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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
碧水源(300070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 605,374.27 | 622,931.65 | 503,080.56 | 620,776.79 | 574,689.85 |
交易性金融资产 | 8,593.00 | -- | 609.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 676,923.50 | 703,732.68 | 730,136.83 | 698,234.23 | 630,011.99 |
应收票据 | 1,573.75 | 1,348.69 | -- | -- | 3,203.65 |
应收账款 | 675,349.75 | 702,383.99 | 730,136.83 | 698,234.23 | 626,808.33 |
应收款项融资 | 1,740.13 | 2,231.82 | 5,811.35 | 1,034.80 | -- |
预付款项 | 183,025.46 | 185,156.44 | 202,624.54 | 178,550.02 | 158,573.22 |
其他应收款(合计) | 210,994.19 | 96,410.55 | 113,721.33 | 94,803.71 | 107,473.43 |
应收利息 | -- | 3,620.30 | 4,041.57 | 2,347.17 | 3,271.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 92,790.25 | -- | 92,456.55 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 57,330.79 | 44,348.91 | 179,334.62 | 279,630.94 | 289,278.25 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 268,112.49 | 263,041.43 | 295,669.08 | 261,169.45 | 279,305.52 |
流动资产合计 | 2,336,957.19 | 2,223,937.87 | 2,195,230.99 | 2,134,199.95 | 2,039,332.25 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 455,955.19 | 448,018.24 | 425,187.75 | 423,002.89 | 302,081.27 |
长期股权投资 | 583,897.35 | 594,296.69 | 593,100.92 | 595,502.43 | 553,728.97 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 32,804.85 | 31,184.59 | 31,022.27 | 27,572.13 | 33,722.54 |
在建工程 | -- | 31,184.59 | -- | 27,572.13 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 67,685.35 | 66,436.24 | 68,347.73 | 69,591.84 | 56,555.77 |
固定资产净额 | -- | 66,436.24 | -- | 69,591.84 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3,159,168.51 | 3,368,115.31 | 3,313,053.82 | 3,281,156.27 | 3,084,834.09 |
开发支出 | 6,989.77 | 6,076.40 | 4,938.17 | 4,132.63 | 4,604.91 |
商誉 | 81,221.87 | 81,221.87 | 81,221.87 | 81,221.87 | 80,644.71 |
长期待摊费用 | 1,288.20 | 1,014.17 | 1,478.68 | 1,702.18 | 1,856.79 |
递延所得税资产 | 31,509.06 | 33,292.04 | 29,811.62 | 29,677.06 | 26,223.95 |
其他非流动资产 | 2,297.84 | 90.74 | 117.52 | 90.71 | 6,511.86 |
非流动资产合计 | 4,523,129.75 | 4,728,954.87 | 4,640,486.71 | 4,604,535.84 | 4,238,021.22 |
资产总计 | 6,860,086.94 | 6,952,892.75 | 6,835,717.69 | 6,738,735.79 | 6,277,353.48 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 423,385.82 | 408,567.26 | 402,223.52 | 297,894.37 | 343,672.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 979,619.61 | 1,004,630.39 | 1,053,962.07 | 1,111,299.41 | 1,007,938.14 |
应付票据 | 31,149.64 | 29,095.89 | 38,437.73 | 47,836.66 | 37,264.16 |
应付账款 | 948,469.97 | 975,534.50 | 1,015,524.34 | 1,063,462.75 | 970,673.98 |
预收款项 | -- | -- | -- | 97,108.50 | 123,399.63 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12,196.29 | 12,473.13 | 11,560.12 | 14,160.23 | 13,801.12 |
应交税费 | 48,933.20 | 51,867.07 | 56,191.06 | 74,558.18 | 49,442.51 |
其他应付款(合计) | 132,398.67 | 150,245.23 | 141,895.18 | 128,831.60 | 126,946.05 |
应付利息 | -- | 358.67 | 349.53 | 273.73 | 7,446.13 |
应付股利 | 699.30 | 699.30 | 1,078.32 | 699.30 | 699.30 |
其他应付款 | -- | 149,187.26 | -- | 127,858.56 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 212,892.37 | 411,933.95 | 517,558.35 | 537,851.20 | 349,000.00 |
其他流动负债 | 538,766.80 | 419,274.35 | 388,372.31 | 382,960.50 | 386,260.87 |
流动负债合计 | 2,463,633.99 | 2,583,768.67 | 2,669,182.92 | 2,644,663.98 | 2,400,461.08 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,673,408.65 | 1,592,828.60 | 1,485,358.13 | 1,411,136.19 | 1,295,146.34 |
应付债券 | 100,000.00 | -- | -- | -- | 183,772.84 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 290,927.76 | 292,896.56 | 187,052.03 | 201,532.25 | 170,685.31 |
长期应付款 | -- | 292,896.56 | -- | 201,532.25 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 16,901.73 | 14,482.48 | 12,724.80 | 10,869.00 | 10,710.19 |
递延所得税负债 | 895.36 | 904.20 | 917.75 | 921.88 | 951.69 |
长期递延收益 | 15,084.43 | 15,140.42 | 15,405.13 | 9,701.59 | 16,494.14 |
其他非流动负债 | -- | 148,750.00 | 148,750.00 | 148,750.00 | -- |
非流动负债合计 | 2,097,217.92 | 2,065,002.27 | 1,850,207.83 | 1,782,910.90 | 1,677,760.50 |
负债合计 | 4,560,851.91 | 4,648,770.94 | 4,519,390.75 | 4,427,574.88 | 4,078,221.59 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 316,459.66 | 316,459.66 | 316,459.66 | 316,459.66 | 316,459.66 |
资本公积 | 673,245.11 | 672,651.57 | 672,068.03 | 672,372.75 | 673,120.94 |
减:库存股 | 4,641.00 | 4,641.00 | 9,282.00 | 9,282.00 | 9,282.00 |
其他综合收益 | -4,255.29 | -4,714.60 | -832.94 | -2,303.86 | -5,708.46 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 67,831.33 | 67,831.33 | 67,831.33 | 67,831.33 | 62,130.00 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 964,636.10 | 965,090.29 | 975,784.30 | 968,412.14 | 872,166.92 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,013,275.89 | 2,012,677.24 | 2,022,028.37 | 2,013,490.02 | 1,908,887.06 |
少数股东权益 | 285,959.14 | 291,444.57 | 294,298.57 | 297,670.88 | 290,244.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,299,235.03 | 2,304,121.81 | 2,316,326.94 | 2,311,160.90 | 2,199,131.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,860,086.94 | 6,952,892.75 | 6,835,717.69 | 6,738,735.79 | 6,277,353.48 |
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