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| 西部牧业(300106) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,892.51 | 30,716.66 | 27,522.76 | 30,734.43 | 32,226.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,653.91 | 20,865.15 | 21,627.95 | 15,822.07 | 13,546.06 |
| 应收票据 | 17.79 | -- | 2.47 | 20.68 | 14.00 |
| 应收账款 | 23,636.12 | 20,865.15 | 21,625.48 | 15,801.39 | 13,532.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,760.59 | 5,413.53 | 6,252.95 | 3,653.24 | 5,197.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,957.79 | 1,338.22 | 2,117.47 | 2,100.73 | 1,968.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,338.22 | -- | 2,100.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,519.12 | 10,645.13 | 12,094.95 | 17,166.83 | 16,980.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,160.24 | 1,092.96 | 832.32 | 921.96 | 967.45 |
| 流动资产合计 | 70,944.17 | 70,071.64 | 70,448.41 | 70,399.28 | 70,885.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,656.47 | 4,197.18 | 5,915.89 | 6,914.75 | 7,087.23 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 470.10 | 466.43 | 733.27 | 637.50 | 633.00 |
| 在建工程 | -- | 466.43 | -- | 637.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,463.21 | 33,385.79 | 33,305.63 | 34,090.31 | 34,302.69 |
| 固定资产净额 | -- | 33,385.79 | -- | 34,090.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,752.07 | 2,770.17 | 48.26 | 66.36 | 84.45 |
| 无形资产 | 6,156.13 | 6,197.25 | 6,212.28 | 6,239.50 | 6,268.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 |
| 长期待摊费用 | 59.41 | 66.44 | 43.39 | 48.11 | 54.08 |
| 递延所得税资产 | 920.03 | 920.03 | 790.48 | 790.48 | 870.95 |
| 其他非流动资产 | 2,162.69 | 2,090.71 | 1,801.83 | 1,779.91 | 1,678.80 |
| 非流动资产合计 | 48,789.90 | 50,243.79 | 49,000.83 | 50,716.70 | 51,129.55 |
| 资产总计 | 119,734.07 | 120,315.43 | 119,449.23 | 121,115.97 | 122,015.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 19,500.00 | 21,500.00 | 20,400.00 | 20,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,984.47 | 13,454.32 | 13,827.76 | 14,544.54 | 12,784.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,984.47 | 13,454.32 | 13,827.76 | 14,544.54 | 12,784.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 986.36 | 1,771.71 | 798.32 | 897.16 | 1,487.93 |
| 应交税费 | 282.48 | 337.83 | 304.82 | 302.42 | 155.10 |
| 其他应付款(合计) | 5,165.23 | 4,882.64 | 5,388.58 | 5,831.93 | 5,837.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,098.48 | 1,098.48 | 1,098.48 | 1,098.48 | 1,098.48 |
| 其他应付款 | -- | 3,784.17 | -- | 4,733.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,542.95 | 179.79 | 81.39 | 81.39 | 81.39 |
| 其他流动负债 | 248.82 | 287.84 | 247.21 | 212.98 | 312.39 |
| 流动负债合计 | 44,979.11 | 43,748.72 | 44,891.04 | 44,633.93 | 44,633.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,226.68 | 2,696.69 | 1,470.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,943.67 | 2,866.56 | 27.31 | 26.63 | 25.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 105.21 | 111.15 | 184.39 | 179.37 | 107.73 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 179.37 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 700.44 | 700.44 | 293.15 | 293.15 | 293.15 |
| 长期递延收益 | 2,408.44 | 2,497.78 | 1,401.14 | 1,477.39 | 1,553.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,384.45 | 8,872.63 | 3,375.98 | 3,476.53 | 3,480.27 |
| 负债合计 | 52,363.56 | 52,621.35 | 48,267.03 | 48,110.46 | 48,114.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,133.23 | 21,133.23 | 21,133.23 | 21,133.23 | 21,133.23 |
| 资本公积 | 62,071.42 | 62,071.42 | 62,071.42 | 62,071.42 | 62,071.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -31,682.18 | -31,255.42 | -26,949.84 | -24,521.92 | -24,614.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,702.42 | 54,129.19 | 58,434.77 | 60,862.69 | 60,770.60 |
| 少数股东权益 | 13,668.08 | 13,564.89 | 12,747.44 | 12,142.83 | 13,130.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,370.50 | 67,694.08 | 71,182.21 | 73,005.52 | 73,901.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,734.07 | 120,315.43 | 119,449.23 | 121,115.97 | 122,015.55 |
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