泰胜风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰胜风能(300129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,383.2185,238.63324,750.84221,115.17145,373.54
收到的税费返还1,815.95409.812,658.592,706.622,021.85
收到的其他与经营活动有关的现金29,799.1417,797.0154,128.7634,125.4420,205.82
经营活动现金流入小计199,998.30103,445.45381,538.20257,947.22167,601.22
购买商品、接受劳务支付的现金142,463.0481,837.84305,443.16188,357.88124,225.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,401.204,646.0610,790.438,348.685,839.73
支付的各项税费11,229.858,153.3314,100.098,005.826,005.22
支付的其他与经营活动有关的现金31,564.4514,082.7458,469.5251,751.5230,882.04
经营活动现金流出小计192,658.54108,719.97388,803.19256,463.90166,952.29
经营活动产生的现金流量净额7,339.76-5,274.53-7,264.991,483.32648.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169.28158.53------
取得投资收益所收到的现金548.51225.471,606.381,001.46613.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.50--278.06102.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金102,342.0027,037.17289,858.12198,417.12129,687.12
投资活动现金流入小计103,070.2927,421.17291,742.56199,521.08130,300.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,645.31445.822,344.261,554.09895.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金99,694.7727,546.77274,798.00198,841.00136,781.00
投资活动现金流出小计102,340.0827,992.59277,142.26200,395.09137,676.33
投资活动产生的现金流量净额730.21-571.4214,600.30-874.02-7,376.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----900.00900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----900.00900.00900.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----900.00900.00900.00
偿还债务支付的现金----50.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,036.0221.687,312.577,299.287,287.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金536.25--------
筹资活动现金流出小计6,572.2721.687,362.577,299.287,287.87
筹资活动产生的现金流量净额-6,572.27-21.68-6,462.57-6,399.28-6,387.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145.92117.37-835.25-289.82108.29
五、现金及现金等价物净增加额1,351.78-5,750.2637.49-6,079.80-13,006.86
加:期初现金及现金等价物余额36,214.3536,214.3536,176.8636,176.8636,176.86
六、期末现金及现金等价物余额37,566.1330,464.0836,214.3530,097.0623,170.00
附注
净利润17,745.87--35,597.99--11,748.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5,241.33--5,895.86----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,477.26--7,162.68--3,581.94
无形资产摊销304.66--607.00--302.76
长期待摊费用摊销56.91--101.72--46.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.32----
固定资产报废损失38.92---80.26----
公允价值变动损失385.27---181.10--22.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用595.77--1,690.99--203.67
投资损失-483.68---1,372.32---909.01
递延所得税资产减少47.25---198.53--53.67
递延所得税负债增加497.50---1.20--49.96
存货的减少-49,275.17---8,705.44---42,720.53
经营性应收项目的减少36,552.27---66,764.17---16,743.17
经营性应付项目的增加2,135.49--18,636.35--43,029.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他192.33--345.76--139.69
经营活动产生现金流量净额7,339.76---7,264.99--648.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,566.13--36,214.35--23,170.00
现金的期初余额36,214.35--36,176.86--36,176.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,351.78--37.49---13,006.86
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