长信科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
长信科技(300088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,222.79970,361.55648,914.80379,950.77152,912.07
收到的税费返还648.0327,574.163,212.141,740.38472.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,468.9641,921.606,559.8016,205.9412,877.63
经营活动现金流入小计267,339.781,039,857.31658,686.75397,897.09166,262.12
购买商品、接受劳务支付的现金196,749.64805,423.98557,707.05326,834.70122,121.31
支付给职工以及为职工支付的现金42,559.06163,699.41129,471.5684,466.3336,695.09
支付的各项税费5,982.6413,014.6314,440.6912,631.396,897.07
支付的其他与经营活动有关的现金381.3158,493.2014,876.0316,085.929,212.45
经营活动现金流出小计245,672.661,040,631.22716,495.33440,018.35174,925.92
经营活动产生的现金流量净额21,667.13-773.91-57,808.58-42,121.27-8,663.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,000.00
取得投资收益所收到的现金2.9860.00--8.161.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.041,202.684,051.343,855.873,761.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金126,148.67374,655.98204,632.30103,712.4439,913.54
投资活动现金流入小计126,222.69375,918.67208,683.64107,576.4744,676.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,171.1874,270.4846,300.9233,460.8522,697.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金138,533.03375,057.34242,730.15109,168.1136,500.00
投资活动现金流出小计154,704.21449,327.81289,031.07142,628.9759,197.39
投资活动产生的现金流量净额-28,481.52-73,409.15-80,347.43-35,052.50-14,520.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,250.45308,590.62301,450.51155,590.4485,894.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,250.45308,590.62301,450.51155,590.4485,894.07
偿还债务支付的现金48,662.49204,738.00164,103.8859,774.8455,138.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,866.7324,347.6022,765.3121,026.141,865.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--242.38245.68----
支付其他与筹资活动有关的现金57.4515,971.76575.0315.580.02
筹资活动现金流出小计50,586.67245,057.36187,444.2280,816.5657,003.27
筹资活动产生的现金流量净额23,663.7863,533.26114,006.2974,773.8828,890.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响304.71878.87142.71624.28416.15
五、现金及现金等价物净增加额17,154.10-9,770.93-24,007.02-1,775.616,122.20
加:期初现金及现金等价物余额120,333.70130,104.63130,104.63130,104.63130,104.63
六、期末现金及现金等价物余额137,487.80120,333.70106,097.61128,329.02136,226.83
附注
净利润--36,680.18--22,376.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,276.84--6,050.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,581.75--33,446.90--
无形资产摊销--1,807.90--904.87--
长期待摊费用摊销--5,724.25--3,079.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---659.11---36.72--
固定资产报废损失--111.61--24.32--
公允价值变动损失---16.73------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,780.35--1,233.95--
投资损失---3,208.58---2,589.97--
递延所得税资产减少---23,883.25--219.87--
递延所得税负债增加--21,905.54--85.64--
存货的减少---22,289.61--331.95--
经营性应收项目的减少---243,643.21---98,572.99--
经营性应付项目的增加--142,927.26---9,669.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,260.95------
经营活动产生现金流量净额---773.91---42,121.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,333.70--128,329.02--
现金的期初余额--130,104.63--130,104.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,770.93---1,775.61--
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