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| *ST嘉寓(300117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,386.34 | 1,245.35 | 18,490.95 | 16,461.65 | 9,756.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 55.46 | 0.01 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 926.62 | 1,444.74 | 2,829.47 | 1,821.90 | 968.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,312.96 | 2,690.09 | 21,375.87 | 18,283.56 | 10,724.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,677.88 | 819.62 | 22,992.58 | 21,291.41 | 16,928.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,741.37 | 156.24 | 5,412.09 | 4,389.01 | 2,667.51 |
| 支付的各项税费 | 456.67 | 60.51 | 2,106.18 | 1,979.73 | 1,823.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 362.80 | 2,809.72 | 5,107.04 | 4,109.11 | 2,608.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,238.72 | 3,846.09 | 35,617.89 | 31,769.26 | 24,028.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,925.76 | -1,156.00 | -14,242.02 | -13,485.70 | -13,303.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.30 | 0.40 | 471.51 | 81.83 | 81.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 226.30 | 0.40 | 471.51 | 81.83 | 81.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352.94 | 78.78 | 2,850.31 | 2,460.29 | 1,855.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,497.00 | 1,497.00 | 1,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 352.94 | 78.78 | 4,347.31 | 3,957.29 | 2,895.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.64 | -78.38 | -3,875.80 | -3,875.46 | -2,813.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 685.00 | -- | 23,760.48 | 20,972.59 | 16,062.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,597.40 | 1,517.50 | 932.38 | 717.83 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,282.40 | 1,517.50 | 24,692.86 | 21,690.41 | 16,062.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 86.94 | 60.77 | 9,556.88 | 6,559.15 | 750.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 657.78 | 234.15 | 2,057.33 | 1,583.29 | 1,038.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597.05 | -- | 1,019.00 | 881.77 | 139.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,341.76 | 294.92 | 12,633.21 | 9,024.21 | 1,928.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,940.64 | 1,222.58 | 12,059.66 | 12,666.20 | 14,134.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.05 | 3.16 | 3.20 | 3.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111.77 | -11.84 | -6,055.01 | -4,691.76 | -1,978.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 302.13 | 302.13 | 6,357.14 | 6,357.14 | 6,357.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190.35 | 290.29 | 302.13 | 1,665.38 | 4,378.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,537.75 | -- | -150,225.46 | -- | -17,995.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,639.10 | -- | 99,759.82 | -- | 12,791.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,749.66 | -- | 4,276.50 | -- | 2,595.93 |
| 无形资产摊销 | 258.35 | -- | 539.45 | -- | 274.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.94 | -- | 58.12 | -- | 30.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.31 | -- | 4,107.36 | -- | 305.91 |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 373.03 | -- | 0.55 |
| 公允价值变动损失 | 0.16 | -- | 0.58 | -- | 0.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,658.85 | -- | 4,268.57 | -- | 2,121.08 |
| 投资损失 | -3,632.42 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,796.74 | -- | 9,514.38 | -- | -5,940.57 |
| 递延所得税负债增加 | -7.42 | -- | -384.37 | -- | 2.60 |
| 存货的减少 | 15,088.29 | -- | 24,842.11 | -- | -495.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,259.47 | -- | 47,067.60 | -- | 12,582.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,209.05 | -- | -64,972.71 | -- | -25,328.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,022.11 | -- | 6,328.06 | -- | 5,641.81 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,925.76 | -- | -14,242.02 | -- | -13,303.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 190.35 | -- | 302.13 | -- | 4,378.34 |
| 现金的期初余额 | 302.13 | -- | 6,357.14 | -- | 6,357.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111.77 | -- | -6,055.01 | -- | -1,978.79 |
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