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奥克股份(300082) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,483.36 | 196,785.01 | 81,873.34 | 378,988.60 | 288,319.89 |
收到的税费返还 | 7,325.15 | 4,906.09 | 3,443.81 | 5,764.40 | 4,375.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,904.35 | 2,803.28 | 1,029.26 | 13,376.52 | 1,937.64 |
经营活动现金流入小计 | 315,712.85 | 204,494.38 | 86,346.40 | 398,129.52 | 294,633.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,331.79 | 227,267.24 | 106,869.76 | 355,527.27 | 263,945.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,622.92 | 10,082.37 | 5,775.35 | 19,024.04 | 14,198.02 |
支付的各项税费 | 4,218.28 | 3,112.58 | 836.75 | 10,494.82 | 7,594.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,375.55 | 4,838.12 | 3,106.80 | 4,408.76 | 5,696.05 |
经营活动现金流出小计 | 373,548.53 | 245,300.31 | 116,588.66 | 389,454.88 | 291,434.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,835.68 | -40,805.94 | -30,242.25 | 8,674.64 | 3,199.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,146.89 | 7,600.00 | 7,600.00 | 100,304.83 | 85,804.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 97.87 | 97.53 | 34.52 | 359.87 | 366.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,657.83 | 2,153.24 | -- | 2,009.77 | 82.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 11.21 | 11.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,902.59 | 9,850.77 | 7,634.52 | 102,685.68 | 86,264.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,906.60 | 1,371.76 | 925.81 | 7,004.55 | 6,347.17 |
投资所支付的现金 | 81.89 | 81.89 | -- | 83,700.00 | 61,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 57.32 |
投资活动现金流出小计 | 1,988.49 | 1,453.65 | 925.81 | 90,704.55 | 68,004.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,914.10 | 8,397.12 | 6,708.71 | 11,981.13 | 18,260.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 156,509.00 | 137,109.00 | 62,325.00 | 149,790.15 | 143,490.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 162,009.00 | 137,109.00 | 62,325.00 | 149,790.15 | 143,490.15 |
偿还债务支付的现金 | 143,328.91 | 108,056.00 | 50,570.00 | 151,777.40 | 132,990.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,778.86 | 3,525.27 | 2,146.77 | 6,866.71 | 5,590.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.82 | -- | -- | 1,878.86 | 1,878.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 618.96 | 55.96 | -- | 126.50 | 60.55 |
筹资活动现金流出小计 | 149,726.73 | 111,637.23 | 52,716.77 | 158,770.61 | 138,641.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,282.27 | 25,471.77 | 9,608.23 | -8,980.46 | 4,849.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394.31 | 378.41 | 166.32 | 445.46 | 453.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,245.00 | -6,558.64 | -13,758.98 | 12,120.77 | 26,762.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,639.43 | 41,639.43 | 41,639.43 | 29,518.66 | 29,518.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,394.43 | 35,080.80 | 27,880.45 | 41,639.43 | 56,280.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,940.05 | -- | -30,100.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,334.23 | -- | 6,244.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,145.90 | -- | 24,275.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,070.67 | -- | 2,124.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,308.36 | -- | 4,994.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -680.12 | -- | -527.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.95 | -- | 25.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 13.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,724.15 | -- | 4,398.98 | -- |
投资损失 | -- | -86.78 | -- | -865.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,999.36 | -- | -5,820.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -99.42 | -- | -184.36 | -- |
存货的减少 | -- | -16,088.90 | -- | 5,256.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,837.66 | -- | 62,991.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,745.71 | -- | -64,068.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,639.31 | -- | -185.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,805.94 | -- | 8,674.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,080.80 | -- | 41,639.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,639.43 | -- | 29,518.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,558.64 | -- | 12,120.77 | -- |
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