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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
泰胜风能(300129) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,115.72 | 190,698.34 | 76,687.85 | 307,263.42 | 214,823.69 |
收到的税费返还 | 12,873.58 | 10,437.78 | 2,118.07 | 28,823.10 | 21,438.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,848.07 | 5,769.80 | 3,735.35 | 11,128.88 | 47,464.48 |
经营活动现金流入小计 | 341,837.37 | 206,905.92 | 82,541.27 | 347,215.40 | 283,726.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,800.20 | 200,173.92 | 101,384.38 | 342,420.08 | 279,636.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,554.53 | 9,035.93 | 5,544.72 | 15,140.05 | 11,630.61 |
支付的各项税费 | 15,130.43 | 11,363.11 | 6,989.37 | 7,193.75 | 4,647.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,085.04 | 8,345.71 | 6,587.11 | 12,051.59 | 45,882.91 |
经营活动现金流出小计 | 314,570.20 | 228,918.67 | 120,505.58 | 376,805.47 | 341,797.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,267.18 | -22,012.75 | -37,964.31 | -29,590.08 | -58,070.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 193.01 | 49.70 | 37.25 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,427.28 | 758.55 | 172.93 | 361.33 | 282.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.25 | 0.99 | 0.78 | 10,322.02 | 0.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 145.51 | 72.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,029.85 | 75,259.67 | 34,261.27 | 86,045.50 | 65,190.00 |
投资活动现金流入小计 | 112,669.40 | 76,068.89 | 34,472.23 | 96,874.37 | 65,544.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,426.22 | 24,568.82 | 16,847.55 | 17,363.47 | 11,327.00 |
投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 154,511.90 | 86,437.01 | 38,952.64 | 101,929.30 | 77,133.46 |
投资活动现金流出小计 | 193,338.12 | 113,405.83 | 55,800.19 | 119,292.77 | 88,460.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,668.72 | -37,336.94 | -21,327.96 | -22,418.40 | -22,915.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,620.00 | 150.00 | 150.00 | 108,088.73 | 108,088.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,620.00 | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,890.02 | 16,781.80 | 10,000.00 | 42,245.89 | 38,569.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,637.87 | 4,515.89 | 1,289.87 | 11,560.98 | 4,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 34,147.90 | 21,447.69 | 11,439.87 | 161,895.61 | 150,657.73 |
偿还债务支付的现金 | 11,300.00 | 11,300.00 | 20.00 | 33,431.06 | 20,769.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,429.78 | 599.80 | 147.99 | 6,546.12 | 6,374.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,099.80 | 2,354.16 | 928.90 | 7,639.79 | 2,120.94 |
筹资活动现金流出小计 | 22,829.58 | 14,253.95 | 1,096.90 | 47,616.96 | 29,264.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,318.32 | 7,193.73 | 10,342.98 | 114,278.65 | 121,392.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,502.34 | -2,747.28 | -836.72 | -3,003.61 | 1,219.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,585.57 | -54,903.23 | -49,786.01 | 59,266.57 | 41,625.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,451.03 | 94,451.03 | 94,451.03 | 35,184.46 | 35,184.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,865.46 | 39,547.80 | 44,665.02 | 94,451.03 | 76,810.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,634.41 | -- | 27,014.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,973.78 | -- | 1,037.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,101.35 | -- | 7,657.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 347.85 | -- | 600.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 54.56 | -- | 61.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -8,894.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.37 | -- | 14.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -669.11 | -- | 3,269.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,516.91 | -- | -1,245.42 | -- |
投资损失 | -- | -311.44 | -- | 27.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -624.27 | -- | -2,546.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -60.26 | -- | 931.59 | -- |
存货的减少 | -- | -35,797.37 | -- | -29,995.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,383.21 | -- | -17,182.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,533.45 | -- | -15,602.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -166.25 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,012.75 | -- | -29,590.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,547.80 | -- | 94,451.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 94,451.03 | -- | 35,184.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,903.23 | -- | 59,266.57 | -- |
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