康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,221.8789,121.4369,684.3849,804.3622,316.05
收到的税费返还1.0112.6913.2712.69--
收到的其他与经营活动有关的现金1,093.245,129.923,733.023,030.771,370.67
经营活动现金流入小计14,316.1194,264.0473,430.6752,847.8123,686.72
购买商品、接受劳务支付的现金6,229.4039,511.4326,297.8919,774.017,931.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,580.5613,487.4211,133.938,146.994,116.63
支付的各项税费1,730.866,245.864,588.193,223.212,181.48
支付的其他与经营活动有关的现金8,145.5933,886.4034,898.0222,594.927,799.94
经营活动现金流出小计18,686.4193,131.1176,918.0453,739.1322,029.69
经营活动产生的现金流量净额-4,370.291,132.93-3,487.37-891.321,657.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--33,300.0033,300.0030,300.0016,700.00
取得投资收益所收到的现金--426.43421.5468.4228.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.3013.8013.8012.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--33,348.6533,349.40----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.3067,088.8867,084.7430,381.2216,728.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,532.2421,997.3412,991.065,669.402,961.02
投资所支付的现金--36,000.0036,000.0031,000.0016,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,532.2457,997.3448,991.0636,669.4019,661.02
投资活动产生的现金流量净额-3,529.949,091.5418,093.68-6,288.18-2,932.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,372.001,372.001,372.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,372.001,372.00--
取得借款收到的现金4,262.5138,069.5931,518.3726,260.3210,684.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,262.5139,441.5932,890.3727,632.3210,684.47
偿还债务支付的现金5,562.5643,688.7736,609.6822,650.3113,087.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金713.606,713.786,125.424,439.42704.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,646.002,940.002,940.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,276.1650,402.5542,735.1027,089.7313,792.43
筹资活动产生的现金流量净额-2,013.65-10,960.96-9,844.73542.59-3,107.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--11.15------
五、现金及现金等价物净增加额-9,913.89-725.344,761.58-6,636.91-4,383.09
加:期初现金及现金等价物余额24,907.7325,633.0725,633.0725,633.0725,826.97
六、期末现金及现金等价物余额14,993.8424,907.7330,394.6618,996.1621,443.88
附注
净利润--1,057.14---5,571.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,254.78--271.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,202.86--1,874.48--
无形资产摊销--568.30--251.53--
长期待摊费用摊销--1,211.18--540.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.71---6.12--
固定资产报废损失--4.67--3.17--
公允价值变动损失---339.47---1.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,873.70--784.01--
投资损失---5,567.60---56.29--
递延所得税资产减少--509.89--214.20--
递延所得税负债增加---89.86--54.30--
存货的减少--1,057.38---1,066.20--
经营性应收项目的减少---4,959.90--5,126.25--
经营性应付项目的增加---1,338.09---3,309.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,132.93---891.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,907.73--18,996.16--
现金的期初余额--25,633.07--25,633.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---725.34---6,636.91--
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