奥克股份

- 300082

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥克股份(300082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金380,899.33228,394.5978,108.56664,279.00477,766.82
收到的税费返还725.61535.34280.37241.37241.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,537.941,012.83580.023,166.129,253.87
经营活动现金流入小计383,162.88229,942.7678,968.95667,686.49487,262.08
购买商品、接受劳务支付的现金302,637.21180,431.1280,789.66495,869.02346,188.46
支付给职工以及为职工支付的现金11,158.037,257.214,336.8413,795.4910,288.65
支付的各项税费16,186.457,551.442,506.8422,833.0716,554.04
支付的其他与经营活动有关的现金6,290.303,711.054,717.5310,311.667,820.59
经营活动现金流出小计336,271.99198,950.8392,350.86542,809.23380,851.75
经营活动产生的现金流量净额46,890.9030,991.93-13,381.91124,877.26106,410.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金434,291.97245,590.8749,209.20168,815.00--
取得投资收益所收到的现金1,757.45789.79192.25667.9258.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.321.32--22.1425.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------321.0088,603.32
投资活动现金流入小计436,050.73246,381.9949,401.45169,826.0688,687.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,168.301,111.17621.9510,340.402,743.18
投资所支付的现金447,786.92250,197.0553,200.36192,365.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------131,810.00
投资活动现金流出小计463,955.22251,308.2353,822.31202,705.40134,553.18
投资活动产生的现金流量净额-27,904.49-4,926.24-4,420.86-32,879.34-45,866.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金96,753.0972,271.8450,272.76141,662.76113,054.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,959.881,959.88------
筹资活动现金流入小计98,712.9774,231.7250,272.76141,662.76113,054.70
偿还债务支付的现金94,808.9372,230.6937,805.84205,247.97151,645.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,627.8825,473.98619.2527,673.8626,857.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------555.54--
支付其他与筹资活动有关的现金2,090.932,090.932,070.54----
筹资活动现金流出小计123,527.7399,795.6040,495.62232,921.83178,502.61
筹资活动产生的现金流量净额-24,814.76-25,563.889,777.14-91,259.07-65,447.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.35182.13102.90218.39146.89
五、现金及现金等价物净增加额-5,773.01683.94-7,922.73957.24-4,756.71
加:期初现金及现金等价物余额30,722.8930,722.8930,722.8929,765.6529,765.65
六、期末现金及现金等价物余额24,949.8931,406.8322,800.1630,722.8925,008.94
附注
净利润--14,258.14--36,212.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,731.15--927.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,417.09--20,833.37--
无形资产摊销--874.17--1,736.69--
长期待摊费用摊销--1,521.09--3,189.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.68--17.60--
固定资产报废损失--15.21--64.80--
公允价值变动损失---170.20---229.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,219.66--5,605.70--
投资损失---770.96---1,579.92--
递延所得税资产减少--31.49--896.66--
递延所得税负债增加---66.98--1,211.11--
存货的减少---1,731.73--3,933.38--
经营性应收项目的减少--18,968.21--71,129.06--
经营性应付项目的增加---16,542.01---19,956.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,244.28--885.41--
经营活动产生现金流量净额--30,991.93--124,877.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,406.83--30,722.89--
现金的期初余额--30,722.89--29,765.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--683.94--957.24--
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