国民技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国民技术(300077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,426.2513,581.443,672.0150,637.7338,936.87
收到的税费返还1,289.481,212.021,057.98577.55459.02
收到的其他与经营活动有关的现金8,380.653,482.36944.946,691.607,417.24
经营活动现金流入小计36,096.3818,275.825,674.9357,906.8846,813.13
购买商品、接受劳务支付的现金14,565.667,919.883,567.3333,741.7924,372.77
支付给职工以及为职工支付的现金11,456.077,630.464,271.0315,158.0211,144.76
支付的各项税费320.46216.82125.971,048.456,788.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,798.814,484.142,517.2814,996.6010,298.41
经营活动现金流出小计33,141.0120,251.3110,481.6164,944.8552,604.48
经营活动产生的现金流量净额2,955.37-1,975.49-4,806.68-7,037.98-5,791.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,400.00----40,308.8124,300.00
取得投资收益所收到的现金14.80----197.39106.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.000.000.0035.647.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--------
投资活动现金流入小计6,614.800.000.0040,541.8424,414.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,579.80609.43356.789,713.377,523.97
投资所支付的现金7,350.00----40,300.0038,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,080.004,080.00--10,719.97--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,009.804,689.43356.7860,733.3445,823.97
投资活动产生的现金流量净额-6,395.00-4,689.42-356.78-20,191.50-21,409.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0035,000.005,000.0040,700.0021,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------180.71
筹资活动现金流入小计40,000.0035,000.005,000.0040,700.0021,880.71
偿还债务支付的现金34,250.0028,000.003,500.0038,057.9711,738.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,957.161,248.20580.322,765.151,510.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,989.942,989.94686.68--281.07
筹资活动现金流出小计39,197.1132,238.144,767.0040,823.1113,529.95
筹资活动产生的现金流量净额802.892,761.86233.00-123.118,350.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.8618.13-11.4231.7940.18
五、现金及现金等价物净增加额-2,661.59-3,884.93-4,941.88-27,320.80-18,809.63
加:期初现金及现金等价物余额20,861.2620,861.2620,861.2648,182.0648,182.06
六、期末现金及现金等价物余额18,199.6716,976.3315,919.3820,861.2629,372.43
附注
净利润---3,645.22--4,291.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.26--24,642.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,194.00--2,478.98--
无形资产摊销--1,164.08--1,556.68--
长期待摊费用摊销--1,049.10--1,970.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.74--44.35--
固定资产报废损失-------1.56--
公允价值变动损失------8,007.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,680.00--2,886.27--
投资损失--999.42--1,989.57--
递延所得税资产减少---136.37--10,192.01--
递延所得税负债增加---16.32---1,472.51--
存货的减少---1,444.10---3,652.68--
经营性应收项目的减少---2,062.82---22,884.84--
经营性应付项目的增加---1,024.77---41,108.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------15.59--
经营活动产生现金流量净额---1,975.49---7,037.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,976.33--20,861.26--
现金的期初余额--20,861.26--48,182.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,884.93---27,320.80--
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