康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,601.4622,436.49106,913.3068,451.4130,128.51
收到的税费返还------0.100.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,074.502,224.1511,705.3019,011.093,707.21
经营活动现金流入小计56,675.9524,660.64118,618.6087,462.6033,835.82
购买商品、接受劳务支付的现金20,105.3710,071.6956,967.4343,489.3021,027.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,814.004,076.6814,865.799,230.463,790.88
支付的各项税费4,448.861,696.509,058.837,009.664,095.22
支付的其他与经营活动有关的现金18,837.877,540.8821,960.7326,812.3511,553.53
经营活动现金流出小计52,206.1023,385.75102,852.7886,541.7840,467.24
经营活动产生的现金流量净额4,469.861,274.8915,765.82920.82-6,631.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,486.208,536.20227,969.53246,079.96189,090.04
取得投资收益所收到的现金358.6231.692,664.402,536.172,097.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----16.5417.1015.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------302.50--
投资活动现金流入小计35,844.828,567.89230,650.47248,935.73191,202.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,078.031,873.1629,168.1120,836.9614,611.91
投资所支付的现金16,550.003,100.00156,831.00166,012.56145,100.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,213.00--27,148.3962,176.656,065.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,841.034,973.16213,147.50249,026.17165,777.15
投资活动产生的现金流量净额12,003.793,594.7417,502.97-90.4525,425.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,755.002,755.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,721.62--19,000.0017,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金663.99----1,800.00--
筹资活动现金流入小计19,385.61--21,755.0021,555.0015,000.00
偿还债务支付的现金15,325.00162.5019,270.0013,857.5010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,282.03269.32967.76636.84240.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----38,780.003,499.94--
筹资活动现金流出小计22,607.03431.8259,017.7617,994.2810,240.01
筹资活动产生的现金流量净额-3,221.42-431.82-37,262.763,560.724,759.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,252.224,437.80-3,993.974,391.0923,553.97
加:期初现金及现金等价物余额8,416.978,416.9712,410.9412,410.9411,839.26
六、期末现金及现金等价物余额21,669.1912,854.778,416.9716,802.0335,393.23
附注
净利润848.49--2,101.99--3,613.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备204.06--1,772.93--46.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,419.77--4,197.28--1,566.59
无形资产摊销705.79--1,395.87--602.31
长期待摊费用摊销328.13--457.71--128.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.62---4.47
固定资产报废损失----11.57----
公允价值变动损失-----55.09---230.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用532.03--971.22--252.94
投资损失-302.69---1,380.45---1,358.02
递延所得税资产减少88.58--34.92--46.76
递延所得税负债增加36.50---130.67--36.50
存货的减少2,977.55--266.94---6,322.40
经营性应收项目的减少-4,518.33--1,332.76---8,337.63
经营性应付项目的增加1,149.98--4,793.46--3,328.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,469.86--15,765.82---6,631.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,669.19--8,416.97--35,393.23
现金的期初余额8,416.97--12,410.94--11,839.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,252.22---3,993.97--23,553.97
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