达刚路机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达刚路机(300103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,760.415,608.4421,815.9017,635.7211,766.18
收到的税费返还----16.61----
收到的其他与经营活动有关的现金1,160.67170.772,123.514,770.75537.71
经营活动现金流入小计42,921.085,779.2123,956.0122,406.4712,303.88
购买商品、接受劳务支付的现金25,147.283,294.2915,068.1010,991.618,798.64
支付给职工以及为职工支付的现金2,359.611,183.653,583.202,619.511,726.17
支付的各项税费1,951.37375.472,045.701,787.001,350.56
支付的其他与经营活动有关的现金4,769.25743.395,411.438,314.635,286.46
经营活动现金流出小计34,227.515,596.8126,108.4223,712.7617,161.83
经营活动产生的现金流量净额8,693.57182.40-2,152.41-1,306.29-4,857.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,300.0026,700.00205,304.00158,886.00117,996.00
取得投资收益所收到的现金1,054.96185.822,056.591,704.901,210.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.4740.4731.301.561.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计131,395.4426,926.30207,391.89160,592.46119,207.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,284.07204.621,213.52717.38269.10
投资所支付的现金116,400.0030,300.00234,309.00178,309.00136,191.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,392.71--------
支付的其他与投资活动有关的现金------180.00180.10
投资活动现金流出小计161,076.7830,504.62235,522.52179,206.38136,640.20
投资活动产生的现金流量净额-29,681.34-3,578.33-28,130.64-18,613.92-17,432.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金299.40299.40300.60300.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金299.40299.40300.60300.60--
取得借款收到的现金26,407.71--52.0052.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4.942.8567.3563.1630.68
筹资活动现金流入小计26,712.04302.25419.95415.7630.68
偿还债务支付的现金9,300.00--52.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.46--15.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.96--10.5910.5910.59
筹资活动现金流出小计9,577.42--77.5910.5910.59
筹资活动产生的现金流量净额17,134.62302.25342.36405.1820.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.18-3.32-148.62110.08-39.68
五、现金及现金等价物净增加额-3,816.98-3,097.00-30,089.30-19,404.95-22,310.12
加:期初现金及现金等价物余额11,352.0511,352.0541,441.3541,441.3541,441.35
六、期末现金及现金等价物余额7,535.078,255.0511,352.0522,036.4019,131.23
附注
净利润2,880.55--1,877.60--2,034.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备69.26--340.38--246.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,139.85--1,071.17--531.03
无形资产摊销111.65--46.62--23.35
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.52---40.58--0.94
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用598.01---499.87---105.57
投资损失-1,110.35---1,924.05---1,118.68
递延所得税资产减少-53.59---254.91---43.64
递延所得税负债增加-38.14--------
存货的减少6,644.08--894.87--581.32
经营性应收项目的减少493.67---3,000.86---4,288.11
经营性应付项目的增加-2,604.48---1,643.13--118.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他560.54--980.35---2,838.11
经营活动产生现金流量净额8,693.57---2,152.41---4,857.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,535.07--11,352.05--19,131.23
现金的期初余额11,352.05--41,441.35--41,441.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,816.98---30,089.30---22,310.12
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