GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,941.575,127.962,190.0310,507.986,402.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金278.38185.7128.53554.06407.77
经营活动现金流入小计7,219.955,313.662,218.5611,062.046,810.58
购买商品、接受劳务支付的现金11,306.997,769.142,748.078,734.066,721.23
支付给职工以及为职工支付的现金2,699.811,806.521,020.223,204.452,374.35
支付的各项税费150.73123.3433.43787.15762.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,874.961,268.26709.683,785.991,286.97
经营活动现金流出小计16,032.4910,967.254,511.4016,511.6511,145.48
经营活动产生的现金流量净额-8,812.54-5,653.59-2,292.84-5,449.60-4,334.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169,006.3498,106.3448,940.00194,470.00146,050.00
取得投资收益所收到的现金690.61338.83116.471,302.92974.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------36.5036.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计169,696.9598,445.1749,056.47195,809.42147,061.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43.515.021.85858.36830.98
投资所支付的现金167,640.0085,530.0049,060.00193,800.00145,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计167,683.5185,535.0249,061.85194,658.36145,890.98
投资活动产生的现金流量净额2,013.4412,910.15-5.381,151.061,170.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105.00105.0045.0039.5024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105.00105.0045.0039.5024.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计105.00105.0045.0039.5024.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金208.0149.1012.48349.13185.80
筹资活动现金流出小计208.0149.1012.48349.13185.80
筹资活动产生的现金流量净额-103.0155.9032.52-309.63-161.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,902.117,312.47-2,265.70-4,608.18-3,326.10
加:期初现金及现金等价物余额8,016.408,016.408,016.4012,624.5712,624.57
六、期末现金及现金等价物余额1,114.2915,328.875,750.708,016.409,298.47
附注
净利润---1,570.41---2,027.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--453.63--1,126.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--149.94--301.12--
无形资产摊销--56.29--115.88--
长期待摊费用摊销--32.46--62.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------22.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---510.80---1,148.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8.18------
投资损失--21.29---318.40--
递延所得税资产减少---168.09---250.44--
递延所得税负债增加---12.68---16.26--
存货的减少--313.98--684.05--
经营性应收项目的减少---3,049.38---7,620.17--
经营性应付项目的增加---1,462.30--3,505.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,653.59---5,449.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,328.87--8,016.40--
现金的期初余额--8,016.40--12,624.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,312.47---4,608.18--
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