奥克股份

- 300082

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥克股份(300082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,319.89188,385.7298,077.08602,543.68410,038.81
收到的税费返还4,375.753,166.651,399.2911,682.3910,972.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,937.641,387.19854.574,186.322,563.84
经营活动现金流入小计294,633.27192,939.56100,330.93618,412.39423,575.10
购买商品、接受劳务支付的现金263,945.65170,016.3996,634.34533,649.72373,267.34
支付给职工以及为职工支付的现金14,198.029,583.035,569.6221,464.2416,812.70
支付的各项税费7,594.305,690.292,120.4320,163.8514,837.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,696.053,461.482,163.5612,534.826,519.10
经营活动现金流出小计291,434.02188,751.20106,487.94587,812.63411,436.21
经营活动产生的现金流量净额3,199.254,188.36-6,157.0130,599.7512,138.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,804.8361,204.8318,204.83166,152.37158,695.18
取得投资收益所收到的现金366.11293.77123.40303.05420.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.7878.8172.1513,354.9814.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11.2111.2111.21----
收到的其他与投资活动有关的现金--------94.94
投资活动现金流入小计86,264.9261,588.6218,411.59179,810.40159,225.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,347.175,308.594,205.0625,754.2912,657.61
投资所支付的现金61,600.0027,600.002,000.00156,900.00174,550.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,025.49--
支付的其他与投资活动有关的现金57.3289.4372.83--94.94
投资活动现金流出小计68,004.4832,998.026,277.88207,679.78187,303.38
投资活动产生的现金流量净额18,260.4328,590.5912,133.71-27,869.38-28,078.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143,490.15116,894.5553,320.00208,770.79180,592.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------871.09111.56
筹资活动现金流入小计143,490.15116,894.5553,320.00209,641.88180,704.51
偿还债务支付的现金132,990.00114,020.0053,650.00196,355.66154,911.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,590.524,410.801,036.3430,609.0729,386.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,878.861,878.86--2,099.01--
支付其他与筹资活动有关的现金60.5555.96--5,651.235,060.55
筹资活动现金流出小计138,641.07118,486.7654,686.34232,615.96189,358.37
筹资活动产生的现金流量净额4,849.08-1,592.21-1,366.34-22,974.07-8,653.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响453.37362.86150.7132.59492.89
五、现金及现金等价物净增加额26,762.1331,549.604,761.07-20,211.11-24,100.38
加:期初现金及现金等价物余额29,518.6629,518.6629,518.6649,729.7749,729.77
六、期末现金及现金等价物余额56,280.7961,068.2634,279.7329,518.6625,629.39
附注
净利润---14,423.11--1,891.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--918.12--4,006.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,718.74--23,153.40--
无形资产摊销--1,024.12--2,070.68--
长期待摊费用摊销--2,488.44--4,943.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.83---1,597.83--
固定资产报废损失--24.04--69.01--
公允价值变动损失--22.60---292.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,424.66--5,197.92--
投资损失---805.72---4,967.38--
递延所得税资产减少---841.62---1,333.73--
递延所得税负债增加---166.32---9.70--
存货的减少--2,731.77--3,459.21--
经营性应收项目的减少--40,228.51--69,156.80--
经营性应付项目的增加---39,923.94---76,945.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,243.36--1,125.56--
经营活动产生现金流量净额--4,188.36--30,599.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,068.26--29,518.66--
现金的期初余额--29,518.66--49,729.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,549.60---20,211.11--
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