泰胜风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
泰胜风能(300129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,369.41259,285.78158,834.1456,755.16413,664.20
收到的税费返还12,386.4110,662.394,426.201,233.3712,808.40
收到的其他与经营活动有关的现金16,200.7610,640.968,950.265,053.2910,946.29
经营活动现金流入小计432,956.58280,589.13172,210.6063,041.82437,418.89
购买商品、接受劳务支付的现金414,875.07316,343.31227,842.04130,994.11406,113.37
支付给职工以及为职工支付的现金20,891.6515,585.2611,261.347,262.6717,468.62
支付的各项税费12,474.669,980.287,589.773,594.8818,694.00
支付的其他与经营活动有关的现金22,719.5717,429.449,153.925,131.1516,045.58
经营活动现金流出小计470,960.96359,338.29255,847.08146,982.80458,321.57
经营活动产生的现金流量净额-38,004.39-78,749.16-83,636.48-83,940.98-20,902.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金452.05338.77291.21291.211,961.65
取得投资收益所收到的现金989.60746.66564.56413.711,661.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额744.77745.02741.550.3022.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金81,214.7639,360.8928,306.9615,640.83177,936.25
投资活动现金流入小计83,401.1841,191.3329,904.2816,346.05181,581.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,005.5721,642.0011,895.427,861.7443,562.68
投资所支付的现金245.00------2,645.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73,658.7332,521.6621,468.6210,625.46166,270.95
投资活动现金流出小计101,909.3154,163.6633,364.0418,487.20212,478.62
投资活动产生的现金流量净额-18,508.13-12,972.33-3,459.76-2,141.14-30,896.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------680.00
取得借款收到的现金94,204.6490,235.9074,284.5761,539.9725,950.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,704.2019,648.6413,472.527,210.0717,511.44
筹资活动现金流入小计128,908.84109,884.5487,757.0968,750.0444,141.56
偿还债务支付的现金29,569.98666.800.310.1421,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,790.406,121.77787.21271.355,585.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------300.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,258.446,890.024,157.08398.337,122.85
筹资活动现金流出小计48,618.8213,678.594,944.60669.8234,008.57
筹资活动产生的现金流量净额80,290.0396,205.9582,812.4968,080.2210,132.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.12-519.1152.37-167.93-4,192.61
五、现金及现金等价物净增加额23,791.643,965.35-4,231.38-18,169.83-45,859.18
加:期初现金及现金等价物余额48,591.8448,591.8448,591.8448,591.8494,451.03
六、期末现金及现金等价物余额72,383.4852,557.1944,360.4630,422.0148,591.84
附注
净利润18,834.94--12,914.05--29,409.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,475.91------654.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,714.27--5,232.86--9,158.72
无形资产摊销909.81--425.99--654.55
长期待摊费用摊销777.26--125.39--135.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,928.22--63.21---6.65
固定资产报废损失9.67---2.06--16.63
公允价值变动损失54.68--90.53---2,989.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,361.56--1,507.53---2,460.57
投资损失-77.78---42.79---576.63
递延所得税资产减少-5,993.12---1,116.86---1,706.41
递延所得税负债增加297.12--224.35--102.54
存货的减少-12,013.92---20,269.86--1,883.43
经营性应收项目的减少-99,118.54---33,498.22---92,919.84
经营性应付项目的增加31,789.02---50,686.94--26,600.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-38,004.39---83,636.48---20,902.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额72,383.48--44,360.46--48,591.84
现金的期初余额48,591.84--48,591.84--94,451.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,791.64---4,231.38---45,859.18
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