英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,776.261,190,897.511,043,047.53668,466.36287,927.15
收到的税费返还470.841,248.21693.62332.882.73
收到的其他与经营活动有关的现金3,682.137,794.305,986.213,132.388,200.62
经营活动现金流入小计151,929.231,199,940.021,049,727.36671,931.61296,130.49
购买商品、接受劳务支付的现金133,505.211,131,460.49965,217.38642,844.49272,617.21
支付给职工以及为职工支付的现金5,732.5513,396.1910,188.797,608.084,720.21
支付的各项税费1,786.3111,786.409,463.538,636.167,519.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,169.8129,691.8121,825.8012,323.454,455.26
经营活动现金流出小计147,193.881,186,334.881,006,695.50671,412.19289,312.07
经营活动产生的现金流量净额4,735.3513,605.1443,031.86519.436,818.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.0030,872.006,870.006,870.006,460.00
取得投资收益所收到的现金0.491,241.461,117.141,117.142.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.25139.4755.1829.502.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,534.00146,279.07145,044.73459.44459.44
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,034.74178,531.99153,087.058,476.086,924.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77.898,643.152,419.922,030.571,422.97
投资所支付的现金11,724.7929,870.0028,870.006,870.006,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,493.68------
支付的其他与投资活动有关的现金--130.75282.62282.62151.87
投资活动现金流出小计11,802.6853,137.5831,572.549,183.198,044.84
投资活动产生的现金流量净额-7,767.94125,394.41121,514.51-707.11-1,120.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,232.97268,692.07232,498.84160,385.2171,659.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,567.36451,728.11411,444.97259,833.5470,754.62
筹资活动现金流入小计49,800.33720,420.17643,943.81420,218.75142,413.83
偿还债务支付的现金34,261.10357,600.73270,023.13172,078.6853,332.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,145.2420,055.2015,028.999,668.453,578.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润117.601,500.001,500.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金15,329.78484,519.34467,484.20237,017.8383,258.21
筹资活动现金流出小计50,736.12862,175.27752,536.32418,764.97140,169.92
筹资活动产生的现金流量净额-935.79-141,755.10-108,592.501,453.782,243.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.12-1,924.01-1,311.34-812.78-220.99
五、现金及现金等价物净增加额-4,102.50-4,679.5654,642.52453.337,720.85
加:期初现金及现金等价物余额13,519.7118,199.2718,199.2718,199.2718,199.27
六、期末现金及现金等价物余额9,417.2213,519.7172,841.7918,652.5925,920.12
附注
净利润--22,224.28---3,595.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,637.17--2,733.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,066.83--378.94--
无形资产摊销--3,645.45--1,096.47--
长期待摊费用摊销--1,969.52--341.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--316.39--205.40--
固定资产报废损失--9.53--17.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,660.03--10,452.09--
投资损失---57,762.87--1,203.89--
递延所得税资产减少---2,561.92---118.60--
递延所得税负债增加--937.71------
存货的减少---33,717.02---39,782.96--
经营性应收项目的减少---31,612.66--32,757.68--
经营性应付项目的增加--55,367.73---5,170.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--424.96------
经营活动产生现金流量净额--13,605.14--519.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,519.71--18,652.59--
现金的期初余额--18,199.27--18,199.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,679.56--453.33--
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