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| 达刚控股(300103) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,347.15 | 19,331.15 | 15,113.26 | 9,517.20 | 5,179.96 |
| 收到的税费返还 | 0.83 | 8.31 | 9.55 | 8.85 | 8.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160.53 | 1,473.24 | 646.92 | 507.98 | 219.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,508.51 | 20,812.70 | 15,769.73 | 10,034.04 | 5,408.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,677.46 | 10,949.73 | 9,559.95 | 5,257.81 | 3,347.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 985.88 | 4,246.14 | 3,230.66 | 2,147.46 | 1,146.65 |
| 支付的各项税费 | 241.35 | 1,270.84 | 959.38 | 626.35 | 291.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 644.53 | 3,577.77 | 2,711.07 | 1,742.22 | 789.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,549.20 | 20,044.48 | 16,461.07 | 9,773.83 | 5,575.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40.70 | 768.22 | -691.34 | 260.20 | -166.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,985.80 | 51,761.67 | 24,500.00 | 21,500.00 | 17,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.88 | -- | 30.88 | 27.37 | 20.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.42 | 469.56 | 256.74 | 254.62 | 185.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,061.10 | 52,231.23 | 25,387.62 | 21,781.99 | 17,705.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.97 | 726.80 | 513.94 | 404.57 | 332.25 |
| 投资所支付的现金 | 5,900.00 | 45,800.00 | 24,500.00 | 21,500.00 | 17,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,924.97 | 46,526.80 | 25,013.94 | 21,904.57 | 17,832.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,136.13 | 5,704.43 | 373.68 | -122.58 | -126.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,488.00 | 1,988.00 | 1,489.00 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 3,507.33 | 2,007.33 | 1,508.33 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 11,126.67 | 7,211.48 | 7,182.09 | 5,700.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.07 | 262.49 | 217.47 | 167.93 | 106.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2.84 | 2.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 186.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 328.07 | 11,575.38 | 7,428.95 | 7,350.03 | 5,807.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308.07 | -8,068.05 | -5,421.62 | -5,841.70 | -5,107.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.00 | -44.52 | -19.72 | -14.38 | -3.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,774.36 | -1,639.91 | -5,759.00 | -5,718.46 | -5,403.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,991.34 | 11,631.25 | 11,631.25 | 11,631.25 | 11,631.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,765.70 | 9,991.34 | 5,872.25 | 5,912.79 | 6,227.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,283.41 | -- | -1,728.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,861.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,340.68 | -- | 1,163.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 126.92 | -- | 63.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.44 | -- | 48.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.01 | -- | 31.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.59 | -- | -30.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 90.05 | -- | 165.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -43.08 | -- | -25.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 80.20 | -- | -9.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.31 | -- | -21.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,008.27 | -- | 920.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,981.19 | -- | 694.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,601.87 | -- | -2,178.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -97.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 768.22 | -- | 260.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,991.34 | -- | 5,912.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,631.25 | -- | 11,631.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,639.91 | -- | -5,718.46 | -- |
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