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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,845.15 | 122,296.53 | 72,060.22 | 47,812.30 | 24,305.06 |
| 收到的税费返还 | 682.21 | 2,144.68 | 1,331.93 | 725.57 | 402.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,622.71 | 7,940.18 | 3,876.72 | 3,113.39 | 1,749.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,150.07 | 132,381.39 | 77,268.87 | 51,651.26 | 26,457.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,480.16 | 34,775.68 | 25,346.69 | 16,987.00 | 10,741.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,830.17 | 55,749.70 | 41,382.46 | 28,275.49 | 14,091.92 |
| 支付的各项税费 | 2,429.08 | 12,004.67 | 9,067.52 | 6,459.63 | 2,572.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,688.65 | 16,619.86 | 14,979.33 | 10,885.96 | 7,459.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,428.06 | 119,149.92 | 90,775.99 | 62,608.09 | 34,865.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,278.00 | 13,231.47 | -13,507.12 | -10,956.83 | -8,407.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,289.08 | 163,925.93 | 57,713.40 | 21,100.00 | 18,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.20 | 3,437.17 | 640.68 | 395.26 | 225.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.33 | 3.12 | 2.80 | 2.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,310.29 | 167,371.42 | 58,357.21 | 21,498.06 | 18,328.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,226.48 | 6,058.49 | 3,967.64 | 2,687.12 | 1,457.55 |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 170,692.70 | 143,940.20 | 102,950.23 | 81,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,226.48 | 176,751.18 | 147,907.84 | 105,637.36 | 82,457.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,916.20 | -9,379.76 | -89,550.63 | -84,139.29 | -64,129.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 12,154.87 | 11,712.36 | 6,937.05 | 1,477.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 14,174.87 | 13,732.36 | 6,957.05 | 1,477.33 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,600.39 | 2,552.67 | 2,552.67 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940.42 | 706.01 | 571.37 | 380.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 940.42 | 3,306.40 | 3,124.04 | 2,933.58 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -540.42 | 10,868.47 | 10,608.32 | 4,023.46 | 1,477.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,734.62 | 14,720.18 | -92,449.43 | -91,072.66 | -71,059.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,630.61 | 148,910.43 | 148,910.74 | 148,910.43 | 148,910.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,895.99 | 163,630.61 | 56,461.31 | 57,837.77 | 77,850.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,374.74 | -- | 13,885.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,394.90 | -- | 46.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,670.75 | -- | 778.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,756.50 | -- | 1,852.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.49 | -- | 41.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.36 | -- | 4.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -289.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -254.11 | -- | -256.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,208.67 | -- | -104.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -512.35 | -- | 13.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.03 | -- | -18.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,377.22 | -- | 2,152.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,589.05 | -- | -27,774.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,261.00 | -- | -3,739.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 592.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,231.47 | -- | -10,956.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,630.61 | -- | 57,837.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,910.43 | -- | 148,910.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,720.18 | -- | -91,072.66 | -- |
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