奥克股份

- 300082

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥克股份(300082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,483.36196,785.0181,873.34378,988.60288,319.89
收到的税费返还7,325.154,906.093,443.815,764.404,375.75
收到的其他与经营活动有关的现金7,904.352,803.281,029.2613,376.521,937.64
经营活动现金流入小计315,712.85204,494.3886,346.40398,129.52294,633.27
购买商品、接受劳务支付的现金347,331.79227,267.24106,869.76355,527.27263,945.65
支付给职工以及为职工支付的现金14,622.9210,082.375,775.3519,024.0414,198.02
支付的各项税费4,218.283,112.58836.7510,494.827,594.30
支付的其他与经营活动有关的现金7,375.554,838.123,106.804,408.765,696.05
经营活动现金流出小计373,548.53245,300.31116,588.66389,454.88291,434.02
经营活动产生的现金流量净额-57,835.68-40,805.94-30,242.258,674.643,199.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,146.897,600.007,600.00100,304.8385,804.83
取得投资收益所收到的现金97.8797.5334.52359.87366.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,657.832,153.24--2,009.7782.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11.2111.21
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,902.599,850.777,634.52102,685.6886,264.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,906.601,371.76925.817,004.556,347.17
投资所支付的现金81.8981.89--83,700.0061,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------57.32
投资活动现金流出小计1,988.491,453.65925.8190,704.5568,004.48
投资活动产生的现金流量净额25,914.108,397.126,708.7111,981.1318,260.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金156,509.00137,109.0062,325.00149,790.15143,490.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,500.00--------
筹资活动现金流入小计162,009.00137,109.0062,325.00149,790.15143,490.15
偿还债务支付的现金143,328.91108,056.0050,570.00151,777.40132,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,778.863,525.272,146.776,866.715,590.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润304.82----1,878.861,878.86
支付其他与筹资活动有关的现金618.9655.96--126.5060.55
筹资活动现金流出小计149,726.73111,637.2352,716.77158,770.61138,641.07
筹资活动产生的现金流量净额12,282.2725,471.779,608.23-8,980.464,849.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响394.31378.41166.32445.46453.37
五、现金及现金等价物净增加额-19,245.00-6,558.64-13,758.9812,120.7726,762.13
加:期初现金及现金等价物余额41,639.4341,639.4341,639.4329,518.6629,518.66
六、期末现金及现金等价物余额22,394.4335,080.8027,880.4541,639.4356,280.79
附注
净利润---9,940.05---30,100.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,334.23--6,244.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,145.90--24,275.27--
无形资产摊销--1,070.67--2,124.49--
长期待摊费用摊销--1,308.36--4,994.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---680.12---527.83--
固定资产报废损失--7.95--25.20--
公允价值变动损失------13.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,724.15--4,398.98--
投资损失---86.78---865.32--
递延所得税资产减少---1,999.36---5,820.66--
递延所得税负债增加---99.42---184.36--
存货的减少---16,088.90--5,256.98--
经营性应收项目的减少--2,837.66--62,991.42--
经营性应付项目的增加---29,745.71---64,068.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,639.31---185.74--
经营活动产生现金流量净额---40,805.94--8,674.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,080.80--41,639.43--
现金的期初余额--41,639.43--29,518.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,558.64--12,120.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶