先河环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
先河环保(300137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,379.4314,075.6797,050.4863,118.6239,538.71
收到的税费返还338.34245.63944.15594.36316.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,969.44942.446,060.536,551.703,096.25
经营活动现金流入小计38,687.2215,263.74104,055.1670,264.6842,951.02
购买商品、接受劳务支付的现金21,023.868,093.8345,859.7233,555.0021,266.30
支付给职工以及为职工支付的现金18,534.8110,851.1930,375.7022,703.5216,135.81
支付的各项税费2,695.551,286.027,682.096,535.224,247.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,069.543,220.6619,148.2514,960.949,783.68
经营活动现金流出小计50,323.7623,451.70103,065.7577,754.6751,433.11
经营活动产生的现金流量净额-11,636.54-8,187.96989.41-7,490.00-8,482.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,100.003,100.0035,000.0023,000.0023,000.00
取得投资收益所收到的现金109.3362.26414.84351.72284.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.18113.1010.801.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----216.65----
投资活动现金流入小计8,220.513,275.3635,642.2923,352.9223,286.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金217.7826.17608.93333.51283.10
投资所支付的现金3,000.00--19,000.0010,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,904.131,904.13230.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,121.911,930.3019,838.9310,333.517,283.10
投资活动产生的现金流量净额3,098.611,345.0615,803.3613,019.4116,003.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82.4319.63439.20441.11379.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82.4319.63439.20441.11379.48
支付其他与筹资活动有关的现金152.0487.35369.94459.72184.27
筹资活动现金流出小计234.48106.98809.14900.83563.75
筹资活动产生的现金流量净额-234.48-106.98-809.14-900.83-563.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.72-178.1675.17118.46150.35
五、现金及现金等价物净增加额-8,750.70-7,128.0416,058.814,747.047,107.59
加:期初现金及现金等价物余额46,397.9946,397.9930,339.1830,339.1830,339.18
六、期末现金及现金等价物余额37,647.2939,269.9546,397.9935,086.2237,446.78
附注
净利润1,776.49---11,806.09--3,195.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,174.27--17,045.84--548.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,060.82--2,595.88--1,239.15
无形资产摊销60.24--101.67--49.35
长期待摊费用摊销55.32--103.69--45.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.69--0.36---0.89
固定资产报废损失0.99--14.90--3.62
公允价值变动损失1.95--109.53--110.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用43.01--78.56--28.78
投资损失-109.33---326.66---282.59
递延所得税资产减少-264.76---1,226.61---86.96
递延所得税负债增加-29.41---41.59---16.61
存货的减少127.71---5,003.27---2,578.18
经营性应收项目的减少-9,699.88---5,535.21---6,039.73
经营性应付项目的增加-5,973.17--4,576.35---4,844.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,636.54--989.41---8,482.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,647.29--46,397.99--37,446.78
现金的期初余额46,397.99--30,339.18--30,339.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,750.70--16,058.81--7,107.59
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