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| 达刚控股(300103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,984.79 | 42,965.78 | 34,784.37 | 26,987.96 | 10,761.51 |
| 收到的税费返还 | 5.11 | 1,049.85 | 1,486.69 | 862.62 | 23.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228.77 | 3,863.65 | 4,702.84 | 2,965.33 | 573.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,218.67 | 47,879.28 | 40,973.90 | 30,815.91 | 11,357.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,678.81 | 28,514.09 | 20,013.32 | 16,976.13 | 6,637.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,521.04 | 6,410.52 | 4,910.46 | 3,257.94 | 1,595.68 |
| 支付的各项税费 | 592.02 | 2,869.53 | 2,612.16 | 1,648.38 | 1,233.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,344.13 | 6,226.39 | 5,576.29 | 3,811.70 | 1,959.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,136.00 | 44,020.53 | 33,112.23 | 25,694.16 | 11,426.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82.67 | 3,858.75 | 7,861.67 | 5,121.75 | -68.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,071.99 | 13,195.26 | 8,445.26 | 5,445.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 39.28 | 36.77 | 28.89 | 25.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.57 | 2,891.57 | 2,848.98 | 1,648.98 | 648.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,537.35 | 18,589.59 | 18,324.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.57 | 35,540.18 | 34,670.60 | 28,447.67 | 6,120.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 745.63 | 12,224.87 | 11,673.70 | 9,297.64 | 4,852.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,550.00 | 5,100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 731.19 | 31.15 | 10,284.00 | 10,284.00 | 7,375.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,476.81 | 24,806.02 | 27,057.70 | 19,581.64 | 12,227.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,475.24 | 10,734.16 | 7,612.90 | 8,866.03 | -6,107.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 249.00 | 249.00 | 249.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 249.00 | 249.00 | 249.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 22,613.05 | 19,082.35 | 14,739.83 | 7,819.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 315.10 | 3,010.00 | 430.31 | 230.31 | 230.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,315.10 | 25,872.05 | 19,761.66 | 15,219.14 | 8,049.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,499.72 | 13,129.00 | 8,414.50 | 5,914.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239.61 | 5,997.67 | 5,346.53 | 5,047.29 | 525.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 42.66 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.05 | 16,538.71 | 16,539.33 | 16,239.33 | 423.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,803.38 | 35,665.37 | 30,300.36 | 27,201.12 | 949.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,488.27 | -9,793.32 | -10,538.71 | -11,981.98 | 7,100.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.89 | 685.17 | 280.92 | 93.91 | -13.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,937.73 | 5,484.76 | 5,216.78 | 2,099.71 | 910.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,779.54 | 6,294.78 | 6,294.78 | 6,294.78 | 6,294.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,841.80 | 11,779.54 | 11,511.56 | 8,394.50 | 7,205.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,756.98 | -- | -2,494.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,884.49 | -- | -314.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,502.60 | -- | 2,142.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 522.38 | -- | 165.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 96.66 | -- | 48.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 235.87 | -- | -26.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 76.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 34.44 | -- | 10.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 785.29 | -- | 1,298.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -51.98 | -- | 38.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,696.95 | -- | -346.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,492.66 | -- | -2,747.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,310.81 | -- | -64.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 741.16 | -- | 10,522.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,794.02 | -- | -3,111.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 460.83 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,858.75 | -- | 5,121.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,779.54 | -- | 8,394.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,294.78 | -- | 6,294.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,484.76 | -- | 2,099.71 | -- |
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