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| 泰胜风能(300129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,448.18 | 269,513.73 | 113,891.66 | 404,369.41 | 259,285.78 |
| 收到的税费返还 | 16,782.33 | 10,729.84 | 3,569.66 | 12,386.41 | 10,662.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,186.58 | 5,412.53 | 3,860.70 | 16,200.76 | 10,640.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 442,417.10 | 285,656.09 | 121,322.01 | 432,956.58 | 280,589.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,514.57 | 250,749.24 | 117,834.20 | 414,875.07 | 316,343.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,882.97 | 11,920.60 | 6,998.43 | 20,891.65 | 15,585.26 |
| 支付的各项税费 | 11,880.40 | 9,360.38 | 3,007.67 | 12,474.66 | 9,980.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,072.82 | 16,363.38 | 4,946.38 | 22,719.57 | 17,429.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,350.76 | 288,393.61 | 132,786.68 | 470,960.96 | 359,338.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,066.34 | -2,737.51 | -11,464.66 | -38,004.39 | -78,749.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 452.05 | 338.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.56 | 146.57 | -- | 989.60 | 746.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 3.32 | 1.40 | 744.77 | 745.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,022.17 | 22,151.90 | -- | 81,214.76 | 39,360.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,384.05 | 22,301.78 | 1.40 | 83,401.18 | 41,191.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,627.23 | 17,089.30 | 5,572.00 | 28,005.57 | 21,642.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,516.38 | 23,863.20 | -- | 73,658.73 | 32,521.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,143.61 | 40,952.51 | 5,572.00 | 101,909.31 | 54,163.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,759.56 | -18,650.72 | -5,570.60 | -18,508.13 | -12,972.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,942.47 | 62,887.10 | 21,544.22 | 94,204.64 | 90,235.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,137.48 | 28,944.54 | 6,387.04 | 34,704.20 | 19,648.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,079.95 | 91,831.63 | 27,931.26 | 128,908.84 | 109,884.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,963.94 | 59,630.74 | 31,666.80 | 29,569.98 | 666.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,030.83 | 929.95 | 466.91 | 6,790.40 | 6,121.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,030.71 | 6,179.35 | 1,680.92 | 12,258.44 | 6,890.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,025.49 | 66,740.05 | 33,814.62 | 48,618.82 | 13,678.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,054.47 | 25,091.58 | -5,883.36 | 80,290.03 | 96,205.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.34 | -215.25 | 25.86 | 14.12 | -519.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,978.89 | 3,488.10 | -22,892.77 | 23,791.64 | 3,965.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,383.48 | 72,383.48 | 72,383.48 | 48,591.84 | 48,591.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,362.37 | 75,871.58 | 49,490.71 | 72,383.48 | 52,557.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,506.27 | -- | 18,834.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 464.61 | -- | 2,475.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,415.59 | -- | 11,714.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 505.52 | -- | 909.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 953.15 | -- | 777.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1,928.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.07 | -- | 9.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -317.23 | -- | 54.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,183.18 | -- | 3,361.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 586.66 | -- | -77.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 626.50 | -- | -5,993.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 404.43 | -- | 297.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,909.69 | -- | -12,013.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,995.62 | -- | -99,118.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,846.32 | -- | 31,789.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,737.51 | -- | -38,004.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,871.58 | -- | 72,383.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,383.48 | -- | 48,591.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,488.10 | -- | 23,791.64 | -- |
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