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| 银河磁体(300127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,146.89 | 90,483.90 | 75,455.20 | 51,701.38 | 26,417.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,850.36 | 1,595.04 | 1,040.62 | 59.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 258.80 | 1,765.29 | 796.51 | 301.63 | 65.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,405.69 | 94,099.55 | 77,846.75 | 53,043.64 | 26,541.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,555.29 | 67,474.80 | 61,113.37 | 44,424.36 | 16,972.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,340.65 | 18,160.18 | 13,866.31 | 9,890.63 | 6,048.74 |
| 支付的各项税费 | 1,886.08 | 4,848.47 | 3,461.96 | 2,589.11 | 1,002.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253.17 | 1,100.90 | 939.58 | 508.12 | 205.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,035.18 | 91,584.35 | 79,381.22 | 57,412.22 | 24,229.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,370.51 | 2,515.20 | -1,534.48 | -4,368.58 | 2,312.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.21 | 1.17 | 0.55 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3.21 | 1.17 | 0.55 | 0.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,169.21 | 2,454.90 | 1,750.26 | 1,966.98 | 899.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,169.21 | 2,454.90 | 1,750.26 | 1,966.98 | 899.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,169.21 | -2,451.69 | -1,749.09 | -1,966.43 | -898.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,089.69 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,089.69 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 13,015.99 | 12,971.76 | 12,925.85 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 13,015.99 | 12,997.44 | 12,925.86 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.00 | -5,926.30 | -5,997.44 | -8,925.86 | -0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.92 | -35.13 | -1.44 | -52.31 | -171.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,156.39 | -5,897.92 | -9,282.45 | -15,313.18 | 1,243.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,234.12 | 61,132.04 | 61,132.04 | 61,132.04 | 61,132.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,390.50 | 55,234.12 | 51,849.59 | 45,818.86 | 62,375.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,099.16 | -- | 10,331.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -44.30 | -- | -40.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,622.16 | -- | 1,269.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 243.35 | -- | 121.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.09 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.08 | -- | -0.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 80.13 | -- | 5.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -106.09 | -- | -1,167.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.04 | -- | -17.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.35 | -- | -1.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,954.02 | -- | -12,407.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,515.43 | -- | -1,015.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,868.37 | -- | -1,446.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,515.20 | -- | -4,368.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,234.12 | -- | 45,818.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,132.04 | -- | 61,132.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,897.92 | -- | -15,313.18 | -- |
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