奥克股份

- 300082

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
奥克股份(300082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,108.56664,279.00477,766.82304,570.75144,851.00
收到的税费返还280.37241.37241.39150.0359.24
收到的其他与经营活动有关的现金580.023,166.129,253.876,855.482,197.08
经营活动现金流入小计78,968.95667,686.49487,262.08311,576.26147,107.32
购买商品、接受劳务支付的现金80,789.66495,869.02346,188.46213,561.36102,070.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,336.8413,795.4910,288.656,785.154,016.91
支付的各项税费2,506.8422,833.0716,554.0411,124.465,988.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,717.5310,311.667,820.595,207.51822.72
经营活动现金流出小计92,350.86542,809.23380,851.75236,678.48112,898.43
经营活动产生的现金流量净额-13,381.91124,877.26106,410.3474,897.7834,208.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,209.20168,815.00------
取得投资收益所收到的现金192.25667.9258.8358.8314.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.1425.0021.0015.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--321.0088,603.3241,204.239,988.84
投资活动现金流入小计49,401.45169,826.0688,687.1541,284.0710,018.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金621.9510,340.402,743.181,521.63975.09
投资所支付的现金53,200.36192,365.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----131,810.0047,050.0011,800.00
投资活动现金流出小计53,822.31202,705.40134,553.1848,571.6312,775.09
投资活动产生的现金流量净额-4,420.86-32,879.34-45,866.03-7,287.56-2,756.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,272.76141,662.76113,054.7070,615.8331,964.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,272.76141,662.76113,054.7070,615.8331,964.68
偿还债务支付的现金37,805.84205,247.97151,645.19115,535.6670,121.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金619.2527,673.8626,857.4225,217.881,171.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--555.54------
支付其他与筹资活动有关的现金2,070.54--------
筹资活动现金流出小计40,495.62232,921.83178,502.61140,753.5471,293.83
筹资活动产生的现金流量净额9,777.14-91,259.07-65,447.90-70,137.71-39,329.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.90218.39146.89167.8422.76
五、现金及现金等价物净增加额-7,922.73957.24-4,756.71-2,359.66-7,853.90
加:期初现金及现金等价物余额30,722.8929,765.6529,765.6529,765.6529,765.65
六、期末现金及现金等价物余额22,800.1630,722.8925,008.9427,405.9921,911.75
附注
净利润--36,212.56--13,942.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--927.54---1,250.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,833.37--10,334.73--
无形资产摊销--1,736.69--842.18--
长期待摊费用摊销--3,189.32--1,436.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.60--30.66--
固定资产报废损失--64.80--6.13--
公允价值变动损失---229.14--7.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,605.70--2,559.55--
投资损失---1,579.92---754.72--
递延所得税资产减少--896.66--330.92--
递延所得税负债增加--1,211.11--1,203.60--
存货的减少--3,933.38--2,822.25--
经营性应收项目的减少--71,129.06--29,155.30--
经营性应付项目的增加---19,956.87---2,501.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--885.41--16,733.74--
经营活动产生现金流量净额--124,877.26--74,897.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,722.89--27,405.99--
现金的期初余额--29,765.65--29,765.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--957.24---2,359.66--
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