国联水产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国联水产(300094) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,810.68123,737.68454,853.32345,621.06219,574.30
收到的税费返还3,916.132,543.427,789.905,685.893,868.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,212.82208.924,941.603,248.981,631.52
经营活动现金流入小计275,939.63126,490.02467,584.82354,555.94225,074.69
购买商品、接受劳务支付的现金215,051.5088,904.04364,861.97272,659.05166,608.59
支付给职工以及为职工支付的现金17,756.498,489.1135,944.0526,373.4317,300.74
支付的各项税费1,107.58463.264,008.962,732.061,799.87
支付的其他与经营活动有关的现金16,430.589,494.0342,296.2619,271.2614,506.09
经营活动现金流出小计250,346.14107,350.43447,111.24321,035.79200,215.29
经营活动产生的现金流量净额25,593.4919,139.5920,473.5833,520.1524,859.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00700.00------
取得投资收益所收到的现金----22.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.0052.42116.43134.520.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----73.77----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计678.00752.4265.63134.520.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,615.571,360.379,439.397,324.244,815.95
投资所支付的现金------70.9470.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,615.571,360.379,439.397,395.184,886.89
投资活动产生的现金流量净额-937.57-607.95-9,373.76-7,260.66-4,886.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------195.00195.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,243.7250,663.56172,609.25121,127.9988,599.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,485.32--13,886.764,809.705,022.09
筹资活动现金流入小计112,729.0450,663.56186,496.01126,132.6993,816.40
偿还债务支付的现金114,783.7561,878.29184,161.46147,922.11110,390.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,743.592,723.5210,494.877,478.575,064.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,920.452,341.9219,467.863,510.262,072.48
筹资活动现金流出小计129,447.7966,943.72214,124.19158,910.95117,527.83
筹资活动产生的现金流量净额-16,718.74-16,280.16-27,628.18-32,778.26-23,711.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-279.5681.48480.22423.20553.31
五、现金及现金等价物净增加额7,657.622,332.95-16,048.14-6,095.56-3,185.20
加:期初现金及现金等价物余额7,736.747,736.7423,784.8823,762.0523,762.05
六、期末现金及现金等价物余额15,394.3510,069.697,736.7417,666.4920,576.85
附注
净利润3,357.40---1,692.94--1,066.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-8,653.21--15,204.61---15,433.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,751.65--9,631.53--4,673.97
无形资产摊销206.97--259.66--125.03
长期待摊费用摊销333.54--1,009.97--737.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.96--53.46--14.93
固定资产报废损失84.10--85.84---0.77
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,616.70--11,288.51--5,766.34
投资损失-0.69---60.66---37.69
递延所得税资产减少299.58--1,186.14--1,895.35
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,232.75---36,877.78--7,256.51
经营性应收项目的减少-332.20--8,891.60--11,022.65
经营性应付项目的增加13,294.15--9,981.61--7,772.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额25,593.49--20,473.58--24,859.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,394.35--7,736.74--20,576.85
现金的期初余额7,736.74--23,784.88--23,762.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,657.62---16,048.14---3,185.20
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