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| 建新股份(300107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,315.08 | 39,292.28 | 32,040.30 | 22,947.57 | 14,490.80 |
| 收到的税费返还 | 338.31 | 1,386.74 | 1,155.52 | 765.14 | 559.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201.25 | 1,482.29 | 6,085.29 | 5,821.10 | 3,711.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,854.65 | 42,161.31 | 39,281.11 | 29,533.81 | 18,761.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,111.85 | 25,446.74 | 21,708.53 | 14,025.99 | 6,257.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,964.78 | 8,792.25 | 6,834.58 | 4,516.65 | 2,380.79 |
| 支付的各项税费 | 160.50 | 639.78 | 482.91 | 281.80 | 125.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 788.02 | 2,863.85 | 16,601.06 | 15,862.37 | 2,836.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,025.15 | 37,742.62 | 45,627.07 | 34,686.81 | 11,600.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,829.50 | 4,418.69 | -6,345.96 | -5,153.00 | 7,161.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 19,912.00 | 6,990.00 | 5,490.00 | 930.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.90 | 596.83 | 43.29 | 40.26 | 0.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 187.41 | 258.91 | 184.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,018.90 | 20,696.24 | 7,292.20 | 5,714.37 | 930.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,349.09 | 13,010.92 | 7,881.31 | 4,368.18 | 2,165.78 |
| 投资所支付的现金 | 6,235.00 | 26,458.45 | 8,208.00 | 5,786.00 | 3,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,584.09 | 39,469.37 | 16,089.31 | 10,154.18 | 5,655.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,565.19 | -18,773.13 | -8,797.11 | -4,439.81 | -4,724.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84.30 | 3,036.74 | 2,316.18 | 1,748.85 | 40.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.70 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 193.00 | 3,036.74 | 2,316.18 | 1,748.85 | 40.85 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 890.28 | 890.28 | 890.28 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 899.31 | 1,719.74 | 7.69 | 7.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 899.31 | 2,610.03 | 897.97 | 897.97 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -706.31 | 426.71 | 1,418.20 | 850.88 | 40.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.10 | 332.63 | 206.56 | 231.54 | 105.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,405.90 | -13,595.10 | -13,518.31 | -8,510.39 | 2,582.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,652.38 | 37,247.48 | 37,247.48 | 37,247.48 | 37,247.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,246.48 | 23,652.38 | 23,729.16 | 28,737.09 | 39,830.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,936.57 | -- | 1,194.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 325.38 | -- | 1.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,532.13 | -- | 3,196.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 429.67 | -- | 233.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.64 | -- | 38.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.97 | -- | 16.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -892.43 | -- | -230.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -48.15 | -- | -40.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -531.58 | -- | -290.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -266.61 | -- | -135.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,151.40 | -- | 266.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,543.17 | -- | 3,603.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,485.14 | -- | -5,061.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -87.60 | -- | -7,952.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,418.69 | -- | -5,153.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,652.38 | -- | 28,737.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,247.48 | -- | 37,247.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,595.10 | -- | -8,510.39 | -- |
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