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| 达刚控股(300103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,697.37 | 6,154.82 | 7,463.19 | 6,310.93 | 9,140.94 |
| 交易性金融资产 | 6,504.24 | 12,004.24 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,396.40 | 21,697.66 | 25,636.90 | 25,112.42 | 19,983.35 |
| 应收票据 | 182.21 | 55.00 | 150.00 | -- | 261.48 |
| 应收账款 | 23,214.20 | 21,642.66 | 25,486.90 | 25,112.42 | 19,721.87 |
| 应收款项融资 | 80.02 | 84.02 | 64.37 | 91.99 | 114.73 |
| 预付款项 | 2,584.74 | 172.67 | 1,093.49 | 753.73 | 773.04 |
| 其他应收款(合计) | 12,167.66 | 14,310.28 | 1,698.27 | 1,723.56 | 2,080.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,310.28 | -- | 1,723.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,905.25 | 12,893.93 | 52,813.90 | 52,953.40 | 52,238.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,318.56 | 1,497.67 | 1,446.17 | 2,080.44 | 2,735.73 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 813.34 | 690.65 | 558.69 | 594.65 | 1,610.78 |
| 流动资产合计 | 67,492.90 | 69,616.00 | 90,845.05 | 89,707.39 | 88,783.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 135.45 | 206.15 | 322.89 | 97.35 | 301.98 |
| 长期股权投资 | -- | -- | 2,138.79 | 2,034.81 | 2,047.72 |
| 投资性房地产 | 939.91 | 965.00 | 77.58 | 80.63 | 83.68 |
| 在建工程(合计) | 20,167.12 | 20,074.95 | 29,595.55 | 28,361.31 | 28,155.11 |
| 在建工程 | -- | 20,074.95 | -- | 28,361.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,612.35 | 10,033.45 | 26,928.31 | 27,637.50 | 28,487.67 |
| 固定资产净额 | -- | 10,033.45 | -- | 27,637.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,554.28 | 5,666.03 | 10,268.26 | 10,435.34 | 10,582.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
| 长期待摊费用 | -- | 8.41 | 0.35 | 0.41 | 0.73 |
| 递延所得税资产 | 323.20 | 329.79 | 4,036.48 | 3,885.18 | 3,876.73 |
| 其他非流动资产 | 65.93 | 183.59 | 4,598.63 | 5,763.01 | 5,649.11 |
| 非流动资产合计 | 36,798.23 | 37,467.37 | 78,816.83 | 79,145.53 | 80,034.75 |
| 资产总计 | 104,291.13 | 107,083.38 | 169,661.88 | 168,852.92 | 168,818.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,597.00 | 9,574.35 | 11,591.50 | 10,191.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 232.38 | 691.74 | 711.43 |
| 应付票据及应付账款 | 10,274.20 | 11,160.12 | 16,968.88 | 14,635.00 | 11,571.63 |
| 应付票据 | -- | 173.26 | 444.85 | 551.37 | 655.60 |
| 应付账款 | 10,274.20 | 10,986.87 | 16,524.03 | 14,083.64 | 10,916.03 |
| 预收款项 | 236.05 | 127.84 | 41.18 | 51.40 | 29.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 587.32 | 850.79 | 880.71 | 749.35 | 702.42 |
| 应交税费 | 236.48 | 152.40 | 1,709.16 | 1,821.84 | 1,839.05 |
| 其他应付款(合计) | 3,124.61 | 3,686.31 | 8,206.50 | 6,007.57 | 7,351.87 |
| 应付利息 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,683.58 | -- | 6,004.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,222.22 | 2,222.22 | 9,987.96 | 9,987.92 | 7,763.70 |
| 其他流动负债 | 409.73 | 410.31 | 698.43 | 587.32 | 345.84 |
| 流动负债合计 | 23,941.18 | 26,025.58 | 53,571.56 | 50,456.41 | 43,407.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,426.67 | 5,776.13 | 6,666.67 | 6,666.67 | 13,816.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 250.72 | 250.72 | 234.69 | 234.69 | 234.69 |
| 递延所得税负债 | 0.64 | 0.64 | 2,549.97 | 2,612.50 | 2,233.94 |
| 长期递延收益 | 10,410.00 | 10,410.00 | 10,600.43 | 10,617.85 | 11,089.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,088.02 | 16,437.48 | 20,051.76 | 20,131.71 | 27,374.95 |
| 负债合计 | 40,029.20 | 42,463.06 | 73,623.32 | 70,588.12 | 70,782.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 |
| 资本公积 | 25,131.14 | 25,131.14 | 25,085.40 | 25,085.40 | 25,085.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 65.53 | -40.94 | -26.30 | 23.73 | -46.49 |
| 专项储备 | 528.30 | 531.85 | 534.03 | 521.84 | 505.77 |
| 盈余公积 | 6,425.42 | 6,425.42 | 6,425.42 | 6,425.42 | 6,425.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,384.11 | -920.43 | 6,600.90 | 8,199.21 | 8,291.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,526.38 | 62,887.14 | 70,379.55 | 72,015.69 | 72,021.53 |
| 少数股东权益 | 1,735.56 | 1,733.17 | 25,659.01 | 26,249.10 | 26,014.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,261.94 | 64,620.32 | 96,038.56 | 98,264.80 | 98,035.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,291.13 | 107,083.38 | 169,661.88 | 168,852.92 | 168,818.16 |
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