奥克股份

- 300082

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥克股份(300082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,459.28526,393.88380,899.33228,394.5978,108.56
收到的税费返还701.311,169.76725.61535.34280.37
收到的其他与经营活动有关的现金854.942,383.821,537.941,012.83580.02
经营活动现金流入小计127,015.53529,947.46383,162.88229,942.7678,968.95
购买商品、接受劳务支付的现金135,942.12400,580.52302,637.21180,431.1280,789.66
支付给职工以及为职工支付的现金5,485.6916,181.7111,158.037,257.214,336.84
支付的各项税费5,021.9134,261.8516,186.457,551.442,506.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,170.9316,638.406,290.303,711.054,717.53
经营活动现金流出小计149,620.65467,662.48336,271.99198,950.8392,350.86
经营活动产生的现金流量净额-22,605.1262,284.9846,890.9030,991.93-13,381.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,401.00584,647.20434,291.97245,590.8749,209.20
取得投资收益所收到的现金131.402,151.021,757.45789.79192.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--135.411.321.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,532.40586,933.63436,050.73246,381.9949,401.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,382.2936,579.4816,168.301,111.17621.95
投资所支付的现金42,622.04587,551.25447,786.92250,197.0553,200.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金685.00--------
投资活动现金流出小计76,689.33624,130.72463,955.22251,308.2353,822.31
投资活动产生的现金流量净额-25,156.94-37,197.09-27,904.49-4,926.24-4,420.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,646.24141,567.2496,753.0972,271.8450,272.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.73--1,959.881,959.88--
筹资活动现金流入小计82,676.97141,567.2498,712.9774,231.7250,272.76
偿还债务支付的现金35,701.65116,390.7694,808.9372,230.6937,805.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,786.8429,672.9026,627.8825,473.98619.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,727.86------
支付其他与筹资活动有关的现金9,150.105,044.402,090.932,090.932,070.54
筹资活动现金流出小计46,638.59151,108.06123,527.7399,795.6040,495.62
筹资活动产生的现金流量净额36,038.38-9,540.82-24,814.76-25,563.889,777.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.00-149.1255.35182.13102.90
五、现金及现金等价物净增加额-11,715.6815,397.94-5,773.01683.94-7,922.73
加:期初现金及现金等价物余额49,390.3033,992.3630,722.8930,722.8930,722.89
六、期末现金及现金等价物余额37,674.6249,390.3024,949.8931,406.8322,800.16
附注
净利润--43,747.14--14,258.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,741.54--1,731.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,319.21--10,417.09--
无形资产摊销--1,780.40--874.17--
长期待摊费用摊销--3,042.20--1,521.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.08---6.68--
固定资产报废损失--566.66--15.21--
公允价值变动损失---268.53---170.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,132.03--1,219.66--
投资损失---1,556.87---770.96--
递延所得税资产减少--181.46--31.49--
递延所得税负债增加---63.44---66.98--
存货的减少---5,472.10---1,731.73--
经营性应收项目的减少---36,601.08--18,968.21--
经营性应付项目的增加--29,625.20---16,542.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,121.26--1,244.28--
经营活动产生现金流量净额--62,284.98--30,991.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,390.30--31,406.83--
现金的期初余额--33,992.36--30,722.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,397.94--683.94--
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