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| *ST保力(300116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,390.20 | 6,838.25 | 8,710.01 | 10,663.44 | 11,290.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,241.20 | 2,900.39 | 9,747.31 | 10,270.27 | 8,906.19 |
| 应收票据 | 223.82 | 233.82 | 881.68 | 1,255.78 | -- |
| 应收账款 | 3,017.38 | 2,666.57 | 8,865.63 | 9,014.49 | 8,906.19 |
| 应收款项融资 | -- | 16.47 | -- | 56.33 | 264.57 |
| 预付款项 | 2,822.39 | 1,234.42 | 2,248.29 | 2,406.15 | 2,631.99 |
| 其他应收款(合计) | 562.07 | 281.45 | 1,384.89 | 1,492.20 | 1,864.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 281.45 | -- | 1,492.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,572.19 | 10,846.88 | 12,652.50 | 10,806.08 | 13,557.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 548.29 | 568.05 | 561.39 | 554.80 | 548.29 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,283.69 | 2,196.60 | 1,858.69 | 1,476.36 | 1,920.49 |
| 流动资产合计 | 22,420.03 | 24,882.52 | 37,163.07 | 37,725.62 | 40,983.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 475.78 | 595.52 | 740.06 | 882.90 | 1,024.06 |
| 长期股权投资 | 935.38 | 1,053.04 | 1,056.27 | 904.90 | 960.99 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,242.81 | 4,477.46 | 3,011.04 | 809.70 | 768.34 |
| 在建工程 | -- | 4,477.46 | -- | 809.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,895.16 | 4,779.96 | 4,873.19 | 5,000.29 | 4,765.64 |
| 固定资产净额 | -- | 4,779.96 | -- | 5,000.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,168.33 | 9,768.64 | 10,460.80 | 11,160.17 | 11,814.47 |
| 无形资产 | 46.94 | 48.09 | 52.05 | 53.17 | 57.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 37.44 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,435.39 | 1,256.64 | 1,553.71 | 1,474.58 | 1,598.75 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 345.29 | 406.12 | -- |
| 其他非流动资产 | 112.47 | 124.95 | 136.35 | 93.27 | -- |
| 非流动资产合计 | 24,328.04 | 24,082.65 | 24,167.07 | 22,723.41 | 22,944.48 |
| 资产总计 | 46,748.07 | 48,965.17 | 61,330.14 | 60,449.03 | 63,928.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,589.56 | 5,230.33 | 6,184.91 | 6,873.74 | 7,335.69 |
| 应付票据 | -- | -- | 29.55 | 695.51 | 750.34 |
| 应付账款 | 4,589.56 | 5,230.33 | 6,155.36 | 6,178.23 | 6,585.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 458.40 | 454.03 | 442.58 | 427.58 | 435.94 |
| 应交税费 | 16,775.04 | 16,332.73 | 16,376.21 | 16,617.81 | 17,021.10 |
| 其他应付款(合计) | 3,882.91 | 4,406.90 | 6,436.61 | 6,655.90 | 6,960.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,406.90 | -- | 6,655.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 475.60 | 747.94 | 1,167.33 | 1,200.93 | 1,378.12 |
| 其他流动负债 | 276.62 | 55.91 | 929.60 | 1,191.39 | 49.21 |
| 流动负债合计 | 26,864.25 | 27,657.94 | 31,905.86 | 33,480.98 | 33,559.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 173.82 | 205.88 | 213.84 | 423.55 | 753.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,665.40 | 1,694.72 | 1,117.13 | 1,082.41 | 502.94 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2,615.20 | 2,790.04 | -- |
| 长期递延收益 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,905.63 | 1,967.00 | 4,012.56 | 4,362.40 | 1,322.87 |
| 负债合计 | 28,769.88 | 29,624.93 | 35,918.42 | 37,843.38 | 34,882.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 442,559.14 | 442,559.14 | 442,559.14 | 442,559.14 | 442,559.14 |
| 资本公积 | 331,650.13 | 330,618.65 | 328,418.65 | 323,418.65 | 322,789.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,435.33 | -2,433.29 | -2,863.88 | -2,136.75 | -2,792.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -754,768.78 | -752,318.15 | -743,614.45 | -742,158.77 | -734,421.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,721.60 | 19,142.79 | 25,215.91 | 22,398.72 | 28,850.89 |
| 少数股东权益 | 256.59 | 197.44 | 195.82 | 206.92 | 195.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,978.19 | 19,340.24 | 25,411.72 | 22,605.65 | 29,046.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,748.07 | 48,965.17 | 61,330.14 | 60,449.03 | 63,928.28 |
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