汇川技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汇川技术(300124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,999.301,339,019.37899,775.35569,541.55265,364.43
收到的税费返还8,615.5749,670.5533,495.9419,863.179,329.05
收到的其他与经营活动有关的现金11,571.4327,634.7918,717.3211,532.675,775.48
经营活动现金流入小计343,186.291,416,324.71951,988.61600,937.39280,468.96
购买商品、接受劳务支付的现金202,066.68748,800.68507,536.01315,288.79139,397.82
支付给职工以及为职工支付的现金89,107.60280,529.87221,884.59143,406.0662,399.47
支付的各项税费29,161.41112,071.4383,413.8353,492.4223,373.39
支付的其他与经营活动有关的现金30,652.2498,320.3276,236.4550,200.1527,639.07
经营活动现金流出小计350,987.921,239,722.31889,070.87562,387.41252,809.74
经营活动产生的现金流量净额-7,801.63176,602.4062,917.7338,549.9827,659.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,486.02320,700.09217,080.72130,786.2053,007.15
取得投资收益所收到的现金2,302.343,495.222,357.001,818.66667.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.03576.20286.7099.721.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,616.6421,174.4413,984.441,812.421,399.68
投资活动现金流入小计179,421.02345,945.95233,708.86134,517.0055,075.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,629.6877,858.9254,836.0027,502.1113,401.07
投资所支付的现金199,730.26488,859.42283,953.98136,044.4260,823.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,955.921,160.38----
支付的其他与投资活动有关的现金--10,830.035,646.895,000.005,000.00
投资活动现金流出小计222,359.94584,504.29345,597.26168,546.5379,224.37
投资活动产生的现金流量净额-42,938.92-238,558.34-111,888.40-34,029.53-24,148.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,743.72267,407.47216,918.75210,604.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500.00--------
取得借款收到的现金64,565.8572,924.6857,185.5741,402.2222,284.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7.2029,529.7829,516.8016.878.51
筹资活动现金流入小计69,316.78369,861.92303,621.12252,023.4422,292.73
偿还债务支付的现金24,361.7367,542.1849,712.4926,838.291,621.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,141.7168,175.5767,025.5965,912.471,106.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,602.531,602.531,602.53--
支付其他与筹资活动有关的现金29,309.58104,220.89103,647.4554,040.5610,376.30
筹资活动现金流出小计54,813.02239,938.64220,385.53146,791.3313,104.52
筹资活动产生的现金流量净额14,503.75129,923.2883,235.59105,232.119,188.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.68-1,186.95-925.96-509.45-285.32
五、现金及现金等价物净增加额-36,438.4866,780.4033,338.97109,243.1112,413.13
加:期初现金及现金等价物余额302,910.59236,130.19236,130.19236,130.19236,130.19
六、期末现金及现金等价物余额266,472.11302,910.59269,469.16345,373.30248,543.32
附注
净利润--368,092.45--164,319.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,032.45--7,054.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,341.30--9,687.91--
无形资产摊销--8,102.49--4,100.96--
长期待摊费用摊销--6,377.62--2,284.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--186.81---41.33--
固定资产报废损失--845.39--418.92--
公允价值变动损失---25,488.39---2,635.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,545.07---1,907.79--
投资损失---43,441.88--1,773.05--
递延所得税资产减少---15,274.91---4,430.02--
递延所得税负债增加--3,570.97---521.80--
存货的减少---184,460.00---90,115.97--
经营性应收项目的减少---301,264.31---180,313.50--
经营性应付项目的增加--292,908.49--115,965.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--22,719.27--11,753.58--
经营活动产生现金流量净额--176,602.40--38,549.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--282,276.41--327,250.42--
现金的期初余额--194,642.30--194,642.30--
现金等价物的期末余额--20,634.17--18,122.88--
现金等价物的期初余额--41,487.89--41,487.89--
现金及现金等价物的净增加额--66,780.40--109,243.11--
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