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| 汇川技术(300124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,355.26 | 245,919.59 | 123,463.02 | 471,950.12 | 336,974.95 |
| 收到的税费返还 | 14,726.62 | 9,153.48 | 3,248.73 | 26,878.15 | 17,611.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,490.48 | 5,874.61 | 4,325.15 | 22,730.58 | 22,993.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,572.35 | 260,947.68 | 131,036.90 | 521,558.86 | 377,580.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,621.31 | 112,558.90 | 64,088.64 | 237,272.27 | 168,807.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,110.17 | 74,471.60 | 31,857.32 | 121,128.82 | 92,980.67 |
| 支付的各项税费 | 32,744.66 | 18,586.98 | 13,182.93 | 50,352.55 | 38,872.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,926.87 | 35,447.33 | 19,758.78 | 65,676.24 | 58,339.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 444,403.01 | 241,064.80 | 128,887.67 | 474,429.88 | 359,000.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,169.34 | 19,882.88 | 2,149.22 | 47,128.98 | 18,580.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 273,853.53 | 208,758.95 | 112,254.80 | 365,102.28 | 274,280.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.44 | -- | -- | 720.05 | 478.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.47 | 17.48 | 11.43 | 346.16 | 338.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,558.60 | 2,439.29 | 2,100.03 | 328,084.04 | 290,119.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 279,493.04 | 211,215.72 | 114,366.25 | 694,252.52 | 565,217.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,170.95 | 10,988.13 | 7,915.45 | 28,394.94 | 15,911.30 |
| 投资所支付的现金 | 207,637.08 | 148,854.52 | 94,124.50 | 524,336.82 | 397,292.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,704.04 | -- | -- | 102.43 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 126,300.46 | 109,691.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 373,512.07 | 169,842.65 | 107,039.95 | 679,134.65 | 522,895.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,019.04 | 41,373.07 | 7,326.30 | 15,117.87 | 42,322.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | 360.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | 360.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 191,140.26 | 47,843.52 | 30,694.08 | 70,149.32 | 50,748.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,594.10 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,094.36 | 48,203.52 | 30,694.08 | 70,149.32 | 50,748.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,606.47 | 50,687.70 | 17,987.59 | 24,585.04 | 23,264.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,636.30 | 2,482.61 | 679.31 | 54,246.09 | 53,538.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,681.50 | 1,039.14 | -- | 2,993.57 | 2,993.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,143.59 | 534.93 | 194.05 | 1,651.97 | 1,173.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,386.35 | 53,705.24 | 18,860.95 | 80,483.10 | 77,976.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,708.01 | -5,501.71 | 11,833.12 | -10,333.79 | -27,227.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -543.51 | -25.46 | -48.72 | 157.54 | 425.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,314.80 | 55,728.78 | 21,259.94 | 52,070.61 | 34,101.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,646.63 | 75,646.63 | 75,646.63 | 23,576.02 | 23,576.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,961.43 | 131,375.41 | 96,906.57 | 75,646.63 | 57,677.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,303.05 | -- | 120,872.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 453.03 | -- | 3,503.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,634.85 | -- | 9,339.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,505.48 | -- | 4,477.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 655.63 | -- | 606.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.86 | -- | 219.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.78 | -- | 55.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -206.63 | -- | -275.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,558.56 | -- | -2,017.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,468.91 | -- | -5,753.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -215.06 | -- | -51.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 37.43 | -- | 46.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,813.68 | -- | -23,160.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,082.00 | -- | -82,496.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,958.29 | -- | 18,787.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,462.49 | -- | 2,974.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,882.88 | -- | 47,128.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,109.41 | -- | 30,097.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,097.63 | -- | 23,576.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 83,266.00 | -- | 45,549.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 45,549.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,728.78 | -- | 52,070.61 | -- |
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