国联水产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国联水产(300094) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金460,556.05313,072.70148,264.84548,954.15414,555.61
收到的税费返还9,428.215,944.162,947.3913,058.617,653.89
收到的其他与经营活动有关的现金881.90556.011,063.634,620.844,310.89
经营活动现金流入小计470,866.17319,572.87152,275.86566,633.60426,520.40
购买商品、接受劳务支付的现金402,878.16275,481.77129,852.00471,335.85341,389.67
支付给职工以及为职工支付的现金25,486.9717,653.339,390.1034,457.3328,406.94
支付的各项税费3,498.293,405.381,547.991,770.051,358.81
支付的其他与经营活动有关的现金30,503.7316,732.6911,139.0947,358.9326,917.91
经营活动现金流出小计462,367.15313,273.17151,929.19554,922.16398,073.32
经营活动产生的现金流量净额8,499.026,299.70346.6711,711.4328,447.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.00----100.00800.00
取得投资收益所收到的现金------50.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.4228.06--82.3084.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------700.00--
收到的其他与投资活动有关的现金2.91--------
投资活动现金流入小计18,028.3328.06--932.30884.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,486.746,494.091,808.624,865.812,446.78
投资所支付的现金----10,000.0025,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,486.746,494.0911,808.6229,865.812,446.78
投资活动产生的现金流量净额8,541.59-6,466.02-11,808.62-28,933.51-1,562.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------98,166.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144,074.60107,965.2661,320.01218,847.90173,773.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,059.518,801.494,458.839,894.719,507.95
筹资活动现金流入小计156,134.12116,766.7565,778.84326,909.50183,281.72
偿还债务支付的现金162,801.65108,429.6658,218.23254,222.73181,676.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,230.547,639.033,437.8611,433.118,703.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,849.145,722.84--14,879.419,084.58
筹资活动现金流出小计176,881.32121,791.5361,656.09280,535.25199,464.23
筹资活动产生的现金流量净额-20,747.21-5,024.774,122.7646,374.25-16,182.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-373.56-65.64-121.56-621.59-757.29
五、现金及现金等价物净增加额-4,080.16-5,256.73-7,460.7528,530.599,944.91
加:期初现金及现金等价物余额36,267.3336,267.3336,267.337,736.747,736.74
六、期末现金及现金等价物余额32,187.1631,010.5928,806.5736,267.3317,681.65
附注
净利润---18,398.36---1,128.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,096.79--11,070.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,804.09--10,123.80--
无形资产摊销--195.11--370.79--
长期待摊费用摊销--722.93--743.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.47--58.19--
固定资产报废损失---9.51---39.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,363.54--11,735.76--
投资损失---1.27--2.17--
递延所得税资产减少--310.89--348.33--
递延所得税负债增加--250.04------
存货的减少--40.18--2,104.02--
经营性应收项目的减少--35,881.68---42,068.02--
经营性应付项目的增加---35,690.19--17,362.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---312.34------
经营活动产生现金流量净额--6,299.70--11,711.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,010.59--36,267.33--
现金的期初余额--36,267.33--7,736.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,256.73--28,530.59--
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