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| 康芝药业(300086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,639.19 | 13,775.76 | 62,702.08 | 43,359.71 | 30,425.24 |
| 收到的税费返还 | 0.26 | 0.26 | 2,830.28 | 2,829.53 | 2,829.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.67 | 667.18 | 3,631.39 | 3,059.81 | 1,645.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,146.12 | 14,443.20 | 69,163.74 | 49,249.05 | 34,900.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,332.14 | 5,046.23 | 21,463.72 | 18,836.73 | 14,244.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,588.67 | 2,429.22 | 10,217.47 | 7,867.06 | 5,486.88 |
| 支付的各项税费 | 4,240.22 | 1,909.25 | 6,440.35 | 4,925.21 | 3,889.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,136.79 | 8,207.38 | 23,972.84 | 19,413.17 | 11,681.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,297.82 | 17,592.07 | 62,094.37 | 51,042.16 | 35,302.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151.70 | -3,148.87 | 7,069.37 | -1,793.11 | -402.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | -- | 552.27 | 357.88 | 356.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,371.88 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.20 | -- | 7,924.15 | 357.88 | 356.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,745.76 | 2,223.35 | 13,755.92 | 4,188.73 | 1,866.29 |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125.33 | -- | 116.03 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,891.09 | 2,223.35 | 13,871.95 | 4,188.73 | 1,866.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,886.89 | -2,223.35 | -5,947.80 | -3,830.85 | -1,510.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | 18.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | 18.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,471.05 | 4,000.00 | 15,955.39 | 2,255.39 | 1,255.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,471.05 | 4,000.00 | 15,985.39 | 6,273.39 | 5,255.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,806.00 | 1,150.00 | 26,729.83 | 15,308.83 | 11,849.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 993.48 | 488.72 | 2,434.41 | 1,749.01 | 1,207.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 108.52 | 108.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,799.48 | 1,638.72 | 29,164.24 | 17,166.37 | 13,166.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 671.57 | 2,361.28 | -13,178.85 | -10,892.98 | -7,910.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,367.02 | -3,010.94 | -12,057.34 | -16,516.94 | -9,823.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,439.83 | 14,439.83 | 25,521.73 | 25,848.85 | 26,981.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,072.81 | 11,428.89 | 13,464.39 | 9,331.90 | 17,158.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,212.75 | -- | 516.87 | -- | 1,472.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -175.94 | -- | 716.05 | -- | 434.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,152.77 | -- | 6,848.17 | -- | 2,997.57 |
| 无形资产摊销 | 461.20 | -- | 894.33 | -- | 451.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 683.11 | -- | 1,269.90 | -- | 564.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.51 | -- | -71.75 | -- | 19.62 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.23 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,160.05 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 901.57 | -- | 2,529.52 | -- | 1,232.47 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,573.86 | -- | 560.43 | -- | -129.51 |
| 递延所得税负债增加 | -52.86 | -- | -58.56 | -- | 36.50 |
| 存货的减少 | -878.93 | -- | -6,760.08 | -- | -7,766.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,014.51 | -- | 271.02 | -- | 7,189.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,526.97 | -- | -816.80 | -- | -6,905.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -151.70 | -- | 7,069.37 | -- | -402.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,072.81 | -- | 13,464.39 | -- | 17,158.03 |
| 现金的期初余额 | 14,439.83 | -- | 25,521.73 | -- | 26,981.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,384.98 | -- | -12,057.34 | -- | -9,823.11 |
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