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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,306.92 | 79,191.48 | 49,185.27 | 33,830.29 | 17,516.15 |
| 收到的税费返还 | 243.25 | 586.26 | 494.36 | 7.53 | 6.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.54 | 5,234.86 | 2,893.30 | 1,685.51 | 1,275.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,566.71 | 85,012.60 | 52,572.92 | 35,523.34 | 18,798.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,719.83 | 26,089.11 | 20,132.19 | 13,594.81 | 8,450.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,417.54 | 35,935.43 | 28,559.07 | 19,235.28 | 10,213.19 |
| 支付的各项税费 | 1,440.09 | 3,978.49 | 2,592.62 | 2,056.43 | 1,715.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,831.26 | 14,439.16 | 9,636.22 | 6,756.26 | 2,973.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,408.73 | 80,442.19 | 60,920.10 | 41,642.79 | 23,353.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,842.02 | 4,570.41 | -8,347.17 | -6,119.45 | -4,554.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 29,991.80 | 11,103.00 | 1,100.00 | 170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,317.03 | 685.73 | 118.21 | 6.94 | 3.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 34.03 | 19.93 | 18.62 | 9.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,586.19 | 2,586.19 | 2,177.07 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,317.83 | 33,297.76 | 13,827.33 | 3,302.63 | 183.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,845.06 | 32,959.00 | 31,351.27 | 29,178.36 | 24,796.63 |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 50,000.00 | 51,100.00 | 50,100.00 | 50,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,845.06 | 82,959.00 | 82,451.27 | 79,278.36 | 74,896.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,527.23 | -49,661.24 | -68,623.94 | -75,975.73 | -74,713.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,436.19 | 332.11 | 178.67 | 67.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,297.34 | 1,297.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,733.53 | 1,629.45 | 178.67 | 67.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,436.19 | 5,964.24 | 6,032.09 | 5,964.24 | 3,399.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.35 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.57 | 561.03 | 454.43 | 294.54 | 294.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,490.11 | 6,525.27 | 6,486.53 | 6,258.77 | 3,694.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,490.11 | -2,791.74 | -4,857.08 | -6,080.10 | -3,626.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,859.35 | -47,882.57 | -81,828.20 | -88,175.28 | -82,893.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,741.46 | 151,624.03 | 151,624.03 | 151,624.03 | 151,624.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,882.11 | 103,741.46 | 69,795.83 | 63,448.75 | 68,730.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -37,905.96 | -- | -1,873.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,791.47 | -- | 132.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,724.82 | -- | 736.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,108.30 | -- | 2,045.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 226.29 | -- | 121.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.54 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.31 | -- | -18.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,276.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -187.68 | -- | 51.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,434.03 | -- | -1,418.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,767.43 | -- | -695.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 707.76 | -- | -18.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 859.15 | -- | 1,089.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,413.78 | -- | -1,227.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -793.28 | -- | -5,923.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,570.41 | -- | -6,119.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,741.46 | -- | 63,448.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 151,624.03 | -- | 151,624.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,882.57 | -- | -88,175.28 | -- |
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