英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金568,386.69255,658.91711,166.64465,040.58253,895.14
收到的税费返还1,003.58928.18637.10579.03552.58
收到的其他与经营活动有关的现金845.3414,893.525,932.9339,838.4211,778.01
经营活动现金流入小计570,235.62271,480.61717,736.67505,458.03266,225.72
购买商品、接受劳务支付的现金500,890.84242,706.82721,393.83450,773.72246,326.88
支付给职工以及为职工支付的现金9,862.119,318.0513,833.3210,030.566,432.71
支付的各项税费7,584.463,350.387,420.893,771.812,216.63
支付的其他与经营活动有关的现金15,342.9410,221.2422,377.2567,691.7936,586.34
经营活动现金流出小计533,680.34265,596.48765,025.29532,267.87291,562.56
经营活动产生的现金流量净额36,555.275,884.13-47,288.62-26,809.84-25,336.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,388.0015,848.0072,600.00----
取得投资收益所收到的现金45.244.6881.3263.2927.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.854.5818.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,012.501,012.501,012.50
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,440.0915,857.2673,712.701,075.791,040.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,498.84208.403,092.761,096.28506.36
投资所支付的现金52,988.0024,778.0077,660.50100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,179.99--7,029.227,405.024,007.70
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,666.8424,986.4087,782.488,601.314,514.06
投资活动产生的现金流量净额-39,226.75-9,129.14-14,069.79-7,525.51-3,473.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金124.00--735.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金124.00--735.00----
取得借款收到的现金75,872.3436,791.20239,206.91126,201.6684,299.09
发行债券收到的现金35,870.4021,982.40------
收到其他与筹资活动有关的现金187,775.5073,643.21249,832.6815,094.54--
筹资活动现金流入小计299,642.25132,416.81489,774.59141,296.2084,299.09
偿还债务支付的现金109,629.3056,061.65140,010.8684,976.7348,592.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,262.501,956.8222,915.0015,816.6814,361.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,079.64----
支付其他与筹资活动有关的现金181,836.5766,465.72262,713.3018,497.0611,834.49
筹资活动现金流出小计298,728.36124,484.18425,639.16119,290.4874,788.61
筹资活动产生的现金流量净额913.887,932.6364,135.4322,005.739,510.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.62-555.16-565.14-426.30-110.19
五、现金及现金等价物净增加额-1,680.984,132.472,211.89-12,755.93-19,410.35
加:期初现金及现金等价物余额35,002.9935,002.9932,791.1032,791.1032,791.10
六、期末现金及现金等价物余额33,322.0139,135.4635,002.9920,035.1713,380.76
附注
净利润12,328.20--17,705.87--8,198.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4,010.04--5,051.86---933.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧152.53--436.92--290.10
无形资产摊销463.03--1,103.78--423.77
长期待摊费用摊销157.25--339.68--111.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.95--9.69---1.38
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,627.08--8,406.17--2,758.65
投资损失-45.89---81.32---27.77
递延所得税资产减少800.66---714.23--216.52
递延所得税负债增加----------
存货的减少379.07---10,759.52---32,118.23
经营性应收项目的减少-43,259.61---27,362.39---25,188.43
经营性应付项目的增加62,946.04---41,425.13--20,934.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额36,555.27---47,288.62---25,336.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,322.01--35,002.99--13,380.76
现金的期初余额35,002.99--32,791.10--32,791.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,680.98--2,211.89---19,410.35
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