数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,060.2247,812.3024,305.06114,467.6063,320.89
收到的税费返还1,331.93725.57402.953,536.902,947.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,876.723,113.391,749.747,001.504,677.14
经营活动现金流入小计77,268.8751,651.2626,457.75125,006.0070,945.91
购买商品、接受劳务支付的现金25,346.6916,987.0010,741.9935,159.9825,452.43
支付给职工以及为职工支付的现金41,382.4628,275.4914,091.9256,266.4343,494.87
支付的各项税费9,067.526,459.632,572.2711,041.848,316.30
支付的其他与经营活动有关的现金14,979.3310,885.967,459.5417,144.3414,224.07
经营活动现金流出小计90,775.9962,608.0934,865.72119,612.5991,487.67
经营活动产生的现金流量净额-13,507.12-10,956.83-8,407.975,393.41-20,541.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,713.4021,100.0018,100.00146,813.0080,333.00
取得投资收益所收到的现金640.68395.26225.993,218.45651.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.122.802.399.759.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------584.38584.38
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计58,357.2121,498.0618,328.38150,625.5881,578.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,967.642,687.121,457.555,207.393,447.77
投资所支付的现金143,940.20102,950.2381,000.00152,237.00167,997.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计147,907.84105,637.3682,457.55157,444.39171,444.77
投资活动产生的现金流量净额-89,550.63-84,139.29-64,129.17-6,818.81-89,866.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,712.366,937.051,477.3315,162.3912,029.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------20.00
取得借款收到的现金2,000.00----3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.0020.00--40.00--
筹资活动现金流入小计13,732.366,957.051,477.3318,202.3915,029.51
偿还债务支付的现金------3,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,552.672,552.67--2,534.132,516.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金571.37380.91--5,973.325,782.87
筹资活动现金流出小计3,124.042,933.58--11,507.468,298.96
筹资活动产生的现金流量净额10,608.324,023.461,477.336,694.946,730.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-92,449.43-91,072.66-71,059.805,269.54-103,677.58
加:期初现金及现金等价物余额148,910.74148,910.43148,910.43143,640.89143,640.89
六、期末现金及现金等价物余额56,461.3157,837.7777,850.62148,910.4339,963.30
附注
净利润--13,885.05--25,586.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46.27--188.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--778.41--1,620.41--
无形资产摊销--1,852.36--4,166.05--
长期待摊费用摊销--41.57--45.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------52.72--
固定资产报废损失--4.67--4.92--
公允价值变动损失-------195.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---256.48---341.64--
投资损失---104.50---3,250.04--
递延所得税资产减少--13.64---432.97--
递延所得税负债增加---18.83---135.04--
存货的减少--2,152.02--3,704.15--
经营性应收项目的减少---27,774.18---35,581.56--
经营性应付项目的增加---3,739.11--1,160.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--592.02------
经营活动产生现金流量净额---10,956.83--5,393.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,837.77--148,910.43--
现金的期初余额--148,910.43--143,640.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---91,072.66--5,269.54--
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