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长信科技(300088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,158.99 | 280,955.19 | 151,038.71 | 610,665.62 | 458,049.58 |
收到的税费返还 | 3,298.91 | 2,081.94 | 125.27 | 4,384.17 | 66.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,697.75 | 30,572.65 | 7,666.45 | 38,135.01 | 12,523.72 |
经营活动现金流入小计 | 462,155.65 | 313,609.78 | 158,830.43 | 653,184.79 | 470,639.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,518.84 | 181,597.18 | 91,685.02 | 299,716.73 | 238,799.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,812.34 | 68,940.48 | 32,763.45 | 148,563.81 | 113,893.14 |
支付的各项税费 | 12,589.62 | 5,232.19 | 3,698.87 | 43,434.59 | 25,918.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,321.95 | 11,128.03 | 4,353.52 | 30,091.30 | 9,858.92 |
经营活动现金流出小计 | 430,242.76 | 266,897.88 | 132,500.86 | 521,806.43 | 388,469.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,912.89 | 46,711.90 | 26,329.57 | 131,378.37 | 82,170.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.98 | 293.62 | 109.75 | 312.05 | 320.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,487.27 | 37,474.09 | 1.30 | 9,082.09 | 39.09 |
投资活动现金流入小计 | 44,011.25 | 37,767.70 | 111.05 | 9,394.13 | 359.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,038.31 | 67,382.47 | 33,935.64 | 94,392.59 | 69,097.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,915.00 | 67,233.67 | 12,085.57 | 9,000.00 | 1,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 189,953.32 | 134,616.14 | 46,021.21 | 103,392.59 | 70,497.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,942.07 | -96,848.44 | -45,910.16 | -93,998.45 | -70,137.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,300.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,300.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 159,847.15 | 98,301.95 | 16,188.16 | 83,350.82 | 73,962.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159,847.15 | 98,301.95 | 16,188.16 | 87,650.82 | 73,962.12 |
偿还债务支付的现金 | 53,362.12 | 42,240.04 | 6,000.00 | 86,000.00 | 53,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,564.68 | 26,485.27 | 710.21 | 14,862.02 | 14,480.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.68 | -- | -- | 108.08 | 108.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.48 | 94.38 | 0.02 | 1,284.84 | 11.10 |
筹资活动现金流出小计 | 81,075.28 | 68,819.70 | 6,710.23 | 102,146.86 | 67,491.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,771.87 | 29,482.25 | 9,477.93 | -14,496.04 | 6,470.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,600.19 | 1,854.45 | -1,407.59 | 3,398.51 | 10,844.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,657.12 | -18,799.83 | -11,510.25 | 26,282.38 | 29,347.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,468.84 | 163,468.84 | 163,468.84 | 137,186.46 | 137,186.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,811.72 | 144,669.01 | 151,958.60 | 163,468.84 | 166,534.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,446.45 | -- | 71,239.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,863.16 | -- | 5,606.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,937.93 | -- | 65,563.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 579.13 | -- | 957.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,073.09 | -- | 9,864.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.94 | -- | 1,093.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | -- | 749.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,887.87 | -- | -1,901.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,318.24 | -- | -1,101.20 | -- |
投资损失 | -- | -2,167.78 | -- | 4,280.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -464.74 | -- | -8,929.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 43.67 | -- | 5,342.33 | -- |
存货的减少 | -- | -24,049.94 | -- | -31,899.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,690.31 | -- | -68,186.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,075.91 | -- | 77,375.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,711.90 | -- | 131,378.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 144,669.01 | -- | 163,468.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 163,468.84 | -- | 137,186.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,799.83 | -- | 26,282.38 | -- |
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