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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,426.25 | 13,581.44 | 3,672.01 | 50,637.73 | 38,936.87 |
| 收到的税费返还 | 1,289.48 | 1,212.02 | 1,057.98 | 577.55 | 459.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,380.65 | 3,482.36 | 944.94 | 6,691.60 | 7,417.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,096.38 | 18,275.82 | 5,674.93 | 57,906.88 | 46,813.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,565.66 | 7,919.88 | 3,567.33 | 33,741.79 | 24,372.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,456.07 | 7,630.46 | 4,271.03 | 15,158.02 | 11,144.76 |
| 支付的各项税费 | 320.46 | 216.82 | 125.97 | 1,048.45 | 6,788.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,798.81 | 4,484.14 | 2,517.28 | 14,996.60 | 10,298.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,141.01 | 20,251.31 | 10,481.61 | 64,944.85 | 52,604.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,955.37 | -1,975.49 | -4,806.68 | -7,037.98 | -5,791.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,400.00 | -- | -- | 40,308.81 | 24,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.80 | -- | -- | 197.39 | 106.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 7.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,614.80 | 0.00 | 0.00 | 40,541.84 | 24,414.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,579.80 | 609.43 | 356.78 | 9,713.37 | 7,523.97 |
| 投资所支付的现金 | 7,350.00 | -- | -- | 40,300.00 | 38,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,080.00 | 4,080.00 | -- | 10,719.97 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,009.80 | 4,689.43 | 356.78 | 60,733.34 | 45,823.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,395.00 | -4,689.42 | -356.78 | -20,191.50 | -21,409.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | 40,700.00 | 21,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 180.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | 40,700.00 | 21,880.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,250.00 | 28,000.00 | 3,500.00 | 38,057.97 | 11,738.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,957.16 | 1,248.20 | 580.32 | 2,765.15 | 1,510.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,989.94 | 2,989.94 | 686.68 | -- | 281.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,197.11 | 32,238.14 | 4,767.00 | 40,823.11 | 13,529.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 802.89 | 2,761.86 | 233.00 | -123.11 | 8,350.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.86 | 18.13 | -11.42 | 31.79 | 40.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,661.59 | -3,884.93 | -4,941.88 | -27,320.80 | -18,809.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,861.26 | 20,861.26 | 20,861.26 | 48,182.06 | 48,182.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,199.67 | 16,976.33 | 15,919.38 | 20,861.26 | 29,372.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,645.22 | -- | 4,291.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37.26 | -- | 24,642.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,194.00 | -- | 2,478.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,164.08 | -- | 1,556.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,049.10 | -- | 1,970.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.74 | -- | 44.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -1.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 8,007.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,680.00 | -- | 2,886.27 | -- |
| 投资损失 | -- | 999.42 | -- | 1,989.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -136.37 | -- | 10,192.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.32 | -- | -1,472.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,444.10 | -- | -3,652.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,062.82 | -- | -22,884.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,024.77 | -- | -41,108.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -15.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,975.49 | -- | -7,037.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,976.33 | -- | 20,861.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,861.26 | -- | 48,182.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,884.93 | -- | -27,320.80 | -- |
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