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| 国联水产(300094) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,409.46 | 37,776.35 | 38,069.70 | 18,954.50 | 16,049.36 |
| 交易性金融资产 | 25,000.00 | 25,530.00 | 25,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,052.30 | 94,350.04 | 93,063.16 | 72,800.85 | 57,344.26 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 56,052.30 | 94,350.04 | 93,063.16 | 72,800.85 | 57,344.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,474.66 | 15,521.16 | 13,717.63 | 17,117.57 | 14,437.38 |
| 其他应收款(合计) | 4,480.44 | 5,074.27 | 4,924.16 | 3,777.21 | 3,664.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,480.44 | -- | 4,924.16 | -- | 3,664.06 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 260,661.92 | 265,316.42 | 273,798.89 | 273,591.62 | 276,608.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,720.51 | 2,196.03 | 4,904.64 | 6,143.72 | 5,464.62 |
| 流动资产合计 | 398,799.29 | 445,764.26 | 453,478.17 | 392,385.47 | 373,568.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,252.49 | 6,269.80 | 8,758.52 | 8,241.08 | 8,206.44 |
| 在建工程 | 7,252.49 | -- | 8,758.52 | -- | 8,206.44 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 109,654.83 | 111,328.49 | 108,371.72 | 110,379.52 | 112,034.44 |
| 固定资产净额 | 109,654.83 | -- | 108,371.72 | -- | 112,034.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,666.96 | 2,295.83 | 2,328.60 | 2,024.58 | 2,203.48 |
| 无形资产 | 10,784.49 | 10,698.81 | 10,911.97 | 10,964.59 | 10,984.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,407.45 | 2,181.09 | 2,423.12 | 2,216.65 | 2,349.59 |
| 递延所得税资产 | 5,559.27 | 5,771.26 | 5,870.16 | 5,907.09 | 5,918.90 |
| 其他非流动资产 | 677.96 | 608.14 | 996.14 | 434.84 | 545.67 |
| 非流动资产合计 | 138,003.45 | 139,153.43 | 139,660.23 | 140,168.34 | 142,242.93 |
| 资产总计 | 536,802.73 | 584,917.68 | 593,138.40 | 532,553.81 | 515,811.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,020.20 | 129,094.77 | 133,247.91 | 150,086.44 | 147,503.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,684.55 | 52,977.82 | 63,736.92 | 73,677.87 | 72,483.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,681.06 | 620.00 |
| 应付账款 | 29,684.55 | 52,977.82 | 63,736.92 | 71,996.82 | 71,863.33 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,784.57 | 2,345.98 | 3,989.33 | 2,364.02 | 3,650.47 |
| 应交税费 | 722.96 | 706.42 | 941.01 | 280.21 | 260.60 |
| 其他应付款(合计) | 10,838.87 | 10,443.09 | 12,100.89 | 18,186.20 | 21,736.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,838.87 | -- | 12,100.89 | -- | 21,736.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,943.82 | 14,631.67 | 11,283.60 | 8,874.83 | 16,696.69 |
| 其他流动负债 | 643.69 | 1,670.31 | 369.22 | 1,599.39 | 763.32 |
| 流动负债合计 | 195,943.30 | 220,963.41 | 231,188.12 | 263,326.67 | 271,508.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,360.11 | 21,095.87 | 21,440.22 | 23,541.45 | 3,755.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,639.13 | 1,641.12 | 1,647.68 | 1,222.83 | 1,208.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,177.21 | 12,420.12 | 10,376.46 | 9,252.26 | 6,981.34 |
| 长期应付款 | 9,177.21 | -- | 10,376.46 | -- | 6,981.34 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 250.04 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,018.08 | 9,267.10 | 9,526.26 | 8,823.81 | 8,355.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,444.58 | 44,424.20 | 42,990.62 | 42,840.35 | 20,301.07 |
| 负债合计 | 236,387.87 | 265,387.61 | 274,178.75 | 306,167.02 | 291,809.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,816.73 | 113,052.83 | 113,052.83 | 90,928.93 | 91,176.43 |
| 资本公积 | 194,989.57 | 195,265.81 | 195,336.37 | 119,275.99 | 119,565.57 |
| 减：库存股 | -- | 512.34 | 512.34 | 512.34 | 1,049.41 |
| 其他综合收益 | 1,870.73 | 1,789.91 | 1,946.60 | 1,245.78 | 699.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,237.54 | 10,237.54 | 10,237.54 | 10,237.54 | 10,237.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -27,392.97 | -7,704.72 | -8,745.77 | -2,792.01 | -4,703.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,521.60 | 312,129.02 | 311,315.23 | 218,383.89 | 215,926.36 |
| 少数股东权益 | 7,893.26 | 7,401.05 | 7,644.42 | 8,002.89 | 8,075.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 300,414.86 | 319,530.07 | 318,959.65 | 226,386.79 | 224,002.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,802.73 | 584,917.68 | 593,138.40 | 532,553.81 | 515,811.39 |
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