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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,893.60 | 42,679.13 | 103,302.95 | 42,007.62 | 40,958.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,879.77 | 78,908.27 | 75,181.25 | 82,874.05 | 83,433.04 |
| 应收票据 | 993.51 | 1,281.43 | 1,795.04 | 553.73 | 333.82 |
| 应收账款 | 79,886.26 | 77,626.84 | 73,386.20 | 82,320.32 | 83,099.22 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,557.53 | 7,293.49 | 4,115.22 | 4,937.31 | 3,801.33 |
| 其他应收款(合计) | 6,215.46 | 4,776.85 | 3,277.59 | 2,597.44 | 2,471.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 721.77 | 421.77 | 721.77 | 149.77 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 2,471.22 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,809.84 | 22,536.46 | 21,944.78 | 25,976.86 | 26,668.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,906.56 | 760.94 | 603.02 | 399.47 | 587.19 |
| 流动资产合计 | 150,925.13 | 157,617.51 | 209,087.19 | 160,126.82 | 159,415.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,543.85 | 4,571.24 | 4,150.02 | 3,570.42 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,943.53 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,741.14 | 20,618.94 | 20,698.25 | 20,093.72 | 20,647.55 |
| 固定资产净额 | 35,741.14 | -- | 20,698.25 | -- | 20,647.55 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,678.79 | 977.66 | 784.37 | 712.99 | 775.70 |
| 无形资产 | 13,556.95 | 1,629.67 | 1,655.27 | 1,683.79 | 1,823.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,782.55 | 5,782.55 | 5,782.55 | 6,011.61 | 7,662.04 |
| 长期待摊费用 | 154.92 | 135.86 | 199.73 | 109.18 | 88.52 |
| 递延所得税资产 | 8,129.20 | 7,667.14 | 7,839.69 | 8,175.98 | 8,351.50 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 90,530.94 | 41,383.05 | 41,109.87 | 40,357.67 | 39,349.12 |
| 资产总计 | 241,456.07 | 199,000.57 | 250,197.05 | 200,484.50 | 198,764.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | -- | 50,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,790.68 | 14,997.33 | 16,423.75 | 18,648.93 | 15,099.96 |
| 应付票据 | 2,234.05 | 171.81 | 599.32 | 1,562.90 | 930.13 |
| 应付账款 | 39,556.63 | 14,825.52 | 15,824.43 | 17,086.03 | 14,169.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,835.03 | 4,001.35 | 4,060.71 | 2,066.76 | 1,891.35 |
| 应交税费 | 1,317.95 | 1,770.11 | 2,239.25 | 1,242.19 | 1,341.98 |
| 其他应付款(合计) | 2,954.68 | 2,693.64 | 3,260.01 | 3,760.11 | 2,923.90 |
| 应付利息 | 4.97 | -- | 20.83 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 2,923.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 95.83 | 239.33 | 314.96 | 121.97 | 137.41 |
| 其他流动负债 | 1,253.85 | 579.66 | 423.30 | 246.70 | 336.31 |
| 流动负债合计 | 76,495.25 | 32,535.18 | 84,064.17 | 35,019.09 | 30,887.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,481.71 | 663.27 | 416.17 | 716.64 | 734.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 360.25 | 79.55 | 83.26 | 101.70 | 119.57 |
| 长期递延收益 | 537.23 | 553.74 | 617.53 | 159.78 | 54.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,379.19 | 1,296.56 | 1,116.96 | 978.11 | 909.28 |
| 负债合计 | 78,874.45 | 33,831.73 | 85,181.13 | 35,997.20 | 31,796.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,658.22 | 53,658.22 | 53,658.22 | 53,658.22 | 53,658.22 |
| 资本公积 | 37,012.19 | 37,012.19 | 37,012.19 | 37,012.19 | 37,012.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 94.88 | 193.35 | 260.29 | 314.88 | 351.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,524.26 | 15,524.26 | 15,524.26 | 15,524.26 | 15,524.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,297.59 | 57,552.83 | 57,422.79 | 56,678.82 | 58,571.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,587.15 | 163,940.86 | 163,877.76 | 163,188.38 | 165,117.76 |
| 少数股东权益 | 994.47 | 1,227.97 | 1,138.16 | 1,298.92 | 1,850.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,581.62 | 165,168.83 | 165,015.92 | 164,487.30 | 166,967.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,456.07 | 199,000.57 | 250,197.05 | 200,484.50 | 198,764.66 |
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