三聚环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三聚环保(300072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,445.14216,363.071,130,231.35885,766.62615,298.94
收到的税费返还2,725.011,584.255,442.665,246.302,236.36
收到的其他与经营活动有关的现金9,445.901,506.0812,592.978,219.236,317.06
经营活动现金流入小计492,616.04219,453.401,148,266.98899,232.15623,852.36
购买商品、接受劳务支付的现金410,305.36191,531.851,093,771.281,007,862.80819,121.15
支付给职工以及为职工支付的现金36,780.6618,350.1070,054.9253,996.7338,855.16
支付的各项税费20,373.739,144.6670,086.6774,605.7157,197.84
支付的其他与经营活动有关的现金18,654.668,439.5152,867.6342,419.7531,573.24
经营活动现金流出小计486,114.40227,466.131,286,780.511,178,884.99946,747.39
经营活动产生的现金流量净额6,501.64-8,012.73-138,513.53-279,652.84-322,895.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.341.5863.4150.6541.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.341.5863.4150.6541.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,189.597,055.9716,522.479,730.316,068.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,189.597,055.9716,522.479,730.316,068.16
投资活动产生的现金流量净额-11,181.25-7,054.39-16,459.06-9,679.66-6,026.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,782.53--270.41283.32260.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00--------
取得借款收到的现金138,900.00105,200.00227,323.00205,323.00182,038.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金231,224.6733,876.7750,681.8450,181.8448,309.73
筹资活动现金流入小计400,907.20139,076.77278,275.25255,788.16230,608.24
偿还债务支付的现金344,925.96157,208.14322,519.15249,171.00216,586.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,393.566,470.5659,079.9156,543.7523,408.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,520.09----
支付其他与筹资活动有关的现金49,663.96362.1297,823.6623,321.0822,528.84
筹资活动现金流出小计415,983.48164,040.82479,422.72329,035.83262,523.94
筹资活动产生的现金流量净额-15,076.29-24,964.05-201,147.47-73,247.67-31,915.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-359.80-295.05963.02-1,101.40-1,536.07
五、现金及现金等价物净增加额-20,115.70-40,326.22-355,157.04-363,681.57-362,373.10
加:期初现金及现金等价物余额247,004.08247,004.08602,161.12602,161.12602,161.12
六、期末现金及现金等价物余额226,888.37206,677.86247,004.08238,479.55239,788.01
附注
净利润958.32--58,827.09--125,465.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-22,213.26--91,387.74--16,692.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,418.24--27,818.42--14,053.92
无形资产摊销2,625.48--4,651.79--2,329.22
长期待摊费用摊销1,085.66--1,530.18--505.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------6.15
固定资产报废损失35.12--151.92--4.96
公允价值变动损失-339.04--458.19----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,220.06--44,177.65--20,459.15
投资损失194.31--457.52--38.98
递延所得税资产减少691.61---10,628.59--1,628.18
递延所得税负债增加-170.33---655.41---389.18
存货的减少-10,887.05---13,507.72--21,240.92
经营性应收项目的减少59,388.40---110,529.81---537,715.88
经营性应付项目的增加-55,505.89---232,652.50--12,796.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,501.64---138,513.53---322,895.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额226,888.37--247,004.08--239,788.01
现金的期初余额247,004.08--602,161.12--602,161.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,115.70---355,157.04---362,373.10
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