英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金960,003.92568,386.69255,658.91711,166.64465,040.58
收到的税费返还1,393.621,003.58928.18637.10579.03
收到的其他与经营活动有关的现金4,883.48845.3414,893.525,932.9339,838.42
经营活动现金流入小计966,281.02570,235.62271,480.61717,736.67505,458.03
购买商品、接受劳务支付的现金842,160.09500,890.84242,706.82721,393.83450,773.72
支付给职工以及为职工支付的现金17,987.359,862.119,318.0513,833.3210,030.56
支付的各项税费8,984.837,584.463,350.387,420.893,771.81
支付的其他与经营活动有关的现金24,342.9815,342.9410,221.2422,377.2567,691.79
经营活动现金流出小计893,475.25533,680.34265,596.48765,025.29532,267.87
经营活动产生的现金流量净额72,805.7736,555.275,884.13-47,288.62-26,809.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,908.0042,388.0015,848.0072,600.00--
取得投资收益所收到的现金73.4945.244.6881.3263.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.056.854.5818.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,012.501,012.50
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109,986.5442,440.0915,857.2673,712.701,075.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,962.421,498.84208.403,092.761,096.28
投资所支付的现金123,254.0052,988.0024,778.0077,660.50100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,179.9927,179.99--7,029.227,405.02
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计152,396.4281,666.8424,986.4087,782.488,601.31
投资活动产生的现金流量净额-42,409.87-39,226.75-9,129.14-14,069.79-7,525.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金222.00124.00--735.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金222.00124.00--735.00--
取得借款收到的现金214,999.8175,872.3436,791.20239,206.91126,201.66
发行债券收到的现金45,790.4035,870.4021,982.40----
收到其他与筹资活动有关的现金284,536.19187,775.5073,643.21249,832.6815,094.54
筹资活动现金流入小计545,548.41299,642.25132,416.81489,774.59141,296.20
偿还债务支付的现金305,161.24109,629.3056,061.65140,010.8684,976.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,367.167,262.501,956.8222,915.0015,816.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,008.31----1,079.64--
支付其他与筹资活动有关的现金271,236.19181,836.5766,465.72262,713.3018,497.06
筹资活动现金流出小计586,764.59298,728.36124,484.18425,639.16119,290.48
筹资活动产生的现金流量净额-41,216.18913.887,932.6364,135.4322,005.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,150.5976.62-555.16-565.14-426.30
五、现金及现金等价物净增加额-9,669.69-1,680.984,132.472,211.89-12,755.93
加:期初现金及现金等价物余额35,002.9935,002.9935,002.9932,791.1032,791.10
六、期末现金及现金等价物余额25,333.3033,322.0139,135.4635,002.9920,035.17
附注
净利润--12,328.20--17,705.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,010.04--5,051.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--152.53--436.92--
无形资产摊销--463.03--1,103.78--
长期待摊费用摊销--157.25--339.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.95--9.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,627.08--8,406.17--
投资损失---45.89---81.32--
递延所得税资产减少--800.66---714.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--379.07---10,759.52--
经营性应收项目的减少---43,259.61---27,362.39--
经营性应付项目的增加--62,946.04---41,425.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,555.27---47,288.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,322.01--35,002.99--
现金的期初余额--35,002.99--32,791.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,680.98--2,211.89--
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