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| 国联水产(300094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,992.27 | 128,710.89 | 594,887.23 | 460,556.05 | 313,072.70 |
| 收到的税费返还 | 6,683.46 | 3,630.76 | 11,760.29 | 9,428.21 | 5,944.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.75 | 912.36 | 3,388.51 | 881.90 | 556.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,709.48 | 133,254.01 | 610,036.03 | 470,866.17 | 319,572.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,919.10 | 109,910.77 | 503,017.47 | 402,878.16 | 275,481.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,337.02 | 8,174.30 | 35,967.36 | 25,486.97 | 17,653.33 |
| 支付的各项税费 | 2,050.78 | 1,039.32 | 4,574.14 | 3,498.29 | 3,405.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,123.18 | 8,517.79 | 49,426.86 | 30,503.73 | 16,732.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,430.07 | 127,642.18 | 592,985.83 | 462,367.15 | 313,273.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,279.41 | 5,611.83 | 17,050.20 | 8,499.02 | 6,299.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | 25,000.00 | 18,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 77.86 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.81 | 0.81 | 80.13 | 25.42 | 28.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.81 | 0.81 | 25,158.00 | 18,028.33 | 28.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,451.97 | 745.23 | 6,637.89 | 9,486.74 | 6,494.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,451.97 | 4,745.23 | 12,637.89 | 9,486.74 | 6,494.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,548.85 | -4,744.41 | 12,520.11 | 8,541.59 | -6,466.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 460.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 460.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,618.02 | 51,050.34 | 225,563.93 | 144,074.60 | 107,965.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,881.78 | -- | 2,212.20 | 12,059.51 | 8,801.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,499.80 | 51,050.34 | 228,236.13 | 156,134.12 | 116,766.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,054.97 | 49,077.78 | 234,498.32 | 162,801.65 | 108,429.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,246.57 | 2,421.16 | 9,800.60 | 8,230.54 | 7,639.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,316.50 | 4,101.07 | 10,910.78 | 5,849.14 | 5,722.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,618.03 | 55,600.02 | 255,209.70 | 176,881.32 | 121,791.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,118.24 | -4,549.68 | -26,973.57 | -20,747.21 | -5,024.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.16 | -41.36 | -903.00 | -373.56 | -65.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,695.86 | -3,723.62 | 1,693.74 | -4,080.16 | -5,256.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,961.07 | 37,961.07 | 36,267.33 | 36,267.33 | 36,267.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,656.93 | 34,237.44 | 37,961.07 | 32,187.16 | 31,010.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,313.81 | -- | -54,074.25 | -- | -18,398.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,348.84 | -- | 34,200.29 | -- | 13,096.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,046.92 | -- | 9,955.30 | -- | 4,804.09 |
| 无形资产摊销 | 197.22 | -- | 422.64 | -- | 195.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 170.46 | -- | 1,036.65 | -- | 722.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.94 | -- | -74.37 | -- | -15.47 |
| 固定资产报废损失 | -0.28 | -- | 134.80 | -- | -9.51 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -6.88 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,167.02 | -- | 10,135.53 | -- | 5,363.54 |
| 投资损失 | -- | -- | -7.30 | -- | -1.27 |
| 递延所得税资产减少 | 38.22 | -- | -1,372.27 | -- | 310.89 |
| 递延所得税负债增加 | -61.25 | -- | -136.06 | -- | 250.04 |
| 存货的减少 | 8,297.27 | -- | 9,510.17 | -- | 40.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,736.25 | -- | 31,351.91 | -- | 35,881.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,016.09 | -- | -25,972.57 | -- | -35,690.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 241.07 | -- | -- | -- | -312.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,279.41 | -- | 17,050.20 | -- | 6,299.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,656.93 | -- | 37,961.07 | -- | 31,010.59 |
| 现金的期初余额 | 37,961.07 | -- | 36,267.33 | -- | 36,267.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,695.86 | -- | 1,693.74 | -- | -5,256.73 |
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