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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,177.25 | 256,504.96 | 191,863.44 | 91,988.36 | 39,639.52 |
| 收到的税费返还 | 82.26 | 53.20 | 38.35 | 38.35 | 38.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,394.28 | 9,711.90 | 5,797.25 | 3,657.88 | 2,762.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,653.78 | 266,270.06 | 197,699.05 | 95,684.60 | 42,440.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,588.11 | 254,494.78 | 171,967.38 | 101,108.19 | 43,937.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,604.00 | 29,604.23 | 22,509.80 | 15,567.27 | 8,629.58 |
| 支付的各项税费 | 999.57 | 3,580.85 | 2,730.65 | 2,190.22 | 1,332.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,650.90 | 17,509.88 | 10,336.11 | 5,934.00 | 4,181.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,842.58 | 305,189.75 | 207,543.94 | 124,799.69 | 58,080.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,811.20 | -38,919.69 | -9,844.89 | -29,115.09 | -15,639.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,574.09 | 5,574.09 | 5,574.09 | 5,574.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,399.66 | 442.50 | 295.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 25.53 | 25.22 | 5.32 | 0.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.24 | 123,247.10 | 123,224.87 | 123,205.05 | 54,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 64.74 | 130,246.38 | 129,266.68 | 129,080.19 | 59,574.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 562.77 | 4,208.58 | 3,054.04 | 1,678.23 | 963.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 562.77 | 4,208.58 | 3,054.04 | 1,678.23 | 963.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -498.02 | 126,037.80 | 126,212.65 | 127,401.96 | 58,610.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,986.00 | 38,500.00 | 37,300.00 | 11,500.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.08 | 64,303.13 | 46,696.91 | 39,099.45 | 26,254.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,039.08 | 102,803.13 | 83,996.91 | 50,599.45 | 32,754.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 42,808.24 | 31,945.24 | 13,419.24 | 11,919.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,933.68 | 4,265.28 | 3,854.88 | 3,497.64 | 2,977.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,954.51 | 175,423.61 | 167,140.98 | 152,627.42 | 71,131.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,288.19 | 222,497.13 | 202,941.10 | 169,544.31 | 86,028.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,249.11 | -119,694.00 | -118,944.20 | -118,944.86 | -53,274.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -693.71 | 334.00 | 450.65 | 953.61 | 115.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,370.36 | -32,241.89 | -2,125.79 | -19,704.38 | -10,188.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,660.94 | 59,902.83 | 59,902.83 | 59,902.83 | 59,902.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,031.30 | 27,660.94 | 57,777.04 | 40,198.46 | 49,714.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -59,609.67 | -- | -7,884.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,390.48 | -- | -9,863.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,885.43 | -- | 14,158.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,629.79 | -- | 3,389.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,496.81 | -- | 677.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.43 | -- | -2.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.39 | -- | 5.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,269.89 | -- | -2,349.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,005.34 | -- | 5,010.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,883.13 | -- | -1,942.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,636.18 | -- | -2,799.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -326.69 | -- | 214.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,698.10 | -- | -20,354.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,392.91 | -- | -5,512.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,952.40 | -- | -2,932.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,919.69 | -- | -29,115.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,660.94 | -- | 40,198.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,902.83 | -- | 59,902.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,241.89 | -- | -19,704.38 | -- |
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