康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,282.2067,982.6346,715.3532,639.1913,775.76
收到的税费返还5.6115.130.260.260.26
收到的其他与经营活动有关的现金8,212.477,333.205,894.812,506.67667.18
经营活动现金流入小计20,500.2775,330.9652,610.4335,146.1214,443.20
购买商品、接受劳务支付的现金5,062.4820,951.8113,739.668,332.145,046.23
支付给职工以及为职工支付的现金2,200.098,484.026,585.834,588.672,429.22
支付的各项税费1,261.976,473.605,036.044,240.221,909.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,924.4232,275.5426,719.3718,136.798,207.38
经营活动现金流出小计16,448.9668,184.9752,080.9035,297.8217,592.07
经营活动产生的现金流量净额4,051.317,145.99529.53-151.70-3,148.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--35.8935.894.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--948.47600.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--984.37635.894.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,388.159,250.466,847.154,745.762,223.35
投资所支付的现金----20.0020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--125.33125.33125.33--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,388.159,375.796,992.484,891.092,223.35
投资活动产生的现金流量净额-7,388.15-8,391.43-6,356.59-4,886.89-2,223.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,593.691,593.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,050.3917,094.1012,144.109,471.054,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,050.3918,687.8013,737.809,471.054,000.00
偿还债务支付的现金4,300.0018,087.008,456.007,806.001,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金434.961,987.241,525.15993.48488.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--20.00------
筹资活动现金流出小计4,734.9620,094.249,981.158,799.481,638.72
筹资活动产生的现金流量净额1,315.43-1,406.443,756.64671.572,361.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.325.224.88----
五、现金及现金等价物净增加额-2,021.72-2,646.66-2,065.54-4,367.02-3,010.94
加:期初现金及现金等价物余额11,318.5513,464.3914,428.3014,439.8314,439.83
六、期末现金及现金等价物余额9,296.8210,817.7312,362.7710,072.8111,428.89
附注
净利润---22,442.65---10,212.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,030.18---175.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,382.54--3,152.77--
无形资产摊销--938.62--461.20--
长期待摊费用摊销--1,249.40--683.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.80--2.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,813.72------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,106.99--901.57--
投资损失---1,668.82------
递延所得税资产减少---834.83---1,573.86--
递延所得税负债增加--78.21---52.86--
存货的减少--3,558.20---878.93--
经营性应收项目的减少--9,270.33--6,014.51--
经营性应付项目的增加--1,584.94--1,526.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,145.99---151.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,817.73--10,072.81--
现金的期初余额--13,464.39--14,439.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,646.66---4,384.98--
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