康旗股份

- 300061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康旗股份(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,905.5670,335.8639,622.88213,090.89144,401.63
收到的税费返还488.90294.30250.723,950.304,288.20
收到的其他与经营活动有关的现金18,755.619,576.514,315.266,521.888,069.85
经营活动现金流入小计116,150.0780,206.6744,188.86223,563.08156,759.69
购买商品、接受劳务支付的现金36,551.2125,066.5012,259.13101,175.7770,465.99
支付给职工以及为职工支付的现金26,114.1319,426.0510,264.8750,090.9736,150.63
支付的各项税费11,358.479,987.424,794.2120,110.4314,801.50
支付的其他与经营活动有关的现金36,418.3719,204.066,629.9817,731.9419,362.92
经营活动现金流出小计110,442.1773,684.0333,948.19189,109.12140,781.04
经营活动产生的现金流量净额5,707.906,522.6410,240.6734,453.9515,978.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,534.9849,017.0914,959.52151,704.87104,412.99
取得投资收益所收到的现金199.06101.2667.54719.33606.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.4114.848.19274.43243.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,273.00----29,028.57114.77
收到的其他与投资活动有关的现金----520.18----
投资活动现金流入小计103,022.4549,133.1815,555.43181,727.20105,377.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金556.68406.25359.199,666.788,724.00
投资所支付的现金59,343.7038,594.427,352.00151,302.60135,810.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,530.37387.30--11,040.62--
支付的其他与投资活动有关的现金7.40----32,879.15--
投资活动现金流出小计63,438.1539,387.987,711.19204,889.15144,534.90
投资活动产生的现金流量净额39,584.309,745.207,844.24-23,161.95-39,157.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金229.52235.79--534.79523.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.0023,360.0014,000.0031,628.7726,638.77
发行债券收到的现金----360.00----
收到其他与筹资活动有关的现金373.71--------
筹资活动现金流入小计23,603.2323,595.7914,360.0032,163.5627,162.58
偿还债务支付的现金18,426.5822,244.605,521.5830,646.0227,646.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,111.02783.03315.525,043.443,844.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,818.02----5,000.002,460.00
筹资活动现金流出小计29,355.6323,027.635,837.1040,689.4633,950.26
筹资活动产生的现金流量净额-5,752.39568.158,522.90-8,525.90-6,787.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.512.67-22.49-70.80297.83
五、现金及现金等价物净增加额39,538.3016,838.6526,585.322,695.31-29,668.25
加:期初现金及现金等价物余额73,138.8073,138.8073,138.8069,191.8569,442.50
六、期末现金及现金等价物余额112,677.1089,977.4599,724.1271,887.1539,774.25
附注
净利润--3,659.22---73,391.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,798.98--122,635.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--472.58--4,295.87--
无形资产摊销--1,301.24--4,167.42--
长期待摊费用摊销--425.69--1,274.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.81--3.16--
固定资产报废损失------35.01--
公允价值变动损失---804.65--1,304.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--692.46--2,248.08--
投资损失---118.24---268.45--
递延所得税资产减少--65.66--377.11--
递延所得税负债增加--89.15---326.57--
存货的减少--385.07---1,363.89--
经营性应收项目的减少--6,948.53---29,169.54--
经营性应付项目的增加---8,402.86--8,921.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------6,289.78--
经营活动产生现金流量净额--6,522.64--34,453.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,977.45--71,887.15--
现金的期初余额--73,138.80--69,191.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,838.65--2,695.31--
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