银河磁体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银河磁体(300127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,258.2431,599.7113,447.1661,828.5246,292.79
收到的税费返还1,567.49125.53--420.31413.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,449.08496.74128.262,683.671,921.22
经营活动现金流入小计54,274.8132,221.9913,575.4264,932.5048,627.25
购买商品、接受劳务支付的现金37,268.5523,563.925,931.3035,205.5525,713.95
支付给职工以及为职工支付的现金10,166.196,889.993,891.039,504.317,243.27
支付的各项税费3,765.192,676.861,310.173,943.162,608.26
支付的其他与经营活动有关的现金450.61290.50119.36609.87571.91
经营活动现金流出小计51,650.5333,421.2811,251.8649,262.8936,137.39
经营活动产生的现金流量净额2,624.28-1,199.292,323.5615,669.6112,489.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00--8,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金167.42176.90--157.54150.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.61----0.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,169.0410,176.90--8,157.843,150.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,372.464,155.392,404.966,901.465,047.09
投资所支付的现金------15,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,372.464,155.392,404.9621,901.4610,047.09
投资活动产生的现金流量净额4,796.586,021.51-2,404.96-13,743.62-6,896.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金371.00371.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,414.1211,414.12--11,403.7211,403.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润104.00104.00--93.6093.60
支付其他与筹资活动有关的现金131.50131.50------
筹资活动现金流出小计11,916.6311,916.63--11,403.7211,403.72
筹资活动产生的现金流量净额-11,916.63-11,916.63---11,403.72-11,403.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.65-36.2812.98-104.15-54.89
五、现金及现金等价物净增加额-4,520.42-7,130.70-68.43-9,581.89-5,865.18
加:期初现金及现金等价物余额59,173.0859,173.0859,173.1368,754.9768,754.97
六、期末现金及现金等价物余额54,652.6652,042.3959,104.7159,173.0862,889.80
附注
净利润--9,860.93--14,913.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--317.28--12.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,022.03--1,851.59--
无形资产摊销--112.71--175.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.00--
固定资产报废损失--0.62--12.55--
公允价值变动损失--34.22---34.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--111.33--621.88--
投资损失---154.59---86.66--
递延所得税资产减少---49.72--0.06--
递延所得税负债增加---5.13--5.13--
存货的减少---2,888.06--1,432.87--
经营性应收项目的减少---10,045.13---3,018.24--
经营性应付项目的增加--484.24---216.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,199.29--15,669.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,042.39--59,173.08--
现金的期初余额--59,173.08--68,754.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,130.70---9,581.89--
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