保力新

- 300116

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
保力新(300116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,717.459,032.302,775.296,766.323,046.02
收到的税费返还1,593.421,593.423.390.030.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,971.552,691.64155.104,350.395,187.16
经营活动现金流入小计17,282.4313,317.372,933.7711,116.748,233.21
购买商品、接受劳务支付的现金13,190.5110,485.755,022.8925,905.3915,628.50
支付给职工以及为职工支付的现金7,003.464,851.792,655.136,343.205,258.43
支付的各项税费74.1331.6718.01308.21211.26
支付的其他与经营活动有关的现金2,041.861,337.51743.5713,780.488,253.63
经营活动现金流出小计22,309.9616,706.738,439.5946,337.2729,351.83
经营活动产生的现金流量净额-5,027.54-3,389.36-5,505.83-35,220.53-21,118.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------348.3450.00
取得投资收益所收到的现金------27.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,522.461,521.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额840.00840.00200.00570.07200.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计840.00840.00200.002,467.961,771.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,058.972,572.611,974.523,761.653,048.03
投资所支付的现金3,350.003,350.001,100.00668.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------441.51--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,408.975,922.613,074.524,871.553,048.03
投资活动产生的现金流量净额-5,568.97-5,082.61-2,874.52-2,403.59-1,277.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------36,290.8936,590.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,000.00
取得借款收到的现金1,070.00----571.50468.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,070.00----36,862.3937,058.89
偿还债务支付的现金70.00----23,659.5122,694.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,364.973,666.371,388.8512,156.6011,509.57
筹资活动现金流出小计4,434.973,666.371,388.8535,816.1134,203.60
筹资活动产生的现金流量净额-3,364.97-3,666.37-1,388.851,046.282,855.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.92-2.7628.0144.10-31.07
五、现金及现金等价物净增加额-13,968.40-12,141.11-9,741.19-36,533.73-19,571.42
加:期初现金及现金等价物余额14,473.9414,473.9414,473.9451,007.6751,007.67
六、期末现金及现金等价物余额505.542,332.834,732.7414,473.9431,436.25
附注
净利润---5,667.29---17,729.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--822.19--10,712.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,527.13--1,012.36--
无形资产摊销--6.63--15.23--
长期待摊费用摊销--159.77--189.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.26--
固定资产报废损失-------3.99--
公允价值变动损失--10.50---129.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---54.63--1,217.66--
投资损失--62.55---1,005.99--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-------3,037.80--
存货的减少---4,359.61---2,799.89--
经营性应收项目的减少--10,585.21--11,815.68--
经营性应付项目的增加---6,481.82---35,473.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,389.36---35,220.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,332.83--14,473.94--
现金的期初余额--14,473.94--51,007.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,141.11---36,533.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶