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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
建新股份(300107) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,156.22 | 19,138.54 | 9,565.89 | 52,064.15 | 38,420.20 |
收到的税费返还 | 1,236.87 | 1,149.90 | 1,031.79 | 2,934.11 | 2,460.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.54 | 735.43 | 461.05 | 1,198.41 | 852.94 |
经营活动现金流入小计 | 31,467.63 | 21,023.87 | 11,058.73 | 56,196.67 | 41,733.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,256.00 | 12,807.15 | 6,943.43 | 27,920.37 | 20,821.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,483.91 | 4,566.32 | 2,325.86 | 8,574.50 | 6,150.72 |
支付的各项税费 | 657.20 | 477.32 | 102.31 | 511.97 | 414.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,072.98 | 1,397.87 | 695.37 | 2,853.75 | 2,551.91 |
经营活动现金流出小计 | 29,470.10 | 19,248.65 | 10,066.97 | 39,860.59 | 29,938.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,997.53 | 1,775.22 | 991.76 | 16,336.08 | 11,795.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,315.00 | 4,031.00 | 2,026.00 | 21,655.00 | 12,255.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 42.06 | 27.35 | 13.96 | 425.44 | 141.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.32 | 50.32 | 10.23 | 65.49 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,407.38 | 4,108.67 | 2,050.18 | 22,145.93 | 12,396.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,582.96 | 3,843.25 | 2,006.00 | 10,728.69 | 7,799.07 |
投资所支付的现金 | 11,085.00 | 5,085.00 | 2,945.00 | 18,655.00 | 18,255.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,667.96 | 8,928.25 | 4,951.00 | 29,383.69 | 26,054.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,260.58 | -4,819.58 | -2,900.82 | -7,237.76 | -13,658.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,078.01 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 727.95 | 727.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,078.01 | -- | -- | 727.95 | 727.95 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,484.14 | 5,484.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,310.39 | 3,310.39 | -- | 5,587.52 | 5,587.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.41 | 9.00 | -- | 3,017.43 | 3,010.07 |
筹资活动现金流出小计 | 3,319.79 | 3,319.39 | -- | 14,089.09 | 14,081.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,241.78 | -3,319.39 | -- | -13,361.15 | -13,353.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.47 | 150.33 | -65.34 | 260.93 | 349.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,330.36 | -6,213.42 | -1,974.40 | -4,001.89 | -14,867.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,306.03 | 35,306.03 | 35,306.03 | 39,307.92 | 39,307.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,975.67 | 29,092.60 | 33,331.63 | 35,306.03 | 24,440.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 826.65 | -- | 6,127.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 296.45 | -- | 151.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,890.21 | -- | 6,115.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 233.26 | -- | 449.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.37 | -- | 34.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -150.07 | -- | 105.97 | -- |
投资损失 | -- | -27.30 | -- | -382.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 325.24 | -- | -515.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -169.09 | -- | 810.53 | -- |
存货的减少 | -- | -3,504.14 | -- | -553.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,183.36 | -- | 1,085.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,011.54 | -- | 1,827.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 848.27 | -- | 1,067.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,775.22 | -- | 16,336.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,092.60 | -- | 35,306.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,306.03 | -- | 39,307.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,213.42 | -- | -4,001.89 | -- |
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