国民技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国民技术(300077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,324.1084,190.9458,856.8334,881.2515,328.26
收到的税费返还741.131,269.16874.39653.02223.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,736.3811,950.738,474.454,936.651,330.57
经营活动现金流入小计26,801.6297,410.8468,205.6840,470.9216,882.61
购买商品、接受劳务支付的现金24,927.5264,941.6750,042.9226,090.2912,404.31
支付给职工以及为职工支付的现金6,195.9826,059.7419,615.5513,381.536,405.20
支付的各项税费583.484,081.432,663.001,697.12470.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,491.3914,461.3413,810.208,921.033,921.30
经营活动现金流出小计35,198.37109,544.1886,131.6750,089.9723,201.46
经营活动产生的现金流量净额-8,396.75-12,133.35-17,925.99-9,619.05-6,318.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--662.8210,600.008,600.00--
取得投资收益所收到的现金11.83235.59115.4258.7016.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00103.48103.48103.482.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金167.49219.81------
投资活动现金流入小计181.321,221.7110,818.908,762.1819.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,858.0318,562.8813,055.0110,753.704,307.80
投资所支付的现金135.54531.5810,600.008,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金333.00421.35------
投资活动现金流出小计4,326.5819,515.8123,655.0119,353.704,307.80
投资活动产生的现金流量净额-4,145.26-18,294.10-12,836.11-10,591.52-4,288.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,819.1074,966.2244,002.4832,665.1320,433.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,949.2015,638.1418,077.469,967.911,960.45
筹资活动现金流入小计25,768.3090,604.3762,079.9442,633.0422,393.66
偿还债务支付的现金16,490.3480,317.8356,943.1126,620.2519,040.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,469.266,535.535,038.243,409.621,746.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,399.6413,406.7211,205.8510,017.53550.53
筹资活动现金流出小计19,359.24100,260.0873,187.2040,047.4021,337.64
筹资活动产生的现金流量净额6,409.07-9,655.72-11,107.262,585.631,056.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.69-202.58-87.28-66.79-42.75
五、现金及现金等价物净增加额-6,132.26-40,285.75-41,956.64-17,691.73-9,594.24
加:期初现金及现金等价物余额36,166.5776,452.3176,452.3176,452.3176,452.31
六、期末现金及现金等价物余额30,034.3136,166.5734,495.6858,760.5866,858.08
附注
净利润---25,572.38---14,833.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,670.35--483.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,510.96--2,539.10--
无形资产摊销--3,364.13--1,574.74--
长期待摊费用摊销--2,353.13--1,152.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.35---23.35--
固定资产报废损失--0.09------
公允价值变动损失--2,560.71--2,024.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,940.16--3,659.33--
投资损失---162.11---58.70--
递延所得税资产减少---950.02---166.40--
递延所得税负债增加---382.93---257.29--
存货的减少---6,152.92--4,847.17--
经营性应收项目的减少---28,371.85---19,588.37--
经营性应付项目的增加--14,610.66--2,146.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,403.30--6,398.75--
经营活动产生现金流量净额---12,133.35---9,619.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,166.57--58,760.58--
现金的期初余额--76,452.31--76,452.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,285.75---17,691.73--
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