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| 碧水源(300070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 430,969.46 | 425,200.40 | 410,380.69 | 382,953.15 | 469,884.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,249,838.97 | 1,240,971.93 | 1,224,403.12 | 1,176,074.04 | 1,175,668.26 |
| 应收票据 | 1,129.53 | 1,018.25 | 2,487.35 | 3,765.22 | 16,773.68 |
| 应收账款 | 1,248,709.44 | 1,239,953.68 | 1,221,915.78 | 1,172,308.81 | 1,158,894.58 |
| 应收款项融资 | 1,867.94 | 2,800.52 | 1,825.74 | 842.21 | 6,545.31 |
| 预付款项 | 147,128.46 | 128,829.84 | 160,844.36 | 150,845.13 | 180,196.34 |
| 其他应收款(合计) | 39,792.16 | 36,110.03 | 48,489.38 | 41,818.16 | 34,089.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 7,214.18 | 7,284.64 | 7,284.64 | 5,934.64 | 1,453.26 |
| 其他应收款 | -- | 28,825.39 | -- | 35,883.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,751.46 | 22,610.33 | 28,910.94 | 25,815.78 | 23,868.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 41.81 | 27.74 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 251,449.95 | 254,519.10 | 237,086.66 | 238,465.40 | 248,795.46 |
| 流动资产合计 | 2,679,943.45 | 2,581,803.68 | 2,578,056.95 | 2,486,484.82 | 2,584,365.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 130,056.51 | 131,373.14 | 129,056.01 | 128,088.05 | 128,768.46 |
| 长期股权投资 | 522,153.98 | 520,333.64 | 530,968.47 | 536,978.93 | 558,997.66 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,195.15 | 18,323.83 | 16,209.42 | 13,439.09 | 12,577.17 |
| 在建工程 | -- | 18,323.83 | -- | 13,439.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,989.49 | 72,750.62 | 76,345.14 | 76,334.46 | 78,252.52 |
| 固定资产净额 | -- | 72,750.62 | -- | 76,334.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,992.62 | 13,679.51 | 19,130.79 | 21,506.45 | 21,539.98 |
| 无形资产 | 2,184,768.74 | 2,139,341.61 | 2,086,261.45 | 2,032,455.28 | 1,988,022.37 |
| 开发支出 | 9,073.77 | 10,029.73 | 12,864.71 | 12,140.89 | 11,303.74 |
| 商誉 | 58,694.34 | 58,694.34 | 64,160.52 | 64,160.52 | 64,160.52 |
| 长期待摊费用 | 16,676.55 | 17,513.23 | 18,634.67 | 19,533.34 | 21,007.97 |
| 递延所得税资产 | 90,288.20 | 89,808.55 | 80,867.50 | 80,453.58 | 74,023.04 |
| 其他非流动资产 | 2,272,493.68 | 2,271,130.07 | 2,221,825.55 | 2,260,001.80 | 2,255,679.57 |
| 非流动资产合计 | 5,439,293.98 | 5,392,575.32 | 5,327,834.44 | 5,313,467.52 | 5,291,103.86 |
| 资产总计 | 8,119,237.43 | 7,974,379.00 | 7,905,891.39 | 7,799,952.34 | 7,875,468.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 623,486.79 | 578,645.44 | 616,173.55 | 593,239.83 | 606,668.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,458,249.66 | 1,426,754.45 | 1,334,887.38 | 1,367,482.65 | 1,380,754.38 |
| 应付票据 | 599.59 | 18,763.70 | 14,973.34 | 35,765.01 | 45,788.43 |
| 应付账款 | 1,457,650.08 | 1,407,990.75 | 1,319,914.05 | 1,331,717.65 | 1,334,965.94 |
| 预收款项 | 122.89 | 64.13 | 125.54 | 20.91 | 38.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,376.57 | 3,072.08 | 3,371.49 | 3,096.69 | 3,106.56 |
| 应交税费 | 47,818.81 | 51,957.60 | 42,581.29 | 45,288.77 | 47,593.71 |
| 其他应付款(合计) | 91,483.10 | 90,049.62 | 89,296.20 | 83,189.81 | 82,713.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 729.30 | 1,219.30 | 1,219.30 | 1,219.30 | 729.30 |
| 其他应付款 | -- | 88,830.32 | -- | 81,970.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 353,339.73 | 341,146.95 | 129,176.86 | 111,442.67 | 152,031.87 |
| 其他流动负债 | 347,015.49 | 364,373.45 | 317,991.43 | 348,858.35 | 411,849.67 |
| 流动负债合计 | 3,017,534.79 | 2,936,661.07 | 2,651,339.00 | 2,654,792.89 | 2,786,109.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,664,136.63 | 1,626,286.83 | 1,787,756.48 | 1,788,577.40 | 1,719,626.62 |
| 应付债券 | 152,117.95 | 152,615.21 | 201,743.80 | 152,352.47 | 101,293.15 |
| 租赁负债 | 12,827.78 | 12,460.71 | 16,144.42 | 18,102.30 | 18,263.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 176,476.76 | 171,134.60 | 186,984.81 | 139,676.53 | 174,595.51 |
| 长期应付款 | -- | 171,134.60 | -- | 139,676.53 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 51,306.21 | 48,556.01 | 47,496.35 | 44,748.04 | 42,368.63 |
| 递延所得税负债 | 680.44 | 598.80 | 751.70 | 740.30 | 822.05 |
| 长期递延收益 | 10,252.17 | 10,122.21 | 10,416.46 | 8,513.25 | 8,814.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,067,797.94 | 2,021,774.37 | 2,251,294.02 | 2,152,710.29 | 2,065,784.64 |
| 负债合计 | 5,085,332.74 | 4,958,435.44 | 4,902,633.02 | 4,807,503.18 | 4,851,894.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 362,420.94 | 362,420.94 | 362,420.94 | 362,420.94 | 362,420.94 |
| 资本公积 | 1,083,848.99 | 1,083,848.99 | 1,083,723.57 | 1,083,723.57 | 1,083,723.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -26,080.77 | -26,959.34 | -33,333.69 | -35,901.24 | -28,731.48 |
| 专项储备 | 10,620.43 | 10,278.74 | 8,691.35 | 9,902.25 | 9,691.29 |
| 盈余公积 | 82,681.15 | 82,681.15 | 76,747.33 | 76,747.33 | 76,747.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,219,625.01 | 1,213,620.84 | 1,215,327.10 | 1,212,356.86 | 1,244,322.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,733,115.74 | 2,725,891.31 | 2,713,576.60 | 2,709,249.70 | 2,748,173.97 |
| 少数股东权益 | 300,788.95 | 290,052.25 | 289,681.77 | 283,199.46 | 275,400.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,033,904.69 | 3,015,943.56 | 3,003,258.37 | 2,992,449.16 | 3,023,574.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,119,237.43 | 7,974,379.00 | 7,905,891.39 | 7,799,952.34 | 7,875,468.97 |
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