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| GQY视讯(300076) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,871.81 | 12,830.19 | 12,326.75 | 14,418.21 | 14,838.55 |
| 交易性金融资产 | 50,565.28 | 50,239.02 | 51,832.90 | 51,481.09 | 55,137.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,123.97 | 13,012.57 | 10,515.88 | 9,807.75 | 10,519.63 |
| 应收票据 | 267.68 | 107.00 | 1,103.03 | 614.25 | 249.60 |
| 应收账款 | 10,856.29 | 12,905.57 | 9,412.85 | 9,193.50 | 10,270.03 |
| 应收款项融资 | 60.00 | 81.50 | 191.62 | 18.92 | 56.31 |
| 预付款项 | 974.72 | 1,010.75 | 1,114.43 | 1,050.90 | 1,765.00 |
| 其他应收款(合计) | 602.69 | 499.20 | 588.46 | 457.86 | 655.13 |
| 应收利息 | 35.99 | -- | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| 应收股利 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 489.20 | -- | 454.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,929.97 | 3,646.99 | 4,562.93 | 5,084.17 | 13,816.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 400.56 | 496.85 | 589.67 | 589.67 | 1,209.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 303.08 | 219.77 | 380.05 | 341.12 | 224.50 |
| 流动资产合计 | 77,977.49 | 82,196.00 | 82,331.59 | 83,471.60 | 98,627.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 895.73 | 917.73 | 901.30 | 890.81 | 825.64 |
| 长期股权投资 | 7,029.98 | 6,998.71 | 6,954.26 | 6,942.94 | 6,833.11 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 121.12 |
| 在建工程(合计) | 4,395.01 | 3,726.68 | 3,726.68 | 3,418.84 | 3,537.74 |
| 在建工程 | -- | 3,726.68 | -- | 3,418.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,792.16 | 5,862.63 | 5,898.23 | 5,972.16 | 5,924.82 |
| 固定资产净额 | -- | 5,862.63 | -- | 5,972.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 378.41 | 401.90 | 438.67 | 475.44 | 551.46 |
| 无形资产 | 3,988.21 | 4,016.35 | 4,046.15 | 4,075.94 | 4,105.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15.81 | 15.81 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 181.38 | 196.99 | 212.60 | 219.68 | -- |
| 递延所得税资产 | 1,184.30 | 1,173.54 | 1,246.86 | 1,263.19 | 1,050.01 |
| 其他非流动资产 | 555.77 | 517.86 | 638.66 | 621.28 | 243.11 |
| 非流动资产合计 | 29,101.85 | 28,528.33 | 28,758.26 | 28,574.22 | 23,864.81 |
| 资产总计 | 107,079.34 | 110,724.33 | 111,089.85 | 112,045.82 | 122,492.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,465.20 | 4,747.91 | 4,733.23 | 5,372.77 | 9,607.55 |
| 应付票据 | 150.12 | 761.68 | 721.64 | 1,619.51 | 4,778.14 |
| 应付账款 | 2,315.09 | 3,986.23 | 4,011.58 | 3,753.26 | 4,829.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 191.46 | 168.35 | 192.22 | 462.51 | 200.33 |
| 应交税费 | 32.62 | 429.95 | 47.23 | 296.74 | 90.06 |
| 其他应付款(合计) | 2,040.20 | 1,947.78 | 1,959.28 | 1,964.72 | 2,345.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,947.78 | -- | 1,964.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 166.66 | 153.30 | 166.66 | 149.86 | 176.89 |
| 其他流动负债 | 438.46 | 419.13 | 1,068.88 | 366.27 | 283.66 |
| 流动负债合计 | 6,364.58 | 9,261.45 | 9,986.87 | 10,557.99 | 19,926.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 123.20 | 260.64 | 261.12 | 273.15 | 308.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 54.77 | 60.28 | 65.80 | 71.32 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 185.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 177.97 | 320.93 | 326.92 | 344.46 | 493.59 |
| 负债合计 | 6,542.56 | 9,582.38 | 10,313.79 | 10,902.46 | 20,420.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,400.00 | 42,400.00 | 42,400.00 | 42,400.00 | 42,400.00 |
| 资本公积 | 50,784.59 | 50,784.59 | 50,784.59 | 50,784.59 | 50,784.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5.81 | -5.81 | -5.81 | -5.81 | -5.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,187.97 | 3,187.97 | 3,187.97 | 3,187.97 | 3,187.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,760.79 | 4,375.09 | 4,040.65 | 4,411.88 | 5,330.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,127.54 | 100,741.84 | 100,407.40 | 100,778.63 | 101,697.56 |
| 少数股东权益 | 409.24 | 400.11 | 368.65 | 364.74 | 374.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,536.78 | 101,141.95 | 100,776.05 | 101,143.37 | 102,071.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,079.34 | 110,724.33 | 111,089.85 | 112,045.82 | 122,492.29 |
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