保力新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
保力新(300116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,138.59170.1443,786.4639,105.1222,052.79
收到的税费返还0.03--82.6982.518.37
收到的其他与经营活动有关的现金5,581.8589.4916,400.987,654.188,175.84
经营活动现金流入小计6,720.47259.6360,270.1346,841.8130,236.99
购买商品、接受劳务支付的现金12,577.811,201.6624,329.7613,103.8511,129.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,300.551,179.6710,578.249,710.686,587.14
支付的各项税费201.572.85686.51624.66438.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,445.701,436.2224,737.1919,133.2613,000.87
经营活动现金流出小计23,525.623,820.4160,331.6942,572.4431,155.36
经营活动产生的现金流量净额-16,805.15-3,560.78-61.564,269.37-918.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00--15,411.5015,274.6815,279.37
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,512.50--620.826.406.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----14,698.67----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,562.50--30,730.9915,281.0815,285.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,518.68350.7211,429.694,899.892,606.81
投资所支付的现金----50.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,484.53----
投资活动现金流出小计2,518.68350.7216,964.234,999.892,706.81
投资活动产生的现金流量净额-956.18-350.7213,766.7610,281.1812,578.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,540.89--23,553.506,180.503,700.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00--13,553.50--3,700.50
取得借款收到的现金30.0030.001,280.006,548.575,555.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----25,500.00----
筹资活动现金流入小计36,570.8930.0050,333.5012,729.079,255.57
偿还债务支付的现金22,394.033,610.9014,891.3320,128.818,187.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----1,088.01682.63882.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,854.55----0.30155.75
筹资活动现金流出小计33,248.583,610.9015,979.3420,811.739,225.26
筹资活动产生的现金流量净额3,322.32-3,580.9034,354.16-8,082.6630.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.12-25.63-85.270.59-6.95
五、现金及现金等价物净增加额-14,468.14-7,518.0247,974.096,468.4711,683.94
加:期初现金及现金等价物余额51,007.6751,007.673,033.587,398.073,033.59
六、期末现金及现金等价物余额36,539.5343,489.6551,007.6713,866.5414,717.53
附注
净利润-4,896.75--27,789.87---183,508.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备774.22--290,774.78--112,494.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧315.16--40,638.64--30,029.85
无形资产摊销7.70--492.70--524.86
长期待摊费用摊销147.60--7.78--2,339.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----8,755.53---2,995.74
固定资产报废损失-----489.84--1.94
公允价值变动损失-15.39--3,986.60--1,094.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用555.02--63,555.03--34,664.34
投资损失-32.33---412,530.80--2,218.83
递延所得税资产减少----433.72--1.06
递延所得税负债增加----3,037.80----
存货的减少-4,785.98--215,656.07--11,088.84
经营性应收项目的减少-714.47--868,331.97--3,332.41
经营性应付项目的增加-8,159.92---1,092,990.34---12,205.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-16,805.15---61.56---918.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,539.53--51,007.67--14,717.53
现金的期初余额51,007.67--3,033.58--3,033.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,468.14--47,974.09--11,683.94
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