康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,804.3622,316.0590,901.3762,625.4138,568.59
收到的税费返还12.69----295.75--
收到的其他与经营活动有关的现金3,030.771,370.672,321.666,014.953,989.54
经营活动现金流入小计52,847.8123,686.7293,223.0268,936.1142,558.13
购买商品、接受劳务支付的现金19,774.017,931.6546,980.9037,547.2629,546.61
支付给职工以及为职工支付的现金8,146.994,116.6315,913.1511,593.697,518.97
支付的各项税费3,223.212,181.484,378.773,034.291,541.97
支付的其他与经营活动有关的现金22,594.927,799.9427,624.4825,142.0816,258.66
经营活动现金流出小计53,739.1322,029.6994,897.3177,317.3254,866.21
经营活动产生的现金流量净额-891.321,657.03-1,674.28-8,381.22-12,308.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,300.0016,700.0037,380.0026,980.0017,670.00
取得投资收益所收到的现金68.4228.86271.45222.53142.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.80--1,067.00225.0052.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,381.2216,728.8638,718.4527,427.5317,864.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,669.402,961.0229,956.8916,629.036,627.99
投资所支付的现金31,000.0016,700.0035,410.0025,010.0017,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,669.4019,661.0265,366.8941,639.0323,727.99
投资活动产生的现金流量净额-6,288.18-2,932.17-26,648.44-14,211.50-5,863.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,372.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,372.00--------
取得借款收到的现金26,260.3210,684.4779,791.4853,832.4841,032.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,632.3210,684.4779,791.4853,832.4841,032.48
偿还债务支付的现金22,650.3113,087.8138,826.4021,826.4020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,439.42704.623,727.441,515.65911.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.00--1,470.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计27,089.7313,792.4342,553.8423,342.0520,911.33
筹资活动产生的现金流量净额542.59-3,107.9537,237.6430,490.4220,121.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----224.12----
五、现金及现金等价物净增加额-6,636.91-4,383.099,139.047,897.701,949.94
加:期初现金及现金等价物余额25,633.0725,826.9716,494.0316,494.0316,494.03
六、期末现金及现金等价物余额18,996.1621,443.8825,633.0724,391.7418,443.97
附注
净利润-5,571.85--1,998.68--862.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备271.37--1,969.94--1,123.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,874.48--3,717.08--1,903.64
无形资产摊销251.53--1,294.64--740.29
长期待摊费用摊销540.90--824.86--485.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.12--62.93---116.52
固定资产报废损失3.17--5.67--2.91
公允价值变动损失-1.45---860.78---380.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用784.01--1,846.32--812.64
投资损失-56.29---253.33---12.39
递延所得税资产减少214.20---703.44---60.40
递延所得税负债增加54.30--173.91--97.21
存货的减少-1,066.20---3,985.16---6,116.94
经营性应收项目的减少5,126.25---7,680.68---10,504.81
经营性应付项目的增加-3,309.62---84.93---1,144.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-891.32---1,674.28---12,308.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,996.16--25,633.07--18,443.97
现金的期初余额25,633.07--16,494.03--16,494.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,636.91--9,139.04--1,949.94
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