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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,829.70 | 122,797.38 | 70,201.94 | 50,253.80 | 23,324.10 |
| 收到的税费返还 | 420.45 | 8,327.77 | 7,990.50 | 7,790.72 | 741.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.70 | 6,623.50 | 5,033.30 | 3,494.32 | 2,736.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,140.86 | 137,748.64 | 83,225.74 | 61,538.83 | 26,801.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,921.85 | 98,478.87 | 69,883.54 | 45,919.40 | 24,927.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,810.29 | 21,682.26 | 18,838.89 | 13,173.87 | 6,195.98 |
| 支付的各项税费 | 636.90 | 4,164.94 | 2,759.47 | 1,498.89 | 583.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,441.07 | 13,355.11 | 9,601.50 | 6,176.56 | 3,491.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,810.11 | 137,681.18 | 101,083.40 | 66,768.72 | 35,198.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,669.25 | 67.46 | -17,857.66 | -5,229.89 | -8,396.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,863.62 | 97.39 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.67 | 809.88 | 16.09 | 14.05 | 11.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 658.65 | 22.00 | 7.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.23 | 444.23 | 408.00 | 353.19 | 167.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,232.62 | 2,010.16 | 446.09 | 374.23 | 181.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,580.72 | 21,424.00 | 11,969.65 | 9,403.70 | 3,858.03 |
| 投资所支付的现金 | 3,567.12 | 316.24 | 316.24 | 191.24 | 135.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.65 | 375.96 | 333.00 | 333.00 | 333.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,224.49 | 22,116.20 | 12,618.89 | 9,927.94 | 4,326.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,991.87 | -20,106.04 | -12,172.80 | -9,553.71 | -4,145.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,740.34 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,117.60 | 89,947.90 | 64,784.61 | 46,031.68 | 22,819.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,280.81 | 22,851.86 | 37,321.05 | 14,844.55 | 2,949.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,138.75 | 112,799.76 | 102,105.65 | 60,876.23 | 25,768.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,885.99 | 89,564.52 | 78,810.25 | 52,291.74 | 16,490.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,434.77 | 5,877.33 | 4,536.24 | 3,030.42 | 1,469.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 827.38 | 13,680.95 | 6,160.60 | 2,286.66 | 1,399.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,148.14 | 109,122.80 | 89,507.09 | 57,608.81 | 19,359.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,990.61 | 3,676.96 | 12,598.56 | 3,267.41 | 6,409.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.02 | -52.26 | 52.34 | -0.76 | 0.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,401.51 | -16,413.87 | -17,379.56 | -11,516.95 | -6,132.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,752.70 | 36,166.57 | 36,166.57 | 36,166.57 | 36,166.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,154.21 | 19,752.70 | 18,787.01 | 24,649.62 | 30,034.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,756.21 | -- | -3,755.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,986.05 | -- | 279.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,131.63 | -- | 4,554.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,717.15 | -- | 1,231.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,771.20 | -- | 1,339.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.69 | -- | 0.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 546.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 930.79 | -- | 451.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,887.55 | -- | 4,031.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,107.59 | -- | 61.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,057.16 | -- | -473.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -199.72 | -- | -75.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,591.56 | -- | -5,589.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,300.68 | -- | 1,369.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,117.76 | -- | -9,115.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67.46 | -- | -5,229.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,752.70 | -- | 24,649.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,166.57 | -- | 36,166.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,413.87 | -- | -11,516.95 | -- |
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