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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,328.26 | 80,146.33 | 47,963.29 | 28,498.46 | 13,932.37 |
| 收到的税费返还 | 223.78 | 987.69 | 754.84 | 490.70 | 189.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.57 | 12,334.25 | 10,037.39 | 3,726.12 | 1,242.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,882.61 | 93,468.27 | 58,755.52 | 32,715.28 | 15,364.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,404.31 | 52,009.24 | 45,416.64 | 31,470.98 | 18,003.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,405.20 | 29,948.94 | 23,249.89 | 16,066.52 | 7,886.63 |
| 支付的各项税费 | 470.65 | 5,189.24 | 4,393.37 | 3,656.23 | 2,249.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,921.30 | 18,556.50 | 18,552.92 | 7,511.43 | 3,468.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,201.46 | 105,703.93 | 91,612.83 | 58,705.15 | 31,606.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,318.85 | -12,235.66 | -32,857.31 | -25,989.88 | -16,242.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 49,689.60 | 11,615.59 | 11,615.59 | 11,129.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.55 | 2,997.55 | 2,348.02 | 2,343.97 | 596.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.58 | 145.95 | 0.86 | 0.35 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.13 | 52,833.09 | 13,964.48 | 13,959.90 | 11,725.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,307.80 | 20,043.99 | 15,482.77 | 10,114.03 | 6,153.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 49,774.80 | 11,519.38 | 11,519.38 | 11,519.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,307.80 | 69,818.79 | 27,002.15 | 21,633.41 | 17,672.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,288.66 | -16,985.70 | -13,037.67 | -7,673.51 | -5,946.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,433.21 | 117,387.60 | 101,520.13 | 64,186.23 | 15,267.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,960.45 | 13,568.41 | 13,401.33 | 8,773.07 | 336.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,393.66 | 130,956.01 | 114,921.46 | 72,959.30 | 15,603.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,040.95 | 67,368.08 | 53,512.64 | 25,025.19 | 4,688.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,746.16 | 5,910.98 | 4,138.54 | 2,480.79 | 1,178.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5.18 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550.53 | 7,936.58 | 1,806.54 | 1,518.00 | 218.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,337.64 | 81,215.63 | 59,457.72 | 29,023.98 | 6,085.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,056.03 | 49,740.38 | 55,463.74 | 43,935.32 | 9,518.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.75 | -27.16 | -11.14 | 32.47 | -77.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,594.24 | 20,491.86 | 9,557.62 | 10,304.40 | -12,748.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,452.31 | 55,960.46 | 55,960.46 | 55,960.46 | 55,960.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,858.08 | 76,452.31 | 65,518.08 | 66,264.86 | 43,212.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -59,399.02 | -- | -23,873.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,535.47 | -- | 1,108.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,439.09 | -- | 2,713.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,170.38 | -- | 1,924.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,766.69 | -- | 1,799.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -240.00 | -- | -0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,807.52 | -- | 3,369.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,023.27 | -- | 2,807.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,627.50 | -- | -2,344.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -570.78 | -- | -1,242.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -510.01 | -- | -367.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,624.73 | -- | 5,939.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,838.22 | -- | -11,436.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,733.75 | -- | -7,489.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 335.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,235.66 | -- | -25,989.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,452.31 | -- | 66,264.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,960.46 | -- | 55,960.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,491.86 | -- | 10,304.40 | -- |
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