ST先河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST先河(300137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,692.6494,855.2158,074.1936,379.4314,075.67
收到的税费返还7.78673.38353.25338.34245.63
收到的其他与经营活动有关的现金592.153,513.782,955.701,969.44942.44
经营活动现金流入小计12,292.5799,042.3661,383.1438,687.2215,263.74
购买商品、接受劳务支付的现金8,378.3045,831.8232,947.7521,023.868,093.83
支付给职工以及为职工支付的现金10,901.6034,097.3326,473.8918,534.8110,851.19
支付的各项税费2,266.185,609.733,769.732,695.551,286.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,043.8819,637.9314,888.948,069.543,220.66
经营活动现金流出小计25,589.96105,176.8078,080.3150,323.7623,451.70
经营活动产生的现金流量净额-13,297.39-6,134.44-16,697.16-11,636.54-8,187.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,900.0011,100.0011,100.008,100.003,100.00
取得投资收益所收到的现金7.40127.09130.94109.3362.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.5618.5112.2311.18113.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,001.9711,245.6011,243.178,220.513,275.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125.57528.92337.08217.7826.17
投资所支付的现金--4,904.133,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,904.131,904.131,904.13
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计125.575,433.055,241.215,121.911,930.30
投资活动产生的现金流量净额3,876.395,812.556,001.963,098.611,345.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--155.23143.1282.4319.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--155.23143.1282.4319.63
支付其他与筹资活动有关的现金71.24291.16247.54152.0487.35
筹资活动现金流出小计71.24446.39390.66234.48106.98
筹资活动产生的现金流量净额-71.24-446.39-390.66-234.48-106.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.9869.97-55.3521.72-178.16
五、现金及现金等价物净增加额-9,499.22-698.30-11,141.21-8,750.70-7,128.04
加:期初现金及现金等价物余额45,699.6946,397.9946,397.9946,397.9946,397.99
六、期末现金及现金等价物余额36,200.4745,699.6935,256.7837,647.2939,269.95
附注
净利润---15,045.09--1,776.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,777.31--1,174.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,184.85--1,060.82--
无形资产摊销--121.79--60.24--
长期待摊费用摊销--289.15--55.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.61---3.69--
固定资产报废损失--2.03--0.99--
公允价值变动损失--2.99--1.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78.35--43.01--
投资损失---127.09---109.33--
递延所得税资产减少---1,721.74---264.76--
递延所得税负债增加---39.10---29.41--
存货的减少--6,604.53--127.71--
经营性应收项目的减少---13,915.24---9,699.88--
经营性应付项目的增加---5,595.68---5,973.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,134.44---11,636.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,699.69--37,647.29--
现金的期初余额--46,397.99--46,397.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---698.30---8,750.70--
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