银河磁体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银河磁体(300127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,455.2051,701.3826,417.04100,251.7476,009.54
收到的税费返还1,595.041,040.6259.722,071.00819.31
收到的其他与经营活动有关的现金796.51301.6365.192,679.372,501.49
经营活动现金流入小计77,846.7553,043.6426,541.95105,002.1079,330.34
购买商品、接受劳务支付的现金61,113.3744,424.3616,972.2662,046.5848,805.64
支付给职工以及为职工支付的现金13,866.319,890.636,048.7415,715.7012,134.27
支付的各项税费3,461.962,589.111,002.494,615.493,660.69
支付的其他与经营活动有关的现金939.58508.12205.55964.62665.96
经营活动现金流出小计79,381.2257,412.2224,229.0583,342.3965,266.56
经营活动产生的现金流量净额-1,534.48-4,368.582,312.9021,659.7114,063.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.170.550.557.869.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------141.42247.97
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.170.550.55149.28257.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,750.261,966.98899.215,473.313,325.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,750.261,966.98899.215,473.313,325.67
投资活动产生的现金流量净额-1,749.09-1,966.43-898.66-5,324.03-3,068.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.004,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,000.004,000.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,971.7612,925.85--14,907.8814,907.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------366.30366.30
支付其他与筹资活动有关的现金25.680.000.00460.0031.22
筹资活动现金流出小计12,997.4412,925.860.0015,367.8814,939.10
筹资活动产生的现金流量净额-5,997.44-8,925.86-0.00-15,367.88-14,939.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.44-52.31-171.100.00289.37
五、现金及现金等价物净增加额-9,282.45-15,313.181,243.14967.80-3,654.25
加:期初现金及现金等价物余额61,132.0461,132.0461,132.0460,164.2460,164.24
六、期末现金及现金等价物余额51,849.5945,818.8662,375.1861,132.0456,509.99
附注
净利润--10,331.67--17,214.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---40.59--113.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,269.48--2,589.87--
无形资产摊销--121.52--249.21--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.55---3.32--
固定资产报废损失--5.56--28.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,167.07---963.13--
投资损失-------1.71--
递延所得税资产减少---17.76--12.14--
递延所得税负债增加---1.18--22.22--
存货的减少---12,407.46--3,132.12--
经营性应收项目的减少---1,015.75---4,717.97--
经营性应付项目的增加---1,446.46--3,983.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,368.58--21,659.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,818.86--61,132.04--
现金的期初余额--61,132.04--60,164.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,313.18--967.80--
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