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| 先河环保(300137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,156.75 | 89,618.96 | 52,891.33 | 31,431.69 | 11,692.64 |
| 收到的税费返还 | 105.17 | 530.07 | 455.37 | 320.48 | 7.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495.98 | 5,007.88 | 2,888.61 | 1,250.70 | 592.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,757.90 | 95,156.91 | 56,235.30 | 33,002.86 | 12,292.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,055.37 | 39,316.30 | 25,280.22 | 17,232.33 | 8,378.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,941.50 | 33,184.72 | 26,244.56 | 18,645.71 | 10,901.60 |
| 支付的各项税费 | 1,367.35 | 6,191.39 | 5,007.59 | 3,919.26 | 2,266.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,556.05 | 17,995.66 | 12,463.82 | 9,178.87 | 4,043.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,920.27 | 96,688.07 | 68,996.19 | 48,976.17 | 25,589.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,162.38 | -1,531.16 | -12,760.88 | -15,973.31 | -13,297.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,050.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 7.40 | 64.87 | 7.40 | 7.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.00 | 192.75 | 102.55 | 97.73 | 94.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.66 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 636.66 | 4,250.15 | 4,067.42 | 4,005.14 | 4,001.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.00 | 819.67 | 511.90 | 448.36 | 125.57 |
| 投资所支付的现金 | 294.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 513.98 | 69.32 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 402.00 | 1,833.65 | 1,081.22 | 448.36 | 125.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 234.66 | 2,416.50 | 2,986.19 | 3,556.77 | 3,876.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 50,100.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.33 | 61.15 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 61.15 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.46 | 408.58 | 177.72 | 142.49 | 71.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,187.79 | 469.73 | 177.72 | 142.49 | 71.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,187.79 | 49,630.27 | -177.72 | -142.49 | -71.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.20 | -106.63 | -52.14 | -15.79 | -6.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,202.72 | 50,408.98 | -10,004.55 | -12,574.82 | -9,499.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,109.04 | 45,699.69 | 45,699.69 | 45,699.69 | 45,699.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,906.33 | 96,108.67 | 35,695.13 | 33,124.87 | 36,200.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,192.06 | -- | 2,494.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,897.43 | -- | 1,640.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,324.37 | -- | 1,148.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 116.36 | -- | 58.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 96.58 | -- | 50.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -164.78 | -- | -33.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.66 | -- | 0.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.07 | -- | 1.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66.98 | -- | 14.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 68.22 | -- | -7.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 176.30 | -- | -243.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.42 | -- | 20.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,980.99 | -- | 375.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,373.42 | -- | -11,483.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,195.67 | -- | -10,121.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,531.16 | -- | -15,973.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,108.67 | -- | 33,124.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,699.69 | -- | 45,699.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,408.98 | -- | -12,574.82 | -- |
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