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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,639.52 | 270,450.06 | 207,075.31 | 146,354.00 | 75,232.88 |
| 收到的税费返还 | 38.35 | 79.67 | 62.01 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,762.70 | 6,625.54 | 6,652.93 | 4,351.33 | 364.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,440.58 | 277,155.28 | 213,790.26 | 150,705.33 | 75,597.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,937.18 | 181,208.97 | 143,743.12 | 109,686.07 | 52,662.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,629.58 | 31,200.01 | 23,683.48 | 16,654.74 | 9,840.54 |
| 支付的各项税费 | 1,332.28 | 17,382.66 | 14,954.55 | 13,219.39 | 10,982.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,181.51 | 14,158.65 | 10,777.36 | 6,584.64 | 9,759.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,080.55 | 243,950.29 | 193,158.51 | 146,144.84 | 83,245.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,639.97 | 33,204.99 | 20,631.75 | 4,560.49 | -7,648.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,574.09 | 5,117.61 | 4,991.43 | 4,991.43 | 253.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,750.13 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 5.73 | 0.46 | 0.46 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,000.00 | 20,331.06 | 2,300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,574.71 | 27,204.53 | 7,291.89 | 4,991.89 | 253.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 963.72 | 16,458.29 | 12,843.85 | 5,140.35 | 2,498.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 301.63 | 301.63 | 301.63 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 71.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 963.72 | 16,759.92 | 13,216.68 | 5,441.98 | 2,498.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,610.99 | 10,444.61 | -5,924.79 | -450.09 | -2,244.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 23,389.00 | 20,526.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,254.32 | 129,965.70 | 103,292.15 | 78,213.98 | 35,862.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,754.32 | 153,354.70 | 123,818.15 | 83,213.98 | 40,862.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,919.24 | 72,821.71 | 51,469.20 | 29,956.68 | 14,060.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,977.92 | 10,786.59 | 7,898.64 | 5,539.45 | 2,761.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,131.72 | 98,538.92 | 60,764.24 | 34,367.79 | 20,661.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,028.88 | 182,147.23 | 120,132.08 | 69,863.92 | 37,482.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,274.56 | -28,792.53 | 3,686.08 | 13,350.05 | 3,379.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.30 | 1,273.91 | 279.29 | 445.61 | 137.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,188.25 | 16,130.98 | 18,672.33 | 17,906.06 | -6,376.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,902.83 | 43,771.86 | 43,771.86 | 43,771.86 | 43,771.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,714.59 | 59,902.83 | 62,444.19 | 61,677.92 | 37,395.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -103,504.58 | -- | -37,398.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,079.92 | -- | 2,222.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,632.87 | -- | 15,458.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,845.55 | -- | 3,426.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,233.83 | -- | 706.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.77 | -- | 1.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.46 | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,915.88 | -- | 6,367.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,001.27 | -- | -5,404.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,373.26 | -- | -563.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -122.99 | -- | 231.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,572.75 | -- | 20,226.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,115.26 | -- | 34,022.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,992.69 | -- | -35,729.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,204.99 | -- | 4,560.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,902.83 | -- | 61,677.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,771.86 | -- | 43,771.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,130.98 | -- | 17,906.06 | -- |
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