旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,822.9633,135.7018,059.93127,809.3388,815.27
收到的税费返还--198.92--14.7113.57
收到的其他与经营活动有关的现金671,441.95450,050.72196,743.48921,455.47695,713.70
经营活动现金流入小计728,264.91483,385.35214,803.421,049,279.51784,542.54
购买商品、接受劳务支付的现金50,713.6333,081.0715,094.6092,199.8764,260.20
支付给职工以及为职工支付的现金14,656.749,960.254,503.2017,313.8913,085.96
支付的各项税费2,615.042,236.531,279.524,420.563,505.38
支付的其他与经营活动有关的现金692,644.42468,050.97214,681.22924,468.42714,935.60
经营活动现金流出小计760,629.83513,328.81235,558.541,038,402.74795,787.14
经营活动产生的现金流量净额-32,364.92-29,943.46-20,755.1310,876.77-11,244.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8722.0322.0082.5979.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金349.21349.21------
投资活动现金流入小计375.09371.2422.0082.5979.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,145.34826.91419.84970.13734.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.501.50
投资活动现金流出小计1,145.34826.91419.84971.63735.93
投资活动产生的现金流量净额-770.25-455.66-397.84-889.04-656.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,396.8343,596.8317,689.0081,829.7663,094.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,614.167,614.16------
筹资活动现金流入小计94,011.0051,211.0017,689.0081,829.7663,094.76
偿还债务支付的现金75,644.3636,582.2214,076.3664,132.2939,934.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,607.301,073.98548.511,855.851,327.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金656.97361.36259.86558.00391.32
筹资活动现金流出小计77,908.6338,017.5614,884.7266,546.1441,652.63
筹资活动产生的现金流量净额16,102.3613,193.442,804.2815,283.6121,442.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,032.81-17,205.69-18,348.6925,271.349,540.67
加:期初现金及现金等价物余额36,145.0736,145.0736,145.0710,873.7310,873.73
六、期末现金及现金等价物余额19,112.2618,939.3817,796.3836,145.0720,414.40
附注
净利润---1,701.24--4,848.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--455.21--428.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179.96--528.77--
无形资产摊销--1,723.85--3,366.14--
长期待摊费用摊销--120.72--92.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.84---48.84--
固定资产报废损失--2.64--0.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,126.97--1,932.48--
投资损失----------
递延所得税资产减少---325.18--459.94--
递延所得税负债增加--19.06---433.37--
存货的减少---417.40--475.69--
经营性应收项目的减少---26,842.97---3,238.91--
经营性应付项目的增加---4,656.62--2,195.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------314.91--
经营活动产生现金流量净额---29,943.46--10,876.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,939.38--36,145.07--
现金的期初余额--36,145.07--10,873.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,205.69--25,271.34--
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