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| 海新能科(300072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,435.62 | 58,579.20 | 48,469.57 | 56,533.95 | 50,697.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,394.37 | 88,475.72 | 112,507.26 | 126,419.11 | 136,721.93 |
| 应收票据 | 2,185.16 | 5,657.40 | 11,878.58 | 8,954.60 | 15,096.29 |
| 应收账款 | 63,209.21 | 82,818.32 | 100,628.68 | 117,464.50 | 121,625.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 78,297.09 | 75,365.54 | 115,140.73 | 94,606.71 | 125,026.01 |
| 其他应收款(合计) | 167,647.71 | 162,439.50 | 134,525.09 | 136,337.44 | 49,127.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 162,439.50 | -- | 136,337.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 177,705.40 | 170,953.63 | 215,791.63 | 219,175.86 | 274,229.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 250.00 | 4,515.15 | 950.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,125.41 | 2,433.38 | 2,067.01 | 2,079.32 | 5,216.22 |
| 流动资产合计 | 546,584.34 | 561,225.70 | 654,178.42 | 665,222.67 | 667,395.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,131.18 | 3,078.79 | 5,132.99 | 1,743.44 | 5,393.19 |
| 长期股权投资 | 67,927.29 | 71,235.52 | 101,402.03 | 102,645.07 | 103,796.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,521.30 | 3,139.23 | 6,741.16 | 6,607.45 | 10,461.95 |
| 在建工程 | -- | 3,139.23 | -- | 6,607.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 225,936.51 | 233,629.91 | 314,966.63 | 324,241.50 | 333,499.93 |
| 固定资产净额 | -- | 233,629.91 | -- | 324,241.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,492.07 | 8,955.57 | 9,292.34 | 7,689.64 | 7,704.25 |
| 无形资产 | 59,022.90 | 60,738.99 | 67,547.01 | 63,754.29 | 58,271.71 |
| 开发支出 | 4,362.67 | 3,891.78 | 4,698.08 | 9,833.81 | 18,889.95 |
| 商誉 | 4,568.81 | 4,568.81 | 6,465.67 | 6,465.67 | 6,465.67 |
| 长期待摊费用 | 1,268.51 | 1,296.98 | 1,608.93 | 1,870.70 | 2,043.64 |
| 递延所得税资产 | 22,473.61 | 23,588.53 | 27,829.33 | 28,596.30 | 29,600.29 |
| 其他非流动资产 | 8,231.50 | 8,167.28 | 8,463.53 | 8,393.11 | 8,889.08 |
| 非流动资产合计 | 514,582.18 | 527,190.87 | 695,109.23 | 702,817.54 | 843,023.51 |
| 资产总计 | 1,061,166.52 | 1,088,416.57 | 1,349,287.65 | 1,368,040.21 | 1,510,418.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,406.20 | 9,470.04 | 43,126.72 | 46,131.89 | 52,107.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 78,141.92 | 93,155.78 | 95,468.25 | 105,723.75 | 163,734.73 |
| 应付票据 | 4,006.59 | 5,077.71 | 4,898.66 | 6,388.20 | 6,313.61 |
| 应付账款 | 74,135.32 | 88,078.07 | 90,569.59 | 99,335.55 | 157,421.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 166.83 | 192.65 | 810.34 | 890.18 | 886.97 |
| 应交税费 | 4,082.30 | 9,039.01 | 1,453.77 | 576.82 | 1,100.92 |
| 其他应付款(合计) | 115,347.21 | 90,566.16 | 207,751.07 | 186,643.66 | 231,785.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 90,566.16 | -- | 186,643.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,573.38 | 89,389.23 | 129,567.45 | 125,664.50 | 127,149.21 |
| 其他流动负债 | 6,841.32 | 8,529.48 | 19,834.69 | 19,155.02 | 28,666.57 |
| 流动负债合计 | 316,639.52 | 310,626.13 | 539,749.02 | 534,381.47 | 661,449.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,306.73 | 15,919.24 | 30,775.81 | 52,301.92 | 68,221.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,911.17 | 3,778.01 | 4,520.28 | 3,181.00 | 3,654.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 40,964.73 | 48,654.88 | 53,175.75 | 37,720.21 | 31,598.30 |
| 长期应付款 | -- | 48,654.88 | -- | 37,720.21 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,861.25 | 2,798.71 | 866.50 | 794.10 | 911.15 |
| 递延所得税负债 | 2,975.77 | 3,030.91 | 3,475.35 | 3,179.46 | 3,315.70 |
| 长期递延收益 | 4,899.08 | 5,030.02 | 5,134.96 | 5,263.95 | 6,477.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 63,918.72 | 79,211.78 | 97,948.65 | 102,440.65 | 114,178.91 |
| 负债合计 | 380,558.24 | 389,837.91 | 637,697.67 | 636,822.12 | 775,628.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 234,972.03 | 234,972.03 | 234,972.03 | 234,972.03 | 234,972.03 |
| 资本公积 | 100,438.24 | 103,777.92 | 103,777.92 | 103,095.44 | 103,466.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,897.14 | 3,881.80 | 4,100.33 | 5,793.31 | -51.70 |
| 专项储备 | 780.89 | 568.27 | 328.45 | 286.11 | 324.60 |
| 盈余公积 | 48,851.05 | 48,851.05 | 47,756.88 | 47,756.88 | 47,756.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 292,582.70 | 304,352.58 | 283,391.22 | 297,164.35 | 299,859.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 680,522.04 | 696,403.65 | 674,326.82 | 689,068.12 | 686,328.42 |
| 少数股东权益 | 86.24 | 2,175.01 | 37,263.16 | 42,149.97 | 48,462.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 680,608.28 | 698,578.66 | 711,589.98 | 731,218.09 | 734,790.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,061,166.52 | 1,088,416.57 | 1,349,287.65 | 1,368,040.21 | 1,510,418.96 |
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