项税费4,247.332,896.7310,196.547,863.396,570.59
支付的其他与经营活动有关的现金9,783.684,746.1119,833.9019,469.1310,147.73
经营活动现金流出小计51,433.1128,147.03106,266.6581,418.9855,133.56
经营活动产生的现金流量净额-8,482.09-10,815.15-14,686.82-21,333.10-15,446.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,000.0022,000.00------
取得投资收益所收到的现金284.98158.31746.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.20--136.57108.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----500.00500.00500.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,286.1922,158.311,382.90608.81500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金283.1023.811,797.35464.34387.84
投资所支付的现金7,000.00--28,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,283.1023.8129,797.35464.34387.84
投资活动产生的现金流量净额16,003.0822,134.51-28,414.45144.47112.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379.48375.595,529.165,503.00129.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润379.48375.59163.34137.17129.67
支付其他与筹资活动有关的现金184.2763.28624.35528.66485.54
筹资活动现金流出小计563.75438.866,153.516,031.66615.21
筹资活动产生的现金流量净额-563.75-438.86-6,153.51-6,031.66-615.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响150.35-53.69255.49300.41136.78
五、现金及现金等价物净增加额7,107.5910,826.80-48,999.29-26,919.87-15,813.00
加:期初现金及现金等价物余额30,339.1830,339.1879,338.4779,338.4779,338.47
六、期末现金及现金等价物余额37,446.7841,165.9830,339.1852,418.6063,525.47
附注
净利润3,195.95---13,113.95--2,700.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备548.95--19,091.89--379.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,239.15--3,063.91--1,407.34
无形资产摊销49.35--181.59--109.89
长期待摊费用摊销45.30--299.09--92.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.89---105.44---33.31
固定资产报废损失3.62--11.82--3.08
公允价值变动损失110.75---113.59----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28.78--82.54--26.62
投资损失-282.59---1,324.46---479.74
递延所得税资产减少-86.96---1,735.25--562.13
递延所得税负债增加-16.61--17.04----
存货的减少-2,578.18--1,106.38---5,611.40
经营性应收项目的减少-6,039.73---23,886.23---6,781.25
经营性应付项目的增加-4,844.82--1,092.03---8,123.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-8,482.09---14,686.82---15,446.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,446.78--30,339.18--63,525.47
现金的期初余额30,339.18--79,338.47--79,338.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,107.59---48,999.29---15,813.00
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