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| 科新机电(300092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,038.21 | 34,286.48 | 14,051.02 | 92,452.08 | 67,133.12 |
| 收到的税费返还 | 25.98 | 25.98 | 16.85 | 191.50 | 176.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.37 | 337.56 | 224.05 | 727.97 | 298.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,578.56 | 34,650.03 | 14,291.92 | 93,371.54 | 67,608.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,769.30 | 21,823.30 | 12,764.72 | 54,101.74 | 39,790.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,101.20 | 8,481.14 | 5,019.15 | 14,272.12 | 10,928.67 |
| 支付的各项税费 | 3,716.71 | 2,918.74 | 622.35 | 10,073.04 | 7,748.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,509.34 | 3,377.30 | 2,317.62 | 4,707.42 | 4,383.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,096.54 | 36,600.49 | 20,723.84 | 83,154.33 | 62,851.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,482.02 | -1,950.47 | -6,431.91 | 10,217.21 | 4,757.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.65 | -- | -- | 47.37 | 45.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154,288.40 | 93,177.29 | 52,297.40 | 206,262.47 | 138,042.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,308.05 | 93,177.29 | 52,297.40 | 206,309.84 | 138,088.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,159.62 | 3,374.78 | 1,188.26 | 5,763.54 | 4,270.62 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,500.00 | 101,400.00 | 24,000.00 | 190,000.00 | 123,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 157,759.62 | 104,774.78 | 25,188.26 | 195,763.54 | 128,170.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,451.57 | -11,597.49 | 27,109.14 | 10,546.30 | 9,917.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,519.37 | 6,519.37 | -- | 6,300.24 | 6,300.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,519.37 | 6,519.37 | -- | 6,300.24 | 6,300.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,519.37 | -6,519.37 | -- | -6,300.24 | -6,300.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | 0.01 | 0.09 | 0.50 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,489.17 | -20,067.31 | 20,677.32 | 14,463.78 | 8,374.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,007.49 | 25,007.49 | 25,007.49 | 10,543.71 | 10,543.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,518.31 | 4,940.17 | 45,684.80 | 25,007.49 | 18,918.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,219.66 | -- | 16,929.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,947.00 | -- | 2,135.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,054.16 | -- | 1,883.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80.15 | -- | 145.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.15 | -- | -0.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -355.85 | -- | -860.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -531.74 | -- | -322.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,558.22 | -- | 13,616.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,042.02 | -- | -9,577.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,133.92 | -- | -13,981.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 252.71 | -- | 249.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,950.47 | -- | 10,217.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,940.17 | -- | 25,007.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,007.49 | -- | 10,543.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,067.31 | -- | 14,463.78 | -- |
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