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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
国联水产(300094) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,160.84 | 445,002.60 | 346,695.92 | 232,992.27 | 128,710.89 |
收到的税费返还 | 1,429.20 | 10,980.79 | 8,907.60 | 6,683.46 | 3,630.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.17 | 3,857.20 | 1,930.78 | 2,033.75 | 912.36 |
经营活动现金流入小计 | 98,915.21 | 459,840.59 | 357,534.29 | 241,709.48 | 133,254.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,083.04 | 392,610.48 | 290,431.26 | 194,919.10 | 109,910.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,239.58 | 29,342.85 | 20,962.66 | 14,337.02 | 8,174.30 |
支付的各项税费 | 929.25 | 3,203.76 | 2,661.62 | 2,050.78 | 1,039.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,681.68 | 31,744.04 | 27,917.27 | 13,123.18 | 8,517.79 |
经营活动现金流出小计 | 95,933.55 | 456,901.13 | 341,972.81 | 224,430.07 | 127,642.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,981.66 | 2,939.46 | 15,561.49 | 17,279.41 | 5,611.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.17 | -- | 4.24 | 0.81 | 0.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.17 | 6,000.00 | 3,004.24 | 3,000.81 | 0.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320.77 | 2,753.01 | 1,960.99 | 1,451.97 | 745.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 320.77 | 2,753.01 | 1,960.99 | 1,451.97 | 4,745.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -300.60 | 3,246.99 | 1,043.24 | 1,548.85 | -4,744.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,172.12 | 196,202.19 | 136,202.73 | 91,618.02 | 51,050.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,786.09 | 21,576.16 | 10,377.87 | 2,881.78 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,958.21 | 217,778.35 | 146,580.59 | 94,499.80 | 51,050.34 |
偿还债务支付的现金 | 53,132.00 | 224,892.35 | 148,017.51 | 107,054.97 | 49,077.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,845.67 | 8,937.12 | 5,573.19 | 3,246.57 | 2,421.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,675.83 | 4,171.11 | 20,341.27 | 1,316.50 | 4,101.07 |
筹资活动现金流出小计 | 61,653.50 | 238,000.57 | 173,931.97 | 111,618.03 | 55,600.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 304.71 | -20,222.22 | -27,351.38 | -17,118.24 | -4,549.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.89 | -2.52 | -36.39 | -14.16 | -41.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,999.67 | -14,038.29 | -10,783.04 | 1,695.86 | -3,723.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,922.78 | 37,961.07 | 37,961.07 | 37,961.07 | 37,961.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,922.45 | 23,922.78 | 27,178.03 | 39,656.93 | 34,237.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -76,032.51 | -- | 1,313.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 65,703.05 | -- | 7,348.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,568.03 | -- | 5,046.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 479.82 | -- | 197.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 375.70 | -- | 170.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 171.87 | -- | -0.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,934.06 | -- | 4,167.02 | -- |
投资损失 | -- | -6.84 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 892.30 | -- | 38.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 254.99 | -- | -61.25 | -- |
存货的减少 | -- | 21,081.69 | -- | 8,297.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,209.56 | -- | -12,736.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,240.88 | -- | 3,016.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 241.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,939.46 | -- | 17,279.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,922.78 | -- | 39,656.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,961.07 | -- | 37,961.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,038.29 | -- | 1,695.86 | -- |
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