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| 西部牧业(300106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,911.83 | 144,319.22 | 96,815.07 | 64,178.48 | 26,160.07 |
| 收到的税费返还 | 103.42 | 3,880.88 | 293.81 | 174.21 | 2.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.30 | 3,366.46 | 6,471.77 | 1,585.65 | 2,361.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,265.55 | 151,566.57 | 103,580.65 | 65,938.34 | 28,523.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,651.05 | 118,496.08 | 77,693.02 | 47,699.36 | 23,812.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,058.57 | 8,508.27 | 6,042.82 | 4,509.33 | 2,281.13 |
| 支付的各项税费 | 270.80 | 2,226.29 | 1,735.92 | 1,176.63 | 602.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,970.13 | 10,829.87 | 7,676.16 | 5,993.99 | 5,092.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,950.56 | 140,060.52 | 93,147.91 | 59,379.32 | 31,788.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,685.01 | 11,506.05 | 10,432.74 | 6,559.03 | -3,264.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.77 | 2.13 | 3.04 | 2.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1.77 | 2.13 | 3.04 | 2.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189.59 | 1,165.29 | 480.87 | 590.14 | 341.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 189.59 | 1,165.29 | 480.87 | 590.14 | 341.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189.59 | -1,163.52 | -478.74 | -587.10 | -339.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 24,000.00 | 18,100.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 240.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 24,000.00 | 18,340.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 23,250.00 | 15,850.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.79 | 958.62 | 706.49 | 479.75 | 148.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,175.79 | 24,208.62 | 16,556.49 | 3,479.75 | 2,148.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 824.21 | -208.62 | 1,783.51 | 3,520.25 | 2,851.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,050.39 | 10,133.91 | 11,737.52 | 9,492.18 | -752.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,276.68 | 24,142.77 | 24,142.77 | 24,142.77 | 24,142.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,226.29 | 34,276.68 | 35,880.29 | 33,634.95 | 23,390.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,591.84 | -- | 2,781.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,621.74 | -- | 882.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,219.42 | -- | 2,000.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 230.85 | -- | 63.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.69 | -- | 7.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.43 | -- | -1.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.20 | -- | 1.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 958.62 | -- | 479.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 759.73 | -- | 233.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -202.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.76 | -- | -2.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,248.84 | -- | -2,168.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,322.59 | -- | -4,264.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,892.83 | -- | 6,501.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 43.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,506.05 | -- | 6,559.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,276.68 | -- | 33,634.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,142.77 | -- | 24,142.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,133.91 | -- | 9,492.18 | -- |
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