银河磁体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
银河磁体(300127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,009.5437,766.9817,324.1087,722.6151,258.24
收到的税费返还819.31805.571,299.05564.761,567.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,501.491,924.60993.033,977.891,449.08
经营活动现金流入小计79,330.3440,497.1519,616.1892,265.2654,274.81
购买商品、接受劳务支付的现金48,805.6427,399.1315,223.6462,419.3637,268.55
支付给职工以及为职工支付的现金12,134.278,710.904,946.6413,676.3910,166.19
支付的各项税费3,660.692,342.75845.875,082.923,765.19
支付的其他与经营活动有关的现金665.96382.58147.911,365.65450.61
经营活动现金流出小计65,266.5638,835.3721,164.0582,544.3251,650.53
经营活动产生的现金流量净额14,063.781,661.79-1,547.879,720.942,624.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金------154.59167.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.418.951.325.831.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额247.97--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计257.388.951.3210,160.4210,169.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,325.672,068.411,333.607,712.395,372.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,325.672,068.411,333.607,712.395,372.46
投资活动产生的现金流量净额-3,068.29-2,059.46-1,332.282,448.044,796.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------239.38--
筹资活动现金流入小计------239.38--
偿还债务支付的现金--------371.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,907.8814,907.88279.2411,414.1211,414.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润366.30366.30279.24104.00104.00
支付其他与筹资活动有关的现金31.22462.67--0.37131.50
筹资活动现金流出小计14,939.1015,370.56279.2411,414.4911,916.63
筹资活动产生的现金流量净额-14,939.10-15,370.56-279.24-11,175.11-11,916.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响289.37154.74-13.34-2.72-24.65
五、现金及现金等价物净增加额-3,654.25-15,613.49-3,172.73991.16-4,520.42
加:期初现金及现金等价物余额60,164.2460,164.2460,164.2959,173.0859,173.08
六、期末现金及现金等价物余额56,509.9944,550.7556,991.5660,164.2454,652.66
附注
净利润--8,974.44--19,641.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--156.73--425.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,280.78--2,171.51--
无形资产摊销--118.24--208.09--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.32------
固定资产报废损失--27.56--17.84--
公允价值变动损失------34.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---561.89--344.63--
投资损失-------154.59--
递延所得税资产减少--11.16---223.46--
递延所得税负债增加-------5.13--
存货的减少--1,280.34---8,118.16--
经营性应收项目的减少---9,468.67---6,782.02--
经营性应付项目的增加---153.59--2,160.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,661.79--9,720.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,550.75--60,164.24--
现金的期初余额--60,164.24--59,173.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,613.49--991.16--
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