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| 国联水产(300094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,841.52 | 186,470.54 | 97,160.84 | 445,002.60 | 346,695.92 |
| 收到的税费返还 | 3,459.58 | 3,426.76 | 1,429.20 | 10,980.79 | 8,907.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 691.28 | 491.89 | 325.17 | 3,857.20 | 1,930.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,992.38 | 190,389.18 | 98,915.21 | 459,840.59 | 357,534.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,916.59 | 153,465.75 | 81,083.04 | 392,610.48 | 290,431.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,827.02 | 13,229.72 | 7,239.58 | 29,342.85 | 20,962.66 |
| 支付的各项税费 | 2,585.65 | 1,917.05 | 929.25 | 3,203.76 | 2,661.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,151.35 | 11,932.84 | 6,681.68 | 31,744.04 | 27,917.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,480.61 | 180,545.36 | 95,933.55 | 456,901.13 | 341,972.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,511.76 | 9,843.82 | 2,981.66 | 2,939.46 | 15,561.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.07 | 5.97 | 20.17 | -- | 4.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 195.07 | 5.97 | 20.17 | 6,000.00 | 3,004.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 777.91 | 487.78 | 320.77 | 2,753.01 | 1,960.99 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,877.91 | 1,587.78 | 320.77 | 2,753.01 | 1,960.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,682.84 | -1,581.81 | -300.60 | 3,246.99 | 1,043.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 168,425.58 | 133,096.60 | 59,172.12 | 196,202.19 | 136,202.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,846.05 | 13,742.20 | 2,786.09 | 21,576.16 | 10,377.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,771.63 | 146,838.80 | 61,958.21 | 217,778.35 | 146,580.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,314.35 | 141,663.18 | 53,132.00 | 224,892.35 | 148,017.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,460.84 | 3,611.48 | 1,845.67 | 8,937.12 | 5,573.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,312.51 | 15,662.51 | 6,675.83 | 4,171.11 | 20,341.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,087.70 | 160,937.17 | 61,653.50 | 238,000.57 | 173,931.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,316.07 | -14,098.37 | 304.71 | -20,222.22 | -27,351.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.86 | -223.32 | 13.89 | -2.52 | -36.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,335.28 | -6,059.68 | 2,999.67 | -14,038.29 | -10,783.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,922.78 | 23,922.78 | 23,922.78 | 37,961.07 | 37,961.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,587.50 | 17,863.10 | 26,922.45 | 23,922.78 | 27,178.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -54,449.03 | -- | -76,032.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,821.33 | -- | 65,703.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,328.05 | -- | 9,568.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.21 | -- | 479.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.73 | -- | 375.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.74 | -- | 171.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,684.11 | -- | 7,934.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -6.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -359.80 | -- | 892.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.06 | -- | 254.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 55,687.51 | -- | 21,081.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,305.38 | -- | -37,209.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,117.41 | -- | 7,240.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -299.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,843.82 | -- | 2,939.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,863.10 | -- | 23,922.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,922.78 | -- | 37,961.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,059.68 | -- | -14,038.29 | -- |
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