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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,142.62 | 168,255.36 | 672,741.60 | 473,057.61 | 261,839.97 |
| 收到的税费返还 | 5,445.07 | 1,390.27 | 2,646.70 | 2,346.17 | 2,339.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,084.61 | 7,896.15 | 6,117.92 | 25,209.51 | 22,583.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,672.30 | 177,541.79 | 681,506.23 | 500,613.30 | 286,762.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,016.68 | 101,779.69 | 425,581.46 | 343,946.10 | 173,511.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,025.85 | 28,006.39 | 121,407.99 | 82,030.31 | 49,770.76 |
| 支付的各项税费 | 13,188.72 | 4,895.40 | 22,099.54 | 18,755.65 | 10,059.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,729.14 | 9,548.93 | 37,070.29 | 60,468.91 | 59,196.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,960.39 | 144,230.41 | 606,159.29 | 505,200.96 | 292,537.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,711.91 | 33,311.37 | 75,346.94 | -4,587.66 | -5,774.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,349.42 | 1,349.42 | 1,349.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.51 | 24.58 | -- | 134.17 | 71.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 529.11 | -- | 6,190.27 | 73.00 | 69.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,933.14 | 4,654.88 | 11,679.45 | 39,216.33 | 39,101.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,515.76 | 4,679.46 | 19,219.14 | 40,772.92 | 40,592.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,839.70 | 12,854.91 | 68,414.63 | 40,391.65 | 33,899.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,511.26 | 5,511.26 | 5,021.73 | 39,048.14 | 43,542.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,350.96 | 18,366.17 | 73,436.35 | 79,439.79 | 77,442.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,835.20 | -13,686.72 | -54,217.21 | -38,666.88 | -36,849.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 148,314.22 | 75,453.48 | 410,194.86 | 324,633.43 | 248,998.87 |
| 发行债券收到的现金 | 121,765.00 | 121,765.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,079.22 | 197,218.48 | 410,195.86 | 324,634.43 | 248,998.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,712.45 | 76,266.83 | 339,551.88 | 221,047.40 | 124,275.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,564.65 | 2,156.96 | 34,173.84 | 32,534.44 | 29,869.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 355.66 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.07 | -- | -- | 17.68 | 17.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,302.16 | 78,423.79 | 373,725.72 | 253,599.52 | 154,162.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,222.94 | 118,794.69 | 36,470.14 | 71,034.91 | 94,836.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.84 | -2,539.62 | 4,972.36 | 4,811.14 | 2,663.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,020.38 | 135,879.72 | 62,572.22 | 32,591.51 | 54,874.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,579.11 | 116,579.11 | 54,006.89 | 54,006.89 | 54,006.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,558.73 | 252,458.83 | 116,579.11 | 86,598.40 | 108,881.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,903.66 | -- | 72,578.28 | -- | 36,969.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,079.64 | -- | 28,777.94 | -- | 452.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,322.70 | -- | 29,715.67 | -- | 17,426.62 |
| 无形资产摊销 | 273.38 | -- | 528.72 | -- | 236.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,818.55 | -- | 1,830.81 | -- | 393.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -246.28 | -- | -2,887.02 | -- | -76.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 38.49 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -112.88 | -- | -24,171.84 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,301.15 | -- | 12,045.17 | -- | 5,700.87 |
| 投资损失 | 859.86 | -- | -2,419.73 | -- | -1,888.10 |
| 递延所得税资产减少 | 382.53 | -- | -614.59 | -- | -111.86 |
| 递延所得税负债增加 | 1,082.09 | -- | 79.48 | -- | -- |
| 存货的减少 | 15,733.52 | -- | 3,553.05 | -- | -4,081.45 |
| 经营性应收项目的减少 | 64,234.93 | -- | -74,803.35 | -- | -67,764.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -62,761.64 | -- | 31,095.86 | -- | 6,968.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,711.91 | -- | 75,346.94 | -- | -5,774.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94,558.73 | -- | 116,579.11 | -- | 108,881.57 |
| 现金的期初余额 | 116,579.11 | -- | 54,006.89 | -- | 54,006.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,020.38 | -- | 62,572.22 | -- | 54,874.68 |
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