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英唐智控(300131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,895.02 | 511,613.56 | 360,457.93 | 236,065.79 | 115,717.54 |
收到的税费返还 | 675.65 | 68.60 | 335.20 | 311.36 | 226.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 843.19 | 6,770.13 | 4,316.61 | 3,642.38 | 1,628.56 |
经营活动现金流入小计 | 139,413.86 | 518,452.30 | 365,109.74 | 240,019.53 | 117,572.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,576.21 | 458,041.46 | 329,802.13 | 213,917.91 | 108,426.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,874.55 | 21,225.24 | 12,692.51 | 8,864.16 | 4,889.85 |
支付的各项税费 | 848.28 | 7,547.21 | 6,440.93 | 5,342.09 | 2,409.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.22 | 18,903.91 | 9,226.83 | 5,448.63 | 2,582.28 |
经营活动现金流出小计 | 124,734.25 | 505,717.82 | 358,162.40 | 233,572.79 | 118,307.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,679.60 | 12,734.48 | 6,947.34 | 6,446.74 | -735.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 395.43 | 109.14 | 1.10 | 1.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 395.43 | 109.14 | 1.10 | 1.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,303.25 | 29,206.65 | 21,737.89 | 5,354.99 | 283.37 |
投资所支付的现金 | 3,197.66 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |
投资活动现金流出小计 | 13,500.90 | 29,225.55 | 21,756.79 | 5,373.89 | 302.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,500.90 | -28,830.12 | -21,647.65 | -5,372.79 | -301.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,315.00 | 66,992.50 | 110,642.88 | 60,873.70 | 21,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,300.00 | 52,057.28 | 49,362.90 | 19,388.23 | 9,387.50 |
筹资活动现金流入小计 | 16,615.00 | 120,049.78 | 161,005.78 | 80,261.92 | 30,887.50 |
偿还债务支付的现金 | 12,904.51 | 63,138.70 | 98,417.42 | 59,464.10 | 24,443.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.20 | 2,327.57 | 3,272.43 | 2,211.74 | 1,070.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,643.78 | 44,843.72 | 52,190.94 | 19,191.89 | 14,014.46 |
筹资活动现金流出小计 | 22,326.48 | 110,309.99 | 153,880.79 | 80,867.72 | 39,528.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,711.48 | 9,739.79 | 7,124.98 | -605.80 | -8,640.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -473.61 | -169.91 | -1,838.21 | -85.82 | 325.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,006.39 | -6,525.75 | -9,413.55 | 382.33 | -9,351.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,499.74 | 35,025.48 | 35,025.48 | 35,025.48 | 35,025.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,493.35 | 28,499.74 | 25,611.94 | 35,407.82 | 25,673.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,624.69 | -- | 2,417.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,215.12 | -- | 92.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 977.35 | -- | 432.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,126.19 | -- | 966.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 231.91 | -- | 117.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.14 | -- | 3.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,457.43 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,281.47 | -- | 3,412.17 | -- |
投资损失 | -- | 3,061.66 | -- | 3.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,202.68 | -- | -236.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -100.26 | -- | -172.25 | -- |
存货的减少 | -- | 13,963.02 | -- | 3,179.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,034.85 | -- | -1,389.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,729.73 | -- | -2,873.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,410.50 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,734.48 | -- | 6,446.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,499.74 | -- | 35,407.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,025.48 | -- | 35,025.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,525.75 | -- | 382.33 | -- |
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