达刚控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
达刚控股(300103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,589.08124,056.6578,054.7841,760.415,608.44
收到的税费返还--1,248.25------
收到的其他与经营活动有关的现金3,216.885,045.913,177.461,160.67170.77
经营活动现金流入小计26,805.97130,350.8181,232.2442,921.085,779.21
购买商品、接受劳务支付的现金22,974.9297,930.1059,395.5225,147.283,294.29
支付给职工以及为职工支付的现金1,324.485,324.383,752.872,359.611,183.65
支付的各项税费557.385,850.692,935.521,951.37375.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,014.2510,883.667,710.824,769.25743.39
经营活动现金流出小计25,871.04119,988.8373,794.7234,227.515,596.81
经营活动产生的现金流量净额934.9310,361.987,437.528,693.57182.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,700.00215,144.11172,400.00130,300.0026,700.00
取得投资收益所收到的现金220.511,466.051,417.871,054.96185.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0886.3941.1740.4740.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--320.71------
投资活动现金流入小计57,920.59217,017.26173,859.05131,395.4426,926.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金969.356,798.442,541.741,284.07204.62
投资所支付的现金45,755.00184,385.00155,885.00116,400.0030,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--46,392.7146,392.7143,392.71--
支付的其他与投资活动有关的现金--258.70------
投资活动现金流出小计46,724.35237,834.86204,819.45161,076.7830,504.62
投资活动产生的现金流量净额11,196.24-20,817.60-30,960.40-29,681.34-3,578.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金950.00599.40599.40299.40299.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金950.00599.40599.40299.40299.40
取得借款收到的现金998.0028,100.0030,777.7126,407.71--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,270.164,988.806.164.942.85
筹资活动现金流入小计5,218.1633,688.2031,383.2726,712.04302.25
偿还债务支付的现金--1,405.0011,190.009,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金381.251,074.63682.55270.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,350.5023,644.906.966.96--
筹资活动现金流出小计3,731.7526,124.5311,879.519,577.42--
筹资活动产生的现金流量净额1,486.417,563.6719,503.7517,134.62302.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.26-835.58235.0736.18-3.32
五、现金及现金等价物净增加额13,684.83-3,727.53-3,784.05-3,816.98-3,097.00
加:期初现金及现金等价物余额7,624.5111,352.0511,352.0511,352.0511,352.05
六、期末现金及现金等价物余额21,309.357,624.517,567.997,535.078,255.05
附注
净利润--9,520.80--2,880.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---124.68--69.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,157.66--1,139.85--
无形资产摊销--352.58--111.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.84--2.52--
固定资产报废损失--0.02------
公允价值变动损失---166.97------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,859.75--598.01--
投资损失---1,768.80---1,110.35--
递延所得税资产减少---279.87---53.59--
递延所得税负债增加--1,183.13---38.14--
存货的减少---4,935.87--6,644.08--
经营性应收项目的减少---3,807.25--493.67--
经营性应付项目的增加--4,445.66---2,604.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--955.66--560.54--
经营活动产生现金流量净额--10,361.98--8,693.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,624.51--7,535.07--
现金的期初余额--11,352.05--11,352.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,727.53---3,816.98--
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