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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,324.10 | 84,190.94 | 58,856.83 | 34,881.25 | 15,328.26 |
| 收到的税费返还 | 741.13 | 1,269.16 | 874.39 | 653.02 | 223.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,736.38 | 11,950.73 | 8,474.45 | 4,936.65 | 1,330.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,801.62 | 97,410.84 | 68,205.68 | 40,470.92 | 16,882.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,927.52 | 64,941.67 | 50,042.92 | 26,090.29 | 12,404.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,195.98 | 26,059.74 | 19,615.55 | 13,381.53 | 6,405.20 |
| 支付的各项税费 | 583.48 | 4,081.43 | 2,663.00 | 1,697.12 | 470.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,491.39 | 14,461.34 | 13,810.20 | 8,921.03 | 3,921.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,198.37 | 109,544.18 | 86,131.67 | 50,089.97 | 23,201.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,396.75 | -12,133.35 | -17,925.99 | -9,619.05 | -6,318.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 662.82 | 10,600.00 | 8,600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.83 | 235.59 | 115.42 | 58.70 | 16.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 2.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 167.49 | 219.81 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 181.32 | 1,221.71 | 10,818.90 | 8,762.18 | 19.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,858.03 | 18,562.88 | 13,055.01 | 10,753.70 | 4,307.80 |
| 投资所支付的现金 | 135.54 | 531.58 | 10,600.00 | 8,600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 333.00 | 421.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,326.58 | 19,515.81 | 23,655.01 | 19,353.70 | 4,307.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,145.26 | -18,294.10 | -12,836.11 | -10,591.52 | -4,288.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,819.10 | 74,966.22 | 44,002.48 | 32,665.13 | 20,433.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,949.20 | 15,638.14 | 18,077.46 | 9,967.91 | 1,960.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,768.30 | 90,604.37 | 62,079.94 | 42,633.04 | 22,393.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,490.34 | 80,317.83 | 56,943.11 | 26,620.25 | 19,040.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,469.26 | 6,535.53 | 5,038.24 | 3,409.62 | 1,746.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,399.64 | 13,406.72 | 11,205.85 | 10,017.53 | 550.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,359.24 | 100,260.08 | 73,187.20 | 40,047.40 | 21,337.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,409.07 | -9,655.72 | -11,107.26 | 2,585.63 | 1,056.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | -202.58 | -87.28 | -66.79 | -42.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,132.26 | -40,285.75 | -41,956.64 | -17,691.73 | -9,594.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,166.57 | 76,452.31 | 76,452.31 | 76,452.31 | 76,452.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,034.31 | 36,166.57 | 34,495.68 | 58,760.58 | 66,858.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,572.38 | -- | -14,833.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,670.35 | -- | 483.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,510.96 | -- | 2,539.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,364.13 | -- | 1,574.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,353.13 | -- | 1,152.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.35 | -- | -23.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,560.71 | -- | 2,024.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,940.16 | -- | 3,659.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -162.11 | -- | -58.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -950.02 | -- | -166.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -382.93 | -- | -257.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,152.92 | -- | 4,847.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,371.85 | -- | -19,588.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,610.66 | -- | 2,146.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,403.30 | -- | 6,398.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,133.35 | -- | -9,619.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,166.57 | -- | 58,760.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,452.31 | -- | 76,452.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,285.75 | -- | -17,691.73 | -- |
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