英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金360,457.93236,065.79115,717.54563,959.65455,689.42
收到的税费返还335.20311.36226.3780.75638.87
收到的其他与经营活动有关的现金4,316.613,642.381,628.565,030.516,597.65
经营活动现金流入小计365,109.74240,019.53117,572.47569,070.91462,925.94
购买商品、接受劳务支付的现金329,802.13213,917.91108,426.48499,445.60401,001.83
支付给职工以及为职工支付的现金12,692.518,864.164,889.8519,690.2113,019.52
支付的各项税费6,440.935,342.092,409.1010,132.389,113.43
支付的其他与经营活动有关的现金9,226.835,448.632,582.2819,803.9718,029.05
经营活动现金流出小计358,162.40233,572.79118,307.72549,072.16441,163.83
经营活动产生的现金流量净额6,947.346,446.74-735.2419,998.7521,762.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,811.261,759.17
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.141.101.100.721.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109.141.101.101,811.981,760.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,737.895,354.99283.371,802.251,277.04
投资所支付的现金------6,601.201,147.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.9018.9018.90----
投资活动现金流出小计21,756.795,373.89302.278,403.452,424.37
投资活动产生的现金流量净额-21,647.65-5,372.79-301.17-6,591.48-664.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00----29,425.6129,558.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00--------
取得借款收到的现金110,642.8860,873.7021,500.0058,410.7758,804.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,362.9019,388.239,387.5039,086.6553,312.42
筹资活动现金流入小计161,005.7880,261.9230,887.50126,923.03141,676.03
偿还债务支付的现金98,417.4259,464.1024,443.8270,860.0374,836.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,272.432,211.741,070.025,993.415,528.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,190.9419,191.8914,014.4652,817.6065,874.77
筹资活动现金流出小计153,880.7980,867.7239,528.31129,671.05146,239.82
筹资活动产生的现金流量净额7,124.98-605.80-8,640.81-2,748.02-4,563.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,838.21-85.82325.4582.93-542.78
五、现金及现金等价物净增加额-9,413.55382.33-9,351.7810,742.1915,991.42
加:期初现金及现金等价物余额35,025.4835,025.4835,025.4824,283.2924,283.29
六、期末现金及现金等价物余额25,611.9435,407.8225,673.7135,025.4840,274.71
附注
净利润--2,417.46--4,722.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--92.89--2,548.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--432.74--1,353.42--
无形资产摊销--966.76--1,799.97--
长期待摊费用摊销--117.23--275.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.51---89.71--
固定资产报废损失--0.78------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,412.17--12,231.09--
投资损失--3.93--62.73--
递延所得税资产减少---236.24--214.35--
递延所得税负债增加---172.25---185.11--
存货的减少--3,179.01---3,872.04--
经营性应收项目的减少---1,389.79--4,283.33--
经营性应付项目的增加---2,873.88---3,862.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------592.78--
经营活动产生现金流量净额--6,446.74--19,998.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,407.82--35,025.48--
现金的期初余额--35,025.48--24,283.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--382.33--10,742.19--
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