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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,427.36 | 514,591.63 | 422,194.32 | 328,142.62 | 168,255.36 |
| 收到的税费返还 | 662.34 | 7,296.84 | 6,673.21 | 5,445.07 | 1,390.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,619.25 | 33,256.39 | 36,316.95 | 34,084.61 | 7,896.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,708.95 | 555,144.86 | 465,184.48 | 367,672.30 | 177,541.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,655.99 | 240,923.07 | 226,316.87 | 193,016.68 | 101,779.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,560.53 | 119,600.12 | 87,876.47 | 58,025.85 | 28,006.39 |
| 支付的各项税费 | 5,684.74 | 24,362.71 | 19,210.71 | 13,188.72 | 4,895.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,134.99 | 21,985.88 | 17,037.27 | 15,729.14 | 9,548.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,036.24 | 406,871.79 | 350,441.32 | 279,960.39 | 144,230.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,672.70 | 148,273.08 | 114,743.16 | 87,711.91 | 33,311.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.20 | -- | 67.51 | 53.51 | 24.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 698.02 | 225.94 | 529.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,973.58 | 6,290.89 | 16,544.28 | 11,933.14 | 4,654.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,993.78 | 6,988.91 | 16,837.73 | 12,515.76 | 4,679.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,030.77 | 75,059.56 | 66,256.99 | 46,839.70 | 12,854.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 28,035.93 | 37,811.26 | 40,511.26 | 5,511.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,530.77 | 103,095.50 | 104,068.25 | 87,350.96 | 18,366.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,463.01 | -96,106.59 | -87,230.52 | -74,835.20 | -13,686.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 121,655.70 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 212,581.00 | 188,750.33 | 148,314.22 | 75,453.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 121,765.00 | 121,765.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 121,765.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,500.00 | 334,236.70 | 310,515.33 | 270,079.22 | 197,218.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,342.98 | 371,824.71 | 334,331.14 | 270,712.45 | 76,266.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.42 | 37,283.35 | 35,942.26 | 34,564.65 | 2,156.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 226.91 | 258.96 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,723.40 | 409,108.06 | 370,273.40 | 305,302.16 | 78,423.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,223.40 | -74,871.36 | -59,758.07 | -35,222.94 | 118,794.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 777.50 | 540.64 | 3,086.36 | 325.84 | -2,539.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,689.82 | -22,164.23 | -29,159.07 | -22,020.38 | 135,879.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,414.88 | 116,579.11 | 116,579.11 | 116,579.11 | 116,579.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,104.70 | 94,414.88 | 87,420.04 | 94,558.73 | 252,458.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 85,958.63 | -- | 44,903.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,493.14 | -- | -3,079.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,132.90 | -- | 21,322.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 538.87 | -- | 273.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,051.42 | -- | 1,818.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -271.39 | -- | -246.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 951.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,558.61 | -- | -112.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,164.43 | -- | 3,301.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,279.60 | -- | 859.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.49 | -- | 382.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,630.26 | -- | 1,082.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,217.08 | -- | 15,733.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 55,273.03 | -- | 64,234.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,306.05 | -- | -62,761.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 148,273.08 | -- | 87,711.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,414.88 | -- | 94,558.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,579.11 | -- | 116,579.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,164.23 | -- | -22,020.38 | -- |
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