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汇川技术(300124) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,551,851.62 | 944,489.32 | 387,301.45 | 1,751,024.01 | 1,246,911.51 |
收到的税费返还 | 46,056.32 | 28,419.95 | 9,633.77 | 52,101.30 | 38,768.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,057.34 | 48,154.14 | 35,367.84 | 96,838.79 | 74,148.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,657,965.27 | 1,021,063.42 | 432,303.05 | 1,899,964.11 | 1,359,828.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,625.80 | 503,471.80 | 207,735.84 | 914,851.64 | 648,415.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,666.43 | 263,263.00 | 110,265.84 | 396,280.36 | 318,875.19 |
支付的各项税费 | 99,917.84 | 69,061.86 | 33,141.14 | 101,370.96 | 72,512.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,883.17 | 110,430.02 | 53,588.82 | 167,378.11 | 110,060.69 |
经营活动现金流出小计 | 1,513,093.24 | 946,226.68 | 404,731.63 | 1,579,881.06 | 1,149,863.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,872.03 | 74,836.73 | 27,571.42 | 320,083.05 | 209,965.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 322,075.59 | 204,427.03 | 119,772.71 | 415,813.11 | 354,338.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,309.53 | 5,191.26 | 4,909.31 | 3,514.58 | 153.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.41 | 87.40 | 17.93 | 418.96 | 1,181.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,575.03 | 147,713.29 | 97,488.07 | 33,360.14 | 22,460.57 |
投资活动现金流入小计 | 536,061.57 | 357,418.98 | 222,188.01 | 453,106.79 | 378,134.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,076.27 | 67,940.68 | 34,383.32 | 166,225.16 | 141,454.95 |
投资所支付的现金 | 230,870.91 | 198,101.36 | 30,822.72 | 471,349.98 | 317,716.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,195.54 | -- | -- | 14,198.18 | 14,275.79 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 187,308.43 | 158,960.25 | 80,735.20 | 75,467.81 | 14.00 |
投资活动现金流出小计 | 560,451.16 | 425,002.29 | 145,941.23 | 727,241.13 | 473,461.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,389.59 | -67,583.31 | 76,246.78 | -274,134.34 | -95,326.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 54,421.77 | 46,554.08 | 34,442.83 | 71,794.54 | 67,700.65 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,586.20 | 32,571.20 | 32,571.20 | 4,000.00 | 40,075.00 |
取得借款收到的现金 | 188,073.98 | 156,515.75 | 74,849.03 | 494,173.43 | 389,874.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,229.78 | 28,253.57 | 17,123.77 | 87,829.40 | 30,810.52 |
筹资活动现金流入小计 | 308,725.53 | 231,323.41 | 126,415.63 | 653,797.37 | 488,385.81 |
偿还债务支付的现金 | 229,211.69 | 215,097.76 | 130,021.21 | 201,211.41 | 120,304.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,226.33 | 104,015.97 | 3,687.95 | 90,872.92 | 86,879.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 956.97 | -- | -- | 1,513.35 | 1,513.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,647.52 | 66,014.71 | 14,162.67 | 116,805.55 | 74,440.18 |
筹资活动现金流出小计 | 438,085.54 | 385,128.44 | 147,871.83 | 408,889.89 | 281,623.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129,360.01 | -153,805.03 | -21,456.20 | 244,907.48 | 206,762.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,892.69 | -762.65 | -2,106.83 | 2,643.27 | 2,781.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,770.27 | -147,314.26 | 80,255.17 | 293,499.46 | 324,182.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 596,410.05 | 596,410.05 | 596,410.05 | 302,910.59 | 302,910.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 585,639.78 | 449,095.79 | 676,665.22 | 596,410.05 | 627,092.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 209,002.52 | -- | 432,449.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,755.02 | -- | 13,166.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,252.85 | -- | 28,671.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,669.57 | -- | 9,189.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,680.09 | -- | 8,271.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.45 | -- | -2.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 604.68 | -- | 298.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,061.72 | -- | -36,767.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,345.92 | -- | 15,426.12 | -- |
投资损失 | -- | -14,838.43 | -- | -59,109.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,650.89 | -- | -6,794.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 973.35 | -- | 12,070.69 | -- |
存货的减少 | -- | -66,473.05 | -- | -134,224.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -159,125.48 | -- | -386,319.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,680.82 | -- | 358,077.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 19,557.86 | -- | 40,519.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,836.73 | -- | 320,083.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 434,781.99 | -- | 577,509.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 577,509.99 | -- | 282,276.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 14,313.80 | -- | 18,900.05 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 18,900.05 | -- | 20,634.17 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -147,314.26 | -- | 293,499.46 | -- |
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