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| 奥克股份(300082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,304.92 | 93,636.89 | 386,534.81 | 284,991.62 | 178,061.98 |
| 收到的税费返还 | 5,107.72 | 1,770.76 | 9,920.73 | 7,708.29 | 5,536.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,280.95 | 205.57 | 3,948.98 | 2,393.70 | 1,190.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,693.59 | 95,613.22 | 400,404.52 | 295,093.61 | 184,788.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,253.68 | 108,650.62 | 400,582.84 | 321,728.48 | 216,992.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,077.37 | 6,323.79 | 19,877.50 | 15,360.75 | 10,553.71 |
| 支付的各项税费 | 4,114.09 | 1,885.54 | 6,241.37 | 4,523.36 | 2,628.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,214.16 | 2,880.04 | 20,290.97 | 6,967.81 | 4,507.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,659.30 | 119,740.00 | 446,992.67 | 348,580.40 | 234,681.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,965.71 | -24,126.78 | -46,588.16 | -53,486.80 | -49,893.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 50,118.84 | 44,404.31 | 38,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.21 | 51.77 | 45.52 | 96.96 | 95.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,754.25 | 200.87 | 6,329.80 | 97.50 | 9.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141.95 | -- | 5,295.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,448.41 | 1,252.65 | 61,789.62 | 44,598.76 | 38,804.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,172.87 | 738.98 | 2,063.51 | 1,531.93 | 1,267.24 |
| 投资所支付的现金 | 2,489.00 | 1,500.00 | 19,673.01 | 18,653.01 | 8,447.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 129.06 | -- | 213.16 | 93.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,661.87 | 2,368.04 | 21,736.52 | 20,398.10 | 9,808.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,786.54 | -1,115.40 | 40,053.10 | 24,200.66 | 28,996.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 165.00 | 165.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 165.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 128,795.89 | 67,584.00 | 243,434.31 | 203,804.31 | 147,729.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,566.28 | 3,071.58 | 14,845.14 | 14,810.20 | 9,110.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,362.18 | 70,655.58 | 258,444.45 | 218,779.51 | 156,839.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,010.84 | 39,787.64 | 235,453.87 | 194,253.87 | 142,620.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,096.71 | 1,374.04 | 6,697.83 | 4,950.33 | 3,737.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,306.80 | -- | 1,089.00 | 1,089.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,636.51 | 891.07 | 32,852.26 | 18,917.62 | 9,960.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,744.06 | 42,052.75 | 275,003.97 | 218,121.81 | 156,318.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,618.12 | 28,602.83 | -16,559.51 | 657.69 | 520.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.18 | -199.67 | 106.69 | 188.85 | 183.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,200.76 | 3,160.99 | -22,987.88 | -28,439.59 | -20,192.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,017.60 | 30,017.70 | 53,005.48 | 53,005.48 | 53,005.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,218.36 | 33,178.69 | 30,017.60 | 24,565.89 | 32,812.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,073.36 | -- | 2,720.25 | -- | 1,183.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,282.09 | -- | 442.42 | -- | 1,309.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,312.32 | -- | 16,241.96 | -- | 8,293.69 |
| 无形资产摊销 | 893.16 | -- | 1,923.55 | -- | 978.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 441.43 | -- | 92.96 | -- | 34.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,948.75 | -- | -3,368.17 | -- | -709.94 |
| 固定资产报废损失 | 4.49 | -- | 37.44 | -- | 27.86 |
| 公允价值变动损失 | 9.36 | -- | -0.05 | -- | -20.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,099.02 | -- | 5,620.75 | -- | 2,709.74 |
| 投资损失 | -5,639.90 | -- | -2,188.88 | -- | -856.33 |
| 递延所得税资产减少 | -307.58 | -- | -1,204.56 | -- | -496.71 |
| 递延所得税负债增加 | -65.10 | -- | 28.77 | -- | -65.97 |
| 存货的减少 | 5,584.42 | -- | -13,830.64 | -- | -13,919.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,710.00 | -- | -19,397.29 | -- | -21,613.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,407.96 | -- | -24,711.50 | -- | -26,120.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 393.36 | -- | -9,036.24 | -- | -648.87 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,965.71 | -- | -46,588.16 | -- | -49,893.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,218.36 | -- | 30,017.60 | -- | 32,812.56 |
| 现金的期初余额 | 30,017.60 | -- | 53,005.48 | -- | 53,005.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,200.76 | -- | -22,987.88 | -- | -20,192.92 |
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