科新机电

- 300092

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科新机电(300092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,270.0215,186.2090,876.2057,720.1238,355.44
收到的税费返还120.4941.18445.55223.43102.44
收到的其他与经营活动有关的现金3,116.2391.78296.86508.44567.14
经营活动现金流入小计45,506.7415,319.1691,618.6158,452.0039,025.02
购买商品、接受劳务支付的现金38,124.6215,819.6258,539.1241,440.6629,233.40
支付给职工以及为职工支付的现金7,484.114,430.9411,676.738,713.026,118.10
支付的各项税费4,832.80626.626,997.216,217.355,018.78
支付的其他与经营活动有关的现金2,887.491,592.097,387.403,456.312,646.82
经营活动现金流出小计53,329.0322,469.2884,600.4659,827.3443,017.09
经营活动产生的现金流量净额-7,822.29-7,150.127,018.16-1,375.34-3,992.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.96--1.731.531.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----233.43----
收到的其他与投资活动有关的现金65,566.002,002.1810,414.3010,414.3010,414.30
投资活动现金流入小计65,600.952,002.1810,182.6010,415.8310,415.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,703.371,268.541,554.931,137.44869.36
投资所支付的现金----68.12----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金90,100.002,000.0010,550.0010,701.3510,701.35
投资活动现金流出小计93,803.373,268.5412,173.0511,838.7911,570.71
投资活动产生的现金流量净额-28,202.42-1,266.36-1,990.46-1,422.96-1,154.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,753.0256,753.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56,753.0256,753.02------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,478.47--1,295.191,285.341,285.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----326.00----
筹资活动现金流出小计5,478.47--1,621.191,285.341,285.34
筹资活动产生的现金流量净额51,274.5656,753.02-1,621.19-1,285.34-1,285.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.08-0.030.180.220.10
五、现金及现金等价物净增加额15,249.9348,336.523,406.69-4,083.42-6,432.20
加:期初现金及现金等价物余额14,040.2414,040.2410,633.5510,633.5510,633.55
六、期末现金及现金等价物余额29,290.1762,376.7614,040.246,550.134,201.35
附注
净利润9,053.51--12,084.82--5,768.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,047.48--1,783.88--1,303.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧766.94--2,273.72--1,217.47
无形资产摊销48.87--113.20--69.18
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.12---0.19--0.19
固定资产报废损失----0.75--0.08
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1.08--3.62---3.29
投资损失-78.62---145.22---177.17
递延所得税资产减少-174.76---249.43---190.58
递延所得税负债增加----------
存货的减少-794.09---20,876.53---2,582.30
经营性应收项目的减少-12,668.05---15,020.72---13,657.72
经营性应付项目的增加-5,125.43--27,133.76--4,324.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他51.66---83.49---65.29
经营活动产生现金流量净额-7,822.29--7,018.16---3,992.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,290.17--14,040.24--4,201.35
现金的期初余额14,040.24--10,633.55--10,633.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,249.93--3,406.69---6,432.20
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