- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
泰胜风能(300129) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,369.41 | 259,285.78 | 158,834.14 | 56,755.16 | 413,664.20 |
收到的税费返还 | 12,386.41 | 10,662.39 | 4,426.20 | 1,233.37 | 12,808.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,200.76 | 10,640.96 | 8,950.26 | 5,053.29 | 10,946.29 |
经营活动现金流入小计 | 432,956.58 | 280,589.13 | 172,210.60 | 63,041.82 | 437,418.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,875.07 | 316,343.31 | 227,842.04 | 130,994.11 | 406,113.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,891.65 | 15,585.26 | 11,261.34 | 7,262.67 | 17,468.62 |
支付的各项税费 | 12,474.66 | 9,980.28 | 7,589.77 | 3,594.88 | 18,694.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,719.57 | 17,429.44 | 9,153.92 | 5,131.15 | 16,045.58 |
经营活动现金流出小计 | 470,960.96 | 359,338.29 | 255,847.08 | 146,982.80 | 458,321.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,004.39 | -78,749.16 | -83,636.48 | -83,940.98 | -20,902.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 452.05 | 338.77 | 291.21 | 291.21 | 1,961.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 989.60 | 746.66 | 564.56 | 413.71 | 1,661.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 744.77 | 745.02 | 741.55 | 0.30 | 22.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,214.76 | 39,360.89 | 28,306.96 | 15,640.83 | 177,936.25 |
投资活动现金流入小计 | 83,401.18 | 41,191.33 | 29,904.28 | 16,346.05 | 181,581.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,005.57 | 21,642.00 | 11,895.42 | 7,861.74 | 43,562.68 |
投资所支付的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | 2,645.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,658.73 | 32,521.66 | 21,468.62 | 10,625.46 | 166,270.95 |
投资活动现金流出小计 | 101,909.31 | 54,163.66 | 33,364.04 | 18,487.20 | 212,478.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,508.13 | -12,972.33 | -3,459.76 | -2,141.14 | -30,896.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 680.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 680.00 |
取得借款收到的现金 | 94,204.64 | 90,235.90 | 74,284.57 | 61,539.97 | 25,950.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,704.20 | 19,648.64 | 13,472.52 | 7,210.07 | 17,511.44 |
筹资活动现金流入小计 | 128,908.84 | 109,884.54 | 87,757.09 | 68,750.04 | 44,141.56 |
偿还债务支付的现金 | 29,569.98 | 666.80 | 0.31 | 0.14 | 21,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,790.40 | 6,121.77 | 787.21 | 271.35 | 5,585.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,258.44 | 6,890.02 | 4,157.08 | 398.33 | 7,122.85 |
筹资活动现金流出小计 | 48,618.82 | 13,678.59 | 4,944.60 | 669.82 | 34,008.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,290.03 | 96,205.95 | 82,812.49 | 68,080.22 | 10,132.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.12 | -519.11 | 52.37 | -167.93 | -4,192.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,791.64 | 3,965.35 | -4,231.38 | -18,169.83 | -45,859.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,591.84 | 48,591.84 | 48,591.84 | 48,591.84 | 94,451.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,383.48 | 52,557.19 | 44,360.46 | 30,422.01 | 48,591.84 |
附注 | |||||
净利润 | 18,834.94 | -- | 12,914.05 | -- | 29,409.62 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,475.91 | -- | -- | -- | 654.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,714.27 | -- | 5,232.86 | -- | 9,158.72 |
无形资产摊销 | 909.81 | -- | 425.99 | -- | 654.55 |
长期待摊费用摊销 | 777.26 | -- | 125.39 | -- | 135.22 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,928.22 | -- | 63.21 | -- | -6.65 |
固定资产报废损失 | 9.67 | -- | -2.06 | -- | 16.63 |
公允价值变动损失 | 54.68 | -- | 90.53 | -- | -2,989.37 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,361.56 | -- | 1,507.53 | -- | -2,460.57 |
投资损失 | -77.78 | -- | -42.79 | -- | -576.63 |
递延所得税资产减少 | -5,993.12 | -- | -1,116.86 | -- | -1,706.41 |
递延所得税负债增加 | 297.12 | -- | 224.35 | -- | 102.54 |
存货的减少 | -12,013.92 | -- | -20,269.86 | -- | 1,883.43 |
经营性应收项目的减少 | -99,118.54 | -- | -33,498.22 | -- | -92,919.84 |
经营性应付项目的增加 | 31,789.02 | -- | -50,686.94 | -- | 26,600.15 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -38,004.39 | -- | -83,636.48 | -- | -20,902.68 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 72,383.48 | -- | 44,360.46 | -- | 48,591.84 |
现金的期初余额 | 48,591.84 | -- | 48,591.84 | -- | 94,451.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,791.64 | -- | -4,231.38 | -- | -45,859.18 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |