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| 科新机电(300092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,051.02 | 92,452.08 | 67,133.12 | 39,944.65 | 19,314.51 |
| 收到的税费返还 | 16.85 | 191.50 | 176.61 | 67.00 | 10.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 224.05 | 727.97 | 298.88 | 742.22 | 406.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,291.92 | 93,371.54 | 67,608.60 | 40,753.86 | 19,732.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,764.72 | 54,101.74 | 39,790.25 | 30,303.72 | 13,215.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,019.15 | 14,272.12 | 10,928.67 | 7,793.45 | 4,643.94 |
| 支付的各项税费 | 622.35 | 10,073.04 | 7,748.98 | 5,394.90 | 2,701.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,317.62 | 4,707.42 | 4,383.39 | 1,944.24 | 1,862.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,723.84 | 83,154.33 | 62,851.29 | 45,436.32 | 22,422.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,431.91 | 10,217.21 | 4,757.31 | -4,682.45 | -2,690.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 47.37 | 45.48 | 6.70 | 6.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,297.40 | 206,262.47 | 138,042.67 | 103,838.23 | 53,769.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,297.40 | 206,309.84 | 138,088.15 | 103,844.93 | 53,776.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,188.26 | 5,763.54 | 4,270.62 | 2,733.13 | 2,120.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 190,000.00 | 123,900.00 | 87,900.00 | 47,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,188.26 | 195,763.54 | 128,170.62 | 90,633.13 | 50,020.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,109.14 | 10,546.30 | 9,917.53 | 13,211.80 | 3,756.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,300.24 | 6,300.24 | 6,300.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 6,300.24 | 6,300.24 | 6,300.24 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,300.24 | -6,300.24 | -6,300.24 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.50 | -0.02 | 0.01 | -0.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,677.32 | 14,463.78 | 8,374.59 | 2,229.13 | 1,065.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,007.49 | 10,543.71 | 10,543.71 | 10,543.71 | 10,543.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,684.80 | 25,007.49 | 18,918.30 | 12,772.84 | 11,609.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,929.04 | -- | 9,697.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,135.55 | -- | 2,992.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,883.06 | -- | 910.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.69 | -- | 74.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 1.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.50 | -- | 1.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -860.38 | -- | -498.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -322.21 | -- | -430.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,616.55 | -- | 13,369.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,577.62 | -- | -9,715.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,981.70 | -- | -21,251.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 249.62 | -- | 165.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,217.21 | -- | -4,682.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,007.49 | -- | 12,772.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,543.71 | -- | 10,543.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,463.78 | -- | 2,229.13 | -- |
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