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| 康芝药业(300086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,332.39 | 27,866.85 | 12,282.20 | 67,982.63 | 46,715.35 |
| 收到的税费返还 | 9.26 | 6.54 | 5.61 | 15.13 | 0.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,269.40 | 10,583.37 | 8,212.47 | 7,333.20 | 5,894.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,611.06 | 38,456.76 | 20,500.27 | 75,330.96 | 52,610.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,155.97 | 8,881.68 | 5,062.48 | 20,951.81 | 13,739.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,112.36 | 4,155.39 | 2,200.09 | 8,484.02 | 6,585.83 |
| 支付的各项税费 | 2,952.02 | 2,031.94 | 1,261.97 | 6,473.60 | 5,036.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,672.85 | 16,752.50 | 7,924.42 | 32,275.54 | 26,719.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,893.19 | 31,821.51 | 16,448.96 | 68,184.97 | 52,080.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,717.86 | 6,635.25 | 4,051.31 | 7,145.99 | 529.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.44 | 0.17 | -- | 35.89 | 35.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 948.47 | 600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.44 | 0.17 | -- | 984.37 | 635.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,406.55 | 7,887.49 | 7,388.15 | 9,250.46 | 6,847.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 125.33 | 125.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,406.55 | 7,887.49 | 7,388.15 | 9,375.79 | 6,992.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,398.11 | -7,887.32 | -7,388.15 | -8,391.43 | -6,356.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,593.69 | 1,593.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,097.10 | 11,382.62 | 6,050.39 | 17,094.10 | 12,144.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,097.10 | 11,382.62 | 6,050.39 | 18,687.80 | 13,737.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,661.60 | 15,838.55 | 4,300.00 | 18,087.00 | 8,456.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,277.29 | 863.36 | 434.96 | 1,987.24 | 1,525.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,938.89 | 16,701.91 | 4,734.96 | 20,094.24 | 9,981.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,841.79 | -5,319.29 | 1,315.43 | -1,406.44 | 3,756.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.29 | -1.39 | -0.32 | 5.22 | 4.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,523.32 | -6,572.75 | -2,021.72 | -2,646.66 | -2,065.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,318.55 | 11,318.55 | 11,318.55 | 13,464.39 | 14,428.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,795.22 | 4,745.80 | 9,296.82 | 10,817.73 | 12,362.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,510.83 | -- | -22,442.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 476.30 | -- | 6,030.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,918.90 | -- | 5,382.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 477.85 | -- | 938.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 494.92 | -- | 1,249.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.59 | -- | 22.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,813.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 832.50 | -- | 2,106.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,668.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -538.46 | -- | -834.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.08 | -- | 78.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,948.32 | -- | 3,558.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,718.02 | -- | 9,270.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,068.60 | -- | 1,584.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,635.25 | -- | 7,145.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,745.80 | -- | 10,817.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,318.55 | -- | 13,464.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,572.75 | -- | -2,646.66 | -- |
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