长信科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
长信科技(300088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,158.99280,955.19151,038.71610,665.62458,049.58
收到的税费返还3,298.912,081.94125.274,384.1766.52
收到的其他与经营活动有关的现金17,697.7530,572.657,666.4538,135.0112,523.72
经营活动现金流入小计462,155.65313,609.78158,830.43653,184.79470,639.81
购买商品、接受劳务支付的现金304,518.84181,597.1891,685.02299,716.73238,799.08
支付给职工以及为职工支付的现金106,812.3468,940.4832,763.45148,563.81113,893.14
支付的各项税费12,589.625,232.193,698.8743,434.5925,918.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,321.9511,128.034,353.5230,091.309,858.92
经营活动现金流出小计430,242.76266,897.88132,500.86521,806.43388,469.22
经营活动产生的现金流量净额31,912.8946,711.9026,329.57131,378.3782,170.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额523.98293.62109.75312.05320.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,487.2737,474.091.309,082.0939.09
投资活动现金流入小计44,011.2537,767.70111.059,394.13359.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,038.3167,382.4733,935.6494,392.5969,097.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金75,915.0067,233.6712,085.579,000.001,400.00
投资活动现金流出小计189,953.32134,616.1446,021.21103,392.5970,497.10
投资活动产生的现金流量净额-145,942.07-96,848.44-45,910.16-93,998.45-70,137.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,300.00--
取得借款收到的现金159,847.1598,301.9516,188.1683,350.8273,962.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计159,847.1598,301.9516,188.1687,650.8273,962.12
偿还债务支付的现金53,362.1242,240.046,000.0086,000.0053,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,564.6826,485.27710.2114,862.0214,480.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润113.68----108.08108.08
支付其他与筹资活动有关的现金148.4894.380.021,284.8411.10
筹资活动现金流出小计81,075.2868,819.706,710.23102,146.8667,491.92
筹资活动产生的现金流量净额78,771.8729,482.259,477.93-14,496.046,470.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,600.191,854.45-1,407.593,398.5110,844.72
五、现金及现金等价物净增加额-33,657.12-18,799.83-11,510.2526,282.3829,347.69
加:期初现金及现金等价物余额163,468.84163,468.84163,468.84137,186.46137,186.46
六、期末现金及现金等价物余额129,811.72144,669.01151,958.60163,468.84166,534.15
附注
净利润--24,446.45--71,239.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,863.16--5,606.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,937.93--65,563.43--
无形资产摊销--579.13--957.02--
长期待摊费用摊销--5,073.09--9,864.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87.94--1,093.28--
固定资产报废损失--0.19--749.55--
公允价值变动损失--1,887.87---1,901.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,318.24---1,101.20--
投资损失---2,167.78--4,280.93--
递延所得税资产减少---464.74---8,929.32--
递延所得税负债增加--43.67--5,342.33--
存货的减少---24,049.94---31,899.25--
经营性应收项目的减少---2,690.31---68,186.67--
经营性应付项目的增加--12,075.91--77,375.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,711.90--131,378.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,669.01--163,468.84--
现金的期初余额--163,468.84--137,186.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,799.83--26,282.38--
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