- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
GQY视讯(300076) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,402.81 | 4,394.94 | 1,679.32 | 21,791.02 | 15,003.87 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 47.93 | 34.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 407.77 | 320.89 | 161.50 | 1,088.63 | 1,080.92 |
经营活动现金流入小计 | 6,810.58 | 4,715.83 | 1,840.82 | 22,927.59 | 16,119.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,721.23 | 4,602.31 | 1,413.38 | 18,131.05 | 13,403.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,374.35 | 1,617.72 | 936.73 | 3,610.90 | 2,809.43 |
支付的各项税费 | 762.92 | 374.49 | 257.59 | 569.89 | 317.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.97 | 1,022.88 | 339.01 | 2,224.68 | 1,589.61 |
经营活动现金流出小计 | 11,145.48 | 7,617.40 | 2,946.71 | 24,536.52 | 18,120.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,334.90 | -2,901.56 | -1,105.89 | -1,608.94 | -2,000.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 146,050.00 | 93,960.00 | 35,520.00 | 234,210.00 | 173,360.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 974.57 | 624.21 | 233.06 | 1,622.77 | 1,229.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.50 | 36.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
投资活动现金流入小计 | 147,061.07 | 94,620.71 | 35,753.06 | 235,832.77 | 174,599.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 830.98 | 124.40 | 60.50 | 1,684.80 | 1,629.40 |
投资所支付的现金 | 145,060.00 | 92,640.00 | 35,750.00 | 232,210.00 | 173,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 145,890.98 | 92,764.40 | 35,810.50 | 233,894.80 | 174,629.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,170.09 | 1,856.31 | -57.43 | 1,937.97 | -29.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | -- | 30.00 | 30.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | -- | 30.00 | 30.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24.50 | 24.50 | -- | 30.00 | 30.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.80 | 19.49 | -- | -- | 144.88 |
筹资活动现金流出小计 | 185.80 | 19.49 | -- | -- | 144.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -161.30 | 5.01 | -- | 30.00 | -114.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,326.10 | -1,040.24 | -1,163.32 | 359.04 | -2,145.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,624.57 | 12,624.57 | 12,624.57 | 12,265.54 | 12,265.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,298.47 | 11,584.34 | 11,461.25 | 12,624.57 | 10,119.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -25.92 | -- | -1,627.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -118.25 | -- | 872.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 149.92 | -- | 312.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59.59 | -- | 119.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.68 | -- | 71.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.29 | -- | -7.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -604.86 | -- | -1,070.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9.50 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -133.88 | -- | -717.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 89.65 | -- | -262.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11.03 | -- | 56.84 | -- |
存货的减少 | -- | 1,437.18 | -- | 919.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,079.00 | -- | -7,033.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -747.40 | -- | 6,554.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,901.56 | -- | -1,608.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,584.34 | -- | 12,624.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,624.57 | -- | 12,265.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,040.24 | -- | 359.04 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |