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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
数字政通(300075) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,060.22 | 47,812.30 | 24,305.06 | 114,467.60 | 63,320.89 |
收到的税费返还 | 1,331.93 | 725.57 | 402.95 | 3,536.90 | 2,947.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,876.72 | 3,113.39 | 1,749.74 | 7,001.50 | 4,677.14 |
经营活动现金流入小计 | 77,268.87 | 51,651.26 | 26,457.75 | 125,006.00 | 70,945.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,346.69 | 16,987.00 | 10,741.99 | 35,159.98 | 25,452.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,382.46 | 28,275.49 | 14,091.92 | 56,266.43 | 43,494.87 |
支付的各项税费 | 9,067.52 | 6,459.63 | 2,572.27 | 11,041.84 | 8,316.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,979.33 | 10,885.96 | 7,459.54 | 17,144.34 | 14,224.07 |
经营活动现金流出小计 | 90,775.99 | 62,608.09 | 34,865.72 | 119,612.59 | 91,487.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,507.12 | -10,956.83 | -8,407.97 | 5,393.41 | -20,541.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57,713.40 | 21,100.00 | 18,100.00 | 146,813.00 | 80,333.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 640.68 | 395.26 | 225.99 | 3,218.45 | 651.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | 2.80 | 2.39 | 9.75 | 9.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 584.38 | 584.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,357.21 | 21,498.06 | 18,328.38 | 150,625.58 | 81,578.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,967.64 | 2,687.12 | 1,457.55 | 5,207.39 | 3,447.77 |
投资所支付的现金 | 143,940.20 | 102,950.23 | 81,000.00 | 152,237.00 | 167,997.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 147,907.84 | 105,637.36 | 82,457.55 | 157,444.39 | 171,444.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,550.63 | -84,139.29 | -64,129.17 | -6,818.81 | -89,866.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,712.36 | 6,937.05 | 1,477.33 | 15,162.39 | 12,029.51 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 40.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,732.36 | 6,957.05 | 1,477.33 | 18,202.39 | 15,029.51 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,552.67 | 2,552.67 | -- | 2,534.13 | 2,516.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.37 | 380.91 | -- | 5,973.32 | 5,782.87 |
筹资活动现金流出小计 | 3,124.04 | 2,933.58 | -- | 11,507.46 | 8,298.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,608.32 | 4,023.46 | 1,477.33 | 6,694.94 | 6,730.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,449.43 | -91,072.66 | -71,059.80 | 5,269.54 | -103,677.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,910.74 | 148,910.43 | 148,910.43 | 143,640.89 | 143,640.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,461.31 | 57,837.77 | 77,850.62 | 148,910.43 | 39,963.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,885.05 | -- | 25,586.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 46.27 | -- | 188.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 778.41 | -- | 1,620.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,852.36 | -- | 4,166.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41.57 | -- | 45.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 52.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.67 | -- | 4.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -195.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -256.48 | -- | -341.64 | -- |
投资损失 | -- | -104.50 | -- | -3,250.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13.64 | -- | -432.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18.83 | -- | -135.04 | -- |
存货的减少 | -- | 2,152.02 | -- | 3,704.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,774.18 | -- | -35,581.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,739.11 | -- | 1,160.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 592.02 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,956.83 | -- | 5,393.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,837.77 | -- | 148,910.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 148,910.43 | -- | 143,640.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,072.66 | -- | 5,269.54 | -- |
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