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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,943.52 | 272,538.44 | 1,273,141.28 | 835,489.53 | 496,695.15 |
| 收到的税费返还 | 14,130.53 | 11,352.70 | 21,330.67 | 10,950.11 | 649.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,357.97 | 4,768.27 | 39,264.33 | 14,943.56 | 25,108.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,432.02 | 288,659.41 | 1,333,736.28 | 861,383.19 | 522,452.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,704.29 | 238,336.35 | 976,163.31 | 652,633.19 | 357,628.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,244.08 | 37,214.66 | 183,844.75 | 140,634.22 | 90,658.30 |
| 支付的各项税费 | 6,164.04 | 2,470.93 | 13,481.37 | 20,759.90 | 13,969.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,581.05 | 674.27 | 80,313.20 | 10,530.31 | 11,853.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,693.46 | 278,696.21 | 1,253,802.63 | 824,557.62 | 474,109.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,261.44 | 9,963.19 | 79,933.65 | 36,825.58 | 48,343.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.82 | 121.43 | -- | -- | 6.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,758.54 | 7,692.77 | 1,396.43 | 223.77 | 106.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288,548.81 | 191,043.78 | 32,611.29 | 427,929.95 | 288,123.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 296,638.18 | 198,857.98 | 34,007.73 | 428,153.72 | 288,236.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,696.83 | 8,647.39 | 76,409.01 | 45,283.79 | 30,592.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 275,664.61 | 166,423.11 | 47,100.00 | 455,582.37 | 305,600.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 319,361.43 | 175,070.49 | 123,509.01 | 500,866.17 | 336,193.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,723.26 | 23,787.49 | -89,501.28 | -72,712.45 | -47,956.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 268,644.86 | 103,290.37 | 363,668.45 | 320,658.35 | 168,267.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,644.86 | 103,290.37 | 363,768.45 | 320,758.35 | 168,267.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,608.58 | 107,187.29 | 282,582.80 | 231,666.79 | 155,897.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,065.29 | 1,984.51 | 29,079.30 | 19,971.89 | 17,907.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 6,820.22 | 241.65 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.30 | 11.35 | 42,343.35 | 181.03 | 142.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,736.18 | 109,183.14 | 354,005.44 | 251,819.70 | 173,947.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,908.68 | -5,892.77 | 9,763.01 | 68,938.64 | -5,679.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,327.78 | -618.20 | -2,454.07 | 284.75 | 436.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,403.80 | 27,239.71 | -2,258.70 | 33,336.52 | -4,856.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,075.00 | 118,075.00 | 120,333.70 | 120,333.70 | 120,333.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,671.20 | 145,314.71 | 118,075.00 | 153,670.21 | 115,477.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,146.00 | -- | 24,064.85 | -- | 24,181.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20.86 | -- | 20,292.84 | -- | 628.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,450.33 | -- | 67,176.53 | -- | 40,745.02 |
| 无形资产摊销 | 1,804.41 | -- | 2,802.70 | -- | 1,168.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,819.86 | -- | 6,929.30 | -- | 4,842.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.42 | -- | -0.68 | -- | 13.01 |
| 固定资产报废损失 | 23.23 | -- | 179.42 | -- | 67.50 |
| 公允价值变动损失 | 149.31 | -- | 34.91 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,047.28 | -- | 9,843.19 | -- | 2,719.97 |
| 投资损失 | -1,345.94 | -- | -5,146.18 | -- | -1,740.14 |
| 递延所得税资产减少 | -1,251.26 | -- | -767.57 | -- | -195.78 |
| 递延所得税负债增加 | -341.91 | -- | 948.49 | -- | -614.33 |
| 存货的减少 | 20,324.75 | -- | -38,951.63 | -- | -15,001.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -36,058.74 | -- | -105,702.16 | -- | -62,303.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -56,690.56 | -- | 114,941.92 | -- | 53,532.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -24,681.57 | -- | -17,570.54 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,261.44 | -- | 79,933.65 | -- | 48,343.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 111,671.20 | -- | 118,075.00 | -- | 115,477.40 |
| 现金的期初余额 | 118,075.00 | -- | 120,333.70 | -- | 120,333.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,403.80 | -- | -2,258.70 | -- | -4,856.29 |
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