- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
长信科技(300088) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,976.01 | 495,299.38 | 355,571.84 | 217,134.18 | 109,868.63 |
收到的税费返还 | 35.56 | 4,127.28 | 3,157.84 | 1,725.64 | 790.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,249.19 | 25,953.58 | 13,067.51 | 6,021.60 | 3,367.55 |
经营活动现金流入小计 | 170,260.76 | 525,380.23 | 371,797.19 | 224,881.42 | 114,027.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,488.33 | 213,707.30 | 191,785.31 | 118,482.02 | 55,244.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,707.01 | 143,766.38 | 100,559.43 | 61,856.85 | 27,979.84 |
支付的各项税费 | 6,642.53 | 26,445.96 | 24,307.92 | 17,660.40 | 8,551.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,502.98 | 27,063.22 | 5,646.55 | 5,407.74 | 5,311.58 |
经营活动现金流出小计 | 121,340.85 | 410,982.87 | 322,299.20 | 203,407.01 | 97,087.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,919.91 | 114,397.36 | 49,497.99 | 21,474.41 | 16,939.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 28.33 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.59 | 593.40 | 945.31 | 37.48 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 75.43 | 91,285.73 | 6,018.28 | 4,632.88 | 4,132.24 |
投资活动现金流入小计 | 117.02 | 91,879.13 | 7,491.92 | 5,170.36 | 4,132.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,942.40 | 133,065.49 | 92,041.31 | 55,598.22 | 36,533.91 |
投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.01 | 85,929.00 | 17,800.00 | 5,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,142.42 | 219,294.49 | 110,341.31 | 61,098.22 | 36,533.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,025.40 | -127,415.36 | -102,849.38 | -55,927.86 | -32,401.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,788.00 | 25,788.00 | 25,788.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25,788.00 | 25,788.00 | 25,788.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 9,041.53 | 85,000.00 | 51,010.00 | 48,010.00 | 10.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,041.53 | 110,788.00 | 76,798.00 | 73,798.00 | 10.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 97,007.42 | 54,517.42 | 36,557.42 | 19,057.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 645.38 | 27,442.79 | 26,509.12 | 25,606.85 | 651.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 514.46 | 514.46 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 1,309.50 | 22.14 | 22.14 | 0.15 |
筹资活动现金流出小计 | 3,645.39 | 125,759.71 | 81,048.68 | 62,186.41 | 19,709.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,396.14 | -14,971.71 | -4,250.68 | 11,611.59 | -19,699.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -466.75 | -2,299.76 | -86.61 | -454.30 | 336.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,823.90 | -30,289.47 | -57,688.69 | -23,296.16 | -34,824.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,186.46 | 167,475.93 | 167,475.93 | 167,475.93 | 167,475.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,010.36 | 137,186.46 | 109,787.25 | 144,179.77 | 132,651.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 93,293.38 | -- | 47,717.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,410.61 | -- | 828.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,424.79 | -- | 27,478.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 686.60 | -- | 329.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,775.98 | -- | 3,099.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 160.70 | -- | -57.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.80 | -- | 2.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.92 | -- | -9.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,189.81 | -- | 2,364.23 | -- |
投资损失 | -- | -3,341.85 | -- | -57.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,408.02 | -- | 79.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,520.72 | -- | -84.62 | -- |
存货的减少 | -- | -19,902.91 | -- | -6,090.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -92,509.48 | -- | -53,009.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,636.44 | -- | -1,194.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,397.36 | -- | 21,474.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 137,186.46 | -- | 144,179.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 167,475.93 | -- | 167,475.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,289.47 | -- | -23,296.16 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |