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| 科新机电(300092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,316.36 | 15,387.51 | 14,655.04 | 42,223.84 | 34,832.36 |
| 交易性金融资产 | 34,000.00 | 43,900.00 | 49,500.00 | 15,100.00 | 24,600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,298.28 | 32,147.64 | 34,670.79 | 32,396.33 | 36,636.14 |
| 应收票据 | 1,191.12 | 1,071.23 | 890.84 | 419.50 | 600.85 |
| 应收账款 | 37,107.16 | 31,076.41 | 33,779.95 | 31,976.83 | 36,035.29 |
| 应收款项融资 | 6,029.24 | 7,901.98 | 4,702.18 | 11,171.34 | 8,979.93 |
| 预付款项 | 7,239.82 | 7,006.49 | 7,507.24 | 8,450.78 | 6,670.70 |
| 其他应收款(合计) | 1,799.35 | 1,595.52 | 1,404.04 | 1,640.84 | 1,346.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 26.46 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,799.35 | -- | 1,404.04 | -- | 1,320.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,637.18 | 62,600.47 | 61,433.78 | 61,735.37 | 61,873.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 567.85 | 543.03 | 489.00 | 26.84 | 26.17 |
| 流动资产合计 | 178,676.59 | 197,982.72 | 197,795.18 | 198,385.35 | 202,327.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 396.65 | 372.42 | 335.90 | 354.87 | 373.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 777.10 | 2,797.56 | 2,119.72 | 1,457.42 | 1,107.18 |
| 在建工程 | 777.10 | -- | 2,119.72 | -- | 1,107.18 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,995.54 | 19,594.69 | 19,845.08 | 18,659.52 | 18,500.53 |
| 固定资产净额 | 21,995.54 | -- | 19,845.08 | -- | 18,500.53 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,021.60 | 2,883.38 | 2,821.09 | 2,838.52 | 2,762.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,568.52 | 2,195.77 | 2,138.48 | 2,074.01 | 1,945.12 |
| 其他非流动资产 | 12,145.06 | 11,383.97 | 13,495.00 | 14,363.51 | 7,863.66 |
| 非流动资产合计 | 40,904.47 | 39,227.79 | 40,755.27 | 39,815.97 | 32,620.35 |
| 资产总计 | 219,581.06 | 237,210.52 | 238,550.45 | 238,201.32 | 234,947.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,153.77 | 19,715.38 | 22,648.63 | 20,485.35 | 23,607.72 |
| 应付票据 | 4,340.72 | 7,357.30 | 7,668.91 | 6,332.16 | 8,075.67 |
| 应付账款 | 11,813.05 | 12,358.09 | 14,979.72 | 14,153.18 | 15,532.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,727.18 | 1,413.64 | 2,654.53 | 2,265.64 | 1,856.62 |
| 应交税费 | 1,671.45 | 2,181.25 | 2,514.40 | 2,161.02 | 1,605.49 |
| 其他应付款(合计) | 450.24 | 220.92 | 401.18 | 365.39 | 315.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 450.24 | -- | 401.18 | -- | 315.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 622.57 | 613.83 | 1,286.66 | 3,608.58 | 3,306.23 |
| 流动负债合计 | 63,442.43 | 79,791.76 | 85,975.04 | 88,357.13 | 89,720.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 273.65 | 276.92 | 280.18 | 283.44 | 286.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 273.65 | 276.92 | 280.18 | 283.44 | 286.71 |
| 负债合计 | 63,716.08 | 80,068.68 | 86,255.22 | 88,640.57 | 90,007.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,392.33 | 27,392.33 | 27,392.33 | 27,392.33 | 27,392.33 |
| 资本公积 | 76,318.41 | 76,318.41 | 76,318.41 | 76,318.41 | 76,318.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 357.69 | 271.06 | 185.44 | 180.75 | 127.71 |
| 盈余公积 | 6,383.44 | 6,383.44 | 6,383.44 | 4,807.96 | 4,807.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,413.12 | 46,776.61 | 42,015.62 | 40,861.30 | 36,293.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,864.98 | 157,141.84 | 152,295.23 | 149,560.75 | 144,940.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,864.98 | 157,141.84 | 152,295.23 | 149,560.75 | 144,940.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,581.06 | 237,210.52 | 238,550.45 | 238,201.32 | 234,947.70 |
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