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| ST先河(300137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,692.64 | 94,855.21 | 58,074.19 | 36,379.43 | 14,075.67 |
| 收到的税费返还 | 7.78 | 673.38 | 353.25 | 338.34 | 245.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.15 | 3,513.78 | 2,955.70 | 1,969.44 | 942.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,292.57 | 99,042.36 | 61,383.14 | 38,687.22 | 15,263.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,378.30 | 45,831.82 | 32,947.75 | 21,023.86 | 8,093.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,901.60 | 34,097.33 | 26,473.89 | 18,534.81 | 10,851.19 |
| 支付的各项税费 | 2,266.18 | 5,609.73 | 3,769.73 | 2,695.55 | 1,286.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,043.88 | 19,637.93 | 14,888.94 | 8,069.54 | 3,220.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,589.96 | 105,176.80 | 78,080.31 | 50,323.76 | 23,451.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,297.39 | -6,134.44 | -16,697.16 | -11,636.54 | -8,187.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,900.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 8,100.00 | 3,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.40 | 127.09 | 130.94 | 109.33 | 62.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.56 | 18.51 | 12.23 | 11.18 | 113.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,001.97 | 11,245.60 | 11,243.17 | 8,220.51 | 3,275.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125.57 | 528.92 | 337.08 | 217.78 | 26.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,904.13 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,904.13 | 1,904.13 | 1,904.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125.57 | 5,433.05 | 5,241.21 | 5,121.91 | 1,930.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,876.39 | 5,812.55 | 6,001.96 | 3,098.61 | 1,345.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 155.23 | 143.12 | 82.43 | 19.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 155.23 | 143.12 | 82.43 | 19.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.24 | 291.16 | 247.54 | 152.04 | 87.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.24 | 446.39 | 390.66 | 234.48 | 106.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.24 | -446.39 | -390.66 | -234.48 | -106.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.98 | 69.97 | -55.35 | 21.72 | -178.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,499.22 | -698.30 | -11,141.21 | -8,750.70 | -7,128.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,699.69 | 46,397.99 | 46,397.99 | 46,397.99 | 46,397.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,200.47 | 45,699.69 | 35,256.78 | 37,647.29 | 39,269.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,045.09 | -- | 1,776.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,777.31 | -- | 1,174.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,184.85 | -- | 1,060.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.79 | -- | 60.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 289.15 | -- | 55.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.61 | -- | -3.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.03 | -- | 0.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.99 | -- | 1.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 78.35 | -- | 43.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -127.09 | -- | -109.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,721.74 | -- | -264.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.10 | -- | -29.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,604.53 | -- | 127.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,915.24 | -- | -9,699.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,595.68 | -- | -5,973.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,134.44 | -- | -11,636.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,699.69 | -- | 37,647.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,397.99 | -- | 46,397.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -698.30 | -- | -8,750.70 | -- |
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