英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,895.14100,422.05408,802.05212,072.21123,882.83
收到的税费返还552.5883.48953.85934.22844.01
收到的其他与经营活动有关的现金11,778.0119,540.4051,189.5212,497.966,602.61
经营活动现金流入小计266,225.72120,045.93460,945.41225,504.39131,329.45
购买商品、接受劳务支付的现金246,326.88104,609.71424,720.33201,059.34117,571.89
支付给职工以及为职工支付的现金6,432.713,343.839,933.818,000.955,344.95
支付的各项税费2,216.631,118.069,197.505,114.173,314.16
支付的其他与经营活动有关的现金36,586.3425,532.2914,394.2212,604.567,647.30
经营活动现金流出小计291,562.56134,603.89458,245.86226,779.02133,878.29
经营活动产生的现金流量净额-25,336.84-14,557.962,699.55-1,274.63-2,548.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,000.0015,900.00----
取得投资收益所收到的现金27.774.66670.04667.200.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,012.50450.00498.66487.47487.47
收到的其他与投资活动有关的现金----1,785.32----
投资活动现金流入小计1,040.277,454.6618,854.021,154.67488.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金506.36163.115,571.351,856.861,677.99
投资所支付的现金--7,000.0015,900.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,007.703,681.401,137.821,406.021,350.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,514.0610,844.5122,609.173,762.883,027.99
投资活动产生的现金流量净额-3,473.79-3,389.85-3,755.15-2,608.20-2,539.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----585.0055.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----585.00----
取得借款收到的现金84,299.0936,907.57110,489.1553,903.3823,276.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----408.69----
筹资活动现金流入小计84,299.0936,907.57111,482.8453,958.3823,276.18
偿还债务支付的现金48,592.8631,595.3273,008.0629,990.7517,359.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,361.27529.506,069.584,454.543,680.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,834.49--8,312.186,465.681,682.20
筹资活动现金流出小计74,788.6132,124.8187,389.8240,910.9722,722.36
筹资活动产生的现金流量净额9,510.484,782.7524,093.0213,047.41553.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.192.440.45129.51108.11
五、现金及现金等价物净增加额-19,410.35-13,162.6223,037.879,294.09-4,426.51
加:期初现金及现金等价物余额32,791.1032,791.109,753.249,753.249,753.24
六、期末现金及现金等价物余额13,380.7619,628.4832,791.1019,047.325,326.72
附注
净利润8,198.74--21,016.66--10,094.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-933.91--2,743.08--499.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧290.10--294.55--176.62
无形资产摊销423.77--703.63--378.43
长期待摊费用摊销111.03--238.62--126.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.38--1.90--1.58
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,758.65--2,984.40--1,080.42
投资损失-27.77---6,347.73---6,000.06
递延所得税资产减少216.52---604.80---141.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少-32,118.23---38,417.04---5,152.68
经营性应收项目的减少-25,188.43---71,084.48---20,303.63
经营性应付项目的增加20,934.06--91,170.77--16,691.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-25,336.84--2,699.55---2,548.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,380.76--32,791.10--5,326.72
现金的期初余额32,791.10--9,753.24--9,753.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,410.35--23,037.87---4,426.51
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