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| 银河磁体(300127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,794.61 | 50,062.30 | 21,146.89 | 90,483.90 | 75,455.20 |
| 收到的税费返还 | 487.13 | 480.74 | -- | 1,850.36 | 1,595.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,419.40 | 1,334.51 | 258.80 | 1,765.29 | 796.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,701.14 | 51,877.55 | 21,405.69 | 94,099.55 | 77,846.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,865.61 | 21,599.02 | 8,555.29 | 67,474.80 | 61,113.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,716.05 | 10,588.23 | 6,340.65 | 18,160.18 | 13,866.31 |
| 支付的各项税费 | 4,018.05 | 3,365.56 | 1,886.08 | 4,848.47 | 3,461.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 944.45 | 703.78 | 253.17 | 1,100.90 | 939.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,544.15 | 36,256.59 | 17,035.18 | 91,584.35 | 79,381.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,156.99 | 15,620.96 | 4,370.51 | 2,515.20 | -1,534.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.21 | 1.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3.21 | 1.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,068.72 | 1,939.31 | 1,169.21 | 2,454.90 | 1,750.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,068.72 | 1,939.31 | 1,169.21 | 2,454.90 | 1,750.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,068.72 | -1,939.31 | -1,169.21 | -2,451.69 | -1,749.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 693.20 | 557.35 | -- | 7,089.69 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 693.20 | 557.35 | -- | 7,089.69 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,272.92 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,999.40 | 12,998.49 | -- | 13,015.99 | 12,971.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,272.31 | 19,998.49 | 0.00 | 13,015.99 | 12,997.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,579.11 | -19,441.14 | -0.00 | -5,926.30 | -5,997.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.94 | -153.87 | -44.92 | -35.13 | -1.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,349.22 | -5,913.36 | 3,156.39 | -5,897.92 | -9,282.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,234.12 | 55,234.12 | 55,234.12 | 61,132.04 | 61,132.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,583.34 | 49,320.76 | 58,390.50 | 55,234.12 | 51,849.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,854.49 | -- | 16,099.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 245.51 | -- | -44.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,400.56 | -- | 2,622.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 124.51 | -- | 243.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.26 | -- | 6.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.22 | -- | 80.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -81.31 | -- | -106.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.31 | -- | -44.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.22 | -- | -2.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 282.22 | -- | -11,954.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,054.12 | -- | -1,515.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -235.09 | -- | -2,868.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,620.96 | -- | 2,515.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,320.76 | -- | 55,234.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,234.12 | -- | 61,132.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,913.36 | -- | -5,897.92 | -- |
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