保力新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
保力新(300116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,587.065,023.532,272.5716,309.4314,188.99
收到的税费返还477.02477.02--3,633.373,402.31
收到的其他与经营活动有关的现金300.14232.8780.96521.86986.38
经营活动现金流入小计9,364.225,733.422,353.5220,464.6518,577.68
购买商品、接受劳务支付的现金8,653.144,546.123,015.8220,786.7017,742.28
支付给职工以及为职工支付的现金3,830.732,494.061,138.664,641.603,559.26
支付的各项税费392.71316.02143.63414.57338.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,307.751,092.91675.503,454.723,379.75
经营活动现金流出小计15,184.328,449.104,973.6129,297.5925,019.64
经营活动产生的现金流量净额-5,820.10-2,715.69-2,620.09-8,832.94-6,441.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------936.20936.20
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------627.66627.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------1,563.861,563.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,795.21894.34580.54827.69492.77
投资所支付的现金714.00550.00500.001,120.001,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,509.211,444.341,080.541,947.691,612.77
投资活动产生的现金流量净额-4,509.21-1,444.34-1,080.54-383.83-48.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------23,679.5923,679.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00--------
筹资活动现金流入小计9,000.004,000.004,000.0023,679.5923,679.59
偿还债务支付的现金4,000.004,000.004,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.0340.0340.03----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00200.00100.002,780.022,330.02
筹资活动现金流出小计4,340.034,240.034,140.034,780.024,330.02
筹资活动产生的现金流量净额4,659.97-240.03-140.0318,899.5719,349.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.71-3.51-6.803.507.05
五、现金及现金等价物净增加额-5,664.63-4,403.56-3,847.469,686.2912,865.75
加:期初现金及现金等价物余额14,053.4314,053.4314,053.434,367.144,367.14
六、期末现金及现金等价物余额8,388.819,649.8710,205.9814,053.4317,232.90
附注
净利润---6,124.08---18,871.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--917.55--9,862.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--526.80--877.28--
无形资产摊销--7.79--13.79--
长期待摊费用摊销--357.30--692.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.37--
固定资产报废损失--0.06------
公允价值变动损失--16.86---109.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--289.19--578.28--
投资损失--106.09--997.75--
递延所得税资产减少--199.55------
递延所得税负债增加---325.86------
存货的减少--1,328.40--488.54--
经营性应收项目的减少--4,380.12---3,962.75--
经营性应付项目的增加---5,698.92---2,120.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,715.69---8,832.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,649.87--14,053.43--
现金的期初余额--14,053.43--4,367.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,403.56--9,686.29--
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