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| 科新机电(300092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,944.65 | 19,314.51 | 94,679.86 | 65,786.63 | 42,270.02 |
| 收到的税费返还 | 67.00 | 10.92 | 284.76 | 211.68 | 120.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 742.22 | 406.92 | 4,743.82 | 4,517.28 | 3,116.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,753.86 | 19,732.34 | 99,708.44 | 70,515.59 | 45,506.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,303.72 | 13,215.29 | 70,599.07 | 55,952.83 | 38,124.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,793.45 | 4,643.94 | 13,834.67 | 10,498.16 | 7,484.11 |
| 支付的各项税费 | 5,394.90 | 2,701.12 | 10,281.18 | 6,449.32 | 4,832.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,944.24 | 1,862.47 | 3,958.03 | 4,944.49 | 2,887.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,436.32 | 22,422.82 | 98,672.95 | 77,844.80 | 53,329.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,682.45 | -2,690.48 | 1,035.50 | -7,329.21 | -7,822.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 68.11 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.70 | 6.70 | 29.30 | 34.96 | 34.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,838.23 | 53,769.89 | 211,123.95 | 182,818.96 | 65,566.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,844.93 | 53,776.59 | 211,221.36 | 182,853.91 | 65,600.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,733.13 | 2,120.41 | 6,788.75 | 5,286.10 | 3,703.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,900.00 | 47,900.00 | 260,200.00 | 197,600.00 | 90,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,633.13 | 50,020.41 | 266,988.75 | 202,886.10 | 93,803.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,211.80 | 3,756.18 | -55,767.39 | -20,032.19 | -28,202.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 56,753.02 | 56,753.02 | 56,753.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 56,753.02 | 56,753.02 | 56,753.02 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,300.24 | -- | 5,478.47 | 5,478.47 | 5,478.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 39.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,300.24 | -- | 5,517.70 | 5,478.47 | 5,478.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,300.24 | -- | 51,235.33 | 51,274.56 | 51,274.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -0.37 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,229.13 | 1,065.33 | -3,496.53 | 23,913.22 | 15,249.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,543.71 | 10,543.71 | 14,040.24 | 14,040.24 | 14,040.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,772.84 | 11,609.04 | 10,543.71 | 37,953.46 | 29,290.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,697.74 | -- | 16,350.97 | -- | 9,053.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,992.75 | -- | 2,398.39 | -- | 1,047.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 910.29 | -- | 1,602.10 | -- | 766.94 |
| 无形资产摊销 | 74.52 | -- | 107.06 | -- | 48.87 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.46 | -- | -17.68 | -- | 49.12 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1.72 | -- | 2.46 | -- | 1.08 |
| 投资损失 | -498.98 | -- | -322.21 | -- | -78.62 |
| 递延所得税资产减少 | -430.04 | -- | -355.81 | -- | -174.76 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 13,369.26 | -- | -375.84 | -- | -794.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,715.30 | -- | -7,531.82 | -- | -12,668.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,251.60 | -- | -10,924.98 | -- | -5,125.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 165.72 | -- | 102.86 | -- | 51.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,682.45 | -- | 1,035.50 | -- | -7,822.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,772.84 | -- | 10,543.71 | -- | 29,290.17 |
| 现金的期初余额 | 10,543.71 | -- | 14,040.24 | -- | 14,040.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,229.13 | -- | -3,496.53 | -- | 15,249.93 |
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