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| 泰胜风能(300129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,687.85 | 307,263.42 | 214,823.69 | 165,407.32 | 65,602.12 |
| 收到的税费返还 | 2,118.07 | 28,823.10 | 21,438.44 | 13,599.88 | 6,394.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,735.35 | 11,128.88 | 47,464.48 | 31,122.42 | 16,155.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,541.27 | 347,215.40 | 283,726.60 | 210,129.62 | 88,151.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,384.38 | 342,420.08 | 279,636.58 | 190,749.33 | 98,647.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,544.72 | 15,140.05 | 11,630.61 | 8,616.20 | 5,065.84 |
| 支付的各项税费 | 6,989.37 | 7,193.75 | 4,647.39 | 3,501.14 | 2,461.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,587.11 | 12,051.59 | 45,882.91 | 23,253.65 | 13,123.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,505.58 | 376,805.47 | 341,797.50 | 226,120.32 | 119,298.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,964.31 | -29,590.08 | -58,070.89 | -15,990.70 | -31,146.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37.25 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.93 | 361.33 | 282.23 | 258.36 | 137.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 10,322.02 | 0.45 | 0.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 145.51 | 72.01 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,261.27 | 86,045.50 | 65,190.00 | 45,550.00 | 21,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,472.23 | 96,874.37 | 65,544.69 | 45,808.76 | 21,237.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,847.55 | 17,363.47 | 11,327.00 | 6,459.92 | 4,130.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,952.64 | 101,929.30 | 77,133.46 | 46,743.46 | 20,200.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,800.19 | 119,292.77 | 88,460.45 | 53,203.38 | 24,330.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,327.96 | -22,418.40 | -22,915.76 | -7,394.62 | -3,092.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 108,088.73 | 108,088.73 | 108,088.73 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 42,245.89 | 38,569.00 | 38,569.00 | 17,269.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,289.87 | 11,560.98 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,439.87 | 161,895.61 | 150,657.73 | 150,657.73 | 21,269.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.00 | 33,431.06 | 20,769.00 | 18,800.00 | 5,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.99 | 6,546.12 | 6,374.91 | 563.71 | 81.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 928.90 | 7,639.79 | 2,120.94 | 1,760.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,096.90 | 47,616.96 | 29,264.85 | 21,124.65 | 5,281.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,342.98 | 114,278.65 | 121,392.89 | 129,533.08 | 15,987.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -836.72 | -3,003.61 | 1,219.39 | 1,425.75 | 306.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,786.01 | 59,266.57 | 41,625.62 | 107,573.51 | -17,944.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,451.03 | 35,184.46 | 35,184.46 | 35,184.46 | 35,184.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,665.02 | 94,451.03 | 76,810.08 | 142,757.97 | 17,240.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,014.69 | -- | 9,881.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,037.01 | -- | -3,276.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,657.37 | -- | 3,783.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 600.56 | -- | 339.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.88 | -- | 34.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,894.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.12 | -- | 11.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,269.10 | -- | 2,851.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,245.42 | -- | -1,919.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 27.85 | -- | 13.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,546.98 | -- | -380.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 931.59 | -- | 220.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,995.11 | -- | -8,031.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,182.84 | -- | 38,070.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,602.60 | -- | -58,071.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -162.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,590.08 | -- | -15,990.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,451.03 | -- | 142,757.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,184.46 | -- | 35,184.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,266.57 | -- | 107,573.51 | -- |
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