数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,320.8939,087.2617,004.07126,254.0667,558.16
收到的税费返还2,947.882,156.321,047.742,538.171,799.95
收到的其他与经营活动有关的现金4,677.143,647.251,588.518,363.186,761.08
经营活动现金流入小计70,945.9144,890.8419,640.32137,155.4176,119.18
购买商品、接受劳务支付的现金25,452.4317,631.5810,464.6946,585.6234,697.75
支付给职工以及为职工支付的现金43,494.8728,583.8113,690.5151,353.2139,684.10
支付的各项税费8,316.305,944.333,248.939,941.527,101.56
支付的其他与经营活动有关的现金14,224.078,500.004,584.6419,107.2714,637.61
经营活动现金流出小计91,487.6760,659.7331,988.77126,987.6296,121.01
经营活动产生的现金流量净额-20,541.76-15,768.89-12,348.4510,167.79-20,001.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,333.0042,400.0019,000.0096,039.0046,373.74
取得投资收益所收到的现金651.97466.98267.662,213.930.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.040.040.014.723.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额584.38584.38------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81,578.3943,451.4019,267.6798,257.6546,376.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,447.772,520.031,129.708,462.997,303.48
投资所支付的现金167,997.00134,088.0094,488.00116,544.7797,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计171,444.77136,608.0395,617.70125,007.77105,153.48
投资活动产生的现金流量净额-89,866.38-93,156.62-76,350.03-26,750.11-58,776.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,029.514,788.333,968.0510,859.064,980.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.00------
取得借款收到的现金3,000.003,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------35.00
筹资活动现金流入小计15,029.517,788.333,968.0510,859.065,015.40
偿还债务支付的现金------3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,516.092,493.47--1,966.791,997.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,782.87185.84--1,076.79491.60
筹资活动现金流出小计8,298.962,679.31--6,043.585,489.39
筹资活动产生的现金流量净额6,730.555,109.023,968.054,815.49-473.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-103,677.58-103,816.49-84,730.43-11,766.84-79,252.46
加:期初现金及现金等价物余额143,640.89143,640.89143,640.89155,407.73155,407.73
六、期末现金及现金等价物余额39,963.3039,824.3958,910.46143,640.8976,155.26
附注
净利润--11,548.80--20,640.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------353.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--918.98--1,493.37--
无形资产摊销--2,086.31--4,227.14--
长期待摊费用摊销--15.15--1.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.37--
固定资产报废损失--4.61--2.95--
公允价值变动损失-------270.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---285.70---415.49--
投资损失---471.86---2,260.81--
递延所得税资产减少--32.15---889.78--
递延所得税负债增加---89.37---135.58--
存货的减少---1,909.35--2,165.76--
经营性应收项目的减少---32,444.97---21,764.98--
经营性应付项目的增加--1,371.73---3,011.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,594.75------
经营活动产生现金流量净额---15,768.89--10,167.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,824.39--143,640.89--
现金的期初余额--143,640.89--155,407.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---103,816.49---11,766.84--
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