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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,232.88 | 686,909.05 | 462,717.69 | 318,402.01 | 179,988.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 166.01 | 166.01 | 90.54 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 364.16 | 7,630.16 | 7,007.47 | 5,712.64 | 4,512.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,597.04 | 694,705.22 | 469,891.17 | 324,205.19 | 184,501.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,662.93 | 563,061.08 | 434,803.62 | 289,208.88 | 156,430.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,840.54 | 42,598.01 | 32,634.05 | 22,753.57 | 12,962.48 |
| 支付的各项税费 | 10,982.47 | 10,910.49 | 7,690.22 | 6,171.94 | 3,200.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,759.49 | 24,087.47 | 15,381.18 | 10,722.48 | 11,344.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,245.44 | 640,657.05 | 490,509.07 | 328,856.87 | 183,938.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,648.40 | 54,048.17 | -20,617.90 | -4,651.69 | 562.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253.64 | 11,242.17 | 11,242.17 | 11,227.13 | 189.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 17.59 | 16.08 | 0.69 | 0.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 208,389.49 | 81,792.14 | 82,080.87 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 80,561.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 253.95 | 219,649.26 | 93,050.39 | 93,308.68 | 80,751.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,498.83 | 10,541.97 | 8,490.75 | 5,903.46 | 2,254.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,219.13 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,498.83 | 18,761.10 | 8,490.75 | 5,903.46 | 2,254.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,244.88 | 200,888.16 | 84,559.64 | 87,405.22 | 78,496.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 27,940.00 | 27,940.00 | 14,940.00 | 14,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,862.11 | 407,584.65 | 303,979.00 | 180,573.04 | 114,077.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,862.11 | 435,524.65 | 331,919.00 | 195,513.04 | 128,977.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,060.12 | 128,230.82 | 56,567.57 | 36,975.71 | 17,690.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,761.16 | 37,022.70 | 16,587.43 | 13,500.43 | 9,997.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,661.43 | 526,132.61 | 327,479.79 | 221,326.37 | 181,933.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,482.71 | 691,386.13 | 400,634.78 | 271,802.51 | 209,621.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,379.40 | -255,861.48 | -68,715.78 | -76,289.47 | -80,644.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.37 | 297.95 | 362.60 | 426.79 | -379.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,376.50 | -627.21 | -4,411.44 | 6,890.86 | -1,964.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,771.86 | 44,399.06 | 44,399.06 | 44,399.06 | 44,399.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,395.35 | 43,771.86 | 39,987.62 | 51,289.92 | 42,434.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,801.09 | -- | -28,059.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,643.02 | -- | 9,367.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,650.63 | -- | 21,274.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,867.66 | -- | 3,109.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,938.34 | -- | 892.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -193.60 | -- | -193.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.28 | -- | 0.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,881.99 | -- | 13,776.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -90,057.68 | -- | -24,113.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,203.73 | -- | 1,195.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -361.85 | -- | -213.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,442.73 | -- | -5,537.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 70,123.28 | -- | 30,890.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,753.16 | -- | -27,485.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,048.17 | -- | -4,651.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,771.86 | -- | 51,289.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,399.06 | -- | 44,399.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -627.21 | -- | 6,890.86 | -- |
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