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| 泰胜风能(300129) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,755.16 | 413,664.20 | 321,115.72 | 190,698.34 | 76,687.85 |
| 收到的税费返还 | 1,233.37 | 12,808.40 | 12,873.58 | 10,437.78 | 2,118.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,053.29 | 10,946.29 | 7,848.07 | 5,769.80 | 3,735.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,041.82 | 437,418.89 | 341,837.37 | 206,905.92 | 82,541.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,994.11 | 406,113.37 | 273,800.20 | 200,173.92 | 101,384.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,262.67 | 17,468.62 | 13,554.53 | 9,035.93 | 5,544.72 |
| 支付的各项税费 | 3,594.88 | 18,694.00 | 15,130.43 | 11,363.11 | 6,989.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,131.15 | 16,045.58 | 12,085.04 | 8,345.71 | 6,587.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,982.80 | 458,321.57 | 314,570.20 | 228,918.67 | 120,505.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,940.98 | -20,902.68 | 27,267.18 | -22,012.75 | -37,964.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 291.21 | 1,961.65 | 193.01 | 49.70 | 37.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.71 | 1,661.66 | 1,427.28 | 758.55 | 172.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 22.19 | 19.25 | 0.99 | 0.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,640.83 | 177,936.25 | 111,029.85 | 75,259.67 | 34,261.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,346.05 | 181,581.74 | 112,669.40 | 76,068.89 | 34,472.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,861.74 | 43,562.68 | 36,426.22 | 24,568.82 | 16,847.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,645.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,625.46 | 166,270.95 | 154,511.90 | 86,437.01 | 38,952.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,487.20 | 212,478.62 | 193,338.12 | 113,405.83 | 55,800.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,141.14 | -30,896.88 | -80,668.72 | -37,336.94 | -21,327.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 680.00 | 1,620.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 680.00 | 1,620.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 61,539.97 | 25,950.13 | 26,890.02 | 16,781.80 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,210.07 | 17,511.44 | 5,637.87 | 4,515.89 | 1,289.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,750.04 | 44,141.56 | 34,147.90 | 21,447.69 | 11,439.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.14 | 21,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 20.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271.35 | 5,585.72 | 5,429.78 | 599.80 | 147.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398.33 | 7,122.85 | 6,099.80 | 2,354.16 | 928.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 669.82 | 34,008.57 | 22,829.58 | 14,253.95 | 1,096.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,080.22 | 10,132.99 | 11,318.32 | 7,193.73 | 10,342.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.93 | -4,192.61 | -3,502.34 | -2,747.28 | -836.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,169.83 | -45,859.18 | -45,585.57 | -54,903.23 | -49,786.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,591.84 | 94,451.03 | 94,451.03 | 94,451.03 | 94,451.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,422.01 | 48,591.84 | 48,865.46 | 39,547.80 | 44,665.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,409.62 | -- | 11,634.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 654.09 | -- | 2,973.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,158.72 | -- | 4,101.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 654.55 | -- | 347.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.22 | -- | 54.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.65 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.63 | -- | -0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,989.37 | -- | -669.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,460.57 | -- | -1,516.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -576.63 | -- | -311.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,706.41 | -- | -624.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 102.54 | -- | -60.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,883.43 | -- | -35,797.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,919.84 | -- | -18,383.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,600.15 | -- | 15,533.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -166.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,902.68 | -- | -22,012.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,591.84 | -- | 39,547.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,451.03 | -- | 94,451.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,859.18 | -- | -54,903.23 | -- |
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