英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,658.91711,166.64465,040.58253,895.14100,422.05
收到的税费返还928.18637.10579.03552.5883.48
收到的其他与经营活动有关的现金14,893.525,932.9339,838.4211,778.0119,540.40
经营活动现金流入小计271,480.61717,736.67505,458.03266,225.72120,045.93
购买商品、接受劳务支付的现金242,706.82721,393.83450,773.72246,326.88104,609.71
支付给职工以及为职工支付的现金9,318.0513,833.3210,030.566,432.713,343.83
支付的各项税费3,350.387,420.893,771.812,216.631,118.06
支付的其他与经营活动有关的现金10,221.2422,377.2567,691.7936,586.3425,532.29
经营活动现金流出小计265,596.48765,025.29532,267.87291,562.56134,603.89
经营活动产生的现金流量净额5,884.13-47,288.62-26,809.84-25,336.84-14,557.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,848.0072,600.00----7,000.00
取得投资收益所收到的现金4.6881.3263.2927.774.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.5818.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,012.501,012.501,012.50450.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,857.2673,712.701,075.791,040.277,454.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金208.403,092.761,096.28506.36163.11
投资所支付的现金24,778.0077,660.50100.00--7,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,029.227,405.024,007.703,681.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,986.4087,782.488,601.314,514.0610,844.51
投资活动产生的现金流量净额-9,129.14-14,069.79-7,525.51-3,473.79-3,389.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--735.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--735.00------
取得借款收到的现金36,791.20239,206.91126,201.6684,299.0936,907.57
发行债券收到的现金21,982.40--------
收到其他与筹资活动有关的现金73,643.21249,832.6815,094.54----
筹资活动现金流入小计132,416.81489,774.59141,296.2084,299.0936,907.57
偿还债务支付的现金56,061.65140,010.8684,976.7348,592.8631,595.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,956.8222,915.0015,816.6814,361.27529.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,079.64------
支付其他与筹资活动有关的现金66,465.72262,713.3018,497.0611,834.49--
筹资活动现金流出小计124,484.18425,639.16119,290.4874,788.6132,124.81
筹资活动产生的现金流量净额7,932.6364,135.4322,005.739,510.484,782.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-555.16-565.14-426.30-110.192.44
五、现金及现金等价物净增加额4,132.472,211.89-12,755.93-19,410.35-13,162.62
加:期初现金及现金等价物余额35,002.9932,791.1032,791.1032,791.1032,791.10
六、期末现金及现金等价物余额39,135.4635,002.9920,035.1713,380.7619,628.48
附注
净利润--17,705.87--8,198.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,051.86---933.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--436.92--290.10--
无形资产摊销--1,103.78--423.77--
长期待摊费用摊销--339.68--111.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.69---1.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,406.17--2,758.65--
投资损失---81.32---27.77--
递延所得税资产减少---714.23--216.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,759.52---32,118.23--
经营性应收项目的减少---27,362.39---25,188.43--
经营性应付项目的增加---41,425.13--20,934.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---47,288.62---25,336.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,002.99--13,380.76--
现金的期初余额--32,791.10--32,791.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,211.89---19,410.35--
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