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| 达刚控股(300103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,140.94 | 12,222.38 | 11,696.25 | 9,863.18 | 9,000.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,814.98 | 1,730.03 | 21,552.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,983.35 | 23,028.39 | 21,564.40 | 21,535.52 | 19,744.84 |
| 应收票据 | 261.48 | 273.11 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 19,721.87 | 22,755.27 | 21,564.40 | 21,535.52 | 19,744.84 |
| 应收款项融资 | 114.73 | 239.93 | 227.35 | 361.80 | 509.00 |
| 预付款项 | 773.04 | 914.73 | 1,561.54 | 2,875.70 | 2,026.09 |
| 其他应收款(合计) | 2,080.78 | 1,196.47 | 2,583.64 | 2,447.98 | 2,579.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,196.47 | -- | 2,447.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,238.46 | 50,820.00 | 56,104.54 | 61,526.78 | 61,305.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,735.73 | 2,838.34 | 2,568.54 | 3,253.11 | 4,423.04 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,610.78 | 907.91 | 793.63 | 1,336.95 | 1,309.85 |
| 流动资产合计 | 88,783.41 | 92,273.45 | 98,914.88 | 104,931.05 | 122,450.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 301.98 | 301.98 | 55.87 | 55.87 | 70.48 |
| 长期股权投资 | 2,047.72 | 2,562.53 | 3,976.48 | 3,991.29 | 4,057.07 |
| 投资性房地产 | 83.68 | 86.73 | 89.78 | 92.84 | 95.89 |
| 在建工程(合计) | 28,155.11 | 27,730.26 | 26,523.13 | 24,186.67 | 19,948.64 |
| 在建工程 | -- | 27,730.26 | -- | 24,186.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,487.67 | 29,520.91 | 30,080.07 | 31,079.50 | 31,734.84 |
| 固定资产净额 | -- | 29,520.91 | -- | 31,079.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,582.03 | 10,741.64 | 10,821.41 | 10,975.49 | 14,185.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 25,087.19 | 25,087.19 |
| 长期待摊费用 | 0.73 | 24.97 | 49.22 | 73.46 | 97.71 |
| 递延所得税资产 | 3,876.73 | 3,736.00 | 3,108.24 | 2,329.49 | 2,192.73 |
| 其他非流动资产 | 5,649.11 | 5,950.45 | 7,109.55 | 6,721.49 | 6,544.63 |
| 非流动资产合计 | 80,034.75 | 81,505.48 | 82,663.75 | 104,593.30 | 104,014.52 |
| 资产总计 | 168,818.16 | 173,778.93 | 181,578.63 | 209,524.36 | 226,465.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,191.50 | 12,150.70 | 7,377.40 | 6,900.53 | 6,398.96 |
| 交易性金融负债 | 711.43 | 603.91 | 626.41 | 579.57 | 569.47 |
| 应付票据及应付账款 | 11,571.63 | 13,813.27 | 12,499.89 | 11,096.53 | 11,170.19 |
| 应付票据 | 655.60 | 920.90 | 585.57 | -- | 1,444.86 |
| 应付账款 | 10,916.03 | 12,892.37 | 11,914.32 | 11,096.53 | 9,725.33 |
| 预收款项 | 29.54 | 13.03 | 3.78 | 3.70 | 2.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 702.42 | 827.83 | 697.40 | 797.65 | 722.66 |
| 应交税费 | 1,839.05 | 2,302.25 | 3,807.50 | 3,865.98 | 327.20 |
| 其他应付款(合计) | 7,351.87 | 5,760.76 | 4,447.83 | 4,413.59 | 22,303.94 |
| 应付利息 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 9.13 | 9.13 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,758.02 | -- | 4,404.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,763.70 | 7,659.74 | 7,719.68 | 7,697.65 | 7,683.93 |
| 其他流动负债 | 345.84 | 601.77 | 945.21 | 1,176.85 | 821.92 |
| 流动负债合计 | 43,407.26 | 45,739.78 | 44,787.14 | 45,319.66 | 56,601.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,816.50 | 13,816.50 | 17,631.00 | 16,268.53 | 17,462.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 234.69 | 234.69 | 216.96 | 216.96 | 216.96 |
| 递延所得税负债 | 2,233.94 | 2,750.09 | 2,348.90 | 2,439.88 | 5,207.01 |
| 长期递延收益 | 11,089.81 | 10,637.20 | 10,546.88 | 10,556.55 | 10,533.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,374.95 | 27,438.48 | 30,743.74 | 29,481.92 | 33,420.45 |
| 负债合计 | 70,782.21 | 73,178.27 | 75,530.89 | 74,801.57 | 90,022.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 |
| 资本公积 | 25,085.40 | 25,085.40 | 25,085.40 | 25,085.40 | 25,085.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -46.49 | -94.37 | -133.78 | -213.37 | -189.17 |
| 专项储备 | 505.77 | 487.55 | 443.92 | 428.40 | 400.20 |
| 盈余公积 | 6,425.42 | 6,425.42 | 6,425.42 | 6,425.42 | 6,425.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,291.33 | 9,941.99 | 15,355.89 | 42,397.06 | 43,333.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,021.53 | 73,606.08 | 78,936.96 | 105,883.00 | 106,815.20 |
| 少数股东权益 | 26,014.42 | 26,994.58 | 27,110.79 | 28,839.78 | 29,628.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,035.95 | 100,600.66 | 106,047.75 | 134,722.78 | 136,443.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,818.16 | 173,778.93 | 181,578.63 | 209,524.36 | 226,465.36 |
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