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| 科新机电(300092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,572.13 | 18,919.42 | 7,740.01 | 32,293.64 | 21,597.14 |
| 收到的税费返还 | 287.00 | 260.17 | 131.90 | 233.87 | 205.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,267.66 | 423.45 | 388.81 | 195.32 | 40.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,126.79 | 19,603.04 | 8,260.71 | 32,722.83 | 21,843.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,002.45 | 9,078.63 | 4,992.54 | 17,463.54 | 13,375.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,066.68 | 3,477.32 | 2,098.03 | 6,418.72 | 4,431.98 |
| 支付的各项税费 | 2,421.02 | 1,512.61 | 1,185.46 | 2,783.09 | 2,070.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,830.28 | 1,639.90 | 1,171.44 | 2,950.34 | 2,799.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,320.43 | 15,708.46 | 9,447.47 | 29,615.69 | 22,677.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,806.36 | 3,894.59 | -1,186.76 | 3,107.14 | -834.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.64 | 5.64 | -- | 94.32 | 67.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 401.60 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 407.24 | 5.64 | -- | 94.32 | 67.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345.57 | 216.70 | 129.45 | 604.34 | 319.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,545.57 | 216.70 | 129.45 | 604.34 | 319.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,138.34 | -211.06 | -129.45 | -510.02 | -252.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 308.63 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 46.21 | 4,553.63 | 3,105.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 708.63 | 400.00 | 446.21 | 4,953.63 | 3,505.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 404.62 | 395.48 | 4.79 | 334.43 | 312.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,233.67 | 2,941.70 | 538.80 | 6,412.49 | 3,357.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,038.29 | 3,337.18 | 543.59 | 7,246.92 | 4,170.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,329.66 | -2,937.18 | -97.38 | -2,293.29 | -665.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 0.00 | -0.21 | 0.53 | 0.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,338.45 | 746.34 | -1,413.79 | 304.36 | -1,751.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,430.37 | 2,430.37 | 2,430.37 | 2,126.01 | 2,126.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,768.82 | 3,176.72 | 1,016.58 | 2,430.37 | 374.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,100.16 | -- | 683.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,439.51 | -- | 1,505.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,089.73 | -- | 2,130.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27.25 | -- | 52.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.14 | -- | 75.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.36 | -- | 67.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59.20 | -- | 56.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.65 | -- | 58.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,701.86 | -- | -4,291.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 722.98 | -- | -9,835.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,344.77 | -- | 12,644.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -40.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,894.59 | -- | 3,107.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,176.72 | -- | 2,430.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,430.37 | -- | 2,126.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 746.34 | -- | 304.36 | -- |
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