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| *ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,419.98 | 4,002.99 | 5,279.42 | 10,327.23 | 12,528.60 |
| 交易性金融资产 | 10.07 | 10.21 | 10.36 | 10.78 | 10.96 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,503.71 | 53,741.01 | 82,013.29 | 84,262.42 | 89,489.65 |
| 应收票据 | 99.95 | 205.13 | 1,102.36 | 1,717.22 | 1,815.13 |
| 应收账款 | 54,403.76 | 53,535.88 | 80,910.93 | 82,545.19 | 87,674.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,371.26 | 7,035.62 | 14,578.89 | 10,979.09 | 10,729.52 |
| 其他应收款(合计) | 6,248.30 | 1,828.28 | 4,372.97 | 4,740.35 | 4,361.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,828.28 | -- | 4,740.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,210.50 | 38,379.44 | 99,227.97 | 87,187.95 | 95,111.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,881.59 | 5,442.62 | 5,017.07 | 5,179.00 | 4,034.04 |
| 流动资产合计 | 139,028.67 | 142,402.93 | 302,372.16 | 293,822.65 | 317,308.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 7,828.87 | 7,957.33 | 8,676.19 | 9,024.38 | 9,196.24 |
| 在建工程(合计) | 4,014.65 | 3,874.21 | 3,178.71 | 3,545.94 | 3,135.84 |
| 在建工程 | -- | 3,874.21 | -- | 3,545.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,869.79 | 34,351.57 | 42,454.50 | 43,757.26 | 44,658.88 |
| 固定资产净额 | -- | 34,351.57 | -- | 43,757.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 73.97 | 118.23 | 213.04 | 268.24 | 323.44 |
| 无形资产 | 16,686.19 | 16,815.37 | 17,446.79 | 17,582.61 | 17,719.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 156.36 | 160.44 | 171.47 | 186.17 | 202.72 |
| 递延所得税资产 | 39,797.09 | 39,426.24 | 54,741.70 | 54,881.19 | 49,265.86 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 106,947.63 | 108,224.10 | 133,187.79 | 135,094.17 | 130,350.44 |
| 资产总计 | 245,976.30 | 250,627.03 | 435,559.95 | 428,916.82 | 447,659.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,986.43 | 58,956.06 | 57,172.65 | 57,194.34 | 57,666.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 146,245.38 | 152,641.71 | 150,160.10 | 158,867.34 | 142,669.72 |
| 应付票据 | -- | 10.00 | 43.64 | 3,485.33 | 3,485.33 |
| 应付账款 | 146,245.38 | 152,631.71 | 150,116.47 | 155,382.00 | 139,184.38 |
| 预收款项 | -- | -- | 25.78 | 25.78 | 35.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,109.95 | 928.69 | 758.15 | 1,321.49 | 1,044.56 |
| 应交税费 | 12,132.98 | 11,302.23 | 9,099.43 | 7,619.99 | 9,046.15 |
| 其他应付款(合计) | 92,927.97 | 87,442.43 | 84,575.29 | 81,815.17 | 80,760.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 87,442.43 | -- | 81,815.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,204.05 | 4,217.64 | 8,409.53 | 8,223.18 | 7,774.40 |
| 其他流动负债 | 13,972.96 | 12,697.03 | 14,653.55 | 15,017.74 | 18,236.97 |
| 流动负债合计 | 367,883.89 | 375,929.40 | 410,315.41 | 417,278.02 | 420,696.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,300.00 | 6,550.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 26.33 | 52.39 | 109.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,963.27 | 7,794.08 | 5,656.36 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 7,794.08 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,150.60 | 6,331.03 | 19,818.72 | 17,011.08 | 13,331.48 |
| 递延所得税负债 | 505.73 | 505.73 | 893.92 | 892.70 | 891.44 |
| 长期递延收益 | 2,462.20 | 2,519.23 | 2,661.45 | 2,810.53 | 2,987.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,081.79 | 23,150.08 | 35,056.78 | 27,066.70 | 23,869.53 |
| 负债合计 | 395,965.68 | 399,079.48 | 445,372.18 | 444,344.72 | 444,566.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 |
| 资本公积 | 14,849.20 | 14,849.20 | 14,849.20 | 14,849.20 | 14,849.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -687.81 | -695.31 | 95.69 | 99.37 | 92.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,312.39 | 5,312.39 | 5,312.39 | 5,312.39 | 5,312.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -241,139.15 | -239,594.72 | -101,745.52 | -107,364.85 | -88,836.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -149,989.38 | -148,452.44 | -9,812.24 | -15,427.90 | 3,092.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -149,989.38 | -148,452.44 | -9,812.24 | -15,427.90 | 3,092.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,976.30 | 250,627.03 | 435,559.95 | 428,916.82 | 447,659.41 |
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