碧水源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
碧水源(300070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,256.59766,782.09531,678.20380,401.03200,518.59
收到的税费返还1,942.667,389.634,154.221,086.92271.45
收到的其他与经营活动有关的现金15,198.1761,921.0243,175.6825,694.7216,589.94
经营活动现金流入小计174,397.42836,092.74579,008.10407,182.67217,379.98
购买商品、接受劳务支付的现金185,553.08651,392.50540,063.15348,040.37232,843.73
支付给职工以及为职工支付的现金25,609.59111,196.3183,810.3957,977.1529,336.63
支付的各项税费14,457.6670,824.1955,600.1445,449.8028,965.41
支付的其他与经营活动有关的现金14,632.57165,477.43114,544.0471,944.0942,321.06
经营活动现金流出小计240,252.91998,890.42794,017.73523,411.40333,466.83
经营活动产生的现金流量净额-65,855.48-162,797.69-215,009.63-116,228.74-116,086.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,606.4812,125.80765.00765.001,462.86
取得投资收益所收到的现金3,276.003,482.091,930.291,457.35411.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,237.331,233.1024.7117.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------4,075.50
收到的其他与投资活动有关的现金83,238.1446,217.8052,809.8749,625.2763,017.69
投资活动现金流入小计98,120.6263,063.0256,738.2651,872.3268,984.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,523.81106,361.3279,218.80151,354.5780,326.41
投资所支付的现金1,173.009,321.419,231.143,453.92976.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金67,911.9039,296.2216,085.482,546.3154,308.15
投资活动现金流出小计89,608.71154,978.95104,535.42157,354.80135,611.44
投资活动产生的现金流量净额8,511.91-91,915.93-47,797.15-105,482.47-66,626.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,148.00360,875.774,934.603,810.823,114.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,148.006,424.904,934.603,810.823,114.51
取得借款收到的现金274,359.521,116,352.81835,540.93588,148.24469,935.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金66,738.72576,307.82562,347.23436,817.9741,301.58
筹资活动现金流入小计342,246.242,053,536.391,402,822.761,028,777.03514,351.12
偿还债务支付的现金227,703.331,188,898.70836,725.03536,826.75424,791.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,285.78174,733.35120,797.6085,092.8531,454.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,759.501,138.69----
支付其他与筹资活动有关的现金13,890.28651,816.61341,857.33306,224.279,141.97
筹资活动现金流出小计272,879.392,015,448.661,299,379.96928,143.87465,387.75
筹资活动产生的现金流量净额69,366.8538,087.74103,442.80100,633.1648,963.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.62-821.43-719.96-394.160.00
五、现金及现金等价物净增加额11,991.66-217,447.31-160,083.95-121,472.21-133,750.03
加:期初现金及现金等价物余额381,877.02599,324.33599,324.33599,324.33599,324.33
六、期末现金及现金等价物余额393,868.68381,877.02439,240.39477,852.12465,574.30
附注
净利润--66,338.22--13,080.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,602.29--16,589.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,648.61--4,224.31--
无形资产摊销--58,196.79--26,335.12--
长期待摊费用摊销--2,055.52--808.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,797.82--13.37--
固定资产报废损失--60.72------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--102,223.94--57,669.11--
投资损失--1,756.13--5,998.60--
递延所得税资产减少---6,156.48---4,309.88--
递延所得税负债增加---21.08---10.54--
存货的减少--940.30---93,795.49--
经营性应收项目的减少---186,009.70---100,828.62--
经营性应付项目的增加---248,635.13---44,519.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---162,797.69---116,228.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--381,877.02--477,852.12--
现金的期初余额--599,324.33--599,324.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---217,447.31---121,472.21--
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