数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,614.8418,277.54128,513.9272,699.6544,312.03
收到的税费返还1,617.3320.973,162.582,551.541,937.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,782.622,127.2411,885.537,271.563,495.93
经营活动现金流入小计45,014.7920,425.75143,562.0482,522.7549,744.96
购买商品、接受劳务支付的现金28,098.3110,887.3350,184.9537,438.6723,691.03
支付给职工以及为职工支付的现金19,255.0810,063.6843,717.5133,699.1820,568.55
支付的各项税费5,016.392,740.4813,452.398,883.136,883.76
支付的其他与经营活动有关的现金6,622.793,537.8317,828.3814,754.768,447.55
经营活动现金流出小计58,992.5727,229.33125,183.2294,775.7559,590.89
经营活动产生的现金流量净额-13,977.79-6,803.5818,378.81-12,253.00-9,845.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,100.002,100.002,070.00----
取得投资收益所收到的现金0.3019.9342.410.400.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06--19.250.220.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----392.44392.44811.80
投资活动现金流入小计2,100.362,119.932,524.10393.06812.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,789.05717.807,004.764,978.983,861.96
投资所支付的现金----4,170.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,789.05717.8011,174.764,978.983,861.96
投资活动产生的现金流量净额311.311,402.13-8,650.66-4,585.92-3,049.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,144.23--3,382.403,382.403,382.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--13,000.0013,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,880.00--------
筹资活动现金流入小计16,024.23--16,382.4016,382.407,382.40
偿还债务支付的现金6,000.004,000.0020,700.0018,700.0012,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,825.2442.881,858.281,815.47358.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金89.9989.9913,082.8210,375.973,950.03
筹资活动现金流出小计7,915.234,132.8735,641.1030,891.4416,508.76
筹资活动产生的现金流量净额8,109.00-4,132.87-19,258.70-14,509.04-9,126.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,557.47-9,534.31-9,530.55-31,347.96-22,021.93
加:期初现金及现金等价物余额70,029.8170,029.8179,560.3679,560.3679,560.36
六、期末现金及现金等价物余额64,472.3360,495.5070,029.8148,212.4057,538.43
附注
净利润7,109.34--12,986.79--9,399.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备583.96--2,752.62--558.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧725.23--1,434.43--722.96
无形资产摊销1,937.27--3,932.48--1,879.02
长期待摊费用摊销0.90--1.80--0.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.13---5.53--11.73
固定资产报废损失----20.01----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-39.82--247.11--177.72
投资损失348.75--399.42--192.34
递延所得税资产减少-3.13---1,029.77--76.29
递延所得税负债增加-89.37---178.74---89.37
存货的减少-11,422.96--605.65---3,883.00
经营性应收项目的减少-12,459.00---8,632.25---9,708.72
经营性应付项目的增加-2,740.87--1,533.80---11,122.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,071.78--4,311.01--1,937.80
经营活动产生现金流量净额-13,977.79--18,378.81---9,845.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,472.33--70,029.81--57,538.43
现金的期初余额70,029.81--79,560.36--79,560.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,557.47---9,530.55---22,021.93
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