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| 碧水源(300070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,279.88 | 625,301.84 | 408,331.79 | 285,070.23 | 132,723.72 |
| 收到的税费返还 | 76.62 | 4,965.91 | 2,758.75 | 1,552.24 | 13.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,557.05 | 107,665.61 | 74,609.97 | 47,067.89 | 25,646.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,913.55 | 737,933.36 | 485,700.51 | 333,690.36 | 158,383.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,135.08 | 479,872.02 | 370,691.27 | 248,804.61 | 128,777.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,290.53 | 87,266.83 | 65,931.23 | 44,587.05 | 24,048.98 |
| 支付的各项税费 | 14,089.10 | 75,797.46 | 58,338.04 | 44,685.57 | 15,884.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,448.22 | 61,889.29 | 56,998.03 | 48,056.98 | 17,970.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,962.93 | 704,825.60 | 551,958.57 | 386,134.22 | 186,681.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,950.62 | 33,107.76 | -66,258.06 | -52,443.86 | -28,298.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,659.89 | 5,273.97 | 635.49 | 135.42 | 3.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.56 | 1,281.48 | 682.68 | 594.59 | 594.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 365.80 | 356.57 | 322.45 | 286.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,799.84 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,911.02 | 38,787.62 | 1,106.07 | 465.93 | 263.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,956.57 | 54,508.71 | 2,780.80 | 1,518.39 | 1,147.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,249.51 | 125,532.63 | 78,474.33 | 46,686.55 | 21,854.53 |
| 投资所支付的现金 | 3,544.80 | 42,963.03 | 46,484.39 | 36,403.24 | 36,403.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.31 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 26,303.85 | 2,775.57 | 762.06 | 112.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,794.71 | 194,799.82 | 127,734.29 | 83,851.84 | 58,370.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,838.14 | -140,291.11 | -124,953.49 | -82,333.46 | -57,222.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,757.70 | 4,675.43 | 3,567.42 | 1,697.00 | 24.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,757.70 | 4,675.43 | 3,567.42 | 1,697.00 | 24.48 |
| 取得借款收到的现金 | 471,833.83 | 1,774,194.05 | 1,281,282.08 | 762,345.77 | 424,939.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,845.48 | 116,077.27 | 104,050.15 | 95,991.01 | 69,954.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,437.01 | 1,894,946.76 | 1,388,899.65 | 860,033.78 | 494,918.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 366,994.92 | 1,522,991.61 | 1,048,712.89 | 612,736.99 | 341,593.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,508.31 | 127,709.17 | 90,536.25 | 65,222.27 | 24,858.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53.50 | 1,155.78 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,677.29 | 247,614.88 | 216,411.71 | 173,037.01 | 87,979.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,180.52 | 1,898,315.66 | 1,355,660.85 | 850,996.27 | 454,430.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,256.49 | -3,368.90 | 33,238.80 | 9,037.51 | 40,488.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.60 | 117.80 | 215.59 | 202.21 | -220.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,353.37 | -110,434.46 | -157,757.16 | -125,537.59 | -45,253.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,794.14 | 486,228.60 | 486,228.60 | 486,228.60 | 486,228.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,147.51 | 375,794.14 | 328,471.44 | 360,691.01 | 440,975.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,573.53 | -- | 4,494.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 70,799.88 | -- | 21,378.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,609.73 | -- | 3,880.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53,980.16 | -- | 25,927.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,493.45 | -- | 2,221.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -672.73 | -- | -48.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 150.09 | -- | -6.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 109,841.84 | -- | 54,168.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -34,493.20 | -- | 919.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,662.79 | -- | -4,860.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -122.67 | -- | -6.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,139.76 | -- | -16,764.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -117,415.62 | -- | -186,043.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -128,506.34 | -- | 40,430.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,107.76 | -- | -52,443.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 375,794.14 | -- | 360,691.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 486,228.60 | -- | 486,228.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,434.46 | -- | -125,537.59 | -- |
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