康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,263.28110,143.7977,309.8252,601.4622,436.49
收到的税费返还----350.49----
收到的其他与经营活动有关的现金780.002,104.305,496.734,074.502,224.15
经营活动现金流入小计18,043.28112,248.0983,157.0456,675.9524,660.64
购买商品、接受劳务支付的现金18,555.0653,867.3134,959.0220,105.3710,071.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,657.7617,560.6012,613.828,814.004,076.68
支付的各项税费1,044.827,517.495,931.484,448.861,696.50
支付的其他与经营活动有关的现金7,361.4928,796.7028,963.9918,837.877,540.88
经营活动现金流出小计30,619.13107,742.1082,468.3152,206.1023,385.75
经营活动产生的现金流量净额-12,575.854,505.99688.734,469.861,274.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,740.0035,616.2039,586.2035,486.208,536.20
取得投资收益所收到的现金101.91196.00408.37358.6231.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--707.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,841.9136,519.4039,994.5735,844.828,567.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,058.8013,098.8811,915.074,078.031,873.16
投资所支付的现金11,000.0025,050.0023,950.0016,550.003,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,213.003,213.003,213.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,058.8041,361.8839,078.0723,841.034,973.16
投资活动产生的现金流量净额-5,216.88-4,842.48916.5012,003.793,594.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,747.6727,385.0320,726.9118,721.62--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----655.09663.99--
筹资活动现金流入小计25,747.6727,385.0321,382.0019,385.61--
偿还债务支付的现金--24,450.0017,487.5015,325.00162.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金317.229,348.227,577.617,282.03269.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,470.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计317.2233,798.2225,065.1122,607.03431.82
筹资活动产生的现金流量净额25,430.45-6,413.19-3,683.11-3,221.42-431.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---373.25------
五、现金及现金等价物净增加额7,637.72-7,122.93-2,077.8813,252.224,437.80
加:期初现金及现金等价物余额16,553.9323,616.978,416.978,416.978,416.97
六、期末现金及现金等价物余额24,191.6516,494.036,339.0821,669.1912,854.77
附注
净利润---2,995.71--848.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,197.95--204.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,609.35--2,419.77--
无形资产摊销--1,617.21--705.79--
长期待摊费用摊销--673.92--328.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---218.23------
固定资产报废损失--9.69------
公允价值变动损失---516.70------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,202.50--532.03--
投资损失---55.92---302.69--
递延所得税资产减少--421.92--88.58--
递延所得税负债增加---160.67--36.50--
存货的减少---4,507.06--2,977.55--
经营性应收项目的减少--1,712.40---4,518.33--
经营性应付项目的增加---273.53--1,149.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,505.99--4,469.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,494.03--21,669.19--
现金的期初余额--23,616.97--8,416.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,122.93--13,252.22--
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