坚瑞沃能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
坚瑞沃能(300116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,928.43189,993.40139,063.13131,584.33127,952.24
收到的税费返还--2,983.55131.9694.00--
收到的其他与经营活动有关的现金4,098.1857,787.6046,307.6345,771.7221,052.23
经营活动现金流入小计14,026.62250,764.55185,502.72177,450.05149,004.46
购买商品、接受劳务支付的现金6,484.2397,402.7476,491.9470,412.3545,590.27
支付给职工以及为职工支付的现金2,072.4324,213.3821,520.0719,532.6610,696.54
支付的各项税费293.036,454.123,649.003,316.852,262.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,372.0193,711.6386,017.6883,290.7760,730.68
经营活动现金流出小计14,221.70221,781.87187,678.70176,552.63119,279.80
经营活动产生的现金流量净额-195.0828,982.68-2,175.98897.4229,724.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,588.9520.0020.00----
取得投资收益所收到的现金--17.560.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24.294.685.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4.164.16----
收到的其他与投资活动有关的现金--8,200.008,213.627,203.687,203.68
投资活动现金流入小计1,588.958,266.018,243.347,209.397,203.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133.802,764.261,642.921,560.156,474.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24.007,281.177,281.257,278.227,200.00
投资活动现金流出小计157.8010,045.438,924.178,838.3713,674.93
投资活动产生的现金流量净额1,431.15-1,779.42-680.84-1,628.98-6,471.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,100.00------
取得借款收到的现金0.06224,059.50195,433.49199,544.09180,122.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--72,877.85127,040.17121,688.2787,081.39
筹资活动现金流入小计1,200.06298,037.35322,473.65321,232.36267,203.39
偿还债务支付的现金543.24274,031.39256,922.91256,772.86209,736.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金601.0417,560.5313,700.0212,946.0810,393.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.3067,535.9484,446.4684,434.1283,632.66
筹资活动现金流出小计1,144.58359,127.87355,069.38354,153.06303,762.56
筹资活动产生的现金流量净额55.48-61,090.52-32,595.73-32,920.71-36,559.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.07-4.00-3.11-10.25-11.51
五、现金及现金等价物净增加额1,281.48-33,891.26-35,455.66-33,662.52-13,317.27
加:期初现金及现金等价物余额3,033.5936,924.8436,924.8436,924.8436,924.84
六、期末现金及现金等价物余额4,315.073,033.581,469.183,262.3323,607.57
附注
净利润---394,519.16---167,679.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--240,012.56--117,653.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72,675.71--43,335.92--
无形资产摊销--7,148.04--4,581.10--
长期待摊费用摊销--8,577.01--3,295.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,326.74---8,241.25--
固定资产报废损失---108.78------
公允价值变动损失---110,932.01------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,021.16--38,636.85--
投资损失---323.69---2,095.90--
递延所得税资产减少--39,321.51---6,436.15--
递延所得税负债增加---8,575.90---781.01--
存货的减少--368,346.06--324,705.51--
经营性应收项目的减少--243,332.30--34,232.60--
经营性应付项目的增加---506,665.40---380,309.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,982.68--897.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--14,613.12------
现金的期末余额--3,033.58--3,262.33--
现金的期初余额--36,924.84--36,924.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,891.26---33,662.52--
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