三聚环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三聚环保(300072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金438,963.69270,447.95142,929.981,301,475.64774,975.78
收到的税费返还14,576.3810,159.502,684.527,103.615,447.60
收到的其他与经营活动有关的现金26,496.815,002.596,996.0118,920.7514,150.57
经营活动现金流入小计480,036.88285,610.04152,610.521,327,500.00794,573.94
购买商品、接受劳务支付的现金435,137.73259,612.66152,968.74826,224.00677,489.68
支付给职工以及为职工支付的现金54,740.3736,492.6118,903.4572,810.3154,596.14
支付的各项税费32,456.4823,781.7119,519.4933,794.1125,327.88
支付的其他与经营活动有关的现金21,728.0115,099.468,422.3239,366.9329,518.97
经营活动现金流出小计544,062.60334,986.44199,814.00972,195.35786,932.67
经营活动产生的现金流量净额-64,025.73-49,376.41-47,203.49355,304.657,641.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------68.6668.66
取得投资收益所收到的现金------103.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.6130.10--73.4635.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,408.142,408.14------
投资活动现金流入小计2,439.752,438.24--245.94104.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,547.278,390.792,294.3660,165.0620,049.53
投资所支付的现金------19,061.3919,061.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300.00300.00300.00285.24--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,847.278,690.792,594.3679,511.6939,110.92
投资活动产生的现金流量净额-15,407.52-6,252.55-2,594.36-79,265.76-39,006.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30,812.0330,807.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------39.5034.50
取得借款收到的现金138,680.00113,180.0072,400.00207,550.00194,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,090.8716,739.901,130.39407,077.75278,364.61
筹资活动现金流入小计181,770.87129,919.9073,530.39645,439.78504,031.64
偿还债务支付的现金200,977.88147,931.2094,723.94498,563.76417,694.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,948.4512,046.084,524.7748,561.9140,654.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,046.01--
支付其他与筹资活动有关的现金32,850.9324,284.048,455.52277,092.64135,834.79
筹资活动现金流出小计256,777.26184,261.31107,704.22824,218.32594,184.42
筹资活动产生的现金流量净额-75,006.39-54,341.41-34,173.83-178,778.54-90,152.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,800.18408.023,884.17-484.98-2.60
五、现金及现金等价物净增加额-156,239.82-109,562.35-80,087.5096,775.38-121,520.93
加:期初现金及现金等价物余额343,779.45343,779.45343,779.45247,004.08247,004.08
六、期末现金及现金等价物余额187,539.63234,217.10263,691.95343,779.45125,483.14
附注
净利润---28,989.45--12,013.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,563.72---44,532.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,719.25--27,158.54--
无形资产摊销--2,750.21--5,513.21--
长期待摊费用摊销--1,211.57--1,978.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------139.83--
固定资产报废损失--15.99--25.12--
公允价值变动损失--358.02---210.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,633.19--33,369.73--
投资损失--60.56--910.76--
递延所得税资产减少---6,299.75---4,267.47--
递延所得税负债增加---117.91---204.82--
存货的减少--10,605.46---31,862.32--
经营性应收项目的减少---28,930.72--506,349.16--
经营性应付项目的增加---47,956.54---150,796.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---49,376.41--355,304.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--234,217.10--343,779.45--
现金的期初余额--343,779.45--247,004.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---109,562.35--96,775.38--
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