科新机电

- 300092

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
科新机电(300092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,051.0292,452.0867,133.1239,944.6519,314.51
收到的税费返还16.85191.50176.6167.0010.92
收到的其他与经营活动有关的现金224.05727.97298.88742.22406.92
经营活动现金流入小计14,291.9293,371.5467,608.6040,753.8619,732.34
购买商品、接受劳务支付的现金12,764.7254,101.7439,790.2530,303.7213,215.29
支付给职工以及为职工支付的现金5,019.1514,272.1210,928.677,793.454,643.94
支付的各项税费622.3510,073.047,748.985,394.902,701.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,317.624,707.424,383.391,944.241,862.47
经营活动现金流出小计20,723.8483,154.3362,851.2945,436.3222,422.82
经营活动产生的现金流量净额-6,431.9110,217.214,757.31-4,682.45-2,690.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--47.3745.486.706.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52,297.40206,262.47138,042.67103,838.2353,769.89
投资活动现金流入小计52,297.40206,309.84138,088.15103,844.9353,776.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,188.265,763.544,270.622,733.132,120.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,000.00190,000.00123,900.0087,900.0047,900.00
投资活动现金流出小计25,188.26195,763.54128,170.6290,633.1350,020.41
投资活动产生的现金流量净额27,109.1410,546.309,917.5313,211.803,756.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,300.246,300.246,300.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--6,300.246,300.246,300.24--
筹资活动产生的现金流量净额---6,300.24-6,300.24-6,300.24--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.090.50-0.020.01-0.37
五、现金及现金等价物净增加额20,677.3214,463.788,374.592,229.131,065.33
加:期初现金及现金等价物余额25,007.4910,543.7110,543.7110,543.7110,543.71
六、期末现金及现金等价物余额45,684.8025,007.4918,918.3012,772.8411,609.04
附注
净利润--16,929.04--9,697.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,135.55--2,992.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,883.06--910.29--
无形资产摊销--145.69--74.52--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01--1.46--
固定资产报废损失--0.11------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.50--1.72--
投资损失---860.38---498.98--
递延所得税资产减少---322.21---430.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,616.55--13,369.26--
经营性应收项目的减少---9,577.62---9,715.30--
经营性应付项目的增加---13,981.70---21,251.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--249.62--165.72--
经营活动产生现金流量净额--10,217.21---4,682.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,007.49--12,772.84--
现金的期初余额--10,543.71--10,543.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,463.78--2,229.13--
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