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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,489.53 | 496,695.15 | 265,222.79 | 970,361.55 | 648,914.80 |
| 收到的税费返还 | 10,950.11 | 649.11 | 648.03 | 27,574.16 | 3,212.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,943.56 | 25,108.63 | 1,468.96 | 41,921.60 | 6,559.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 861,383.19 | 522,452.90 | 267,339.78 | 1,039,857.31 | 658,686.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,633.19 | 357,628.25 | 196,749.64 | 805,423.98 | 557,707.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,634.22 | 90,658.30 | 42,559.06 | 163,699.41 | 129,471.56 |
| 支付的各项税费 | 20,759.90 | 13,969.64 | 5,982.64 | 13,014.63 | 14,440.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,530.31 | 11,853.35 | 381.31 | 58,493.20 | 14,876.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 824,557.62 | 474,109.54 | 245,672.66 | 1,040,631.22 | 716,495.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,825.58 | 48,343.36 | 21,667.13 | -773.91 | -57,808.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.69 | 2.98 | 60.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.77 | 106.55 | 71.04 | 1,202.68 | 4,051.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 427,929.95 | 288,123.53 | 126,148.67 | 374,655.98 | 204,632.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 428,153.72 | 288,236.76 | 126,222.69 | 375,918.67 | 208,683.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,283.79 | 30,592.74 | 16,171.18 | 74,270.48 | 46,300.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 455,582.37 | 305,600.61 | 138,533.03 | 375,057.34 | 242,730.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 500,866.17 | 336,193.35 | 154,704.21 | 449,327.81 | 289,031.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,712.45 | -47,956.59 | -28,481.52 | -73,409.15 | -80,347.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 320,658.35 | 168,267.82 | 74,250.45 | 308,590.62 | 301,450.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,758.35 | 168,267.82 | 74,250.45 | 308,590.62 | 301,450.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,666.79 | 155,897.07 | 48,662.49 | 204,738.00 | 164,103.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,971.89 | 17,907.84 | 1,866.73 | 24,347.60 | 22,765.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 241.65 | -- | -- | 242.38 | 245.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.03 | 142.42 | 57.45 | 15,971.76 | 575.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,819.70 | 173,947.32 | 50,586.67 | 245,057.36 | 187,444.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,938.64 | -5,679.50 | 23,663.78 | 63,533.26 | 114,006.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.75 | 436.43 | 304.71 | 878.87 | 142.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,336.52 | -4,856.29 | 17,154.10 | -9,770.93 | -24,007.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,333.70 | 120,333.70 | 120,333.70 | 130,104.63 | 130,104.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,670.21 | 115,477.40 | 137,487.80 | 120,333.70 | 106,097.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,181.00 | -- | 36,680.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 628.55 | -- | 4,276.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,745.02 | -- | 70,581.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,168.32 | -- | 1,807.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,842.04 | -- | 5,724.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.01 | -- | -659.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 67.50 | -- | 111.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -16.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,719.97 | -- | 5,780.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,740.14 | -- | -3,208.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -195.78 | -- | -23,883.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -614.33 | -- | 21,905.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,001.30 | -- | -22,289.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,303.03 | -- | -243,643.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 53,532.39 | -- | 142,927.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,260.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,343.36 | -- | -773.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,477.40 | -- | 120,333.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,333.70 | -- | 130,104.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,856.29 | -- | -9,770.93 | -- |
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