长信科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长信科技(300088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,427.36514,591.63422,194.32328,142.62168,255.36
收到的税费返还662.347,296.846,673.215,445.071,390.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,619.2533,256.3936,316.9534,084.617,896.15
经营活动现金流入小计111,708.95555,144.86465,184.48367,672.30177,541.79
购买商品、接受劳务支付的现金50,655.99240,923.07226,316.87193,016.68101,779.69
支付给职工以及为职工支付的现金23,560.53119,600.1287,876.4758,025.8528,006.39
支付的各项税费5,684.7424,362.7119,210.7113,188.724,895.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,134.9921,985.8817,037.2715,729.149,548.93
经营活动现金流出小计83,036.24406,871.79350,441.32279,960.39144,230.41
经营活动产生的现金流量净额28,672.70148,273.08114,743.1687,711.9133,311.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金20.20--67.5153.5124.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--698.02225.94529.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,973.586,290.8916,544.2811,933.144,654.88
投资活动现金流入小计31,993.786,988.9116,837.7312,515.764,679.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,030.7775,059.5666,256.9946,839.7012,854.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,500.0028,035.9337,811.2640,511.265,511.26
投资活动现金流出小计29,530.77103,095.50104,068.2587,350.9618,366.17
投资活动产生的现金流量净额2,463.01-96,106.59-87,230.52-74,835.20-13,686.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--121,655.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,500.00212,581.00188,750.33148,314.2275,453.48
发行债券收到的现金------121,765.00121,765.00
收到其他与筹资活动有关的现金----121,765.00----
筹资活动现金流入小计28,500.00334,236.70310,515.33270,079.22197,218.48
偿还债务支付的现金32,342.98371,824.71334,331.14270,712.4576,266.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,380.4237,283.3535,942.2634,564.652,156.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润226.91258.96------
支付其他与筹资活动有关的现金------25.07--
筹资活动现金流出小计33,723.40409,108.06370,273.40305,302.1678,423.79
筹资活动产生的现金流量净额-5,223.40-74,871.36-59,758.07-35,222.94118,794.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响777.50540.643,086.36325.84-2,539.62
五、现金及现金等价物净增加额26,689.82-22,164.23-29,159.07-22,020.38135,879.72
加:期初现金及现金等价物余额94,414.88116,579.11116,579.11116,579.11116,579.11
六、期末现金及现金等价物余额121,104.7094,414.8887,420.0494,558.73252,458.83
附注
净利润--85,958.63--44,903.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,493.14---3,079.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,132.90--21,322.70--
无形资产摊销--538.87--273.38--
长期待摊费用摊销--4,051.42--1,818.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---271.39---246.28--
固定资产报废损失--951.25------
公允价值变动损失--12,558.61---112.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,164.43--3,301.15--
投资损失---16,279.60--859.86--
递延所得税资产减少--13.49--382.53--
递延所得税负债增加--3,630.26--1,082.09--
存货的减少--13,217.08--15,733.52--
经营性应收项目的减少--55,273.03--64,234.93--
经营性应付项目的增加---59,306.05---62,761.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--148,273.08--87,711.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,414.88--94,558.73--
现金的期初余额--116,579.11--116,579.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,164.23---22,020.38--
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