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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
碧水源(300070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 377,336.68 | 422,518.71 | 485,572.51 | 561,495.99 | 540,758.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,121,983.72 | 1,015,917.19 | 1,003,405.59 | 1,003,560.20 | 970,674.99 |
应收票据 | 45,471.56 | 48,004.84 | 48,351.23 | 48,744.76 | 879.08 |
应收账款 | 1,076,512.17 | 967,912.35 | 955,054.36 | 954,815.45 | 969,795.91 |
应收款项融资 | 2,679.94 | 3,309.58 | 4,467.10 | 1,519.55 | 4,671.43 |
预付款项 | 152,184.25 | 159,941.68 | 144,027.69 | 132,357.47 | 125,522.30 |
其他应收款(合计) | 86,677.76 | 96,687.15 | 98,856.06 | 91,427.53 | 215,485.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1,838.82 | 1,838.82 | 1,809.08 | 1,809.08 | 1,809.08 |
其他应收款 | -- | 94,848.33 | -- | 89,618.46 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37,505.08 | 34,567.74 | 20,444.13 | 17,803.47 | 39,805.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 223,583.24 | 226,217.33 | 211,058.48 | 206,683.05 | 201,932.99 |
流动资产合计 | 2,436,534.40 | 2,374,083.38 | 2,344,386.43 | 2,361,866.05 | 2,570,113.96 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 118,264.11 | 122,073.89 | 125,624.83 | 126,895.59 | 129,300.96 |
长期股权投资 | 587,485.03 | 604,604.38 | 639,142.98 | 601,467.17 | 607,086.20 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 27,910.00 | 21,744.31 | 17,455.86 | 36,514.54 | 42,913.79 |
在建工程 | -- | 21,744.31 | -- | 36,514.54 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 56,958.89 | 58,182.40 | 59,946.74 | 62,012.75 | 60,706.84 |
固定资产净额 | -- | 58,182.40 | -- | 62,012.75 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 22,687.18 | 22,810.84 | 23,733.73 | 24,678.34 | 14,584.45 |
无形资产 | 1,829,116.76 | 1,808,700.60 | 1,839,309.01 | 1,775,550.37 | 1,868,424.54 |
开发支出 | 14,609.58 | 12,906.97 | 12,025.35 | 11,395.38 | 8,195.22 |
商誉 | 76,214.71 | 76,214.71 | 76,214.71 | 76,214.71 | 81,221.87 |
长期待摊费用 | 22,880.27 | 23,830.87 | 24,563.82 | 4,672.29 | 5,141.09 |
递延所得税资产 | 60,820.79 | 59,821.66 | 56,028.69 | 55,453.41 | 48,403.25 |
其他非流动资产 | 2,230,366.69 | 2,201,482.83 | 2,101,751.47 | 2,087,035.73 | 1,823,003.36 |
非流动资产合计 | 5,134,221.66 | 5,054,002.73 | 5,015,565.99 | 4,903,073.35 | 4,728,078.20 |
资产总计 | 7,570,756.06 | 7,428,086.11 | 7,359,952.42 | 7,264,939.40 | 7,298,192.16 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 618,041.86 | 575,969.39 | 547,349.96 | 544,811.24 | 542,914.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,234,576.07 | 1,226,997.18 | 1,181,100.62 | 1,128,834.40 | 1,053,627.78 |
应付票据 | 35,310.02 | 32,754.60 | 39,371.78 | 25,047.69 | 22,591.20 |
应付账款 | 1,199,266.05 | 1,194,242.58 | 1,141,728.84 | 1,103,786.71 | 1,031,036.58 |
预收款项 | 22.94 | 42.59 | 158.84 | 40.43 | 72.79 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,064.52 | 3,283.25 | 3,208.03 | 3,266.61 | 4,278.73 |
应交税费 | 48,022.30 | 41,887.75 | 42,883.58 | 53,388.87 | 27,832.78 |
其他应付款(合计) | 139,175.87 | 108,085.32 | 132,564.42 | 161,911.42 | 126,813.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,219.30 | 729.30 | 729.30 | 729.30 | 729.30 |
其他应付款 | -- | 107,356.02 | -- | 161,182.12 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43,023.94 | 43,273.11 | 72,027.15 | 83,212.54 | 59,395.45 |
其他流动负债 | 408,952.12 | 447,264.00 | 363,165.65 | 297,994.57 | 417,046.33 |
流动负债合计 | 2,581,727.40 | 2,530,441.31 | 2,411,203.40 | 2,349,949.51 | 2,288,602.93 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,693,635.12 | 1,691,557.23 | 1,714,317.05 | 1,670,051.29 | 1,796,914.16 |
应付债券 | 50,170.83 | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 18,942.86 | 19,379.20 | 20,345.54 | 20,495.37 | 10,349.43 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 182,835.21 | 185,869.53 | 202,274.99 | 237,544.98 | 266,108.74 |
长期应付款 | -- | 185,869.53 | -- | 237,544.98 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 38,335.07 | 35,670.90 | 36,730.31 | 34,980.54 | 33,880.37 |
递延所得税负债 | 764.69 | 776.32 | 722.17 | 722.17 | 769.72 |
长期递延收益 | 6,606.77 | 6,857.53 | 7,004.44 | 6,628.95 | 5,826.55 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,991,290.55 | 1,940,110.72 | 1,981,394.50 | 1,970,423.30 | 2,113,848.97 |
负债合计 | 4,573,017.95 | 4,470,552.02 | 4,392,597.90 | 4,320,372.81 | 4,402,451.90 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 362,420.94 | 362,420.94 | 362,420.94 | 362,420.94 | 362,420.94 |
资本公积 | 1,086,224.60 | 1,086,224.60 | 1,086,224.60 | 1,069,572.59 | 1,069,572.59 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -3,991.42 | -1,595.19 | -3,510.64 | -4,921.64 | -6,783.28 |
专项储备 | 7,356.30 | 5,982.99 | 5,360.40 | 4,390.02 | 2,718.46 |
盈余公积 | 74,089.25 | 74,089.25 | 74,089.25 | 74,089.25 | 73,073.78 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,200,538.06 | 1,162,830.69 | 1,176,343.84 | 1,172,240.32 | 1,104,581.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,726,637.73 | 2,689,953.28 | 2,700,928.40 | 2,677,791.49 | 2,605,584.22 |
少数股东权益 | 271,100.37 | 267,580.81 | 266,426.12 | 266,775.10 | 290,156.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,997,738.11 | 2,957,534.09 | 2,967,354.52 | 2,944,566.59 | 2,895,740.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,570,756.06 | 7,428,086.11 | 7,359,952.42 | 7,264,939.40 | 7,298,192.16 |
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