碧水源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
碧水源(300070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金878,284.79557,529.24221,470.431,126,564.78659,023.53
收到的税费返还2,428.001,341.42537.132,851.261,616.08
收到的其他与经营活动有关的现金93,036.5660,749.1816,510.7395,153.0973,116.24
经营活动现金流入小计973,749.36619,619.85238,518.291,224,569.13733,755.85
购买商品、接受劳务支付的现金641,225.62458,567.88220,699.05846,427.12594,369.35
支付给职工以及为职工支付的现金59,229.9030,998.3820,645.0667,966.9348,973.47
支付的各项税费57,232.7051,743.3632,755.1898,412.6981,616.34
支付的其他与经营活动有关的现金92,273.0666,217.5149,860.0381,269.75120,655.07
经营活动现金流出小计849,961.27607,527.13323,959.301,094,076.49845,614.22
经营活动产生的现金流量净额123,788.0812,092.71-85,441.02130,492.64-111,858.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金677.03327.03330.5237,880.518,320.08
取得投资收益所收到的现金9,263.954,863.922,611.0111,322.707,646.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,026.333.451.75335.0859.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7.49--4,704.06--
收到的其他与投资活动有关的现金12,154.8228,681.676,165.8736,145.9870,079.85
投资活动现金流入小计24,122.1333,883.569,109.1490,388.3386,106.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金584,733.17407,747.16113,994.42654,768.81482,657.03
投资所支付的现金45,179.6042,688.9632,439.03102,360.3181,761.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--825.34501.07----
支付的其他与投资活动有关的现金36,715.41532.502,972.98131,616.9927,095.42
投资活动现金流出小计666,628.18451,793.95149,907.50888,746.11591,513.99
投资活动产生的现金流量净额-642,506.05-417,910.39-140,798.36-798,357.79-505,407.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,410.5614,367.363,369.49121,420.7799,517.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,028.625,085.363,369.49103,739.2681,835.62
取得借款收到的现金997,759.78757,328.77297,895.601,210,392.93886,009.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金72,364.7669,501.148,854.86116,412.613,009.22
筹资活动现金流入小计1,089,535.10841,197.27310,119.941,448,226.31988,535.86
偿还债务支付的现金558,329.86373,814.00221,947.39635,772.31422,459.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,957.2652,532.0225,390.55100,418.4960,772.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,560.9011,243.921,536.2831,147.35856.00
筹资活动现金流出小计649,848.02437,589.93248,874.21767,338.15484,087.93
筹资活动产生的现金流量净额439,687.08403,607.3461,245.73680,888.16504,447.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响528.65102.16-350.57892.12886.14
五、现金及现金等价物净增加额-78,502.24-2,108.17-165,344.2113,915.14-111,932.09
加:期初现金及现金等价物余额624,553.67624,553.67624,553.67610,638.53610,638.53
六、期末现金及现金等价物余额546,051.44622,445.50459,209.47624,553.67498,706.44
附注
净利润--2,258.50--135,153.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,845.07--34,872.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,764.38--7,006.94--
无形资产摊销--13,915.22--20,377.49--
长期待摊费用摊销--788.56--1,006.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.45---119.81--
固定资产报废损失------169.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,830.90--73,922.78--
投资损失---7,604.61---27,220.88--
递延所得税资产减少---3,658.11---9,443.26--
递延所得税负债增加---8.26---35.36--
存货的减少---94,496.41---54,510.46--
经营性应收项目的减少--46,569.57---506,525.92--
经营性应付项目的增加---7,113.53--455,839.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,092.71--130,492.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--622,445.50--624,553.67--
现金的期初余额--624,553.67--610,638.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,108.17--13,915.14--
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