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| 建新股份(300107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,490.80 | 41,919.13 | 29,156.22 | 19,138.54 | 9,565.89 |
| 收到的税费返还 | 559.20 | 1,318.84 | 1,236.87 | 1,149.90 | 1,031.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,711.64 | 1,537.29 | 1,074.54 | 735.43 | 461.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,761.63 | 44,775.26 | 31,467.63 | 21,023.87 | 11,058.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,257.93 | 24,293.57 | 20,256.00 | 12,807.15 | 6,943.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,380.79 | 8,501.65 | 6,483.91 | 4,566.32 | 2,325.86 |
| 支付的各项税费 | 125.33 | 895.49 | 657.20 | 477.32 | 102.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,836.08 | 2,820.98 | 2,072.98 | 1,397.87 | 695.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,600.14 | 36,511.69 | 29,470.10 | 19,248.65 | 10,066.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,161.50 | 8,263.57 | 1,997.53 | 1,775.22 | 991.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 930.00 | 23,085.00 | 9,315.00 | 4,031.00 | 2,026.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.83 | 84.95 | 42.06 | 27.35 | 13.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 176.24 | 50.32 | 50.32 | 10.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 930.83 | 23,346.19 | 9,407.38 | 4,108.67 | 2,050.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,165.78 | 8,549.16 | 5,582.96 | 3,843.25 | 2,006.00 |
| 投资所支付的现金 | 3,490.00 | 21,085.00 | 11,085.00 | 5,085.00 | 2,945.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,655.78 | 29,634.16 | 16,667.96 | 8,928.25 | 4,951.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,724.95 | -6,287.97 | -7,260.58 | -4,819.58 | -2,900.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.85 | 1,078.01 | 1,078.01 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,059.99 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.85 | 3,138.01 | 1,078.01 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,310.39 | 3,310.39 | 3,310.39 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.79 | 9.41 | 9.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,327.18 | 3,319.79 | 3,319.39 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.85 | -189.17 | -2,241.78 | -3,319.39 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.19 | 155.02 | 174.47 | 150.33 | -65.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,582.58 | 1,941.45 | -7,330.36 | -6,213.42 | -1,974.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,247.48 | 35,306.03 | 35,306.03 | 35,306.03 | 35,306.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,830.05 | 37,247.48 | 27,975.67 | 29,092.60 | 33,331.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,473.31 | -- | 826.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25.76 | -- | 296.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,979.10 | -- | 2,890.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 466.52 | -- | 233.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.64 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.43 | -- | 27.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -141.42 | -- | -150.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -84.90 | -- | -27.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 230.86 | -- | 325.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -360.81 | -- | -169.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,925.73 | -- | -3,504.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,673.44 | -- | 4,183.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -946.04 | -- | -4,011.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,220.74 | -- | 848.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,263.57 | -- | 1,775.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,247.48 | -- | 29,092.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,306.03 | -- | 35,306.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,941.45 | -- | -6,213.42 | -- |
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