长信科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长信科技(300088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,976.01495,299.38355,571.84217,134.18109,868.63
收到的税费返还35.564,127.283,157.841,725.64790.97
收到的其他与经营活动有关的现金6,249.1925,953.5813,067.516,021.603,367.55
经营活动现金流入小计170,260.76525,380.23371,797.19224,881.42114,027.15
购买商品、接受劳务支付的现金70,488.33213,707.30191,785.31118,482.0255,244.24
支付给职工以及为职工支付的现金39,707.01143,766.38100,559.4361,856.8527,979.84
支付的各项税费6,642.5326,445.9624,307.9217,660.408,551.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,502.9827,063.225,646.555,407.745,311.58
经营活动现金流出小计121,340.85410,982.87322,299.20203,407.0197,087.53
经营活动产生的现金流量净额48,919.91114,397.3649,497.9921,474.4116,939.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----500.00500.00--
取得投资收益所收到的现金----28.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.59593.40945.3137.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金75.4391,285.736,018.284,632.884,132.24
投资活动现金流入小计117.0291,879.137,491.925,170.364,132.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,942.40133,065.4992,041.3155,598.2236,533.91
投资所支付的现金--300.00500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,200.0185,929.0017,800.005,000.00--
投资活动现金流出小计26,142.42219,294.49110,341.3161,098.2236,533.91
投资活动产生的现金流量净额-26,025.40-127,415.36-102,849.38-55,927.86-32,401.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--25,788.0025,788.0025,788.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--25,788.0025,788.0025,788.00--
取得借款收到的现金9,041.5385,000.0051,010.0048,010.0010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,041.53110,788.0076,798.0073,798.0010.00
偿还债务支付的现金3,000.0097,007.4254,517.4236,557.4219,057.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金645.3827,442.7926,509.1225,606.85651.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--514.46514.46----
支付其他与筹资活动有关的现金0.011,309.5022.1422.140.15
筹资活动现金流出小计3,645.39125,759.7181,048.6862,186.4119,709.32
筹资活动产生的现金流量净额5,396.14-14,971.71-4,250.6811,611.59-19,699.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-466.75-2,299.76-86.61-454.30336.80
五、现金及现金等价物净增加额27,823.90-30,289.47-57,688.69-23,296.16-34,824.57
加:期初现金及现金等价物余额137,186.46167,475.93167,475.93167,475.93167,475.93
六、期末现金及现金等价物余额165,010.36137,186.46109,787.25144,179.77132,651.36
附注
净利润--93,293.38--47,717.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,410.61--828.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,424.79--27,478.43--
无形资产摊销--686.60--329.97--
长期待摊费用摊销--6,775.98--3,099.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--160.70---57.76--
固定资产报废损失--7.80--2.87--
公允价值变动损失--1.92---9.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,189.81--2,364.23--
投资损失---3,341.85---57.09--
递延所得税资产减少---6,408.02--79.29--
递延所得税负债增加--6,520.72---84.62--
存货的减少---19,902.91---6,090.11--
经营性应收项目的减少---92,509.48---53,009.08--
经营性应付项目的增加--58,636.44---1,194.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--114,397.36--21,474.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,186.46--144,179.77--
现金的期初余额--167,475.93--167,475.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,289.47---23,296.16--
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