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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,870.34 | 31,570.65 | 15,563.19 | 95,971.81 | 56,822.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 31.86 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487,364.39 | 333,916.24 | 178,147.96 | 918,075.00 | 671,441.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 539,234.73 | 365,486.89 | 193,711.15 | 1,014,078.68 | 728,264.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,049.35 | 26,539.47 | 13,947.27 | 74,079.40 | 50,713.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,882.96 | 8,460.12 | 4,556.27 | 19,449.75 | 14,656.74 |
| 支付的各项税费 | 1,370.55 | 1,048.81 | 658.77 | 3,157.98 | 2,615.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 510,635.59 | 349,050.87 | 200,202.88 | 927,277.97 | 692,644.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 561,938.44 | 385,099.27 | 219,365.19 | 1,023,965.10 | 760,629.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,703.72 | -19,612.39 | -25,654.04 | -9,886.43 | -32,364.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75.58 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.90 | 64.30 | 33.47 | 26.41 | 25.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 349.21 | 349.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 168.48 | 64.30 | 33.47 | 375.62 | 375.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,256.87 | 798.05 | 394.17 | 1,568.47 | 1,145.34 |
| 投资所支付的现金 | 75.58 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,332.45 | 798.05 | 394.17 | 1,568.47 | 1,145.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,163.97 | -733.76 | -360.70 | -1,192.84 | -770.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,211.50 | 48,560.00 | 22,730.00 | 105,796.83 | 86,396.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,614.16 | 7,614.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,211.50 | 48,560.00 | 22,730.00 | 113,411.00 | 94,011.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,219.00 | 37,238.00 | 16,728.00 | 95,694.36 | 75,644.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,753.63 | 1,137.83 | 560.50 | 2,212.53 | 1,607.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.11 | 431.79 | 241.46 | 917.43 | 656.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,658.73 | 38,807.61 | 17,529.96 | 98,824.31 | 77,908.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447.23 | 9,752.39 | 5,200.04 | 14,586.68 | 16,102.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,314.92 | -10,593.75 | -20,814.69 | 3,507.41 | -17,032.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,652.48 | 39,652.48 | 39,652.48 | 36,145.07 | 36,145.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,337.56 | 29,058.72 | 18,837.79 | 39,652.48 | 19,112.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,412.68 | -- | -49,659.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 200.64 | -- | 43,850.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 145.48 | -- | 335.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,614.01 | -- | 3,381.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.48 | -- | 180.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.33 | -- | -8.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 291.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,216.73 | -- | 2,321.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 79.69 | -- | -347.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -209.56 | -- | -268.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 105.03 | -- | -69.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,301.93 | -- | -8,002.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,546.55 | -- | -2,527.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 40.53 | -- | -174.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,612.39 | -- | -9,886.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,058.72 | -- | 39,652.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,652.48 | -- | 36,145.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,593.75 | -- | 3,507.41 | -- |
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