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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,222.79 | 970,361.55 | 648,914.80 | 379,950.77 | 152,912.07 |
| 收到的税费返还 | 648.03 | 27,574.16 | 3,212.14 | 1,740.38 | 472.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.96 | 41,921.60 | 6,559.80 | 16,205.94 | 12,877.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,339.78 | 1,039,857.31 | 658,686.75 | 397,897.09 | 166,262.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,749.64 | 805,423.98 | 557,707.05 | 326,834.70 | 122,121.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,559.06 | 163,699.41 | 129,471.56 | 84,466.33 | 36,695.09 |
| 支付的各项税费 | 5,982.64 | 13,014.63 | 14,440.69 | 12,631.39 | 6,897.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 381.31 | 58,493.20 | 14,876.03 | 16,085.92 | 9,212.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,672.66 | 1,040,631.22 | 716,495.33 | 440,018.35 | 174,925.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,667.13 | -773.91 | -57,808.58 | -42,121.27 | -8,663.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.98 | 60.00 | -- | 8.16 | 1.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.04 | 1,202.68 | 4,051.34 | 3,855.87 | 3,761.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,148.67 | 374,655.98 | 204,632.30 | 103,712.44 | 39,913.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,222.69 | 375,918.67 | 208,683.64 | 107,576.47 | 44,676.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,171.18 | 74,270.48 | 46,300.92 | 33,460.85 | 22,697.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,533.03 | 375,057.34 | 242,730.15 | 109,168.11 | 36,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 154,704.21 | 449,327.81 | 289,031.07 | 142,628.97 | 59,197.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,481.52 | -73,409.15 | -80,347.43 | -35,052.50 | -14,520.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,250.45 | 308,590.62 | 301,450.51 | 155,590.44 | 85,894.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,250.45 | 308,590.62 | 301,450.51 | 155,590.44 | 85,894.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,662.49 | 204,738.00 | 164,103.88 | 59,774.84 | 55,138.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,866.73 | 24,347.60 | 22,765.31 | 21,026.14 | 1,865.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 242.38 | 245.68 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.45 | 15,971.76 | 575.03 | 15.58 | 0.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,586.67 | 245,057.36 | 187,444.22 | 80,816.56 | 57,003.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,663.78 | 63,533.26 | 114,006.29 | 74,773.88 | 28,890.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.71 | 878.87 | 142.71 | 624.28 | 416.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,154.10 | -9,770.93 | -24,007.02 | -1,775.61 | 6,122.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,333.70 | 130,104.63 | 130,104.63 | 130,104.63 | 130,104.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,487.80 | 120,333.70 | 106,097.61 | 128,329.02 | 136,226.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,680.18 | -- | 22,376.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,276.84 | -- | 6,050.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,581.75 | -- | 33,446.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,807.90 | -- | 904.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,724.25 | -- | 3,079.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -659.11 | -- | -36.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.61 | -- | 24.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.73 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,780.35 | -- | 1,233.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,208.58 | -- | -2,589.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,883.25 | -- | 219.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21,905.54 | -- | 85.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,289.61 | -- | 331.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -243,643.21 | -- | -98,572.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 142,927.26 | -- | -9,669.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,260.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -773.91 | -- | -42,121.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,333.70 | -- | 128,329.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 130,104.63 | -- | 130,104.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,770.93 | -- | -1,775.61 | -- |
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