泰胜风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
泰胜风能(300129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,687.85307,263.42214,823.69165,407.3265,602.12
收到的税费返还2,118.0728,823.1021,438.4413,599.886,394.52
收到的其他与经营活动有关的现金3,735.3511,128.8847,464.4831,122.4216,155.02
经营活动现金流入小计82,541.27347,215.40283,726.60210,129.6288,151.67
购买商品、接受劳务支付的现金101,384.38342,420.08279,636.58190,749.3398,647.47
支付给职工以及为职工支付的现金5,544.7215,140.0511,630.618,616.205,065.84
支付的各项税费6,989.377,193.754,647.393,501.142,461.88
支付的其他与经营活动有关的现金6,587.1112,051.5945,882.9123,253.6513,123.05
经营活动现金流出小计120,505.58376,805.47341,797.50226,120.32119,298.24
经营活动产生的现金流量净额-37,964.31-29,590.08-58,070.89-15,990.70-31,146.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37.25--------
取得投资收益所收到的现金172.93361.33282.23258.36137.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.7810,322.020.450.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--145.5172.01----
收到的其他与投资活动有关的现金34,261.2786,045.5065,190.0045,550.0021,100.00
投资活动现金流入小计34,472.2396,874.3765,544.6945,808.7621,237.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,847.5517,363.4711,327.006,459.924,130.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金38,952.64101,929.3077,133.4646,743.4620,200.06
投资活动现金流出小计55,800.19119,292.7788,460.4553,203.3824,330.15
投资活动产生的现金流量净额-21,327.96-22,418.40-22,915.76-7,394.62-3,092.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00108,088.73108,088.73108,088.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00--------
取得借款收到的现金10,000.0042,245.8938,569.0038,569.0017,269.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,289.8711,560.984,000.004,000.004,000.00
筹资活动现金流入小计11,439.87161,895.61150,657.73150,657.7321,269.00
偿还债务支付的现金20.0033,431.0620,769.0018,800.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147.996,546.126,374.91563.7181.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金928.907,639.792,120.941,760.94--
筹资活动现金流出小计1,096.9047,616.9629,264.8521,124.655,281.02
筹资活动产生的现金流量净额10,342.98114,278.65121,392.89129,533.0815,987.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-836.72-3,003.611,219.391,425.75306.83
五、现金及现金等价物净增加额-49,786.0159,266.5741,625.62107,573.51-17,944.05
加:期初现金及现金等价物余额94,451.0335,184.4635,184.4635,184.4635,184.46
六、期末现金及现金等价物余额44,665.0294,451.0376,810.08142,757.9717,240.41
附注
净利润--27,014.69--9,881.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,037.01---3,276.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,657.37--3,783.52--
无形资产摊销--600.56--339.53--
长期待摊费用摊销--61.88--34.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,894.92------
固定资产报废损失--14.12--11.29--
公允价值变动损失--3,269.10--2,851.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,245.42---1,919.59--
投资损失--27.85--13.20--
递延所得税资产减少---2,546.98---380.01--
递延所得税负债增加--931.59--220.40--
存货的减少---29,995.11---8,031.79--
经营性应收项目的减少---17,182.84--38,070.88--
经营性应付项目的增加---15,602.60---58,071.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------162.25--
经营活动产生现金流量净额---29,590.08---15,990.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,451.03--142,757.97--
现金的期初余额--35,184.46--35,184.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,266.57--107,573.51--
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