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| 双林股份(300100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,437.67 | 364,552.41 | 272,197.05 | 178,138.63 | 86,477.13 |
| 收到的税费返还 | 224.97 | 660.77 | 878.24 | 719.90 | 405.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,779.17 | 8,971.41 | 6,370.68 | 3,745.36 | 2,068.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,441.81 | 374,184.58 | 279,445.96 | 182,603.89 | 88,951.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,958.26 | 235,960.86 | 183,952.59 | 112,587.63 | 60,904.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,761.95 | 58,733.50 | 40,548.16 | 27,347.44 | 14,867.31 |
| 支付的各项税费 | 5,821.79 | 16,465.46 | 13,876.39 | 10,633.84 | 7,217.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,883.59 | 25,262.56 | 14,644.12 | 12,853.01 | 5,498.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,425.59 | 336,422.38 | 253,021.26 | 163,421.92 | 88,488.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,016.22 | 37,762.20 | 26,424.70 | 19,181.97 | 463.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,598.48 | 5,598.48 | 2,598.48 | 2,598.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.13 | 3.58 | 3.58 | 0.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.39 | 4,553.14 | 3,022.55 | 3,011.92 | 1,770.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 379.52 | 10,155.21 | 8,624.61 | 5,610.45 | 4,368.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,925.01 | 27,743.52 | 22,756.40 | 17,020.89 | 10,332.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,925.01 | 30,743.52 | 25,756.40 | 17,020.89 | 10,332.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,545.50 | -20,588.31 | -17,131.79 | -11,410.44 | -5,963.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,765.06 | 111,704.69 | 110,704.69 | 80,106.80 | 40,282.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,765.06 | 111,704.69 | 110,704.69 | 80,106.80 | 40,282.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,550.00 | 121,645.00 | 109,910.00 | 72,910.00 | 37,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,159.74 | 5,341.19 | 4,126.09 | 2,907.56 | 1,487.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 210.25 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,108.73 | 1,133.43 | 892.70 | 311.55 | 104.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,818.47 | 128,119.62 | 114,928.79 | 76,129.10 | 38,992.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,053.41 | -16,414.93 | -4,224.10 | 3,977.70 | 1,289.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.96 | 533.84 | 264.33 | 472.08 | -184.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,559.73 | 1,292.80 | 5,333.14 | 12,221.31 | -4,394.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,626.81 | 33,334.01 | 33,334.01 | 33,334.01 | 33,334.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,067.08 | 34,626.81 | 38,667.15 | 45,555.32 | 28,939.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,193.85 | -- | 6,486.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,165.34 | -- | 2,100.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,053.23 | -- | 14,388.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,993.20 | -- | 1,032.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,135.77 | -- | 952.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -981.58 | -- | -938.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 145.35 | -- | 49.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17.28 | -- | 9.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,147.92 | -- | 2,181.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 239.12 | -- | -30.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 329.40 | -- | -64.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -479.52 | -- | -283.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,803.56 | -- | -4,796.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,392.98 | -- | 9,909.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,563.75 | -- | -12,359.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 407.55 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,762.20 | -- | 19,181.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,626.81 | -- | 45,555.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,334.01 | -- | 33,334.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,292.80 | -- | 12,221.31 | -- |
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