英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金465,040.58253,895.14100,422.05408,802.05212,072.21
收到的税费返还579.03552.5883.48953.85934.22
收到的其他与经营活动有关的现金39,838.4211,778.0119,540.4051,189.5212,497.96
经营活动现金流入小计505,458.03266,225.72120,045.93460,945.41225,504.39
购买商品、接受劳务支付的现金450,773.72246,326.88104,609.71424,720.33201,059.34
支付给职工以及为职工支付的现金10,030.566,432.713,343.839,933.818,000.95
支付的各项税费3,771.812,216.631,118.069,197.505,114.17
支付的其他与经营活动有关的现金67,691.7936,586.3425,532.2914,394.2212,604.56
经营活动现金流出小计532,267.87291,562.56134,603.89458,245.86226,779.02
经营活动产生的现金流量净额-26,809.84-25,336.84-14,557.962,699.55-1,274.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,000.0015,900.00--
取得投资收益所收到的现金63.2927.774.66670.04667.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,012.501,012.50450.00498.66487.47
收到的其他与投资活动有关的现金------1,785.32--
投资活动现金流入小计1,075.791,040.277,454.6618,854.021,154.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,096.28506.36163.115,571.351,856.86
投资所支付的现金100.00--7,000.0015,900.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,405.024,007.703,681.401,137.821,406.02
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,601.314,514.0610,844.5122,609.173,762.88
投资活动产生的现金流量净额-7,525.51-3,473.79-3,389.85-3,755.15-2,608.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------585.0055.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------585.00--
取得借款收到的现金126,201.6684,299.0936,907.57110,489.1553,903.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,094.54----408.69--
筹资活动现金流入小计141,296.2084,299.0936,907.57111,482.8453,958.38
偿还债务支付的现金84,976.7348,592.8631,595.3273,008.0629,990.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,816.6814,361.27529.506,069.584,454.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,497.0611,834.49--8,312.186,465.68
筹资活动现金流出小计119,290.4874,788.6132,124.8187,389.8240,910.97
筹资活动产生的现金流量净额22,005.739,510.484,782.7524,093.0213,047.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-426.30-110.192.440.45129.51
五、现金及现金等价物净增加额-12,755.93-19,410.35-13,162.6223,037.879,294.09
加:期初现金及现金等价物余额32,791.1032,791.1032,791.109,753.249,753.24
六、期末现金及现金等价物余额20,035.1713,380.7619,628.4832,791.1019,047.32
附注
净利润--8,198.74--21,016.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---933.91--2,743.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--290.10--294.55--
无形资产摊销--423.77--703.63--
长期待摊费用摊销--111.03--238.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.38--1.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,758.65--2,984.40--
投资损失---27.77---6,347.73--
递延所得税资产减少--216.52---604.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---32,118.23---38,417.04--
经营性应收项目的减少---25,188.43---71,084.48--
经营性应付项目的增加--20,934.06--91,170.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---25,336.84--2,699.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,380.76--32,791.10--
现金的期初余额--32,791.10--9,753.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,410.35--23,037.87--
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