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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
英唐智控(300131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,457.93 | 236,065.79 | 115,717.54 | 563,959.65 | 455,689.42 |
收到的税费返还 | 335.20 | 311.36 | 226.37 | 80.75 | 638.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,316.61 | 3,642.38 | 1,628.56 | 5,030.51 | 6,597.65 |
经营活动现金流入小计 | 365,109.74 | 240,019.53 | 117,572.47 | 569,070.91 | 462,925.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,802.13 | 213,917.91 | 108,426.48 | 499,445.60 | 401,001.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,692.51 | 8,864.16 | 4,889.85 | 19,690.21 | 13,019.52 |
支付的各项税费 | 6,440.93 | 5,342.09 | 2,409.10 | 10,132.38 | 9,113.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,226.83 | 5,448.63 | 2,582.28 | 19,803.97 | 18,029.05 |
经营活动现金流出小计 | 358,162.40 | 233,572.79 | 118,307.72 | 549,072.16 | 441,163.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,947.34 | 6,446.74 | -735.24 | 19,998.75 | 21,762.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,811.26 | 1,759.17 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.14 | 1.10 | 1.10 | 0.72 | 1.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109.14 | 1.10 | 1.10 | 1,811.98 | 1,760.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,737.89 | 5,354.99 | 283.37 | 1,802.25 | 1,277.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,601.20 | 1,147.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,756.79 | 5,373.89 | 302.27 | 8,403.45 | 2,424.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,647.65 | -5,372.79 | -301.17 | -6,591.48 | -664.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 29,425.61 | 29,558.86 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110,642.88 | 60,873.70 | 21,500.00 | 58,410.77 | 58,804.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,362.90 | 19,388.23 | 9,387.50 | 39,086.65 | 53,312.42 |
筹资活动现金流入小计 | 161,005.78 | 80,261.92 | 30,887.50 | 126,923.03 | 141,676.03 |
偿还债务支付的现金 | 98,417.42 | 59,464.10 | 24,443.82 | 70,860.03 | 74,836.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,272.43 | 2,211.74 | 1,070.02 | 5,993.41 | 5,528.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,190.94 | 19,191.89 | 14,014.46 | 52,817.60 | 65,874.77 |
筹资活动现金流出小计 | 153,880.79 | 80,867.72 | 39,528.31 | 129,671.05 | 146,239.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,124.98 | -605.80 | -8,640.81 | -2,748.02 | -4,563.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,838.21 | -85.82 | 325.45 | 82.93 | -542.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,413.55 | 382.33 | -9,351.78 | 10,742.19 | 15,991.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,025.48 | 35,025.48 | 35,025.48 | 24,283.29 | 24,283.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,611.94 | 35,407.82 | 25,673.71 | 35,025.48 | 40,274.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,417.46 | -- | 4,722.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 92.89 | -- | 2,548.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 432.74 | -- | 1,353.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 966.76 | -- | 1,799.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 117.23 | -- | 275.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.51 | -- | -89.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.78 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,412.17 | -- | 12,231.09 | -- |
投资损失 | -- | 3.93 | -- | 62.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -236.24 | -- | 214.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -172.25 | -- | -185.11 | -- |
存货的减少 | -- | 3,179.01 | -- | -3,872.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,389.79 | -- | 4,283.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,873.88 | -- | -3,862.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -592.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,446.74 | -- | 19,998.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,407.82 | -- | 35,025.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,025.48 | -- | 24,283.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 382.33 | -- | 10,742.19 | -- |
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